Deutsche Institutional USD Money plus

Isin: LU0146220040 | Wkn: 575145

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der für Firmenkunden und institutionelle Anleger konzipierte Deutsche Institutional USD Money plus investiert vornehmlich in fest bzw. variabel verzinsliche USD-Wertpapiere mit einer kurzen Zinsduration. Der Deutsche Institutional USD Money Plus bietet eine eintägige Wertfeststellung (Valuta). Mindestanlagesumme: 500.000 USD.

Einflussfaktoren

Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen am Geld- bzw. Rentenmarkt in den USA.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Geldmarkt Sonstige

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Kurzlaufend USD
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Bianka Arens
Benchmark 1M USD LIBID + 5bp
Fondsvermögen (in Mio.) 182,87 USD
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 0,170%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 23.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,14% -
3 Monate 0,41% -
6 Monate 0,74% -
Laufendes Jahr 0,26% -
1 Jahr 1,35% 1,35%
3 Jahre 2,45% 0,81%
5 Jahre 2,97% 0,59%
10 Jahre 6,48% 0,63%
Seit Auflegung 27,55% 1,54%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 23.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
23.02.2017 - 23.02.2018 1,35% 1,35%
23.02.2016 - 23.02.2017 0,78% 0,78%
23.02.2015 - 23.02.2016 0,31% 0,31%
23.02.2014 - 23.02.2015 0,25% 0,25%
23.02.2013 - 23.02.2014 -0,74% 0,25%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% muss er dafür 1010,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Bianka Arens

Weitere Fonds dieses Managers

Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Auf ihrer letzten Sitzung Ende Januar hat der Offenmarktausschuss der US Zentralbank FED wie erwartet den Leitzins unverändert in einer Bandbreite von 1,25% - 1,50% belassen. Betont wurde das solide Wirtschaftswachstum, die weitere Arbeitsmarktbelebung, sowie ein verbesserter Inflationsausblick. Damit deutet sich ein nächster Zinsschritt im März an. Diese Sitzung war die letzte unter der Führung Janet Yellens, ab dem 4. Februar übernimmt Jerome Powell den Vorsitz der FED. Die Emissionsaktivitäten am Anleihemarkt sind im Januar wie gewohnt wieder etwas angestiegen. Vor diesem Hintergrund blieb der 1 Monats USD LIBOR nahezu unverändert und liegt aktuell bei 1,58%.
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Vorherige Kommentare


12.2017: Auf ihrer letzten Sitzung in 2017 hat der Offenmarktausschuss der US Zentralbank FED wie erwartet de...

Auf ihrer letzten Sitzung in 2017 hat der Offenmarktausschuss der US Zentralbank FED wie erwartet den Leitzins um 25bp angehoben. Die neue Zinsbandbreite liegt folglich bei 1,25% - 1,50%. Zudem wurde im Rahmen der neuen Federal Open Market Committee-Projektionen die Wachstumsprognose nach oben revidiert, insbesondere auch bedingt durch den zu erwartenden Konjunkturimpuls aus der kommenden US-Steuerreform. Zudem wurden die Projektionen zur Arbeitslosenquote abwärts revidiert und die Inflationsprojektionen quasi unverändert gelassen. Vor dem Hintergrund dessen stieg der 3m USD-Libor-Zinssatz auf 1,69% zum Jahresultimo. Die Emissionsaktivitäten am Anleihemarkt sind im letzten Monat des Jahres wie gewohnt stark zurückgegangen, sollten zu Beginn des neuen Jahres aber wieder ansteigen.
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07.2017: *Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 29.12.2017 beträgt 12.637,35 USD. Details zur A...

*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 29.12.2017 beträgt 12.637,35 USD. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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01.2017: *Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.06.2017 beträgt 12.567,18 USD. Details zur A...

*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.06.2017 beträgt 12.567,18 USD. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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01.2016: *Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2016 beträgt 12.477,33 USD. Details zur A...

*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2016 beträgt 12.477,33 USD. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
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12.2015: *Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2015 beträgt 12.444,74 USD. Details zur A...

*Die aktuelle Mindestanteilwertgarantie zum Stichtag 30.12.2015 beträgt 12.444,74 USD. Details zur Anteilwertgarantie sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten. Die Position "Bar und Sonstiges" kann Repo-Fazilitäten enthalten.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Institutional SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 15.04.2002
Fondsvermögen 182,87 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 1 von 7
Orderannahmeschluss 11:45

Kosten

Ausgabeaufschlag 1,00%
Kostenpauschale 0,160%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,170%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,001%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,170%
31.12.2016 0,170%
31.12.2015 0,170%
31.12.2014 0,170%
31.12.2013 0,170%
31.12.2012 0,170%
31.12.2011 0,170%
31.12.2010 0,170%
31.12.2009 0,170%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
2.323,51 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 60,96 USD

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 12.444,74 12.413,24 12.319,09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Betrag 60,96 42,44 33,20 161,83 741,83 660,35 504,29 319,18 144,40 134,17
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[2]
60,96 42,44 33,20 161,83 741,83 660,35 504,29 319,18 144,40 134,17
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[2]
60,96 42,44 33,20 161,83 741,83 660,35 504,29 319,18 142,22 134,17
Währung USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Kennzahlen (3 Jahre)[3]

Volatiltät 0,05%
Maximum Drawdown 0,00%
VaR (99% / 10 Tage) 0,03%
Sharpe-Ratio 1,03
Information Ratio 7,53
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha 0,21%
Beta-Faktor 1,03
Tracking Error 0,03%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 0,45%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,27%
Maximal verliehener Anteil[4] 0,50%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,93%
Erträge aus Wertpapierleihe[2] 0,0052%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

3. Stand: 31.01.2018

4. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Anlagehorizont Kurzfristig (< 3Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,65% p.a.
davon laufende Kosten 0,17% p.a.
davon Transaktionskosten 0,16% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,32% p.a.

Stand: 29.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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