Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Global investierender Emerging-Market-Unternehmensanleihenfonds. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Investitionen erfolgen sowohl in Anleihen mit Investment-Grade-Rating als auch in High-Yield-Anleihen. Der Fonds investiert vornehmlich in USD denominierte Anleihen.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und Liquidität der weltweiten Rentenmärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten sowie die Entwicklung der Schwellenländer im Allgemeinen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Tobias Braun
Fondsvermögen (in Mio.) 74,63 USD
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.07.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.07.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,50% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1015,23 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 1,52% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 30.09.2022)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -4,89% -
3 Monate -4,09% -
6 Monate -10,77% -
Laufendes Jahr -18,6% -
1 Jahr -19,85% -19,85%
3 Jahre -14,7% -5,16%
5 Jahre -18,14% -3,92%
10 Jahre -1,98% -0,2%
Seit Auflegung 12,89% 1,03%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 30.09.2022)[1]

Zeitraum Netto Brutto
30.09.2021 - 30.09.2022 -19,85% -19,85%
30.09.2020 - 30.09.2021 5,47% 5,47%
30.09.2019 - 30.09.2020 0,91% 0,91%
30.09.2018 - 30.09.2019 4,29% 4,29%
30.09.2017 - 30.09.2018 -7,98% -7,98%
30.09.2016 - 30.09.2017 4,64% 4,64%
30.09.2015 - 30.09.2016 13,79% 13,79%
30.09.2014 - 30.09.2015 -5,85% -5,85%
30.09.2013 - 30.09.2014 7,54% 7,54%
30.09.2012 - 30.09.2013 -2,12% -0,67%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,50% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1015,23 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 1,52% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Werte (Renten) (Stand: 31.08.2022)[1]

DBS Group Holdings 20/Und. MTN 1,80
Sabic Capital I 20/14.09.30 1,60
TSMC Global 20/28.09.30 Reg S 1,50
Singtel Group Treasury 15/30.06.25 MTN 1,50
Suam Finance 14/17.04.24 Reg S 1,30
Hanwha Energy USA Holdings 22/05.07.2025 Reg S 1,20
United Overseas Bank 19/15.04.29 MTN 1,20
Genel Energy Finance 4 20/14.10.25 1,20
Enel Chile 18/12.06.28 1,20
KT 22/08.08.2025 Reg S 1,20

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

3. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Tobias Braun

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  • DWS Invest Emerging Markets Corporates ND
    LU1054326233 / DWS1PA

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates USD LC
    LU0273170737 / DWS0CV

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates USD RC
    LU1616932510 / DWS2NU

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates TFDH
    LU1663853429 / DWS2PW

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates USD FC
    LU0273179951 / DWS0CW

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates PFDQH
    LU1054327397 / DWS1PN

  • DWS Invest Emerging Markets Corporates SEK LCH
    LU1297621283 / DWS2DM

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Aktueller Kommentar

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 0,18 %, -0,40 % bzw. 0,97 %. Die Kreditspreads des Index und seiner IG- und HY-Segmente verengten sich um 46,44 bzw. 51 Bp und glichen damit die gleichzeitige Ausweitung der Kernzinssätze aufgrund der nach wie vor hohen Inflation und der damit verbundenen restriktiven geldpolitischen Erwartungen aus. Letztere wurden jedoch durch wieder anziehende Mittelströme vor dem Hintergrund attraktiver Bewertungen und eines anhaltend gedämpften Primärmarktangebots abgeschwächt. Trotz der erneuten Unterbrechung der russischen Gaslieferungen nach Europa wurde die Stimmung durch die Einrichtung eines Getreideexportkorridors aus der Ukraine, von dem eine inflationshemmende Wirkung auf die weltweiten Agrarpreise erwartet wird, weiter gestärkt. Türkische Schuldtitel blieben trotz einer unorthodoxen Zinssenkung der Zentralbank zur Bekämpfung der Inflation volatil. Chinesische Immobilienentwickler erholten sich aufgrund von Anzeichen einer umfassenderen politischen Unterstützung teilweise. Unser Ausblick bleibt konstruktiv, da die nach wie vor robusten Erträge der Emittenten, die zahlreichen Möglichkeiten für eine aktive Auswahl und die multilaterale Unterstützung für schwächere Länder die nach wie vor angespannten Finanzbedingungen, Rezessionsängste und geopolitischen Risiken aufwiegen. Der Fonds rentierte netto mit 0,84 %.

