DWS Floating Rate Notes LC

ISIN: LU0034353002 | WKN: 971730

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Zinseszinseffekt durch Thesaurierung der Erträge.

Einflussfaktoren

Entwicklung von Euro-Geldmarktanlagen sowie des kurzfristigen Euro-Rentenmarktes.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Kurzfristige moderate Kursschwankungen sind möglich, aber mittel-/langfristig ist kein Kapitalverlust zu erwarten.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Sicherheitsorientiert
Fondsmanager Christian Reiter
Fondsvermögen (in Mio.) 4.683,98 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% muss er dafür 1010,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 04.03.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0% -
3 Monate 0,05% -
6 Monate 0,27% -
Laufendes Jahr 0,06% -
1 Jahr -0,17% -0,17%
3 Jahre -0,72% -0,24%
5 Jahre 0,28% 0,06%
10 Jahre 3,62% 0,36%
Seit Auflegung 101,56% 2,39%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 04.03.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
04.03.2020 - 04.03.2021 -0,17% -0,17%
04.03.2019 - 04.03.2020 0,3% 0,3%
04.03.2018 - 04.03.2019 -0,86% -0,86%
04.03.2017 - 04.03.2018 0,13% 0,13%
04.03.2016 - 04.03.2017 -0,12% 0,87%

1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% muss er dafür 1010,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

1 . inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christian Reiter

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Aktueller Kommentar

Die Corona Pandemie überlagert auch im neuen Jahr das weltweite Geschehen. Gleich im ersten Monat des Jahres wurden die Märkte mit einer neuen Mutation des Covid-19 Virus konfrontiert, nachdem die Menschen aufgrund des weltweiten Impfstarts vorerst recht zuversichtlich gestimmt waren. Vor diesem Hintergrund haben sich sowohl der Rat der EZB als auch das FOMC der US Zentralbank FED im Januar getroffen, um die aktuelle Geldpolitik auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. Allerdings gab es vorerst keine neuen Impulse. So hat weder die EZB als auch die FED Änderungen an der geldpolitischen Ausrichtung vorgenommen. Während die EZB die Flexibilität ihres Ankaufprogramms explizit hervorhob, betrachtete FED Präsident Powell die aufkeimenden Diskussionen über die erste Reduzierung von Anlagenkäufen zu diesem Zeitpunkt als zu verfrüht. Dies spiegelte sich auch in den Geldmarktzinsen wider: so tendierte der 3m Euribor Zinssatz im Monatsverlauf seitwärts und notierte bei -0.548% zum Monatsende. Trotz teilweise leicht gestiegener Kreditprämien in einigen Sektoren konnte sich der Fonds im Januar recht ordentlich behaupten und verzeichnete eine leicht positive Wertentwicklung.
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Vorherige Kommentare

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Gleich mehrere Ereignisse prägten das Geschehen an den Märkten im Dezember. In der ersten Monatshälfte lag der Fokus auf den Zentralbanken. So nahm der EZB-Rat auf seiner letzten Sitzung des Jahres mehrere Anpassungen seiner geldpolitischen Ausrichtung vor: das Notfallkaufprogramm PEPP wurde um 9 Monate bis März 2022 ausgeweitet und um 500 Mrd EUR auf nunmehr 1850 Mrd EUR erhöht. Fällige Wertpapiere werden bis mind. Ende 2023 reinvestiert und zusätzliche drei Tranchen im TLTRO-Programm werden bis Ende 2021 begeben. Die FED ließ derweil die Leitzinssätze unverändert. Zudem hat sie weder das Tempo noch die Zusammensetzung der monatlichen Wertpapierkäufe von 120 Mrd. USD geändert. Zur Monatsmitte rückten die Sorgen um eine rechtzeitige Einigung beim BREXIT-Deal ebenso wie der Streit um ein großzügiges Corona- Konjunkturpaket in den USA erneut in den Vordergrund. Dies und die beginnende Weihnachtspause führten vielerorts zu marginal ansteigenden Kreditprämien und Ausweitungen der zugehörigen Geld-Briefspannen. Der 3m-Euribor Zinssatz fiel im Dezember weitere 2bp und notierte bei -0,545% am Jahresende.

