DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LD

ISIN: LU0273170653 | WKN: DWS0CU

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Global investierender Emerging-Market-Unternehmensanleihenfonds. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Investitionen erfolgen sowohl in Anleihen mit Investment-Grade-Rating als auch in High-Yield-Anleihen. Der Fonds investiert vornehmlich in USD denominierte Anleihen.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und Liquidität der weltweiten Rentenmärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten sowie die Entwicklung der Schwellenländer im Allgemeinen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen Schwellenländer

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Tobias Braun
Fondsvermögen (in Mio.) 138,40 USD
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 26.02.2021)
Lipper Leaders (Stand: 26.02.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 16.04.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,13% -
3 Monate 0,1% -
6 Monate 4,15% -
Laufendes Jahr -0,1% -
1 Jahr 18,69% 18,69%
3 Jahre 12,66% 4,05%
5 Jahre 29,36% 5,28%
10 Jahre 62,2% 4,96%
Seit Auflegung 73,49% 3,9%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 16.04.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
16.04.2020 - 16.04.2021 18,69% 18,69%
16.04.2019 - 16.04.2020 -4,49% -4,49%
16.04.2018 - 16.04.2019 -0,62% -0,62%
16.04.2017 - 16.04.2018 2,33% 2,33%
16.04.2016 - 16.04.2017 9,04% 12,21%

1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.03.2021)[1]

Panama 21/24.05.24 1,80
Kaisa Group Holdings 17/30.06.24 1,40
Kondor Finance 19/19.07.24 LPN 1,30
Saudi Electric.Global SUKUK Co.2 13/08.04.43 Reg S 1,20
United Overseas Bank 19/15.04.29 MTN 1,10
Singapore Airlines 21/20.07.26 MTN 1,10
Genel Energy Finance 4 20/14.10.25 1,10
Thaioil Treasury Center 18/23.01.43 MTN 1,10
Lima Metro Line 2 Finance 19/05.04.36 Reg S 1,10
Global Bank 19/16.04.29 Reg S 1,10

1 . Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2 . inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Tobias Braun

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    LU1663855044 / DWS2PX

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  • DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LDM
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  • DWS Invest Emerging Markets Corporates ND
    LU1054326233 / DWS1PA

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LC
    LU0273170737 / DWS0CV

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates USD RC
    LU1616932510 / DWS2NU

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates TFDH
    LU1663853429 / DWS2PW

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates USD FC
    LU0273179951 / DWS0CW

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates NDH
    LU0544572190 / DWS01Z

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates PFDQH
    LU1054327397 / DWS1PN

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates SEK LCH
    LU1297621283 / DWS2DM

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Aktueller Kommentar

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -0,10%, -0,82% bzw. +0,88%. Die Renditeaufschläge des Index und seiner IG- und HY-Komponenten verengten sich um -24 Bp., -18 Bp. bzw. -35 Bp. Im Februar wurde eine leicht negative Rendite erzielt, obwohl sich die Spreads im Gesamtindex deutlich einengten. Verantwortlich dafür waren voranschreitende Impfkampagnen und folglich höhere Wachstums- und Inflationserwartungen, was zu einer anhaltenden Versteilerung der US-Renditekurve unter negativen Vorzeichen und einer markanten Underperformance von IG ggü. HY führte. Dies belastete die Anlegerstimmung hinsichtlich der Nachhaltigkeit jüngster Kursanstiege von Anleihen, während die Ölpreise wegen einer erhofften wirtschaftlichen Erholung und bestehender Produktionsdrosselungen der OPEC+ weiter zulegten. Brasilianische Emittenten blieben nach Bedenken über eine zunehmende Einmischung der Politik und eine Rückkehr unorthodoxer politischer Entscheidungen bei großen staatseigenen Unternehmen zurück. Türkische Unternehmensanleihen stiegen erneut, dies dank einer Bestätigung der restriktiven Geldpolitik und robuster Unternehmensgewinne. Die Fondsstrategie bleibt in unserem konstruktiven Spread-Ausblick und einer moderaten Duration verankert. Die monatliche Nettorendite des Fonds betrug +0,44%.