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07.2022: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 1,05%, 0,89% bzw. 1,2...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 1,05%, 0,89% bzw. 1,26%. Die Spreads des Index und seiner IG- und HY-Segmente tendierten zu +17 Bp., +26 Bp. bzw. +5 Bp, gestützt auf niedrigere Zinssätze in den Kernländern (nachlassende globale Wachstums- und Inflationserwartungen wegen der restriktiven Haltung von EZB und Fed). Bis zum Monatsende erholten sich die Spreads wegen stabilerer Mittelzuflüsse, weniger Neuemissionen und attraktiver Bewertungen etwas. Angesichts der weltweit hohen Teuerungsraten für Lebensmittel profitierte die Stimmung ungeachtet der laufenden Militäroperation Russlands und der Drosselung der Gaslieferungen nach Europa von dem Getreideexportabkommen mit der Ukraine, die auch einen zweijährigen Zahlungsaufschub für staatliche und staatsnahe Schuldtitel vorschlug. Chinesische Bauträger verloren, da lokale Konjunkturhemmnisse zu weiteren Umsatzrückgängen und Kreditausfällen führten. Unser mittelfristiger Ausblick bleibt positiv, da die Fundamentaldaten der Emittenten robust sind, zahlreiche Chancen zur aktiven Titelauswahl bestehen und die multilaterale Unterstützung für schwächere Länder die nach wie vor angespannte Finanzlage, Rezessionsrisiken, Rohstoffpreisschwankungen und geopolitische Spannungen auffangen. Der Fonds rentierte netto 0,45%.

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06.2022: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -3,06 %, -1,79 % bzw....

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -3,06 %, -1,79 % bzw. -4,74 %. Die Spreads des Index und seiner IG- und HY-Segmente tendierten zu 53 Bp., 14 Bp. bzw. 109 Bp. Der schärfere makroökonomische Gegenwind (Krieg in der Ukraine, Konjunkturunterbrechungen in China wegen Covid), der weltweite Anstieg der Inflation, v. a. bei Energie- und Lebensmittelpreisen, die Erwartung auf eine deshalb gestraffte Geldpolitik durch maßgebliche Zentralbanken sowie die Bedenken über ein schwierigeres Finanzierungsumfeld und einen schwächeren Konsum, wodurch das Risiko einer Rezession steigt, minderten die Mittelflüsse. Die meisten Zentralbanken in den Schwellenländern haben proaktive Zinserhöhungen im Kampf gegen Inflation und Mittelabflüsse durchgeführt, während sich die Wirtschaft im Zuge der Pandemie weiter normalisiert. Unser längerfristiger Ausblick bleibt trotz kurzfristiger Hindernisse günstig. Wir begründen dies mit soliden Fundamentaldaten der Emittenten, robusten Rohstoffpreisen, ausreichendem Diversifizierungspotenzial weltweit und der multilateralen Unterstützung für schwächere Länder sowie der moderaten Duration der Strategie. Mit ihr sollen bevorstehende Risiken gemeistert und Marktverzerrungen durch eine aktive Titelauswahl genutzt werden. Der Fonds verbuchte im Juni -3,56 % (netto).

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05.2022: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -0,59%, -0,17% bzw. -...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -0,59%, -0,17% bzw. -1,13%. Die Spreads des Index und seiner IG- und HY-Segmente tendierten zu 24 Bp., 16 Bp. bzw. 39 Bp. Im Mai hatten wir es infolge der globalen Wachstumsprobleme erneut mit schwachen Risikoanlagen zu tun. Grund hierfür waren Sorgen über den Konsum, strenge Lockdowns in China und eine Straffung der Geldpolitik weltweit zur Eindämmung der Inflation, worunter die Stimmung und die Mittelflüsse litten, obgleich sich zum Monatsende eine Erholung abzeichnete. Proaktive Zinserhöhungen in den Schwellenländern dürften helfen, den Druck auf die Mittelflüsse zu mindern, während sich die Konjunktur nach Covid weiter normalisiert. Dies gilt auch für China, wo neue Anreize und eine Wiedereröffnung nach Rückgang der Infektionen signalisiert wurden. Zahlreiche Frontier-Märkte bleiben wegen der weltweiten Versorgungsengpässe anfällig für höhere Agrar- und Brennstoffpreise. Allerdings sorgt hier multilaterale Unterstützung für Abhilfe. Unser mittelfristiger Ausblick bleibt dank solider Fundamentaldaten der Emittenten, der günstigen Rohstoffpreise und der moderaten Duration in der Strategie konstruktiv. Der aktive Ansatz zur Titelselektion zielt darauf ab, kurzfristige Risiken und Marktverwerfungen zu mindern. Der Fonds erzielte -1,23 % (netto).

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04.2022: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -2,06 %, -2,64 % bzw....

