DWS Invest Euro Bonds (Premium) FC

ISIN: LU0254490534 | WKN: A0JME9

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ("Covered Call Writing") essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Ulrich Willeitner
Fondsvermögen (in Mio.) 26,50 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2020)
Lipper Leaders (Stand: 31.07.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 24.09.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,21% -
3 Monate 1,52% -
6 Monate 3,62% -
Laufendes Jahr -2,72% -
1 Jahr -3,46% -3,46%
3 Jahre -2,49% -0,84%
5 Jahre 1,65% 0,33%
10 Jahre 31,17% 2,75%
Seit Auflegung 49,42% 2,86%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 24.09.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
24.09.2019 - 24.09.2020 -3,46% -3,46%
24.09.2018 - 24.09.2019 2,5% 2,5%
24.09.2017 - 24.09.2018 -1,45% -1,45%
24.09.2016 - 24.09.2017 -0,08% -0,08%
24.09.2015 - 24.09.2016 4,32% 4,32%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.08.2020)[1]

Deutschland, Bundesrepublik 20/15.08.30 7,00
Morocco 14/19.06.24 Reg S 6,80
Comunidad Autónoma de Madrid 06/15.09.26 6,60
Indonesia 16/14.06.23 MTN Reg S 5,60
Romania 17/19.04.27 MTN Reg S 5,40
Germany 15/15.08.25 5,00
Kazakhstan 18/09.11.23 Reg S MTN 5,00
Peru 15/30.01.26 4,20
Hungary 20/28.04.26 3,90
Mexico 19/08.04.26 MTN 3,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Ulrich Willeitner


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Aktueller Kommentar

Die Wertentwicklung des Fonds um Berichtsmonat war leicht positiv. Renditen für sichere Staatsanleihen schwankten um einen Mittelwert. Schwellenländerrenditen haben sich positiv entwickelt.
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Vorherige Kommentare

07.2020: Das Hauptereignis im Juli war die Verabschiedung des EU Wiederaufbaufonds als ein Zeichen gelebte...

Das Hauptereignis im Juli war die Verabschiedung des EU Wiederaufbaufonds als ein Zeichen gelebter europäischer Solidarität. Durch die Vergabe von Krediten und Zuschüssen sollen die am schwersten von der COVID-19 Pandemie getroffenen Länder, vor allem die südeuropäischen Länder, beim Wiederaufbau unterstützt werden. Hierdurch sollen Investitionen in Zukunftsprojekte angeschoben werden und somit der mittelfristige Wachstumspfad erhöht werden. In der Zwischenzeit ist die Erholung der Wirtschaft weiter angelaufen, wie die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten aufzeigen. Nichtsdestotrotz wird es noch lange dauern bis die Niveaus von vor der Corona-Krise wieder erreicht werden. Dafür war der Absturz, wie die ersten Schätzungen des Wachstums für das 2. Quartal aufzeigen, einfach zu groß. Unterstützt durch die weiterhin sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank engten sich die Risiko-Aufschäge in allen Anlageklassen weiter ein. Dies trug positiv zur Wertentwicklung des Fonds bei.

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06.2020: Im Juni 2020 ist der Wert der Fondanteile gestiegen, hauptsächlich wegen der positiven Entwicklun...

Im Juni 2020 ist der Wert der Fondanteile gestiegen, hauptsächlich wegen der positiven Entwicklungen der Investments des Fonds in von Schwellenländern begeben Anleihen wie Marokko, Indonesien und Rumänien.

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05.2020: Die klar und deutlich steigenden Kurse der Fondanteile im Berichtsmonat sind auf eine Erholung de...

Die klar und deutlich steigenden Kurse der Fondanteile im Berichtsmonat sind auf eine Erholung der Bewertungen einerseits der Staatsanleihen von Investment Grade Schwellenländern wie Mexiko und Chile zurückzuführen und andererseits den Kursgewinnen bei Europäischen Staatsanleihen aus Portugal, Spanien und Italien geschuldet.

