Der Fonds investiert vordergründig in festverzinsliche Anlagen weltweit, insbesondere in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen, nachrangige Anleihen und ABS-Anleihen. Darüber hinaus hat das Portfoliomanagementteam die Möglichkeit, einen Teil des Fondsvermögens in Devisen, Aktien und aktienähnliche Instrumente zu investieren. Derivate können zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.
Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Rentenmärkte und Schwellenländer sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten und Entwicklung von europäischen Wechselkursen zum Euro.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Rentenfonds |
Unterkategorie | Internationale Währungen |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Christian Hille |
Fondsvermögen (in Mio.) | 49,67 EUR |
Lipper Leaders (Stand: 28.12.2018) |
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Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | 2,15% | - |
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3 Monate | 2,68% | - |
6 Monate | 0,34% | - |
Laufendes Jahr | 4,81% | - |
1 Jahr | -0,67% | -0,67% |
3 Jahre | 1,89% | 0,63% |
5 Jahre | 8,76% | 1,69% |
Seit Auflegung | 26,97% | 3,39% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
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18.02.2018 - 18.02.2019 | -0,67% | -0,67% |
18.02.2017 - 18.02.2018 | -0,41% | -0,41% |
18.02.2016 - 18.02.2017 | 3% | 3% |
18.02.2015 - 18.02.2016 | -2,25% | -2,25% |
18.02.2014 - 18.02.2015 | 9,2% | 9,2% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
DWS Floating Rate Notes FC | 9,10 |
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Germany 17/07.10.22 S.176 | 8,70 |
Great Britain Treasury 13/22.07.19 | 7,30 |
Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC | 5,40 |
Great Britain Treasury 16/22.07.22 | 2,50 |
Bank of America 17/21.07.21 MTN | 1,70 |
Cemex Finance 16/15.04.24 Reg S | 1,40 |
Argentina 17/15.01.23 | 1,40 |
SB Capital/Sberbank 14/15.11.19 LPN | 1,20 |
Deutsche Bank 18/12.05.21 | 0,70 |
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Monat Dezember war von allgemeiner Risikoscheu geprägt. Sämtliche maßgeblichen Aktienindizes erzielten erhebliche Verluste, während die Renditen auf wesentliche Staatsanleihen – 10-jährige US Treasuries und Bundesanleihen – um 30 Bp. (Basispunkte) bzw. 7 Bp. zurückgingen. Sowohl bei IG-Anleihen (Investment Grade) als auch HY-Titeln (High Yield) in den USA und Europa weiteten sich die Renditeabstände aus. Die Strategie erzielte im Dezember eine monatliche Rendite von -2%. Ausschlaggebend für diese negative Entwicklung waren Allokationen in Aktien (allen voran die USA und Europa) und das USD-Engagement. Positive Performancebeiträge kamen von langen Durationspositionen (vor allem) in den USA und dem Engagement in Gold. Die Strategie war im mittleren Bereich ihres Risikobudgets angesiedelt.
WeiterlesenNach dem schwachen Oktober haben sich chancenorientierte Anlageklassen im November stabilisiert. Die Schwankungen innerhalb des Monats waren jedoch erheblich, sodass eine gewisse Unsicherheit weiterhin konstatiert werden kann. In der ersten Novemberhälfte waren Aktienmärkte unter Druck. Gründe dafür waren unter anderem der Budgetstreit zwischen Italien und der EU, eine Zuspitzung im Brexit, der weitergehende Handelsstreit, schwache Autoabsatzzahlen in Europa und China, einige unternehmensspezifische Probleme bei General Electric oder Apple und der deutliche Verfall im Ölpreis. Gegen Ende des Monates konnten Kommentare hinsichtlich einem vorsichtigeren Vorgehen der FED und die Hoffnung auf mögliche Fortschritte im Handelsstreit vor dem G-20 Gipfel wieder für etwas Auftrieb an den Aktienmärkten sorgen. Im Portfolio haben besonders Staatsanleihen sowie US- und Schwellenländeraktien positiv zur Rendite beigetragen. Europäische Aktien und Unternehmensanleihen sowie der US-Dollar und Schwellenländeranleihen haben die Wertentwicklung belastet. Das Portfolio befand sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
WeiterlesenIm Oktober hatten es chancenorintierte Anlageklassen besonders schwer. Gründe dafür waren eine Eskalation im Budgetstreit zwischen Italien und der EU, zähe Brexit-Verhandlungen, keine Entspannung im Handelsstreit sowie teilweise enttäuschte Erwartungen an die Q3-Berichtssaison. Der US Aktienindex S&P 500, zum Beispiel, verbuchte seine schwächste monatliche Wertentwicklung seit sieben Jahren. Die Flucht in sichere Häfen blieb verhalten. Der Preisverfall bei US-Staatsanleihen wurde lediglich abgebremst. Deutsche Staatsanleihen, Gold, JPY und USD hingegen konnten etwas profieren. Im Portfolio haben besonders USD, deutsche Staatsanleihen und Gold positiv zur Rendite beigetragen. Globale Aktien hingegen haben die Wertentwicklung am stärksten belastet. Die größten taktischen Positionsveränderungen waren der Abbau von europäischen Bankaktien (Risikomanagement), eine Umschichtung von europäischen in Schwellenländeraktien (höheres Aufholpotential), ein Aufbau von Goldminenaktien (Aufholpotential bei positiv erwarteter Goldpreisentwicklung) und US-Staatsanleihen (Erholungspotential nach starkem Abverkauf). Das Portfolio befand sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
