Der für Firmenkunden und institutionelle Anleger konzipierte Deutsche Institutional USD Money plus investiert vornehmlich in fest bzw. variabel verzinsliche USD-Wertpapiere mit einer kurzen Zinsduration. Der Deutsche Institutional USD Money Plus bietet eine eintägige Wertfeststellung (Valuta). Mindestanlagesumme: 500.000 USD.
Renditeveränderungen bzw. Kursbewegungen am Geld- bzw. Rentenmarkt in den USA.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Geldmarkt Sonstige
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Kurzlaufend USD |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Bianka Arens |
| Benchmark | 1M USD LIBID + 5bp |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 166,67 USD |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,33% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,67% | - |
| 6 Monate | 1,22% | - |
| Laufendes Jahr | 0,52% | - |
| 1 Jahr | 2,3% | 2,3% |
| 3 Jahre | 4,47% | 1,47% |
| 5 Jahre | 5,05% | 0,99% |
| 10 Jahre | 6,4% | 0,62% |
| Seit Auflegung | 30,44% | 1,59% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.02.2018 - 18.02.2019 | 2,3% | 2,3% |
| 18.02.2017 - 18.02.2018 | 1,33% | 1,33% |
| 18.02.2016 - 18.02.2017 | 0,78% | 0,78% |
| 18.02.2015 - 18.02.2016 | 0,3% | 0,3% |
| 18.02.2014 - 18.02.2015 | -0,74% | 0,25% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,00% muss er dafür 1010,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Auf ihrer November-Sitzung hat die FED den Leitzins, wie erwartet, unverändert in einer Bandbreite von 2,0% bis 2,25% belassen. Die konjunkturelle Entwicklung wird weiterhin positiv eingeschätzt. Das Wirtschaftswachstum wird als stark bezeichnet, bzgl. des Arbeitsmarktes verwies die FED auf die weiter gesunkene Arbeitslosenquote. Das Ende des Monats veröffentlichte Sitzungsprotokoll läßt auf einen nächsten Zinsschritt im Dezember schließen. Aufgrund der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten, wie z.B. dem weltweiten Handelskonflikt und dem Ausgang des Brexit, hat die Volatilität an den Kredit-Märkten im letzten Monat zugenommen, einhergehend mit erhöhten Renditeaufschlägen bei Unternehmens- und insbesondere Finanzanleihen. Der 1 Monats USD LIBOR stieg im November um 5 Basispunkte und liegt aktuell bei 2,35%.
WeiterlesenIm dritten Quartal ist die US-Wirtschaft um 3,5% gewachsen, etwas mehr als vom Markt erwartet. Auf das sehr starke Wachstum im 2. Quartal folgte damit ein weiteres überdurchschnittliches Ergebnis. Grund für den starken Anstieg ist hauptsächlich der private Konsum, weiterhin begünstigt durch die US Steuerreform. Zusätzliche Staatsausgaben und höhere Unternehmensinvestitionen haben das Ergebnis ebenfalls positiv beeinflusst. Die Arbeitslosenquote sank im September deutlicher als erwartet von 3,9% auf 3,7% und damit auf den niedrigsten Stand seit 48 Jahren. Die Inflationsrate fiel um 0,4% auf 2,3%, liegt damit aber immer noch über dem 2% Ziel der FED. Renditeaufschläge für Unternehmensanleihen haben sich im Oktober, hauptsächlich aufgrund erhöhter geopolitischer Unsicherheiten, leicht ausgeweitet. Vor diesem Hintergrund wird für Dezember von einer weiteren Zinsanhebung auf 2,25% - 2,50% ausgegangen. Der 1 Monats USD LIBOR stieg im Oktober um vier Basispunkte und liegt aktuell bei 2,30%.
WeiterlesenAuf ihrer September-Sitzung hat die FED den Leitzins, wie erwartet, um 25 Basispunkte auf eine Bandbreite von 2,0% bis 2,25% angehoben. Der Zusatz, daß die Geldpolitik akkommodierend sei, wurde aus dem Statement gestrichen. Die Wachstumsprojektionen wurden nach oben revidiert, wobei jetzt für 2018 ein Wachstum von 3,1% anstelle von 2,8% erwartet wird. Die Arbeitslosenquote wird leicht niedriger, bei 3,5%, und die Inflation nahe dem 2%-Ziel, gesehen. Für die Zinsprognose bedeutet dies, das vom Federal Open Market Committee (FOMC) für dieses Jahr eine weitere Zinsanhebung erwartet wird, für nächstes Jahr drei weitere und noch eine in 2020. Vor diesem Hintergrund stieg der 1 Monats USD LIBOR im September um 17 Basispunkte an und liegt aktuell bei 2,24%.
