ISIN: LU0616844170 | WKN: DWS040
Der Fonds investiert vordergründig in festverzinsliche Anlagen weltweit, insbesondere in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen, nachrangige Anleihen und ABS-Anleihen. Darüber hinaus hat das Portfoliomanagementteam die Möglichkeit, einen Teil des Fondsvermögens in Devisen, Aktien und aktienähnliche Instrumente zu investieren. Derivate können zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.
Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Rentenmärkte und Schwellenländer sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten und Entwicklung von europäischen Wechselkursen zum Euro.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Internationale Währungen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | David Spital |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 51,09 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 31.07.2020) |
|
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,06% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 4,05% | - |
| 6 Monate | 19,38% | - |
| Laufendes Jahr | -1,99% | - |
| 1 Jahr | 0,4% | 0,4% |
| 3 Jahre | 3,24% | 1,07% |
| 5 Jahre | 3,17% | 0,63% |
| Seit Auflegung | 3,1% | 0,61% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.09.2019 - 18.09.2020 | 0,4% | 0,4% |
| 18.09.2018 - 18.09.2019 | 4,34% | 4,34% |
| 18.09.2017 - 18.09.2018 | -1,44% | -1,44% |
| 18.09.2016 - 18.09.2017 | -0,14% | -0,14% |
| 18.09.2015 - 18.09.2016 | -2,76% | 0,07% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC | 7,30 |
|---|---|
| US Treasury 16/15.11.26 | 6,50 |
| DWS Invest Euro High Yield Corporates FC | 6,00 |
| Germany 14/15.04.30 INFL | 4,00 |
| US Treasury 19/15.01.29 INFL | 3,00 |
| US Treasury 19/15.02.49 INFL | 2,60 |
| Italy B.T.P. 09/01.09.40 | 2,10 |
| KfW 16/12.10.21 MTN | 2,00 |
| DWS Invest Emerging Markets Opportunities IC | 2,00 |
| Italy B.T.P. 17/01.03.48 | 1,70 |
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Im Juli erholten sich die Aktienkurse den vierten Monat in Folge. Gründe dafür waren Makrodaten, die sich von niedrigem Niveau verbesserten und positive Überraschungen bei Unternehmenszahlen. Besonders erwähnenswert sind jedoch die über den Monat deutlich gesunkenen Realzinsen in Europa und den USA. Zusammen mit großen Fortschritten hinsichtlich Europäischer Integration, durch die Einigung auf den 750 Mrd. € schweren Wiederaufbaufonds, wertete der USD, besonders gegenüber dem EUR, ab. Zusammen mit den Realzinsen hat dies den Goldpreis zu neuen Höchstständen verholfen. Die positive Entwicklung des Fonds wurde besonders von Gold, globalen Aktien, inflationsindexierten Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen getrieben. Fremdwährungsexposure in USD und JPY belastete die Wertentwicklung etwas. Im Laufe des Monats wurde das Exposure in JPY aus Diversifikationsgründen erhöht. Die Aktienquote wurde konstant gehalten. Gold und inflationsindexierte Anleihen wurden nach der starken Bewegung etwas reduziert, um Gewinne zu realisieren.
WeiterlesenIm Juni erholten sich die Kurse weiter und der Markt befasste sich insbesondere mit der möglichen Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung nach den Ausgangssperren sowie der Möglichkeit einer zweiten COVID-19-Welle. Unterstützend für die Märkte wirkten insbesondere sich aufhellende Wirtschaftsdaten sowie die Geldpolitik der Zentralbanken. Die positive Entwicklung des Portfolios wurde von nahezu allen Anlageklassen getragen, wobei Aktien den größten Anteil an der Juni Wertentwicklung hatten. Bei den risikoreicheren Anlagen haben wir unsere Untergewichtung im Aktienanteil sowie unsere Übergewichtung in EUR Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen beibehalten. Auf der Seite der sicheren Häfen halten wir weiterhin JPY und Gold. In Bezug auf die Zinssensitivität bevorzugen wir im Rahmen unserer leicht verkürzten Durationspositionierung nach wie vor die US- gegenüber der EUR-Duration.