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Zu Beginn des letzten Monats wurde Joe Biden zum 46. Präsident der USA gewählt. Trump hat nach anfänglichen Zweifeln an der Korrektheit der Stimmenauszählungen letztendlich den Ausgang der Wahl akzeptieren müssen. Neben diesem Ereignis verkündeten die ersten Forschungseinrichtungen, dass sie einen erfolgversprechenden Impfstoff entwickelt haben, der zum Jahreswechsel wohl schon in die Produktion gehen kann. Dies wurde von den Märkten positiv aufgenommen und führte somit zu kontinuierlich sinkenden Kreditprämien in nahezu fast allen Sektoren. Die zuletzt aufgrund wieder ansteigenden Covid-19 Infektionen vielerorts erneut eingeführten Einschränkungen im Privat- und Wirtschaftsleben ähnlich des ersten Lockdowns haben das vorherrschende Marktsentiment jedoch nicht eintrüben können, denn die EZB hatte bereits im Oktober weitere Unterstützungsmaßnahmen für die letzte Ratssitzung im Dezember in Aussicht gestellt. Eine weitere Zinssenkung wird von vielen Marktteilnehmern bisher jedoch nicht erwartet. Die FED hielt indes zu Beginn des Monats ihr reguläres Meeting ab, jedoch wurden wie erwartet keine Änderungen der Geldpolitik vorgenommen.

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Entgegen der neuen Reaktionen der Regierungen auf die wieder ansteigenden Covid-19 Infektionen hat die EZB auf ihrer Sitzung gegen Ende des Monats keine Änderung an der Geldpolitik vorgenommen. Dabei wurde recht klar kommuniziert, dass die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft im Euroraum derzeit zwar überwiegen, jedoch erst mit den neuen Dezember-Stabsprojektionen eine genaue Überprüfung und Kalibrierung der bisherigen Maßnahmen erfolgen wird. Präsidentin Lagarde betonte zudem, dass eine Anpassung der Geldpolitik nicht nur ein einzelnes Instrument betreffe. Am wahrscheinlichsten erscheint den meisten Marktteilnehmern demzufolge jedoch eine Erhöhung der Ankaufprogramme um mind. 500 Mrd Euro, sowie eine Verlängerung der günstigen Refinanzierung von Banken durch den dritten zielgerichteten Langfristtender (TLTRO III). Im Oktober fand seitens der US Zentralbank FED keine öffentliche Sitzung zur Geldpolitik statt. Im Einklang mit den zum Monatsende hin rapide angestiegenen Infektionszahlen stiegen auch die Kreditprämien in vielen Sektoren wieder an und auch der 3m Euribor Geldmarktzins fiel auf ein neues Tief von -0,523% zum Ultimo.

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Im letzten Monat des 3. Quartals diesen Jahres trafen sich sowohl der Rat der EZB als auch der Offenmarktausschuss der US-Zentralbank um die Ausrichtungen ihrer gegenwärtigen Geldpolitik zu überprüfen. Die EZB hat trotz des zuletzt stärkeren Euros keine geldpolitischen Änderungen vorgenommen. Aus den aktualisierten EZB-Mitarbeiterprojektionen geht hervor, dass sich das Wachstumsbild leicht verbessert hat. So wurden zwar die Wachstumsraten für 2021 und 2022 marginal auf 5% und 3,2% gesenkt, für das Jahr 2020 jedoch um 0,7% angehoben auf nunmehr -8%. Die Inflationsprojektionen für 2020 und 2022 wurden beibehalten und für 2021 sogar um 0,2% auf nunmehr 1% nach oben angepasst. Obwohl Lagarde keine konkreten Hinweise auf bevorstehende Änderungen der Geldpolitik gab, ist davon auszugehen, dass bei einer sich verschlechternden Datengrundlage die EZB weiterhin bereit ist, unterstützende Maßnahmen vorzunehmen. Vor dem Hintergrund dessen und nicht zuletzt auch bedingt durch die wieder aufkeimende BREXIT-Thematik haben sich die Kreditprämien im September wieder tendenziell ausgeweitet. Der 3m Euribor Geldmarktzins ist im Monatsverlauf ca. 2 Basispunkte gefallen auf -0,498% zum Monatsultimo.

