ISIN: LU0254490534 | WKN: A0JME9
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ("Covered Call Writing") essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen.
Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Anleihen EUR diversifiziert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | EUR |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Ulrich Willeitner |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 26,90 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.05.2020) |
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| Lipper Leaders (Stand: 29.05.2020) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,89% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 2,45% | - |
| 6 Monate | -3,57% | - |
| Laufendes Jahr | -3,79% | - |
| 1 Jahr | -3,57% | -3,57% |
| 3 Jahre | -2,67% | -0,9% |
| 5 Jahre | 1,84% | 0,37% |
| 10 Jahre | 30,52% | 2,7% |
| Seit Auflegung | 47,78% | 2,82% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 10.07.2019 - 10.07.2020 | -3,57% | -3,57% |
| 10.07.2018 - 10.07.2019 | 1,79% | 1,79% |
| 10.07.2017 - 10.07.2018 | -0,84% | -0,84% |
| 10.07.2016 - 10.07.2017 | 0,06% | 0,06% |
| 10.07.2015 - 10.07.2016 | 4,57% | 4,57% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Morocco 14/19.06.24 Reg S | 6,70 |
|---|---|
| Comunidad Autónoma de Madrid 06/15.09.26 | 6,40 |
| Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S | 5,50 |
| Romania 17/19.04.27 MTN Reg S | 5,00 |
| Germany 15/15.08.25 | 5,00 |
| Kazakhstan 18/09.11.23 Reg S MTN | 4,80 |
| Peru 15/30.01.26 | 4,10 |
| Hungary 20/28.04.26 | 3,80 |
| Mexico 19/08.04.26 MTN | 3,50 |
| France O.A.T. 15/25.05.21 | 3,00 |
Im Berichtsmonat ging die Bewertung der Fondanteile zurück. Der maßgeblichste Grund hierfür waren die zurückgehenden Kurse von Italienischen Staatsanleihen. Zwar steht dem zu erwartenden erhöhten Neuemissionsvolumen von Anleihen das Kaufprogramm der EZB gegenüber, im Berichtsmonat überwog aber hinsichtlich der Bewertung italienischer Staatsanleihen durch den Markt das Neuemissionsvolumen.
WeiterlesenIm Berichtsmonat fiel die Bewertung der Fondanteile deutlich ab. Hauptgrund hierfür waren die scharf nachgebenden Kurse von Schwellenländerstaatsanleihen und Italienischen Staatsanleihen, ausgelöst durch die tiefgreifenden Folgen der Covid-19 Pandemie. Angesichts der schwierigen Lage u.a. in Italien ist mit sehr hohem Neuemissionsvolumen an Staatsanleihen zu rechnen. Die Preise der bereits ausstehenden Anleihen fallen. Die Risikoaufschläge für Schwellenländeranleihen haben sich deutlich erhöht.
WeiterlesenWährend die Kursentwicklung der Fondanteile in den ersten drei Wochen des Februar 2020 sich positiv entwickelte, ging der Wert der Anteile in den letzten Tagen des Monats zurück. Hauptgrund hierfür war die teilweise deutlichen Korrekturen bei höherrentierlichen Staatsanleihen z.B. Italien sowie die partielle Zinsabsicherung im Fond, so dass der Fond weniger als üblich von steigenden Kursen bei Bundesanleihen profitieren konnte. Auslöser der höheren Risikoaufschläge war die zunehmende Unsicherheit in den letzten Tagen des Monats hinsichtlich des Ausmaßes der potentiellen volkswirtschaftlichen Kosten sollte sich die Covid-19-Situation zu einer Pandemie auswachsen.
WeiterlesenDie Renditen für 10-jährige Bundesanleihen begannen zu Anfang des Monats zu steigen als Folge von günstigen Nachrichten hinsichtlich des Konjunkturverlaufes, der Wahlniederlage der Lega bei italienischen Regionalwahlen und eher geldpolitisch neutraler Aussagen verschiedener Zentralbanken. Mitte Januar 2020 erreichte die Bundesanleihenrendite den höchsten Punkt bei -0,15bps und begann von dort an zu fallen, weil die zwischen den USA und China ausgehandelte Vereinbarung zum Handel keine unmittelbaren Zollsenkungen vorsieht und sich Nachrichten zum Corona Virus in immer stärkeren Ausmaß zu verbreiten begannen. Die Rendite italienischer Staatsanleihen ist ebenfalls deutlich gesunken, im 10jähringen Laufzeitbereich nun unter 1%.
WeiterlesenDie Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ist im Berichtsmonat Dezember 2019 angestiegen. Möglicherweise spiegelt sich hierin das quasi risikofreudige Marktsentiment wieder, welches andere Märkte bewegt wie den Aktienmarkt, der in der Nähe seiner Höchststände sich befindet oder die Kreditmärkte, deren Risikoaufschläge auf ein niedriges Niveau gesunken sind. Einige der wahrscheinlich wichtigsten marktbewegenden Neuigkeiten im Berichtsmonat waren (i) ein Schritt zur Entspannung im US-Amerikanisch-Chinesischen Handelsdisput, welchem zufolge die USA auf Zollanhebungen im Dezember verzichtet haben, China künftig mehr importiert sowie eigene Zölle gesenkt hat, (ii) außerdem die Parlamentswahlen in Großbritannien, die ein eindeutiges Ergebnis zugunsten der Konservativen ergaben und somit Boris Johnson im Amt als Premierminister bestätigten. Beide Nachrichten reduzieren die Unsicherheit und könnten so einen Beitrag zum positiven Marktsentiment im Berichtsmonat geleistet haben. Im Dezember 2019 ist der Wert der Fondanteile des Fonds gestiegen. Staatsanleihen aus Rumänien, Spanien und Portugal haben dazu mit am meisten beigetragen. Die Zinsänderungsrisiken des Fonds wurden abgesichert.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.07.2006 |
| Fondsvermögen | 26,90 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 2,07 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 0,69% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,015% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 0,630% |
| 31.12.2018 | 0,590% |
| 30.06.2018 | 0,590% |
| 31.12.2017 | 0,600% |
| 31.12.2016 | 0,600% |
| 31.12.2015 | 0,590% |
| 31.12.2014 | 0,640% |
| 31.12.2013 | 0,610% |
| 31.12.2012 | 0,630% |
| 31.12.2011 | 0,610% |
| 31.12.2010 | 0,620% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | 150,34 | 134,93 | 110,59 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Betrag | 0,5446 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | 4,02 EUR | 3,66 EUR | 3,67 EUR | 3,48 EUR | 4,12 EUR | 3,33 EUR | 0,97 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[9][10] |
- | - | wird nachgeliefert | 4,02 | 3,66 | 3,67 | 3,48 | 4,12 | 3,33 | 0,97 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[9][10] |
- | - | wird nachgeliefert | 4,02 | 3,66 | 3,67 | 3,48 | 4,12 | 3,33 | 0,97 | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 2,31% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -7,24% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 5,43% |
| Sharpe-Ratio | -0,24 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
7. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
8. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
9. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
10. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11. Stand: 29.05.2020
12. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest Euro Bonds (Premium) FC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 139,1 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2019 | 487 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 5,4 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Euro Bonds (Premium) | Fondsfakten | DE | Mai 2020 | 237,7 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mai 2020 | 12,8 MB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 71,6 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,891% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,645% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,246% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
