Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) LC

Isin: LU0254489874 | Wkn: A0JME8

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ("Covered Call Writing") essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Ulrich Willeitner
Fondsvermögen (in Mio.) 82,02 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 1,030%
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.12.2017)
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 21.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,83% -
3 Monate -0,79% -
6 Monate 0,22% -
Laufendes Jahr -0,89% -
1 Jahr 1,96% 1,96%
3 Jahre -0,79% -0,27%
5 Jahre 15,74% 2,97%
10 Jahre 38,6% 3,32%
Seit Auflegung 46,18% 3,31%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.02.2017 - 21.02.2018 1,96% 1,96%
21.02.2016 - 21.02.2017 2,97% 2,97%
21.02.2015 - 21.02.2016 -5,5% -5,5%
21.02.2014 - 21.02.2015 10,68% 10,68%
21.02.2013 - 21.02.2014 2,42% 5,41%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.01.2018)[1]

Spain 10/31.10.20 6,80
Italy B.T.P. 12/01.09.22 6,60
Portugal 15/17.10.22 5,80
Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S 5,00
Portugal 08/25.10.23 4,60
Italy B.T.P. 16/15.10.19 4,10
Bulgaria 14/03.09.24 3,80
Colombia 16/22.03.26 3,30
Portugal 09/14.06.19 3,10
Stadshypotek 17/06.12.24 PF 3,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Ulrich Willeitner


Weitere Fonds dieses Managers

Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar


Im Januar 2018 ging der Wert des Fonds leicht zurück. Hauptgrund hierfür waren die steigenden Marktrenditen nach der EZB Pressekonferenz da im Vorfeld die Protokolle der vormaligen EZB Sitzung dahingehend interpretiert wurden, dass die EZB ihre Kommunikationsstrategie ändern und früher als vormals erwartet einen Ausstieg aus der massiven geldpolitischen Expansion andeuten könnte. Insbesondere im mittleren Laufzeitbereich der Zinsstrukturkurve sind die Renditen angestiegen. Eine solche Entwicklung geht typischerweise mit einer Erhöhung der Leitzinsen am kurzen Ende einher. Positive für die Wertentwicklung des Fonds haben sich die Zinseinnahmen aus den renditeattraktiven Investments des Fonds ausgewirkt sowie eine Einengung der Risikoaufschlage auf Anlagen in Italienischen, Portugiesischen und Spanischen Staatsanleihen. Spanien erfuhr im Januar 2018 eine Aufwertung durch die Ratingagentur Fitch von „BBB+“ auf „A-“.
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12.2017: Der Fond konnte auch im Dezember in der Bewertung zulegen. Kurz vor Monatsende ging die Bewertung wi...

Der Fond konnte auch im Dezember in der Bewertung zulegen. Kurz vor Monatsende ging die Bewertung wieder leicht zurück. Hautgründe hierfür waren einerseits die Verabschiedung der US-Steuerreform überraschenderweise doch noch in 2017, andererseits Nachrichten über die (erwartete) Auflösung des Parlaments in Italien und Festsetzung von Neuwahlen Anfang März 2018 sowie das Wahlergebnis der Regionalwahlen in Spanien/Katalonien. In der Folge sind die Risikoaufschläge Italienischer und Spanischer Anleihen gestiegen. Dieser Anstieg könnte auch von technischen Faktoren begünstigt worden sein, da Portugal nach dem „Upgrade“ auf „Investment Grade“ von der nun zweiten Rating Agentur zum Jahreswechsel in wichtige Bond-Indices aufgenommen wurde, was zu einer Verringerung des Anteils anderer Länder, insbesondere Italiens führt – passiv orientierte Investoren folgen den Anpassungen der Indices zeitnah, so dass angesichts der relativen Illiquidität der Märkte am Jahresende solche Transaktion eher in der Lage sind die Preise zu beeinflussen als zu anderen Zeiten. Im Berichtsmonat lief eine verkaufte Option aus. Die Optionsprämie konnte vollumfänglich zur Wertsteigerung des Fondanteils beitragen.
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11.2017: Die Bewertung des Fondanteils konnte auch im November 2017 zulegen. Investments in Schwellenländeran...

Die Bewertung des Fondanteils konnte auch im November 2017 zulegen. Investments in Schwellenländeranleihen und Portugal warfen eine attraktive Rendite ab. Obwohl verschiedene Indikatoren auf eine Verstärkung der konjunkturellen Entwicklung hinweisen (IfO, PMI) und deshalb steigende Renditen bei Bundesanleihen zu erwarten gewesen wären haben sich die Renditen risikoloser Anleihen im Berichtsmonat seitwärts bewegt. Die Zinsduration wurde entsprechend der aktuellen Markteinschätzung aktiv gemangt und kurzfristig der am Markt zu beobachtenden Lage angepasst. Im vergangenen Monat wurden Optionen geschrieben, welche zum Ende des Monats hin verfielen, so dass die vereinnahmte Prämie vollumfänglich dem Fondvermögen zugutekommen konnte. Mittelzuflüsse haben das Fondvolumen erhöht und wurden in attraktive Anlagemöglichkeiten im Rahmen der Vorgaben investiert.
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10.2017: Der Preis des Fondanteils ist auch im Oktober 2017 wieder gestiegen. Die günstige Entwicklung der Re...

