ISIN: LU0254490534 | WKN: A0JME9
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ("Covered Call Writing") essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen.
Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Anleihen EUR diversifiziert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | EUR |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Ulrich Willeitner |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 38,34 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.09.2019) |
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| Lipper Leaders (Stand: 30.09.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -1% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -0,25% | - |
| 6 Monate | 1,18% | - |
| Laufendes Jahr | 2,26% | - |
| 1 Jahr | 2,58% | 2,58% |
| 3 Jahre | 1,9% | 0,63% |
| 5 Jahre | 3,37% | 0,67% |
| 10 Jahre | 34,73% | 3,03% |
| Seit Auflegung | 53,16% | 3,24% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 15.11.2018 - 15.11.2019 | 2,58% | 2,58% |
| 15.11.2017 - 15.11.2018 | -3,2% | -3,2% |
| 15.11.2016 - 15.11.2017 | 2,62% | 2,62% |
| 15.11.2015 - 15.11.2016 | 2,04% | 2,04% |
| 15.11.2014 - 15.11.2015 | -0,58% | -0,58% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| Peru 15/30.01.26 | 5,90 |
|---|---|
| Comunidad Autónoma de Madrid 06/15.09.26 | 5,70 |
| Romania 17/19.04.27 MTN Reg S | 5,40 |
| Morocco 14/19.06.24 Reg S | 5,10 |
| Colombia 16/22.03.26 | 5,10 |
| Chile 15/27.05.30 | 4,90 |
| Banco BPM 15/14.09.22 MTN PF | 4,70 |
| Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S | 3,90 |
| Mexico 19/08.04.26 MTN | 3,70 |
| Italy B.T.P. 12/01.09.22 | 3,50 |
Im August 2019 ist die Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen weiter gefallen auf ein neues Allzeittief von -72,7 bps. Hauptgrund für diese Entwicklung sind unserer Meinung nach Erwartungen hinsichtlich der EZB, dass diese über die jetzt schon angewendeten geldpolitischen Maßnahmen hinausgehend nochmals „aufstockt“, die Zinsen weiter senkt und „QE“ (das Anleihekaufprogram) wieder aktiviert. Die massive expansive Geldpolitik drückt die Renditen auch anderer Anleihen nach unten. In Italien scheinen drohende Neuwahlen abgewendet. Die Risikoaufschläge Italienischer Anleihen reduzierten sich. Der Fond hat im Berichtszeitraum Volatilität verkauft und die Prämie auf die schließlich verfallenen Optionen ergebnissteigernd vereinnahmt.
WeiterlesenDie zwei wichtigsten Ereignisse im Monat Juli waren zum einen die Nominierung von Christine Lagarde als Nachfolgerin von EZB-Präsident Draghi und zum anderen die EZB-Sitzung mit der Ankündigung alle zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen zu wollen um das jetzt "symmetrische" Inflationsziel von 2% zu errreichen. Hierdurch wurden für einen längeren Zeitraum die Weichen gestellt für eine sehr lockere Geldpolitik. Dies hatte zur Folge, dass 10jährige Bundrenditen neue historische Tiefststände antesteten, und dass die Risiko-Aufschläge über alle Anlageklassen hinweg sich einengten. Hiervon profitierten vor allem italienische Anleihen, auch nachdem die EU-Kommission sich entschieden hat das Defizitverfahren gegen Italien einzustellen auf Grund einer Revision der Defizitzahlen für 2019. Gegen Ende Juli weiteten sich die italienischen Risiko-Aufschläge wieder aus wegen zunehmender politischer Spannungen. Die diversifizierte Positionierung soll weiterhin beibehalten werden. Im Portfolio haben sich insbesondere die höher-rentierlichen Schwellenländeranleihen positiv entwickelt.
WeiterlesenDer Wert der Fondanteile konnte im Juni 2019, wie schon im Vormonat, deutlich zulegen. Mario Draghis Rede in Sintra wurde von den Märkten als deutlich geldpolitisch expansiverer angesehen als vorher erwartet. Bislang hat die EZB Ihr Ziel, die Inflationsrate auf das Zielniveau von ca. 2% zu erhöhen, nicht erreichen können. Vor der Rede schätzte man die Verhaltungsfunktion der EZW wie folgt ein: „Verschlechtert sich die Situation, ergreift die EZB Maßnahmen“ - nach der Rede hat sich Einschätzung verändert hin zu: „Wenn sich nichts verbessert, ergreift die EZB Maßnahmen.“ Es scheint die wichtigsten Zentralbank haben einen „Zinsabwertungswettlauf“ begonnen. Im Portfolio habe besonderes die höher-rentierlichen Schwellenländeranleihen profitiert.
WeiterlesenDer Wert der Fondanteile konnte im Mai 2019 deutlich zulegen. Hauptgrund hierfür waren politische Risiken wie der Rücktritt der Premierministerin in UK, die US-Chinesischen Auseinandersetzungen und vor allem die überraschende Drohung des US-Präsidenten kurzfristig Straffzölle gegen Mexiko zu verhängen, sollte das Land nicht den Zustrom von Migranten aus südlicheren Ländern eindämmen. Dies führte zu Käufen von sicheren Staatsanleihen und lies die 10-Jahres Bundrendite auf ein neues Allzeittief fallen, wovon der Fond wegen seiner Zinsrisikopositionierung profitieren konnte. Positiv beigetragen haben auch Staatsanleihen aus Schwellenländen.
WeiterlesenDie Wertentwicklung des Fonds setzte im April 2019 die seit Dezember 2018 vorherrschende positive Tendenz fort. Während sich beim Zinsniveau der Anlagen in Europäischen Renten der Kernstaaten wenig veränderte trugen die zurückgehenden Risikoaufschläge bei Spanischen und Portugiesischen Bonds positiv zur Wertentwicklung bei, ebenso wie die Zinsentwicklung bei Schwellenländeranleihen.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 03.07.2006 |
| Fondsvermögen | 38,34 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 6,88 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,500% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,590% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,025% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,590% |
| 30.06.2018 | 0,590% |
| 31.12.2017 | 0,600% |
| 31.12.2016 | 0,600% |
| 31.12.2015 | 0,590% |
| 31.12.2014 | 0,640% |
| 31.12.2013 | 0,610% |
| 31.12.2012 | 0,630% |
| 31.12.2011 | 0,610% |
| 31.12.2010 | 0,620% |
| Datum | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 03.01.2011 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | wird nachgeliefert | 150,34 | 134,93 | 110,59 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Betrag | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | 4,02 EUR | 3,66 EUR | 3,67 EUR | 3,48 EUR | 4,12 EUR | 3,33 EUR | 0,97 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | wird nachgeliefert | 4,02 | 3,66 | 3,67 | 3,48 | 4,12 | 3,33 | 0,97 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | wird nachgeliefert | 4,02 | 3,66 | 3,67 | 3,48 | 4,12 | 3,33 | 0,97 | |
| Währung | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilität | 1,63% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -3,43% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 0,93% |
| Sharpe-Ratio | 0,49 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 31.10.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest, 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 5,4 MB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest Euro Bonds (Premium) FC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 163,1 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Euro Bonds (Premium) | Fondsfakten | DE | Okt 2019 | 238,5 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Okt 2019 | 12,6 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,2 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,3 KB | |
Sonstige Dokumente |
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| Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 71,6 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,903% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,615% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,288% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