WeiterlesenDie Aktienkurse erholten sich im Mai weiter. Gründe dafür waren ein globaler Rückgang der Ausgangsbeschränkungen, verbunden mit der großen Zahl fiskal- und geldpolitischer Unterstützungen. Gleichzeitig erholte sich der Ölpreis deutlich. Neben der Hoffnung auf steigende Nachfrage, haben rasche Anpassungen auf der Angebotsseite diese Entwicklung unterstützt. In diesem Marktumfeld hat der US-Dollar, der typischerweise antizyklische Eigenschaften aufweist, abgewertet. Die positive Entwicklung des Portfolios wurde insbesondere von Aktien, Schwellenländer- und Unternehmensanleihen getragen. Fremdwährungen, wie der US-Dollar, haben die Wertentwicklung leicht belastet. Im Laufe des Monats wurde die Allokation in europäischen Investmentgrade-Unternehmensanleihen stück für stück aufgebaut. Ziel ist es, von den, im Vergleich zu den letzten Jahren, hohen Renditen zu profitieren.
WeiterlesenNach der sehr starken Korrektur im März erholten sich die Aktienkurse im April etwas. Die Gründe dafür waren ein Rückgang der Zahl neuer Koronainfektionen auf globaler Ebene, verbunden mit einer großen Zahl fiskal- und geldpolitischer Unterstützungen. Gegen Ende des Monats stützte die Hoffnung, dass bald ein Medikament zur Beschleunigung der Heilung von Koronapatienten auf den Markt kommen würde, die Märkte weiter. Schwache Wirtschaftsdaten und der Stress auf dem Ölmarkt sind damit in den Hintergrund getreten. Die Zinsen für Staatsanleihen sind auf historisch niedrigem Niveau geblieben. Die positive Entwicklung des Portfolios wurde insbesondere von Aktien, europäischen Unternehmensanleihen, inflationsindexierten Anleihen und Gold getragen. Im Laufe des Monats wurde die Aktienallokation in die Stärke reduziert. Inflationsindexierte und europäische Investment-Grade-Anleihen wurden aufgebaut. Gegen Monatsende wurde die Position in Goldminenaktien reduziert, um Gewinne zu realisieren.
WeiterlesenDer März wurde durch extrem hohe Volatilität an den Kapitalmärkten geprägt. COVID-19 breitete sich zunehmend in der Welt aus. Dies führte zu umfassenden Ausgangssperren sowie massiven fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen, um dem wirtschaftlichen Schaden entgegenzuwirken. Rekordtiefstände bei amerikanischen und europäischen Staatsanleiherenditen, die höchsten Monatsverluste in globalen Aktienindizes seit der Finanzkrise, enorme Renditeansteige bei Unternehmens- und Schwellenländeranleihen sowie ein Anstieg des Goldpreises spiegelten dieses Umfeld wieder. Darüber hinaus brach der Ölpreis ein und damit auch die Inflationserwartungen. Die negative Wertentwicklung im Portfolio wurde insbesondere durch Aktien, Breakeven-Inflation, Hochzins- und Schwellenländeranleihen sowie NOK getrieben. Die Positionen in Gold konnte etwas abfedern. Im Laufe des Monats wurde die Position in NOK und USD etwas reduziert, Gold weiter aufgebaut. Darüber hinaus wurde der plötzliche und wahrscheinlich nicht nachhaltige Anstieg der Realrenditen genutzt, um inflationsindexierte Anleihen in Deutschland und Frankreich aufzubauen sowie den Durations-Hedge der US Breakeven Inflation Position zu reduzieren.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 14.09.2015 |
| Fondsvermögen | 51,09 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 2,77% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 3,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,950% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2019) |
1,120% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 1,120% |
| 31.12.2018 | 1,130% |
| 31.12.2017 | 1,140% |
| 31.12.2016 | 1,150% |
| 31.12.2015 | 0,350% |
| Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 04.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 96,37 | 95,03 | 97,16 | wird nachgeliefert | 99,20 | 98,56 | |
| Betrag | 0,85 EUR | 0,86 EUR | 0,60 EUR | wird nachgeliefert | 1,80 EUR | 0,50 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[9][10] |
- | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[9][10] |
- | - | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - |
| Volatilität | 6,79% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -13,60% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 7,62% |
| Sharpe-Ratio | 0,20 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
7. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
8. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
9. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
10. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11. Stand: 31.08.2020
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Invest Multi Strategy LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Jul 2020 | 123,7 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2019 | 487 KB | |
| Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Aug 2020 | 11,5 MB | |
| DWS Invest Multi Strategy | Fondsfakten | DE | Aug 2020 | 268,3 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,408% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,120% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,288% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.07.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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