DWS Invest Multi Strategy LC

ISIN: LU0616843958 | WKN: DWS04Z

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert vordergründig in festverzinsliche Anlagen weltweit, insbesondere in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen, nachrangige Anleihen und ABS-Anleihen. Darüber hinaus hat das Portfoliomanagementteam die Möglichkeit, einen Teil des Fondsvermögens in Devisen, Aktien und aktienähnliche Instrumente zu investieren. Derivate können zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Rentenmärkte und Schwellenländer sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten und Entwicklung von europäischen Wechselkursen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Internationale Währungen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager David Spital
Fondsvermögen (in Mio.) 45,38 EUR
Lipper Leaders (Stand: 31.01.2020)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 27.03.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -11,83% -
3 Monate -13,47% -
6 Monate -11,33% -
Laufendes Jahr -13,38% -
1 Jahr -8,49% -8,49%
3 Jahre -9,82% -3,39%
Seit Auflegung -8,87% -2,03%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 27.03.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
27.03.2019 - 27.03.2020 -8,49% -8,49%
27.03.2018 - 27.03.2019 0,52% 0,52%
27.03.2017 - 27.03.2018 -1,97% -1,97%
27.03.2016 - 27.03.2017 1,66% 1,66%
14.09.2015 - 27.03.2016 -3,41% -0,6%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 28.02.2020)

US Treasury 19/15.01.29 INFL 9,50
US Treasury 16/31.01.23 8,30
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC 6,20
US Treasury 19/15.02.49 INFL 5,80
Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC 5,80
Italy B.T.P. 96/01.11.26 4,70
US Treasury 15/31.03.20 4,00
Italy B.T.P. 09/01.03.25 3,50
France 20/25.05.52 3,20
DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC 2,10

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

David Spital

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Aktueller Kommentar

Die Aktienmärkte haben im letzten Drittel des Monats Februar eine deutliche Korrektur erfahren. Verantwortlich hierfür war insbesondere der Coronavirus, welcher über die Grenzen Chinas hinweg auch in anderen Regionen, vor allem in Südkorea und Norditalien, auf sich aufmerksam machte. Dies führte in diversen Aktienindizes zu starken Kursrückgängen. Der amerikanische Aktienmarkt erlitt mit -8.2% seinen höchsten Monatsverlust seit Dezember 2018. Die negative Februar Wertentwicklung im Portfolio wurde insbesondere durch globale Aktien getrieben. Die Position in Gold konnte im vorherrschenden Umfeld zwar etwas abfedern, spielte jedoch im Vergleich zu der negativen Wertentwicklung der globalen Aktien eine untergeordnete Rolle. Die Allokation in US Zinssensitivität – speziell die Präferenz für kurze bis mittlere US vs. deutsche Staatsanleihen – konnte speziell zum Ende des Monats einmal mehr seine positive asymmetrischen Eigenschaft als Absicherungsinstrument herausstellen. Im Laufe des Monats wurde das Aktiengewicht in Form einer Erhöhung chinesischer Aktien adjustiert sowie das Gewicht in japanischem Yen taktisch herabgesetzt.
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Vorherige Kommentare

01.2020: Die Aktienmärkte haben nach einem positiven Jahresstart eine deutliche Korrektur erfahren. Auslös...

Die Aktienmärkte haben nach einem positiven Jahresstart eine deutliche Korrektur erfahren. Auslöser war der Corona Virus aus China, welcher die Stimmung der Investoren trübte. Typische sichere Häfen, wie Gold, JPY oder Staatsanleihen haben in diesem Umfeld profitiert. Im Portfolio trugen besonders US-Staatsanleihen, Gold, JPY und USD positiv zur Wertentwicklung bei. Globale Aktien und NOK belasteten unter anderem die leicht positive Wertentwicklung. Die Allokation in US-Staatsanleihen wurde während des Monats taktisch in beide Richtungen angepasst, um die Zinsbewegung innerhalb der etablierten Handelsspanne auszunutzen. Des Weiteren wurden Gold und Goldminenaktien zur Diversifikation weiter aufgebaut. Innerhalb der Aktienallokation wurde die relative Gewichtung des Autosektors, nach einer langen Phase unterdurchschnittlicher Wertentwicklung, erhöht. Das Portfolio befindet sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.

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12.2019: Die Aktienmärkte konnten auch im Dez. ihre Aufwärtsentwicklung weiter fortsetzen. Die Bekanntgabe...

Die Aktienmärkte konnten auch im Dez. ihre Aufwärtsentwicklung weiter fortsetzen. Die Bekanntgabe einer ersten Übereinkunft in Handelsfragen zwischen USA und China und die Klarheit hinsichtlich der weiteren politischen Entwicklung aus dem Wahlausgang in Großbritannien reduzierten Unsicherheit an den Finanzmärkten. Anleiherenditen setzen ihren moderaten Aufwärtstrend fort, der Euro gewann gegenüber dem US-Dollar an Wert und der Ölpreis stieg. Im Portfolio trugen besonders globale Aktien, inflationsindexierte US-Staatsanleihen, Gold und NOK positiv zur Wertentwicklung bei. Nominale Staatsanleihen und der USD belasteten die positive Wertentwicklung. Die Allokation in US-Staatsanleihen wurde während des Monats taktisch in beide Richtungen angepasst, um die Zinsbewegung innerhalb der etablierten Handelsspanne auszunutzen. Zu Beginn des Monats wurden die Positionen in inflationsindexierten US-Staatsanleihen und NOK in die Schwäche weiter aufgebaut. Bei GBP wurden Gewinne im Rahmen der UK-Wahl realisiert. Auch Hochzinsanleihen wurden nach einer starken Spread-Einengung reduziert, um Gewinne zu realisieren. Das Portfolio befindet sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.