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04.2020: Im Berichtsmonat ging die Bewertung der Fondanteile zurück. Der maßgeblichste Grund hierfür waren...

Im Berichtsmonat ging die Bewertung der Fondanteile zurück. Der maßgeblichste Grund hierfür waren die zurückgehenden Kurse von Italienischen Staatsanleihen. Zwar steht dem zu erwartenden erhöhten Neuemissionsvolumen von Anleihen das Kaufprogramm der EZB gegenüber, im Berichtsmonat überwog aber hinsichtlich der Bewertung italienischer Staatsanleihen durch den Markt das Neuemissionsvolumen.

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03.2020: Im Berichtsmonat fiel die Bewertung der Fondanteile deutlich ab. Hauptgrund hierfür waren die sch...

Im Berichtsmonat fiel die Bewertung der Fondanteile deutlich ab. Hauptgrund hierfür waren die scharf nachgebenden Kurse von Schwellenländerstaatsanleihen und Italienischen Staatsanleihen, ausgelöst durch die tiefgreifenden Folgen der Covid-19 Pandemie. Angesichts der schwierigen Lage u.a. in Italien ist mit sehr hohem Neuemissionsvolumen an Staatsanleihen zu rechnen. Die Preise der bereits ausstehenden Anleihen fallen. Die Risikoaufschläge für Schwellenländeranleihen haben sich deutlich erhöht.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 03.07.2006
Fondsvermögen 26,50 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 2,09 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 0,69%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,500%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,015%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 0,630%
31.12.2018 0,590%
30.06.2018 0,590%
31.12.2017 0,600%
31.12.2016 0,600%
31.12.2015 0,590%
31.12.2014 0,640%
31.12.2013 0,610%
31.12.2012 0,630%
31.12.2011 0,610%
31.12.2010 0,620%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[4] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[5] 0,5446 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[6] EUR
Aktiengewinn EStG[7] -0,01%
Aktiengewinn KStG[8] -0,01%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 41,09 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert 150,34 134,93 110,59 N/A N/A N/A N/A
Betrag 0,5446 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert 4,02 EUR 3,66 EUR 3,67 EUR 3,48 EUR 4,12 EUR 3,33 EUR 0,97 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[9][10]
- - wird nachgeliefert 4,02 3,66 3,67 3,48 4,12 3,33 0,97
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[9][10]
- - wird nachgeliefert 4,02 3,66 3,67 3,48 4,12 3,33 0,97
Währung EUR EUR wird nachgeliefert EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung - - - - - - - -

Kennzahlen (3 Jahre) [11]

Volatilität 2,33%
Maximum Drawdown -7,24%
VaR (99% / 10 Tage) 4,42%
Sharpe-Ratio -0,10
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) N/A
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 6,84%
Maximal verliehener Anteil[12] 12,24%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) N/A
Erträge aus Wertpapierleihe[9] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

7. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

8. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

9. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

10. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

11. Stand: 31.08.2020

12. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Merger of DWS Invest Global Short Duration, DWS Invest Euro Bonds (Premium) and DWS Emerging Markets Bonds (Short) into DWS Invest Short Duration Income Änderung von Vertragsbedingungen DE Sep 2020 PDF 345,4 KB
DWS Invest SICAV, 6/20 Halbjahresbericht DE Jun 2020 PDF 5,5 MB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Mai 2020 PDF 7,7 MB
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung von Vertragsbedingungen DE Mai 2020 PDF 51,2 KB
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2020 PDF 45,9 KB
KID DWS Invest Euro Bonds (Premium) FC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 139,1 KB
DWS Invest SICAV, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 9,4 MB
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2019 PDF 487 KB
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Euro Bonds (Premium) Fondsfakten DE Aug 2020 PDF 217 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Aug 2020 PDF 11,5 MB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,891% p.a.
davon laufende Kosten 0,645% p.a.
davon Transaktionskosten 0,246% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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