WeiterlesenIm September haben chancenorintierte Anlageklassen profitiert. Gründe dafür waren eine Entspannung in den Schwellenländern durch eine Zinserhöhung der Türkischen Zentralbank, eine Aufstockung des IWF Programms für Argentinien und ein höherer Ölpreis. Darüber hinaus haben solide Wirtschaftsdaten aus den USA sowie eine den Erwartungen entsprechende Zinserhöhung der FED, US-Aktienmärkten zu neuen Höchstständen verholfen. Unterstützt durch einen schwächeren JPY, konnten sich japanische Aktien besonders positiv entwickeln. Globale Staatsanleihen kamen unter Druck. Im Portfolio haben Japanische Aktien, Schwellenländeranleihen – vor allem Türkische Staatsanleihen – und USD besonders positiv zur Rendite beigetragen. Globale Staatsanleihen hingegen haben die Wertentwicklung belastet. Einige taktische Positionsveränderungen waren: Long GBP (viel Negatives bezüglich Brexit bereits eingepreist), marktneutrale Position in europäischen Hochzinsanleihen (hohe Dispersion innerhalb des Marktes), Long Französische Staatsanleihen gegenüber Short US-und Kanadischen Staatsanleihen (steilere Zinskurve in Europa). Das Portfolio befand sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
WeiterlesenIm August haben die Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und Mexiko und eine gute Berichtssaison den US-Aktienmärkten zu neuen Höchstständen verholfen. Der sich verschärfende Handelsstreit mit China sowie eine schlechtere wirtschaftliche Lage in einigen Schwellenländern haben dortige Aktien, Anleihe- und Währungsmärkte belastet. Besonders der Argentinische Peso und die Türkische Lira kamen unter Druck. Dem konnten sich europäische Aktien nicht entziehen. Weitere negative Schlagzeilen aus Italien taten ihr Übriges. In diesem Umfeld waren Staatsanleihen aus Deutschland und den USA besonders gefragt. Im Portfolio haben Staats- und Unternehmensanleihen, sowie US-Dollar und Japanischer Yen positiv zur Wertenwicklung beigetragen. Investments in Schwellenländern hingegen haben die Wertentwicklung belastet. Taktisch wurden zu Beginn des Monats Schwellenländeraktien und –anleihen gekauft. Im weiteren Verlauf des Monats wurden europäische Aktien und Gold aufgebaut. Das Portfolio befand sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 22.12.2011 |
Fondsvermögen | 49,67 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 49,61 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
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Verwaltungsvergütung | 0,550% |
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,670% |
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
Stand | Laufende Kosten |
---|---|
31.12.2018 | 0,670% |
30.06.2018 | 0,640% |
31.12.2017 | 0,680% |
31.12.2016 | 0,670% |
31.12.2015 | 0,640% |
31.12.2014 | 0,630% |
31.12.2013 | 0,630% |
31.12.2012 | 0,630% |
31.12.2011 | 0,020% |
Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
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Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
Kurs | wird nachgeliefert | 126,96 | 113,77 | |
Betrag | wird nachgeliefert | 3,88 EUR | 3,79 EUR | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 3,88 | 3,79 | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 3,88 | 3,79 | |
Währung | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - |
Volatilität | 3,48% |
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Maximum Drawdown | -6,85% |
VaR (99% / 10 Tage) | 2,61% |
Sharpe-Ratio | 0,17 |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 31.01.2019
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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KID DWS Invest Multi Strategy FC Neu | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 146,2 KB | |
DWS Invest Neu | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Aug 2018 | 2,6 MB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
Deutsche Invest I SICAV, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 6,4 MB | |
Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 10,6 MB | |
DWS Invest Multi Strategy | Fondsfakten | DE | Jan 2019 | 217,8 KB | |
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,1 KB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
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Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,991% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,691% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,300% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 04.09.2018
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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