Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der für Firmenkunden und institutionelle Anleger konzipierte DWS Institutional Money plus investiert vornehmlich in fest- bzw. variabel verzinsliche Euro- bzw. euronahe Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten. Neben der Anteilwertgarantie bietet DWS Institutional Money plus noch eine eintägige Valuta. Mindestanlagesumme: 500.000 Euro.

Einflussfaktoren

Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen an den Geld- und Rentenmärkten im Euroland.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Kurzfristige moderate Kursschwankungen sind möglich, aber mittel-/langfristig ist kein Kapitalverlust zu erwarten.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Sicherheitsorientiert
Fondsmanager Holger Kindsgrab
Benchmark 1M EUR LIBID + 5bp
Fondsvermögen (in Mio.) 3.233,59 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 0,110%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.09.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Angezeigter Benchmark ist: 1M EUR LIBID + 5bp

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,02% -
3 Monate -0,05% -
6 Monate -0,1% -
Laufendes Jahr -0,18% -
1 Jahr -0,2% -0,2%
3 Jahre -0,34% -0,11%
5 Jahre -0,09% -0,02%
10 Jahre 7,73% 0,75%
Seit Auflegung 40,11% 1,85%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 -0,2% -0,2%
17.11.2015 - 17.11.2016 -0,16% -0,16%
17.11.2014 - 17.11.2015 0,03% 0,03%
17.11.2013 - 17.11.2014 0,15% 0,15%
17.11.2012 - 17.11.2013 -0,89% 0,1%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% muss er dafür 1010,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Holger Kindsgrab


Weitere Fonds dieses Managers
  • Fixed Income Flexible
    LU0678317727 / DWS08W

  • Deutsche Institutional Money plus ID BA
    LU0787086031 / DWS1EX

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Aktueller Kommentar


*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 29.12.2017 beträgt 13.986,61 EUR (Fondsklasse IC), bzw. 13.810,52 EUR (Fondsklasse ID BA), jeweils abzüglich Ausschüttungen im 2. Halbjahr 2017. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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01.2017: *Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.06.2017 beträgt 14.000,76 EUR (Fondsklasse IDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.06.2017 beträgt 14.000,76 EUR (Fondsklasse IC), bzw. 13.829,20 EUR (Fondsklasse ID BA), jeweils abzüglich Ausschüttungen in 2017. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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01.2016: *Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2016 beträgt 14.026,01 EUR (Fondsklasse IDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2016 beträgt 14.026,01 EUR (Fondsklasse IC), bzw. 13.964,21 EUR (Fondsklasse ID BA), jeweils abzüglich Ausschüttungen in 2016. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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12.2015: *Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2015 beträgt 14.058,72 EUR (Fondsklasse IDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2015 beträgt 14.058,72 EUR (Fondsklasse IC), bzw. 14.015,81 EUR (Fondsklasse ID BA), jeweils abzüglich Ausschüttungen in 2015. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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06.2015: *Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2015 beträgt 14.058,72 EUR (Fondsklasse IDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2015 beträgt 14.058,72 EUR (Fondsklasse IC), bzw. 14.015,81 EUR (Fondsklasse ID BA), jeweils abzüglich Ausschüttungen in 2015. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten. S&P rating: A-2
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03.2015: *The current minimum unit value guarantee as of the reporting date of December 30, 2015 is EUR 14,05Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

*The current minimum unit value guarantee as of the reporting date of December 30, 2015 is EUR 14,058.72 (Fund class IC), or EUR 14,015.81 (Fund class ID BA), in both cases less distributions in 2015. Details on the unit value guarantee are available in the current prospectus. Please see the relevant annual reports for detailed reports on the funds and the corresponding capital markets. S&P rating: A-1
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Institutional SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.06.1999
Fondsvermögen 3.233,59 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 3.189,66 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 1 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 1,00%
Kostenpauschale 0,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Ja
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
0,110%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung 0,360%
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,021%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 0,110%
31.12.2015 0,140%
31.12.2014 0,300%
31.12.2013 0,170%
31.12.2012 0,170%
31.12.2011 0,170%
31.12.2010 0,170%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 0,00%
Aktiengewinn KStG[3] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
5.033,80 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 27,03 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 14.058,72 14.039,12 13.831,14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Betrag 27,03 19,50 158,90 106,04 728,93 561,52 376,89 247,28 205,00 247,76 374,52 496,42 422,06 700,26
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
27,03 19,50 158,90 106,04 728,93 561,52 376,89 247,28 205,00 247,76 374,52 496,42 422,06 700,26
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
27,03 19,50 158,90 106,04 728,93 561,52 376,89 247,28 196,03 247,76 374,52 496,42 422,06 700,26
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 0,01%
Maximum Drawdown -0,35%
VaR (99% / 10 Tage) 0,05%
Sharpe-Ratio 8,29
Information Ratio 13,10
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha 0,10%
Beta-Faktor 0,66
Tracking Error 0,02%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 13,89%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 16,19%
Maximal verliehener Anteil[6] 22,28%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 104,96%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] 0,2668%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.10.2017

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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