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11.2019: Im November waren chancenreiche Anlageklassen erneut unterstützt. Der Risikoappetit der Anleger h...

Im November waren chancenreiche Anlageklassen erneut unterstützt. Der Risikoappetit der Anleger hat sich verbessert. Aus diesem Grund haben typische sichere Häfen, wie Gold oder US- und deutsche Staatsanleihen, unterm Strich etwas an Wert eingebüßt. Gründe für die bessere Stimmung waren einige positive Überraschungen bei Unternehmensergebnissen, eine freundlichere Rhetorik im US-China Handelsstreit sowie eine Stabilisierung bei einigen wirtschaftlichen Frühindikatoren. Auf der anderen Seite trübten Proteste in Hongkong und sich abschwächende Wachstumsdaten aus China die insgesamt positive Stimmung der Investoren. Im Portfolio trugen besonders globale Aktien, US-Staatsanleihen (inflationsindexiert und nominal) sowie hochverzinsliche Unternehmensanleihen positiv zur Wertentwicklung bei. Gold hingegen belastete die positive Wertentwicklung. Die Allokation in US-Staatsanleihen wurde während des Monats taktisch in beide Richtungen angepasst, um die Zinsbewegung innerhalb der etablierten Handelsspanne auszunutzen. Gold wurde zur Diversifikation in die Schwäche aufgebaut. Das Portfolio befindet sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.

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10.2019: Einem zunächst schwachen Start in den Oktober folgte eine deutliche Erholungsbewegung, die den in...

Einem zunächst schwachen Start in den Oktober folgte eine deutliche Erholungsbewegung, die den internationalen Aktienmärkten erneut zu einer positiven Monatsbilanz verhalf. Ausschlaggebend dafür war die Reduktion zweier dominierender geopolitischer Risikofaktoren. Zum einen wurde im Handelskonflikt zwischen den USA und China auf einen „Phase-eins-Deal“ hingearbeitet. Zum andern konnten bei den Brexit-Verhandlungen Fortschritte erzielt werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Hard-Brexit abgenommen hat. Darüber hinaus erfüllte die US-Notenbank die Markterwartungen und nahm die dritte Leitzinssenkung in diesem Jahr vor. Im Portfolio trugen besonders globale Aktien, inflationsindexierte US-Staatsanleihen und Gold positiv zur Wertentwicklung bei. Fremdwährungen wie USD und JPY belasteten die positive Wertentwicklung etwas. Die Allokation in Aktien wurde aufgrund abnehmender geopolitischer Risiken etwas erhöht. Um von der reduzierten Hard-Brexit Wahrscheinlichkeit zu profitieren, wurde zusätzlich GBP aufgebaut. Daneben wurde aus Diversifikationsgründen die Allokation in US-Staatsanleihen erhöht. Das Portfolio befindet sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.

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09.2019: Im September konnten die Finanzmärkte, unterstützt von einer Lockerung der Geldpolitik, wieder zu...

Im September konnten die Finanzmärkte, unterstützt von einer Lockerung der Geldpolitik, wieder zulegen. Während die EZB ihren Einlagensatz senkte und ein neues Anleihekaufprogramm ankündigte, reduzierte die FED ihren Leitzins ebenfalls. Andererseits nahmen geopolitische Unsicherheiten (Brexit, Saudi Arabien, Amtsenthebungsverfahren in den USA) weiterhin zu und die Konjunkturdaten lieferten ebenfalls wenig Hinweise auf eine Überwindung des aktuell schwachen Wachstums. Nach global fallenden Renditen für Staatsanleihen in den Vormonaten zeigte sich hier nun eine Gegenbewegung. Im Portfolio trugen besonders globale Aktien und USD positiv zur Wertentwicklung bei. Staatsanleihen, Gold und JPY belasteten die positive Wertentwicklung etwas. Die Allokation in Gold und USD wurde nach positiver Wertentwicklung etwas reduziert. Darüber hinaus wurde die Allokation in Euro-denominierten Schwellenländer-, Unternehmens- und italienischen Staatsanleihen erhöht. Die Suche der Investoren nach Rendite im anhaltenden Niedrigzinsumfeld sowie das Anleihekaufprogramm der EZB sollten diese Anlageklassen unterstützen. Das Portfolio befindet sich im unteren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 14.09.2015
Fondsvermögen 45,38 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,03 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 3,00%
Verwaltungsvergütung 0,950%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand
31.12.2019 1,130%
31.12.2018 1,130%
31.12.2017 1,120%
31.12.2016 1,150%
31.12.2015 0,350%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[3] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[4] 0,3449 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[5] EUR
Aktiengewinn EStG[6] 2,12%
Aktiengewinn KStG[7] 2,12%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 4,95 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,3449 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 6,24%
Maximum Drawdown -7,36%
VaR (99% / 10 Tage) 3,23%
Sharpe-Ratio 0,12
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 28.02.2020

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Invest Multi Strategy LC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 124,7 KB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2019 PDF 2,8 MB
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2019 PDF 487 KB
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
DWS Invest SICAV, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 5,4 MB
DWS Invest Emerging Markets Corporates, DWS Invest Global Bonds und DWS Invest Multi Strategy Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 30 KB
DWS Invest - Einladung AGM 2019 Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2019 PDF 45,9 KB
DWS Invest SICAV, 12/18 Jahresbericht DE Dez 2018 PDF 8,6 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Feb 2020 PDF 12,4 MB
DWS Invest Multi Strategy Fondsfakten DE Feb 2020 PDF 265,4 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 71,6 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,418% p.a.
davon laufende Kosten 1,130% p.a.
davon Transaktionskosten 0,288% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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