Deutsche Invest I Multi Strategy FC

Isin: LU0616844766 | Wkn: DWS043

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert vordergründig in festverzinsliche Anlagen weltweit, insbesondere in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen, nachrangige Anleihen und ABS-Anleihen. Darüber hinaus hat das Portfoliomanagementteam die Möglichkeit, einen Teil des Fondsvermögens in Devisen, Aktien und aktienähnliche Instrumente zu investieren. Derivate können zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Rentenmärkte und Schwellenländer sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten und Entwicklung von europäischen Wechselkursen zum Euro.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Global

Morningstar Style-Box™

Aktien-Anlagestil

Marktkapitalisierung

Anlagestil

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Internationale Währungen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Christian Hille
Fondsvermögen (in Mio.) 19,90 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 0,680%
Lipper Leaders (Stand: 29.12.2017)

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 19.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,05% -
3 Monate -0,67% -
6 Monate 0,93% -
Laufendes Jahr -1,27% -
1 Jahr -0,37% -0,37%
3 Jahre 0,25% 0,08%
5 Jahre 18,32% 3,42%
Seit Auflegung 27,88% 4,07%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.02.2017 - 19.02.2018 -0,37% -0,37%
19.02.2016 - 19.02.2017 2,98% 2,98%
19.02.2015 - 19.02.2016 -2,3% -2,3%
19.02.2014 - 19.02.2015 9,29% 9,29%
19.02.2013 - 19.02.2014 7,99% 7,99%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.01.2018)

Deutsche Floating Rate Notes FC 8,30
Germany 17/07.10.22 S.176 6,30
Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC 4,90
Great Britain Treasury 16/22.07.22 3,40
Great Britain Treasury 13/22.07.19 3,40
US Treasury 15/21.12.22 3,10
RESIMAC 17/15.01.49 S.17-2 Cl.A2 2,80
Japan 13/20.06.18 No.113 1,70
Citigroup 15/30.07.18 1,30
CVS Health 15/20.07.18 1,30

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christian Hille

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  • Deutsche Invest I Convertibles LC
    LU0179219752 / 727462

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Aktueller Kommentar


Im Januar unterstützten solide Wirtschaftsdaten, ein steigender Ölpreis sowie starke US-Unternehmensgewinne globale Aktienmärkte. Gegen Ende des Monats stiegen Inflationserwartungen, wodurch sich Erwartungen hinsichtlich einer restriktiveren globalen Geldpolitik erhöhten. Langfristige Zinsen stiegen und der Euro wertete weiter auf. Dies belastete vor allem europäische Aktienmärkte. Das Portfolio konnte besonders von seiner strategischen Allokation in globalen Aktien und der taktischen Short-Position in britischen Staatsanleihen profitieren. Globale Staatsanleihen belasteten die in Summe positive Wertentwicklung. Strategisch wurde auf der einen Seite die globale Aktienquote, inklusive Schwellenländer-Aktien, erhöht. Auf der anderen Seite wurden Positionen in Gold, Yen und globalen Staatsanleihen aufgebaut sowie Hochzinsanleihen abgebaut. Taktische Veränderungen umfassten eine Short-Position in britischen Staatsanleihen und gegen Ende des Monats Long-Positionen in japanischen und Schwellenländer-Aktien. Das Portfolio befand sich im unteren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
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12.2017: Im Dezember wirkten robuste Wirtschaftsdaten, die Bestätigung der Steuerreform in den USA, solide Qu...

Im Dezember wirkten robuste Wirtschaftsdaten, die Bestätigung der Steuerreform in den USA, solide Quartalszahlen im US-Technologiesektor und Übernahmeaktivitäten unterstützend für Aktienmärkte in der ersten Monatshälfte. Der Sieg der Separatisten in Katalonien, die Unsicherheit im Vorfeld der Italienwahl und ein geringeres Volumen der EZB-Anleihekäufe ließen die Zinsen, vor allem in Europa, und den Euro in der zweiten Monatshälfte steigen. Dies belastete europäische Aktienmärkte. Daneben ließen die OPEC Förderkürzung, Pipelineschäden und Spannungen im Nahen Osten den Ölpreis weiter steigen. Das Portfolio konnte besonders von seiner strategischen Allokation in globalen Aktien und Schwellenländeranleihen sowie von taktischen Positionen in US-Finanz- und Ölaktien profitieren. Fremdwährungen und taktische Positionen in europäischen Aktien gegenüber US-Aktien haben die Wertentwicklung belastet. Taktische Veränderungen zu Beginn des Monats umfassten den Abbau von Call-Optionen auf europäische Aktien sowie die Gewinnrealisierung der US-Finanzaktien-Position gegenüber dem breiten US-Aktienmarkt. Das Portfolio befand sich im unteren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
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11.2017: Im November war die globale Nachrichtenlage durchwachsen. Robuste Wirtschaftsdaten sowie die Nominie...

Im November war die globale Nachrichtenlage durchwachsen. Robuste Wirtschaftsdaten sowie die Nominierung von Powell als FED-Chef wirkten zunächst unterstützend. Danach rückten Spannungen um Nordkorea, Separationsbestrebungen in Katalonien, stotternde Brexit-Verhandlungen und die problematische Regierungsbildung in Deutschland in den Fokus. Fortschritte bei der Steuerreform verhalfen US-Aktien am Monatsende zu Allzeithochs, während europäische Aktien den Monat mit negativem Vorzeichen abschlossen. Das Portfolio konnte besonders von seiner strategischen Allokation in globalen Aktien sowie von taktischen Positionen in US-Finanzaktien profitieren. Fremdwährungen und taktische Positionen in europäischen Aktien haben die Wertentwicklung belastet. Taktische Veränderungen zu Beginn des Monats umfassten Gewinnrealisierungen bei italienischen Staatsanleihen sowie bei Call-Optionen auf europäische Aktien gegenüber Short-Call-Spreads auf europäische Banken. Zusätzlich wurden die relative US-Staatsanleihe-Position gegenüber deutschen Staatsanleihen sowie die Short-Position im Britischen Pfund abgebaut. Das Portfolio befand sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
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10.2017: Globale Aktienmärkte und Unternehmensanleihen waren auch im Oktober unterstützt, der Ölpreis ist ges...

