DWS ESG Euro Bonds (Long) LC

ISIN: LU0044387529 | WKN: 972114

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland mit Fokus auf lange Laufzeiten. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind unter anderem Anlagen in Unternehmensanleihen (z.B. sogenannte Financials), Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fonds liegt im Bereich von 7 bis 10 Jahren.

Einflussfaktoren

Entwicklung von Euro-Anleihen mittlerer und langer Laufzeiten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Andrea Ueberschaer
Benchmark iBoxx € Overall 7-10Y ab 1.6.10 (v. REXP 6Y s. 1/02)
Fondsvermögen (in Mio.) 47,66 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2018)
Lipper Leaders (Stand: 31.08.2018)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 16.10.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -1,31% -
3 Monate -2,18% -
6 Monate -2,63% -
Laufendes Jahr -2,64% -
1 Jahr -2,32% -2,32%
3 Jahre 2,69% 0,89%
5 Jahre 19,38% 3,61%
10 Jahre 56,1% 4,55%
Seit Auflegung 240,77% 4,84%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.10.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
16.10.2017 - 16.10.2018 -2,32% -2,32%
16.10.2016 - 16.10.2017 -1,06% -1,06%
16.10.2015 - 16.10.2016 6,25% 6,25%
16.10.2014 - 16.10.2015 2,83% 2,83%
16.10.2013 - 16.10.2014 9,76% 13,05%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 28.09.2018)[1]

Italy B.T.P. 97/01.11.27 8,10
France O.A.T. 10/25.04.26 7,80
Spain 11/30.07.26 7,40
France O.A.T. 97/25.04.29 6,20
France O.A.T. 11/25.10.27 5,80
Italy B.T.P. 96/01.11.26 5,60
Spain 13/31.10.28 5,50
Germany 97/04.07.27 5,20
Germany 98/04.01.28 5,10
Germany 98/04.07.28 A.II 4,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Andrea Ueberschaer

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Aktueller Kommentar

Der Sommermonat August war generell durch eine dünne Marktliquidität gekennzeichnet. Einerseits sind die Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und dem Rest der Welt eher in den Hintergrund getreten, da Kompromissvorschläge am Horizont auftauchten; andererseits gab es ab Mitte August einen deutlichen Anstieg in der Risiko-Aversion wegen aufkommender Probleme in einigen Schwellenländern wie z.B. Russland, Türkei und Argentinien. Hierdurch weiteten sich die Risiko-Aufschläge über alle Anlageklassen aus. Zudem belasteten sehr viele Neuemissionen im Unternehmens-, Finanzanleihen- und Pfandbriefbereich die Risiko-Aufschläge. Die südeuropäischen Staatsanleihen entwickelten sich schlechter als der Gesamtmarkt. Vor allem italienische Staatsanleihen gerieten unter Druck, da die vorbereitenden Haushaltsverhandlungen die vorhandenen Gegensätze in der Regierung deutlich machten. Der Bereich der Finanzanleihen wurde leicht reduziert. Durch Tauschoperationen bei französischen und spanischen Staatsanleihen wurde die Steilheit der Zinsstrukturkurve ausgenutzt.
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Vorherige Kommentare

07.2018: Die zweite Julihälfte wurde von einem plötzlichen Renditeanstieg von 10Bp. über die gesamte Bundkurv...

Die zweite Julihälfte wurde von einem plötzlichen Renditeanstieg von 10Bp. über die gesamte Bundkurve geprägt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen kamen Stimmen auf, dass ein Politikwechsel bei der Bank of Japan anstehen könnte, wodurch die drei großen Zentralbanken auf der Welt alle einen weniger expansiven geldpolitischen Kurs einschlagen würden. Zum anderen spielten technische Gründe eine Rolle, und als dritter Grund kam die abnehmende Risiko-Aversion hinzu, welche die Folge war einer Beruhigung der politischen Situation in Italien und der vorübergehenden Beruhigung des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und der EU. Hiervon profitierten vor allem die Risiko-Aufschläge bei den Unternehmens- und Finanzanleihen, wobei vor allem im Nachrangbereich die Risiko-Aufschläge sanken. Im Fonds wurde die Steilheit der französischen Staatsanleihenkurve im 7- bis 9jährigen Bereich durch eine Tauschoperation ausgenutzt. Im Schwellenländerbereich wurde Kolumbien in Mexico auf erweiterten Renditeniveaus getauscht. Zudem wurde im Versicherungsbereich eine Anleihe abgebaut.

