ISIN: LU0616844766 | WKN: DWS043
Der Fonds investiert vordergründig in festverzinsliche Anlagen weltweit, insbesondere in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenmarktanleihen, nachrangige Anleihen und ABS-Anleihen. Darüber hinaus hat das Portfoliomanagementteam die Möglichkeit, einen Teil des Fondsvermögens in Devisen, Aktien und aktienähnliche Instrumente zu investieren. Derivate können zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden.
Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Rentenmärkte und Schwellenländer sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten und Entwicklung von europäischen Wechselkursen zum Euro.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Mischfonds EUR defensiv - Global
Marktkapitalisierung
Anlagestil
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Internationale Währungen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Christian Hille |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 49,33 EUR |
| Lipper Leaders (Stand: 29.03.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | -0,7% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,37% | - |
| 6 Monate | 3,7% | - |
| Laufendes Jahr | 5,18% | - |
| 1 Jahr | -0,45% | -0,45% |
| 3 Jahre | 0,93% | 0,31% |
| 5 Jahre | 6,52% | 1,27% |
| Seit Auflegung | 27,41% | 3,32% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 21.05.2018 - 21.05.2019 | -0,45% | -0,45% |
| 21.05.2017 - 21.05.2018 | -0,58% | -0,58% |
| 21.05.2016 - 21.05.2017 | 1,98% | 1,98% |
| 21.05.2015 - 21.05.2016 | -0,72% | -0,72% |
| 21.05.2014 - 21.05.2015 | 6,3% | 6,3% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
| DWS Floating Rate Notes FC | 8,90 |
|---|---|
| US Treasury 11/15.11.21 | 7,50 |
| KfW 19/15.01.29 MTN | 5,80 |
| US Treasury 15/31.03.20 | 4,90 |
| Germany 17/07.10.22 S.176 | 4,50 |
| Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC | 3,30 |
| Bank of America 17/21.07.21 MTN | 1,80 |
| Cemex Finance 16/15.04.24 Reg S | 1,40 |
| SB Capital/Sberbank 14/15.11.19 LPN | 1,10 |
| AerCap Ireland Capital 15/30.10.20 | 0,70 |
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Im März fielen die Zinsen in den Kernländern. Die 10-jährigen Staatsanleihen in den USA, Deutschland und Großbritannien verzeichneten mit Renditen von -0,3%, -0,25% bzw. -0,30% eine Rally. Außerdem verflachten sich die Renditekurven der Kernländer weiter. Unterdessen verengten sich die Kreditspreads sowohl unter Hochzinsanleihen als auch unter Investment-Grade-Titeln in der EU und den USA. Aktien erholten sich (in der EU und den USA), und der USD legte zu. Das Portfoliomanagement (PM) erhöhte die USD-Duration und verringerte dafür die EUR-Duration. Insgesamt blieb die Duration mit 1,8J. konstant. Ferner verringerte das PM den Aktienbestand der Strategie in sämtlichen Regionen. Außerdem senkte das PM nach einer starken Performance das Engagement der Strategie in Gold.
WeiterlesenIm Februar haben globale Aktienmärkte ihre Erholung weiter fortgesetzt. Haupttreiber waren zum einen die großen Notenbanken, die erneut signalisierten, dass mit einer restriktiveren Geldpolitik vorerst nicht zu rechnen ist. Zum anderen haben Hoffnungen auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, sowie die mögliche Abwendung eines harten Brexit den Risikoappetit der Anleger beflügelt. Die positive Stimmung konnte auch nicht durch sich weiter verschlechternde makroökonomische Daten getrübt werden. Im Portfolio trugen besonders globale Aktien, Hochzins- sowie Schwellenländeranleihen zur insgesamt positiven Wertentwicklung bei. Typische sichere Häfen, wie japanischer Yen, Gold und Staatsanleihen haben die Wertentwicklung hingegen etwas gedämpft. Taktisch wurde die Allokation in Aktien und Schwellenländeranleihen gegen Ende des Monats schrittweise zurückgefahren, um nach dem starken Jahresstart Gewinne zu realisieren. Darüber hinaus wurde eine relative Position in deutschen Bundesanleihen gegenüber US-Staatanleihen aufgebaut, nachdem sich die Renditedifferenz sich eingeengt hatte. Das Portfolio befand sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