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01.2021: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -0,07%, -0,14% bzw. +...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -0,07%, -0,14% bzw. +0,04%. Die Renditeaufschläge des Index und seiner IG- und HY-Komponenten verengten sich um -4 Bp., -8 Bp. bzw. -6 Bp. Januar war der erste uneinheitliche Monat nach drei Monaten in Folge mit Spread-Verengungen im Index. Zurückzuführen war dies auf die Unsicherheit rund um den Regierungswechsel und weitere fiskalische Anreize in den USA, woraufhin die Renditen auf US-Treasuries stiegen. Einzelne Länder zeigten erste Fortschritte bei den COVID-19-Impfkampagnen, während es zugleich auf lokaler Ebene zu einem sich wieder beschleunigenden Infektionsgeschehen kam und weiterhin Lockdowns galten. Nach der von den OPEC+ vereinbarten Angebotsdrosselung stiegen die Ölpreise erneut. Einzelne chinesische Emittenten blieben angesichts des Inkrafttretens der US-Sanktionsliste volatil, wiesen danach jedoch Anzeichen einer Erholung auf, da der technische Verkaufsdruck nachließ. Türkische Unternehmensanleihen lagen erneut obenauf, da das neue Wirtschaftsteam der Regierung einen aggressiven geldpolitischen Pfad einschlug, um die Inflation und Währung zu stabilisieren. Die Fondsstrategie fußt unverändert auf unserem konstruktiven Ausblick für 2021 und unserem Ziel einer verbesserten ESG-Qualität. Die monatliche Nettorendite des Fonds betrug +0,25%.

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12.2020: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 1,47%, 0,82% bzw. 2,3...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 1,47%, 0,82% bzw. 2,38%. Die Renditeaufschläge des Index und seiner IG- und HY-Komponenten verengten sich um 21 Bp., 12 Bp. bzw. 35 Bp. Der Dezember war der dritte Monat in Folge mit einer beträchtlichen Verengung des Index-Spread dank einer sich bessernden Visibilität bezogen auf die Wahlergebnisse und weitere fiskalische Anreize in den USA sowie neuer Fortschritte bei der Genehmigung und Einführung von Impfstoffen. All dies kam der Anlegerstimmung zum mittelfristigen Wachstumsausblick zugute und führte zu einem weiteren Anstieg bei Aktien und Öl. Die Kreditspreads in den Schwellenländern verengten sich als Reaktion hierauf erneut. Ein weiterer Grund waren Makro-Daten wesentlicher Schwellenländer, die deren zuvor positiven Trend bestätigten. Die Performance einzelner sich in staatlicher Hand befindlicher Emittenten aus China blieb verhalten, nachdem diese auf Sanktionslisten von US-Behörden gesetzt wurden. Türkische Anlagewerte lagen aufgrund eines neuen, nun orthodoxeren Wirtschaftsteams der Regierung einmal mehr obenauf. Die Fondsstrategie fußt unverändert auf unserem konstruktiven Ausblick für 2021 und unserem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung der ESG-Qualität. Die monatliche Nettorendite des Fonds betrug 1,75%.

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11.2020: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 2,66%, 1,62% bzw. 4,1...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 2,66%, 1,62% bzw. 4,13%. Die Renditeaufschläge des Index und seiner IG- und HY-Komponenten verengten sich um 39 Bp., 19 Bp. bzw. 69 Bp. Der November war nach den US-Wahlen und den daraus resultierenden Aussichten auf verbesserte internationale und Handelsbeziehungen unter Präsident Biden sowie dank Fortschritten hin zu einem effektiven Impfstoff gegen COVID-19 erneut ein starker Monat für Unternehmensanleihen der Schwellenländer (EMC). All dies verbesserte die Anlegerstimmung gegenüber dem mittelfristigen makroökonomischen Ausblick und führte zu einem erneuten Anstieg der Aktienkurse und Ölpreise. Die Renditeabstände von EMC verengten sich deshalb und auch dank weiterhin positiver Wirtschaftsdaten, vor allem aus Asien. Einzelne, staatlich kontrollierte Emittenten aus China blieben zurück, nachdem sie vom US-Verteidigungsministerium auf die Sanktionsliste gesetzt wurden. Türkische Vermögenswerte erholten sich nach Änderungen am Wirtschaftsteam der Regierung, um der Inflation und Währungsabwertung mittels eines orthodoxeren Politikmix beizukommen. Die Positionierung fußt unverändert auf unserem konstruktiven Ausblick für 2021 und unserer Strategie der kontinuierlichen Verbesserung der ESG-Qualität. Die mtl. Nettorendite des Fonds betrug 3,16%.

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10.2020: Der JPM CEMBI Broad Diversified verbuchte 0,26% und dessen IG- und HY-Komponenten ebenso 0,26%. D...