WeiterlesenAuf ihrer August-Sitzung hat die FED den Leitzins, wie erwartet, unverändert in einer Bandbreite von 1,75% bis 2,0%, belassen. Die Entscheidung war einstimmig und das Statement wurde nur geringfügig angepasst. Das Wirtschaftswachstum wird jetzt als „stark“ anstelle von „solide“ bezeichnet. Die Arbeitslosenquote wird weiterhin als niedrig angesehen und das Inflationsziel gilt als erfüllt. Auf die Strafzölle gegen China sowie die Androhung von Automobilzöllen gegen alle US-Handelspartner ging die FED nicht ein. Für das nächste Meeting im September wird vom Markt eine weitere Zinsanhebung um 25 Basispunkte, sowie eine Anpassung der Kommunikation hin zu einer neutraleren Geldpolitik erwartet. Vor diesem Hintergrund blieb der 1 Monats USD LIBOR im August nahezu unverändert und notierte zum Monatsende bei 2,1%.
WeiterlesenIm zweiten Quartal 2018 ist die US Wirtschaft um annualisiert 4,1% zum Vorquartal gewachsen. Dies entspricht der stärksten Quartalswachstumsrate seit fast vier Jahren. Gründe für den starken Anstieg waren hauptsächlich der private Konsum, begünstigt durch die US Steuerreform, sowie die steigenden Exporte. Hierbei handelt es sich allerdings um einen Sondereffekt, wobei sich z.B. chinesische Importeure vor dem Inkrafttreten der Strafzölle noch mit Sojabohnen eingedeckt haben. Die Inflation hat im Juni weiter angezogen und stieg mit einem Plus von 2,9% auf ein 6-Jahreshoch. Die Arbeitslosenquote ist zwar im Juni leicht um 0,2% auf 4,0% angestiegen, liegt damit aber weiterhin auf einem äußerst niedrigen Niveau. Vor diesem Hintergrund kann von weiteren Zinsanhebungen der FED ausgegangen werden. Allerdings wird für die nächste Sitzung am 01. August noch keine Zinsänderung erwartet. Erst für September ist vom Markt eine weitere Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf 2,00% - 2,25% eingepreist. Der 1-Monats USD LIBOR blieb im Juli unverändert bei 2,08%.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | Deutsche Institutional SICAV |
| Währung | USD |
| Auflegungsdatum | 15.04.2002 |
| Fondsvermögen | 166,67 Mio. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 1 von 7 |
| Orderannahmeschluss | 11:45 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
|---|---|
| Kostenpauschale | 0,160% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,170% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,001% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,170% |
| 31.12.2017 | 0,170% |
| 31.12.2016 | 0,170% |
| 31.12.2015 | 0,170% |
| 31.12.2014 | 0,170% |
| 31.12.2013 | 0,170% |
| 31.12.2012 | 0,170% |
| 31.12.2011 | 0,170% |
| 31.12.2010 | 0,170% |
| 31.12.2009 | 0,170% |
| Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2005 | 31.12.2004 | 31.12.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | wird nachgeliefert | 12.444,74 | 12.413,24 | 12.319,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Betrag | wird nachgeliefert | 60,96 USD | 42,44 USD | 33,20 USD | 161,83 USD | 741,83 USD | 660,35 USD | 504,29 USD | 319,18 USD | 144,40 USD | 134,17 USD | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
wird nachgeliefert | 60,96 | 42,44 | 33,20 | 161,83 | 741,83 | 660,35 | 504,29 | 319,18 | 144,40 | 134,17 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
wird nachgeliefert | 60,96 | 42,44 | 33,20 | 161,83 | 741,83 | 660,35 | 504,29 | 319,18 | 142,22 | 134,17 | |
| Währung | wird nachgeliefert | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 0,09% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | 0,00% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 0,05% |
| Sharpe-Ratio | 0,45 |
| Information Ratio | 1,93 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 |
| Alpha | 0,31% |
| Beta-Faktor | 0,93 |
| Tracking Error | 0,12% |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 31.01.2019
9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID Deutsche Institutional USD Money plus Neu | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 156,2 KB | |
| DWS FlexPension, DWS Funds, Deutsche Invest II, Deutsche Strategic, DB PWM, DWS Concept, Deutsche Institutional | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 25 KB | |
| Deutsche Institutional | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 172 KB | |
| Deutsche Institutional SICAV, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 1,8 MB | |
| Deutsche Institutional | Verkaufsprospekt | DE | Jan 2018 | 1,4 MB | |
| Deutsche Institutional SICAV , 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 1,4 MB | |
Reporting |
|||||
| MMFR Transparency Report | Factsheet (wöchentlich) | DE | Jan 2019 | 92,4 KB | |
| Deutsche Institutional USD Money plus | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 159,5 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,5 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 1 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 1 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Kurzfristig (1 - < 3 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,225% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,171% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,054% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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