WeiterlesenNach dem enttäuschenden Dezember, konnten sich die Kapitalmärkte im Januar spürbar erholen. Die US-Notenbank Fed signalisierte eine Pause im Zinserhöhungszyklus. China kündigte wachstumsfördernde Maßnahmen an, um schwächeren ökonomischen Daten entgegen zu wirken. Auch eine freundlichere Rhetorik im Handelskonflikt trug zur besseren Börsenstimmung bei. Darüber hinaus haben Unternehmensergebnisse und -ausblicke für das zurückliegende Quartal die Märkte unterstützt. Im Portfolio haben globale Aktien, Schwellenländer- und Hochzinsanleihen besonders zur positiven Rendite beigetragen. Strategisch wurde die Allokation in US-Aktien erhöht und in europäische Aktien verringert. Nach der starken Wertentwicklung von deutschen und US-Staatsanleihen zu Beginn des Monats, wurde die Allokation in Erwartung steigender Zinsen, vor allem in US-Staatsanleihen, temporär zurückgefahren. Aus Diversifikationsgründen, wurde gegen Ende des Monats die Position in JPY aufgestockt und das Währungsexposure in GBP, nach der deutlichen Aufwertung, gehedged. Das Portfolio befand sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
WeiterlesenDer Monat Dezember war von allgemeiner Risikoscheu geprägt. Sämtliche maßgeblichen Aktienindizes erzielten erhebliche Verluste, während die Renditen auf wesentliche Staatsanleihen – 10-jährige US Treasuries und Bundesanleihen – um 30 Bp. (Basispunkte) bzw. 7 Bp. zurückgingen. Sowohl bei IG-Anleihen (Investment Grade) als auch HY-Titeln (High Yield) in den USA und Europa weiteten sich die Renditeabstände aus. Die Strategie erzielte im Dezember eine monatliche Rendite von -2%. Ausschlaggebend für diese negative Entwicklung waren Allokationen in Aktien (allen voran die USA und Europa) und das USD-Engagement. Positive Performancebeiträge kamen von langen Durationspositionen (vor allem) in den USA und dem Engagement in Gold. Die Strategie war im mittleren Bereich ihres Risikobudgets angesiedelt.
WeiterlesenNach dem schwachen Oktober haben sich chancenorientierte Anlageklassen im November stabilisiert. Die Schwankungen innerhalb des Monats waren jedoch erheblich, sodass eine gewisse Unsicherheit weiterhin konstatiert werden kann. In der ersten Novemberhälfte waren Aktienmärkte unter Druck. Gründe dafür waren unter anderem der Budgetstreit zwischen Italien und der EU, eine Zuspitzung im Brexit, der weitergehende Handelsstreit, schwache Autoabsatzzahlen in Europa und China, einige unternehmensspezifische Probleme bei General Electric oder Apple und der deutliche Verfall im Ölpreis. Gegen Ende des Monates konnten Kommentare hinsichtlich einem vorsichtigeren Vorgehen der FED und die Hoffnung auf mögliche Fortschritte im Handelsstreit vor dem G-20 Gipfel wieder für etwas Auftrieb an den Aktienmärkten sorgen. Im Portfolio haben besonders Staatsanleihen sowie US- und Schwellenländeraktien positiv zur Rendite beigetragen. Europäische Aktien und Unternehmensanleihen sowie der US-Dollar und Schwellenländeranleihen haben die Wertentwicklung belastet. Das Portfolio befand sich im mittleren Bereich seiner möglichen Risikoauslastung.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 22.12.2011 |
| Fondsvermögen | 49,33 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 49,27 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Ja |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,550% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,670% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,670% |
| 30.06.2018 | 0,640% |
| 31.12.2017 | 0,680% |
| 31.12.2016 | 0,670% |
| 31.12.2015 | 0,640% |
| 31.12.2014 | 0,630% |
| 31.12.2013 | 0,630% |
| 31.12.2012 | 0,630% |
| 31.12.2011 | 0,020% |
| Datum | 31.12.2017 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | wird nachgeliefert | 126,96 | 113,77 | |
| Betrag | wird nachgeliefert | 3,88 EUR | 3,79 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 3,88 | 3,79 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
wird nachgeliefert | 3,88 | 3,79 | |
| Währung | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | - | - | - |
| Volatilität | 3,54% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -6,85% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 1,44% |
| Sharpe-Ratio | 0,30 |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 30.04.2019
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest Emerging Markets Corporates, DWS Invest Global Bonds und DWS Invest Multi Strategy | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 30 KB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest Multi Strategy FC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 146,2 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Apr 2019 | 9,8 MB | |
| DWS Invest Multi Strategy | Fondsfakten | DE | Apr 2019 | 246,7 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mrz 2018 | 18,1 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,956% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,670% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,286% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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