Der JPM CEMBI Broad Diversified verbuchte 0,26% und dessen IG- und HY-Komponenten ebenso 0,26%. Die Renditeaufschläge des Index und seiner IG- und HY-Komponenten verengten sich um 16 Bp., 17 Bp. bzw. 11 Bp. Der Oktober war für Unternehmensanleihen der Schwellenländer (EMC) trotz globaler Hindernisse, z. B. die bevorstehenden US-Wahlen und steigende COVID-19-Fälle, ein starker Monat. All dies erhöhte die Unsicherheit über den mittelfristigen makroökonomischen Ausblick und führte zu einer Korrektur bei Aktien und Öl. Die Spreads von EMC konnten sich aber erneut deutlich verengen, was u. a. den unvermindert festen Wirtschaftsdaten in den USA und Asien zu verdanken war. Hochverzinsliche Immobilientitel aus China blieben zurück, da einer der großen Bauträger wegen Nichteinhaltung von Regierungsvorgaben zur Reduzierung der Verschuldung im Sektor in den Fokus rückte. Die Türkei blieb angesichts einer weiteren Währungsabwertung infolge geopolitischer Spannungen im Kaukasus und Bedenken, die politischen Maßnahmen des Landes würden nicht ausreichen, in den Schlagzeilen. Die Fondspositionierung fußt unverändert auf unserem konstruktiven mittelfristigen Marktausblick und unserer kontinuierlichen Verbesserung der ESG-Qualität gegenüber der Benchmark. Die monatliche Nettorendite des Fonds betrug +0,65%.

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09.2020: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten verbuchten -0,48%, -0,16% bzw. ...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten verbuchten -0,48%, -0,16% bzw. -0,92%. Die Renditeaufschläge des Index und seiner IG- und HY-Komponenten weiteten sich um 16 Bp., 8 Bp. bzw. 23 Bp. aus. Der September war der erste Monat einer moderaten Marktkonsolidierung seit März, was steigenden Infektionszahlen bei Covid-19 und der zunehmenden Unsicherheit über die Wirtschaft zuzuschreiben war, woraufhin Schwellenländerwährungen und Rohstoffe vorherige Zugewinne wieder einbüßten. Verstärkt wurden diese Entwicklungen durch außenpolitische Spannungen zwischen den USA und China und innenpolitisch rund um weitere fiskalische Anreize vor den US-Präsidentschaftswahlen. Einen Ausgleich boten die anhaltend expansive Geldpolitik und robuste Mittelflüsse wegen der niedrigen Renditen, da 10-jährige US Treasuries in einer engen Spanne von 0,6–0,7% verharrten. Die Primäremissionen beschleunigten sich saisonbedingt und stießen nach wie vor auf eine robuste Nachfrage, während sie erneut die Sekundärmärkte beeinträchtigten. Trotz der erwähnten politischen und makroökonomischen Risiken bleiben wir mittelfristig konstruktiv. Wir begründen dies mit robusten Kredit-Fundamentaldaten und der Nachfrage der Anleger infolge attraktiver relativer Bewertungen. Die monatliche Nettorendite des Fonds betrug -0,74%.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung USD
Auflegungsdatum 20.11.2006
Fondsvermögen 138,40 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 8,77 Mio. USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 2,97%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
1,290%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,020%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 1,290%
31.12.2019 1,270%
31.12.2018 1,230%
31.12.2017 1,250%
31.12.2016 1,290%
31.12.2015 1,230%
31.12.2014 1,270%
31.12.2013 1,300%
31.12.2012 1,300%
31.12.2011 1,320%
31.12.2010 1,310%
31.12.2009 1,320%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[4] 05.03.2021
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[5] 3,42 USD

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[6] -1,26%
Aktiengewinn KStG[7] -1,26%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 3,39 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 95,71 94,87 89,88 97,11 wird nachgeliefert
Betrag 3,42 USD 4,49 USD 4,94 USD 4,06 USD wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - wird nachgeliefert
Währung USD USD USD USD wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 46,30%
Maximum Drawdown -14,35%
VaR (99% / 10 Tage) 1,27%
Sharpe-Ratio 0,21
Information Ratio -0,69
Korrelationskoeffizient 0,98
Alpha -3,52%
Beta-Faktor 1,25
Tracking Error 2,93%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 2,69%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 2,58%
Maximal verliehener Anteil[11] 4,19%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 107,78%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] N/A

1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10 . Stand: 31.03.2021

11 . Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 Neu Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2021 PDF 186 KB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Feb 2021 PDF 7,4 MB
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 315 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 147,3 KB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jan 2021 PDF 230,9 KB
DWS Invest SICAV, 6/20 Halbjahresbericht DE Jun 2020 PDF 5,5 MB
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung von Vertragsbedingungen DE Mai 2020 PDF 51,2 KB
DWS Invest SICAV, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 9,4 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Corporates Fondsfakten DE Mrz 2021 PDF 253,4 KB
DWS Fonds Reporting Fondsfakten DE Mrz 2021 PDF 6,7 MB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Mrz 2021 PDF 12,6 MB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,098% p.a.
davon laufende Kosten 1,310% p.a.
davon Transaktionskosten 0,788% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2021

1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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