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06.2018: Der Juni wurde geprägt von wechselnden Phasen der Risikoneigung der Marktteilnehmer. Zum Ende des Mo...

Der Juni wurde geprägt von wechselnden Phasen der Risikoneigung der Marktteilnehmer. Zum Ende des Monats versuchten die Investoren sich vorsichtiger zu positionieren. Die Gründe hierfür sind der sich verschärfende Handelsstreit ausgehend von den USA, politische Unsicherheiten in Italien und Deutschland sowie rückläufige Frühindikatoren. Dies hatte deutliche Schwankungen in den Bundrenditen und den Risiko-Aufschlägen zur Folge. Hiervon waren vor allem Südeuropäische Staatsanleihen betroffen. Die Positionierung wurde weitestgehend beibehalten, sodass der Fonds nachwievor diversifiziert über alle Anlageklassen hinweg investiert ist. Anfang des Monats wurde in einem relativ günstigen Marktumfeld der Anteil an Unternehmensanleihen leicht reduziert. Zum Ende des Monats wurde eine interessante Neumission in 10jährigen Spanischen Staatsanleihen im Tausch gegen Unternehmensanleihen und Deutsche Länderanleihen gezeichnet.

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05.2018: Im Mai stand Italien im Fokus. Nachdem sich die politische Rhetorik, insbesondere gegenüber Europa u...

Im Mai stand Italien im Fokus. Nachdem sich die politische Rhetorik, insbesondere gegenüber Europa und dem Euro, gemäßigt hat, hat sich dies unerwartet geändert. Nach sehr schwierigen Verhandlungen ist eine Regierungsbildung zwischen den populistischen Parteien 5 Sterne und Lega mit einem fiskalpolitisch expansiven Kurs absehbar. Hierauf reagierten die Märkte mit massiven Ausweitungen der Risiko-Aufschläge unter großen Schwankungen. In den kommenden Wochen werden politische Faktoren daher weiterhin die positiven Elemente wie z.B. die gute wirtschaftliche Entwicklung, das niedrige Zinsumfeld, die nach wie vor expansive Politik der EZB, dominieren. Wir erwarten nach wie vor, dass Italien auf absehbare Zeit Mitglied der Eurozone bleibt. Die Risiko-Aversion blieb nicht auf Italien und Süd-Europa im allgemeinen beschränkt sondern weitete sich auch auf andere Anlageklassen, wie z.B. Unternehmens- und Finanzanleihen aus. Dies wirkte sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Bei Euroland Staatsanleihen wurden Italienische Staatanleihen in Spanische Staatsanleihen sowie in Bundesanleihen getauscht.

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04.2018: In der Erwartung das die FED ihre expansive Geldpolitik weiter zurückführen wird, testeten 10jährige...

In der Erwartung das die FED ihre expansive Geldpolitik weiter zurückführen wird, testeten 10jährige amerikanische Staatsanleihen die Rendite-Marke von 3% an. Diesem Trend konnten sich 10jährige Bundrenditen nicht enziehen. Die geopolitischen Risiken traten im Monat April etwas in den Hintergrund. Zudem waren die wirtschaftlichen Daten gedämpfter als erwartet. Hierdurch wurden die Erwartungen hinsichtlich einer Normalisierung der EZB-Geldpolitik weiter in die Zukunft geschoben. Hierdurch engten sich die Risiko-Aufschläge in allen Anlageklassen etwas ein, wobei nachrangige Anleihen und südeuropäische Staatsanleihen, vorallem aus Italien, bessser unterstützt waren. Anfang April wurde die Position in italienischen Staatsanleihen durch die Verlängerung auf der Zinskurve, sowie durch den Tausch von Bundesanleihen aufgestockt. Zudem wurden interessante Tauschoperationen im Zuge von Neuemissionen sowohl im Unternehmens- wie im Finanzanleihebereich durchgeführt. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.