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -2,06 %, -2,64 % bzw. -1,35 %. Die Spreads des Index und seiner IG- und HY-Segmente tendierten zu -4 Bp., 0 Bp. bzw. -4 Bp. Die Risikobereitschaft nahm im April ab, als aufgrund der anhaltenden, breiten Inflation und der restriktiven Haltung der globalen Zentralbanken die Zinsen in Kernländern stiegen. Erneute Covid-Infektionen in China und eine Politik strenger Lockdowns führten zu Wachstumsbedenken, auch wenn die von der Regierung gegen Monatsende angekündigten Anreize einige Bedenken zerstreuten. Die anhaltende Invasion Russlands in der Ukraine und westliche Sanktionen gegen russische Exporte sorgen unvermindert für angebotsseitigen Inflationsdruck und geopolitische Spannungen. Die Mittelflüsse wurden negativ, was von einem verhaltenen Primärmarktangebot abgefedert wurde. Die bisherigen Gewinne spiegeln die sich verbessernden Fundamentaldaten auf Kreditseite infolge der Nachfrageerholung wider, wobei Exporteure und Rohstoffproduzenten ihre Konsumpendants übertreffen, die wegen steigender Inputkosten mit Margendruck zu tun haben. Mit seiner global diversifizierten und ausgewogenen Durationsposition versucht der Fonds, bei Marktschwäche selektive Gelegenheiten zu nutzen, um von den günstigen Aussichten für 2022 zu profitieren. Er erzielte -1,84 % (netto).

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03.2022: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -2,55%, -3,49% bzw. -...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten -2,55%, -3,49% bzw. -1,36%. Die Spreads des Index und seiner IG- und HY-Segmente verengten sich um 60 Bp., 47 Bp. bzw. 78 Bp., nachdem zum Monatsende russische Emittenten aus dem Index ausgeschlossen wurden. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erholten sich die Spreads im März aufgrund zögerlicher Anzeichen einer Annäherung für einen möglichen Waffenstillstand wieder teilweise. Dem standen der erhebliche Anstieg der Zinsen in den Kernländern angesichts einer ersten Leitzinserhöhung um 25 Bp. in den USA sowie die inflationären Auswirkungen höherer Rohstoffpreise infolge des Krieges und der westlichen Sanktionen gegen Russland, das wiederum die internationalen Gaslieferungen zu drosseln drohte, gegenüber. Ungeachtet einzelner Zahlungsverzögerungen oder -ausfälle sind die meisten russischen und ukrainischen Emittenten bislang ihren Verpflichtungen nachgekommen. Die chinesischen Immobilienemittenten erholten sich dank weiterer Hinweise auf künftige politische Anreize. Mit seiner global diversifizierten und ausgewogenen Durationsposition versucht der Fonds, bei Marktschwäche Auswahlchancen zu nutzen, um von den günstigen Aussichten für 2022 zu profitieren. Er verbuchte -2,56% (netto) für den Monat.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 16.11.2010
Fondsvermögen 74,63 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 1,07 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 223,50%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 1,50%
Verwaltungsvergütung 1,400%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
1,710%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,013%
Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 1,710%
31.12.2020 1,730%
31.12.2019 1,700%
31.12.2018 1,650%
31.12.2017 1,680%
31.12.2016 1,710%
31.12.2015 1,650%
31.12.2014 1,690%
31.12.2013 1,720%
31.12.2012 1,740%
31.12.2011 1,860%
31.12.2010 1,860%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[4] 04.03.2022
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[5] 2,85 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[6] -1,40%
Aktiengewinn KStG[7] -1,40%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 3,67 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 3,67 EUR

Details & Historie

Datum 04.03.2022 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 83,36 93,87 94,32 91,99 102,66 108,05
Betrag 2,85 EUR 2,75 EUR 4,14 EUR 4,88 EUR 3,66 EUR 3,67 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 5,54%
Maximum Drawdown -16,96%
VaR (99% / 10 Tage) 2,10%
Sharpe-Ratio -0,26
Information Ratio -0,38
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha -0,49%
Beta-Faktor 1,18
Tracking Error 2,48%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 14,01%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 12,07%
Maximal verliehener Anteil[11] 16,43%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 111,10%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 1,50% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 31.08.2022

11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Fusion des Teilfonds DWS Invest Emerging Markets Corporates auf den Teilfonds DWS Invest ESG Asian Bonds am 10. November 2022 Neu Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Sep 2022 PDF 295,1 KB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Sep 2022 PDF 482,3 KB
DWS Invest SICAV, 6/22 Halbjahresbericht DE Jun 2022 PDF 6,1 MB
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,5 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Corporates NDH Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 149 KB
DWS Invest SICAV, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 7,5 MB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 9,4 MB
Publikation DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2021 PDF 237,5 KB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Corporates Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 245,3 KB
DWS Fonds Reporting Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 6,1 MB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 13 MB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Invest Emerging Markets Corporates Sonstiges DE Dez 2021 PDF 547,3 KB
Allocation in financial instruments of China Evergrande Group in actively managed mutual funds Sonstiges EN Okt 2021 PDF 305,5 KB
Allokation in Finanzinstrumente der China Evergrande-Gruppe in aktiv gemanagten Publikumsfonds Sonstiges DE Okt 2021 PDF 304,5 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,316% p.a.
davon laufende Kosten 1,723% p.a.
davon Transaktionskosten 0,593% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren



Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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