Der Preis des Fondanteils ist auch im Oktober 2017 wieder gestiegen. Die günstige Entwicklung der Renditen sowie die abnehmenden Risikoaufschläge untern anderem von Spanischen Anleihen haben dies bewirkt. Die weiterhin expansive Geldpolitik der EZB, welche zwar das Volumen des Anleihekaufprogramms reduziert, das Programm aber auch um weitere 9 Monate verlängert hat, vor dem Hintergrund solider markoökonomischer Konjunkturdaten nicht nur in der Eurozone sondern auch in den USA bei gleichzeitig niedriger Inflation unterstützt sowohl die Renditen sicherer Anlagen als auch die Renditen höher rentierlicher Bonds z.B. aus Schwellenländern. Der Fond investiert ca. 20% in attraktiv verzinste Schwellenländeranleihen und hält ca. 15% in Spanischen Anleihen, darunter besicherte Bonds und Kommunalanleihen der Stadt Madrid. Die zurzeit niedrige Volatilität am Optionsmarkt für Bundesanleihen ließ den Verkauf von Optionen im Berichtsmonat unattraktiv erscheinen. Der Fond hält sich bereit um in künftig vielversprechenderen Marktsituationen wieder vom Optionsverkauf zu profitieren.
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09.2017: Die Wertentwicklung des Fonds im September 2017 war deutlich positiv. Die beste Performance wiesen d...

Die Wertentwicklung des Fonds im September 2017 war deutlich positiv. Die beste Performance wiesen die Investitionen des Fonds in Portugal auf. Mitte des Monats erhielt der portugiesische Staat einen „Upgrade“. Die Ratingagentur Standard & Poor´s stufte Portugal von „BB+“ auf „BBB-“ herauf. Der Ausblick ist stabil. Die günstige konjunkturelle Entwicklung (Wachstum von 2,9% in Q2) erlaubt es der Regierung Schulden zurückzuführen. Die politische Situation ist solide. Portugal konnte das Defizitkontrollverfahren der EU-Kommission bereits im Mai 2017 verlassen. Damit betrachtet Standard & Poor´s Portugal wieder als „Investment Grade“, eine Einstufung, an der sich viele Investoren orientieren. Portugiesische Bonds legten mehrere Prozentpunkte im Kurs zu. Der Fond hält ca. 13,5% an portugiesischen Staatsanleihen. Im Verlauf des Monats wurden Optionen auf Bundesanleihen verkauft und somit Prämien vereinnahmt. Vor dem Monatsende konnten die Optionen deutlich günstiger zurückgekauft und die Gewinne gesichert werden.
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08.2017: Die Wertentwicklung des Fonds im August 2017 war positiv. Sowohl die Positionierung des Fonds im Bli...

Die Wertentwicklung des Fonds im August 2017 war positiv. Sowohl die Positionierung des Fonds im Blick auf die Zinsentwicklung hat sich als richtig und der Wertentwicklung zuträglich erweisen wie auch die Positionierung des Fonds hinsichtlich der Entwicklung der Risikoprämien für Staatsanleihen emittiert von Ländern jenseits des „Tripple-A“-Ratingspektrums hat zur positiven Kursentwicklung der Fondanteile beigetragen. Ebenfalls erfolgreich war die Strategie des Fonds durch das Schreiben von Optionen Zusatzerträge durch den Verkauf von Volatilität zu erzielen. Zum Monatsende konnten bereits einige zuvor verkaufte Optionen zu günstigeren Preisen wieder zurückgekauft und die Gewinne aus den erhaltenen Optionsprämien gesichert werden. Eine Option, welche ca. 20% des Fondvolumens abdeckt, stand zum Monatsende noch aus. Die Restlaufzeit beträgt 21 Tage. Ziel ist, die Optionen bis zum Laufzeitende zu halten und den Fond vollständig in den Genuss der vereinnahmten Optionsprämie zu bringen.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.07.2006
Fondsvermögen 82,02 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 14,30 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 3,00%
Verwaltungsvergütung 0,900%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,030%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,027%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,030%
31.12.2016 1,060%
31.12.2015 0,990%
31.12.2014 1,020%
31.12.2013 1,010%
31.12.2012 1,020%
31.12.2011 1,000%
31.12.2010 1,030%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
29,30 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 3,41 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 145,29 130,92 108,40 N/A N/A N/A N/A
Betrag 3,41 3,22 3,22 3,00 3,43 2,96 0,91
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
3,41 3,22 3,22 3,00 3,43 2,96 0,91
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
3,41 3,22 3,22 3,00 3,43 2,96 0,91
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 2,96%
Maximum Drawdown -7,27%
VaR (99% / 10 Tage) 1,13%
Sharpe-Ratio 0,11
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 9,49%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 15,78%
Maximal verliehener Anteil[6] 22,77%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 127,68%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.01.2018

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Anlagehorizont Mittelfristig (< 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,25% p.a.
davon laufende Kosten 1,10% p.a.
davon Transaktionskosten 0,15% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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