Globale Aktienmärkte und Unternehmensanleihen waren auch im Oktober unterstützt, der Ölpreis ist gestiegen und der Euro hat sich abgeschwächt. Solide makroökonomische Daten auf globaler Ebene (mit besonders positiven Überraschungen in Europa), eine weiterhin expansive Haltung der EZB sowie positive Impulse bei der Steuerreform in den USA waren Gründe dafür. Das Portfolio konnte besonders von seiner strategischen Allokation in globalen Aktien und Fremdwährungen sowie von taktischen Positionen in europäischen und US-Finanzaktien profitieren. Strukturelle Konvexität und Gold hingegen haben die gute Wertentwicklung etwas geschmälert. Taktische Veränderungen umfassten eine Erhöhung des Aktienengagements in Japan, den Schwellenländern und Deutschland und eine leicht erhöhte Absicherung von US-Aktien. Es wurden Call-Optionen auf europäische Aktien gekauft, finanziert durch den Verkauf von Call-Option-Spreads auf europäische Banken. Zusätzlich wurden Kreditausfallversicherungen auf Berkshire Hathaway verkauft und eine relative US-Staatsanleihe-Position gegenüber deutschen Staatsanleihen aufgebaut. Das Portfolio befand sich im unteren bis mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
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09.2017: Globale Märkte, vor allem europäische Aktienmärkte, waren im September im Aufwind. Der Euro dagegen ...

Globale Märkte, vor allem europäische Aktienmärkte, waren im September im Aufwind. Der Euro dagegen gab etwas von seiner Stärke der letzten Monate ab. Gründe dafür waren gute globale Wirtschafts- und Unternehmensdaten, ein steigender Ölpreis und Aussagen der EZB, die auf eine weiterhin lockere Geldpolitik hindeuten. Hinzu kam das Ergebnis der Bundestagswahl, aber auch die Fantasie bezüglich Steuersenkungen und Wiederaufbauarbeiten nach den Hurrikans in den USA. Das Portfolio konnte besonders von seiner strategischen Allokation in globalen Aktien und Fremdwährungen, vor allem im USD, sowie von taktischen Positionen in europäischen, Öl- und US-Finanzaktien profitieren. Die positive Duration und Gold hingegen haben die gute Wertentwicklung etwas geschmälert. Taktisch wurden zu Beginn des Monats Short-Positionen in britischen Staatsanleihen und im Britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar implementiert. Bei ersteren wurden Ende des Monats bereits Gewinne realisiert. Darüber hinaus wurde eine Position in US-Finanzaktien gegenüber dem US-Aktienmarkt aufgebaut. Das Portfolio befand sich mit einer Ex-ante Volatilität von 3-4% am unteren Ende seiner möglichen Risikoauslastung.
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08.2017: Trotz weiterhin positiver Wirtschaftsdaten führten die anhaltende Stärke des Euro wie auch geopoliti...

Trotz weiterhin positiver Wirtschaftsdaten führten die anhaltende Stärke des Euro wie auch geopolitische Spannungen zu Belastungen an den europäischen Aktienmärkten im abgelaufenen Monat August. US-Aktienmärkte blieben weitgehend verschont. Eine anhaltend niedrige Inflationsentwicklung und fehlende Anzeichen auf eine geldpolitische Straffung in Euroland und den USA führten zu einem Renditerückgang der Staatsanleihen. Der Ölpreis gab leicht nach, wohingegen der Goldpreis auf ein Jahreshoch stieg. Im August konnte das Portfolio besonders von Unternehmens- und Schwellenländeranleihen profitieren. Die US-Dollar- und Aktienpositionen sowie Durationsabsicherungen hingegen haben einen negativen Beitrag geleistet. Strategisch wurden Gewinne auf lokale Schwellenländeranleihen realisiert. Taktisch wurde Mitte des Monats Duration reduziert und gegen Ende des Monats wieder erhöht. Darüber hinaus wurde Ende des Monats eine Short-Position im Britischen Pfund gegen den US-Dollar eingegangen. Das Portfolio befand sich mit einer Ex-ante Volatilität von 3-4% am unteren Ende seiner möglichen Risikoauslastung.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 22.12.2011
Fondsvermögen 19,90 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 19,79 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,550%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,680%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,680%
31.12.2016 0,670%
31.12.2015 0,640%
31.12.2014 0,630%
31.12.2013 0,630%
31.12.2012 0,630%
31.12.2011 0,020%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
14,19 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 3,88 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 126,96 113,77
Betrag 3,88 3,79
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
3,88 3,79
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
3,88 3,79
Währung EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 2,23%
Maximum Drawdown -2,96%
VaR (99% / 10 Tage) 1,49%
Sharpe-Ratio 0,50
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.01.2018

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Allgemeine Informationen

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Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Anlagehorizont Mittelfristig (< 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,03% p.a.
davon laufende Kosten 0,69% p.a.
davon Transaktionskosten 0,34% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 29.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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