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Mit dem vergangenen Monat neigt sich der Hochsommer dieses Jahres und somit die Haupturlaubszeit langsam zum Ende. Im August gab es auch keine nennenswert marktbewegenden Ereignisse: so hat sowohl der EZB Rat als auch der Offenmarktausschuss der US-Zentralbank FED keine geldpolitisch relevanten Sitzungen abgehalten. Lediglich die Protokolle der vorrangegangenen Sitzungen wurden veröffentlicht, die Märkte ließen sich dadurch jedoch nicht beirren. So handelten im Einklang mit den Aktien auch die Anleihenmärkte über den Monatsverlauf überwiegend fester. Es herrscht Zuversicht, dass die aktuell platzierten Hilfsprogramme der Regierungen sowie die aktiven geldpolitischen Instrumente unterstützend wirken. Auch die Rede des US-Zentralbankpräsidenten Powell auf dem jährlichen Wirtschaftssymposium in Jackson Hole wurde positiv aufgenommen, da die FED demzufolge in ihrer Zielsetzung nun formell zu einem „durchschnittlichen“ Inflationsziel von 2% übergegangen ist. Vor diesem Hintergrund tendierte der 3m Euribor Geldmarktzins in der ersten Monatshälfte leicht schwächer, konnte sich aber zum Ultimo von seinem Tief wieder erholen und notierte am Ende bei -0,477%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.07.1991
Fondsvermögen 4.683,98 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1.432,81 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 2 von 7
Orderannahmeschluss[1] 13:30
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] -75,44%

Kosten

Ausgabeaufschlag 1,00%
Kostenpauschale 0,200%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
0,240%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,009%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 0,240%
31.12.2019 0,250%
31.12.2018 0,210%
30.06.2018 0,240%
31.12.2017 0,210%
31.12.2016 0,210%
01.08.2016 0,240%
31.12.2015 0,240%
31.12.2014 0,260%
31.12.2013 0,260%
31.12.2012 0,290%
31.12.2011 0,300%
31.12.2010 0,370%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[3] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[4] 0,3032 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[6] 0,08%
Aktiengewinn KStG[7] 0,08%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 5,75 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,3032 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 0,76%
Maximum Drawdown -4,14%
VaR (99% / 10 Tage) 0,40%
Sharpe-Ratio 0,13
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 9,36%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 9,77%
Maximal verliehener Anteil[11] 10,27%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,16%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] 0,0797%

1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5 . Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10 . Stand: 29.01.2021

11 . Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

News

Update_DWS_Prospectus changes_VaR_May 2020 Product News EN Mai 2020 PDF 175,6 KB
DWS_Prospektanpassungen_VaR_052020 Product News DE Mai 2020 PDF 238,8 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Floating Rate Notes LC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 130 KB
DWS Floating Rate Notes Verkaufsprospekt DE Jan 2021 PDF 1,3 MB
DWS Floating Rate Notes - Mitteilung an die Anteilinhaber Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2020 PDF 56,6 KB
DWS Floating Rate Notes , 6/20 Halbjahresbericht DE Jun 2020 PDF 420,2 KB
DWS Floating Rate Notes und DWS USD Floating Rate Notes Änderung von Vertragsbedingungen DE Mai 2020 PDF 33,4 KB
DWS Floating Rate Notes, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 618,1 KB

Reporting

DWS Floating Rate Notes Fondsfakten DE Jan 2021 PDF 162,1 KB
DWS Fonds Reporting Fondsfakten DE Jan 2021 PDF 6,6 MB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Sehr Kurzfristig (< 1 Jahr)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,308% p.a.
davon laufende Kosten 0,260% p.a.
davon Transaktionskosten 0,048% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2021

1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren


Hinweis (nur für Privatanleger):
Das hier genannte Investmentvermögen zielt konzeptionell auf die Erwirtschaftung einer attraktiven Nachsteuerrendite für in Deutschland ansässige Privatanleger ab. Die sich aus dem Konzept ergebenden steuerlichen Vorteile sind auf Basis des zum 01. Januar 2009 in Kraft getretenen § 18 Abs. 2b Investmentsteuergesetz für das hier genannte Investmentvermögen teilweise eingeschränkt worden.

Für ab dem 19. September 2008 erworbene Anteile an diesem Investmentvermögen ist eine Rückgabe / Veräußerung für Privatanleger auch dann steuerpflichtig ist, wenn die Rückgabe / Veräußerung außerhalb der einjährigen Behaltefrist des § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz erfolgt. Für vor dem 19. September 2008 erworbene Anteile an diesem Investmentvermögen gilt eine Übergangsfrist bis zum 10. Januar 2011. Eine Veräußerung / Rückgabe solcher Anteile ist nur dann abgeltungsteuerpflichtig, wenn diese nach dem 10. Januar 2011 erfolgt. Der Veräußerungsgewinn ist in diesem Fall auf die Wertentwicklung ab dem 10. Januar 2011 beschränkt.

Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Diese Beurteilung kann sich jederzeit kurzfristig und ggf. rückwirkend ändern. Es wird empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerung/Rückgabe von Investmentanteilen beraten zu lassen.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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