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03.2018: Im Monat März konsolidierten die wirtschaftlichen Indikatoren auf hohem Niveau bei einer gleichzeiti...

Im Monat März konsolidierten die wirtschaftlichen Indikatoren auf hohem Niveau bei einer gleichzeitig sehr verhaltenen Inflationsentwicklung. Zudem kam es im Zuge von zunehmenden geopolitischen Risiken und dem drohenden Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt zu Risk-Off Bewegungen (erhöhte Risikoaversion) mit steigenden Risiko-Aufschlägen an den Märkten. Hiervon waren vor allem der Unternehmens- und Finanzanleihebereich betroffen. Dies hatte sinkende Renditen über den ganzen Monat zur Folge. So sanken die 10jährigen Bundrenditen von 0,65% auf teilweise unter 0,50% gegen Monatsende. So entwickelte sich der Euroland Government Bereich, inklusive der Peripherie (Italien, Spanien, Portugal), sehr erfreulich. Vor allem im Finanz- und Unternehmensanleihebereich wurde interessante Neuemissionen zu Tauschoperationen mit attraktiven Rendite-Aufschlägen genutzt. Auch im Bereich der deutschen Länderanleihen wurde eine Tauschoperation mit einem attraktiven Rendite-Aufschlag zu Lasten von Bundesanleihen durchgeführt. Der Fonds ist nach wie vor diversifiziert aufgestellt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 10.11.1992
Fondsvermögen 47,66 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 0,750%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,800%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,032%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,800%
31.12.2016 0,790%
31.12.2015 0,800%
31.12.2014 0,800%
31.12.2013 0,800%
31.12.2012 0,800%
31.12.2011 0,800%
31.12.2010 0,800%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
871,98 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 35,10 EUR

Details & Historie
Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999 31.12.1998 01.01.1998 01.01.1997 01.01.1996 01.01.1995 01.01.1994
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 1.695,16 1.470,76 1.198,63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Betrag 35,10 41,85 33,39 35,57 44,74 38,97 39,52 40,82 41,60 41,48 40,84 42,14 38,88 35,04 68,50 70,89 70,25 65,69 60,99 74,38
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
35,10 41,85 33,39 35,57 44,74 38,97 39,52 40,82 41,60 41,48 40,84 42,14 38,88 35,04 68,50 70,89 70,25 65,69 60,99 74,38
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
35,10 41,85 33,39 35,57 44,74 38,97 39,52 40,82 40,76 41,48 40,84 42,14 38,88 35,04 68,50 70,89 70,25 65,69 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DEM DEM DEM DEM DEM DEM

Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät 3,37%
Maximum Drawdown -5,00%
VaR (99% / 10 Tage) 1,63%
Sharpe-Ratio 0,54
Information Ratio -0,73
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha -0,66%
Beta-Faktor 1,00
Tracking Error 0,91%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 24,89%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 31,54%
Maximal verliehener Anteil[4] 48,94%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,90%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,7060%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 28.09.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe
Pflicht-Verkaufsunterlagen
DWS ESG Euro Bonds (Long), 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 1,4 MB
KID DWS ESG Euro Bonds (Long) LC Wesentliche Anlegerinformation DE Jun 2018 PDF 152,7 KB
DWS ESG Euro Bonds (Long) Verkaufsprospekt DE Jun 2018 PDF 2,3 MB
DWS Euro-Bonds (Long) Änderung von Vertragsbedingungen DE Mai 2018 PDF 85,2 KB
DWS Euro-Bonds (Long), 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 843,8 KB
Reporting
DWS ESG Euro Bonds (Long) LC Neu Fondsfakten DE Okt 2018 PDF 204 KB
Sonstige Dokumente
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,4 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Spezielle Anforderungen ESG

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,952% p.a.
davon laufende Kosten 0,832% p.a.
davon Transaktionskosten 0,120% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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