Deutsche Invest I Emerging Markets IG Sovereign Debt LDH

Isin: LU0982740143 | Wkn: DWS1YY

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln mit Investment-Grade investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden, auf US-Dollar oder Euro lauten und zum Kaufzeitpunkt über ein Investment-Grade-Rating verfügen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Stefanie Ebner
Benchmark JPM EMBI Global Diversified Inv Grade (hedged in EUR) - 24.11.16
Fondsvermögen (in Mio.) 318,60 USD
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 1,210%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 21.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,36% -
3 Monate -2,81% -
6 Monate -2,57% -
Laufendes Jahr -2,97% -
1 Jahr 0,52% 0,52%
Seit Auflegung 8,64% 4,01%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.02.2017 - 21.02.2018 0,52% 0,52%
21.02.2016 - 21.02.2017 5,65% 5,65%
14.01.2016 - 21.02.2016 -0,6% 2,3%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.01.2018)[1]

Oman 16/15.06.26 Reg S 3,00
Oman 17/08.03.27 Reg S 2,80
Qatar 16/02.06.26 Reg S 2,20
Philippines 05/02.02.30 2,00
Peru 03/21.11.33 1,90
Colombia 13/26.02.24 1,90
Dev. Bank of Kazakhstan 12/10.12.22 MTN Reg S 1,90
Qatar 11/20.01.22 Reg S 1,70
Turkey 14/22.03.24 1,70
Panama 05/29.01.26 1,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Stefanie Ebner

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  • Deutsche Invest I Emerging Markets IG Sovereign Debt IDH
    LU0982740572 / DWS1Y1

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Aktueller Kommentar


Der Benchmark-Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Januar eine negative Wertentwicklung auf (-0,7%, in USD). Belastend für die Kursentwicklung wirkte vor allem der Anstieg bei den Renditen von US-Staatsanleihen, der sich bei allen Anleihen mit Laufzeit ab zwei Jahren auf mindestens 20 Basispunkte belief. Die Risikoprämie vom Benchmark-Index gegenüber US-Staatsanleihen sank im Januar um 13 Basispunkte. Dementsprechend war die Wertentwicklung der Anlageklasse besser als die von US-Staatsanleihen. Positiv für die Einschätzung der Anlageklasse wirkte der weitere Anstieg des Ölpreises, welcher sich wieder auf das Niveau vom Herbst 2014 bewegt hat. Daneben waren auch die anhaltenden Mittelzuflüsse in Fonds für Schwellenländer-Anleihen stützend. Besser als der Index liefen Anleihen von Rohstoffexportierenden Ländern (Oman, Kasachstan, Mexiko, Kolumbien). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich vorrangig für Emittenten mit höherem Rating und etwas niedrigerer Risikoprämie (Uruguay, Chile, Philippinen, Rumänien).
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12.2017: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Dezember eine leicht positive Wertentwicklung auf (+0,4%, in USD). Wenig Einfluss auf die Anleihemärkte von Schwellenländern ergab sich im Berichtsmonat durch die geldpolitischen Entscheidungen von großen Zentralbanken („Fed“ in den USA, EZB, Bank of Japan). Stützend für die Marktentwicklung wirkte vor allem, dass ein weiterer Preisanstieg bei einigen Rohstoffen (bspw. Öl, Kupfer) zu verzeichnen war. Daneben profitierte die Anlageklasse auch von anhaltenden Mittelzuflüssen, während das Volumen an neu emittierten Anleihen relativ gering war. Deutlich besser als der Index liefen vor allem Anleihen aus einigen Rohstoff-exportierenden Ländern (Chile, Kasachstan, Kolumbien, Uruguay) sowie von Marokko. Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich für Anleihen von Emittenten mit relativ geringer Risikoprämie (Litauen, Indien, Polen) sowie von Mexiko. Letzteres dürfte insbesondere durch aktuelle außenpolitische Entwicklungen verursacht worden sein.
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11.2017: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im November eine positive Wertentwicklung auf (+0,5%, in USD). In der ersten Monatshälfte sorgten politische Entwicklungen im Nahen Osten temporär für stärkere Unsicherheit, wodurch sich leichte Kursrückgänge ergaben. Danach kam es aber zügig zu einer spürbaren Erholung von Anleihekursen in der Anlageklasse. Stützend für die Marktentwicklung wirkten unter anderem der Anstieg des Ölpreises, die weiter anhaltenden Mittelzuflüsse in die Anlageklasse sowie die insgesamt gute Nachrichtenlage für die globale Wirtschaftsentwicklung. Deutlich besser als der Index liefen die Anleihen von zahlreichen Ländern aus Lateinamerika sowie von Kasachstan. Einen Ertrag unter Indexdurchschnitt ergab sich demgegenüber für viele Emittenten, deren Anleihen eine relativ geringe Risikoprämie aufweisen (China, Indien, Polen, Philippinen). Darüber hinaus verzeichneten Anleihen aus Oman und Indonesien eine leicht negative Wertentwicklung. Bei Oman ergab sich dies aufgrund der ökonomischen Herausforderungen, welche sich zuletzt auch in der Ratingentwicklung niederschlugen.
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10.2017: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Oktober eine moderat positive Wertentwicklung auf (+0,2%, in USD). Ein leicht negativer Einfluss ergab sich durch die Entwicklung der Renditen von US-Staatsanleihen. Diese stiegen im Oktober an, was durch Diskussionen über den geldpolitischen Ausblick sowie eine mögliche Steuerreform im Land getrieben wurde. Stützend für die Anlageklasse wirkten hingegen die weiter vorherrschenden Kapitalzuflüsse, der anhaltende Anstieg von einigen Rohstoffpreisen sowie die zu erwartende politische Kontinuität in der VR China (nach dem Parteitag). Deutlich besser als der Index liefen Anleihen aus einigen Rohstoff-exportierenden Ländern (Uruguay, Kasachstan, Chile, Malaysia). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich für Anleihen von Mexiko. Hier belastete die anhaltende Unsicherheit zum Ausblick für das nord-amerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) die Marktstimmung. Daneben liefen auch Anleihen von Emittenten mit geringerer Risikoprämie schlechter als der Index (Ungarn, Philippinen, Polen).
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09.2017: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im September eine leicht negative Wertentwicklung auf (-0,2, in USD). Belastet wurde die Anlageklasse von dem spürbaren Anstieg der US-Renditen, welcher sich bspw. bei den 10-jährigen Staatsanleihen auf über 20 Basispunkte belief. Demgegenüber stützten der Preisanstieg beim Rohöl sowie die anhaltenden Mittelzuflüsse in Fonds für Schwellenländeranleihen die Anlageklasse. Besser als der Index liefen Anleihen von einigen Emittenten mit niedriger Risikoprämie, bei denen die durchschnittliche Restlaufzeit vergleichsweise gering ist (Litauen, Indien, Ungarn). Daneben konnten sich auch Anleihen aus Indonesien und Uruguay gut behaupten. Diese verzeichneten einen leicht positiven Ertrag. Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich für Anleihen aus Kasachstan und Oman. Darüber hinaus liefen auch Anleihen von Ländern schlechter, bei denen die durchschnittliche Restlaufzeit über dem Indexdurchschnitt liegt (Chile, Philippinen).
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08.2017: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im August eine positive Wertentwicklung auf (+1,5%, in USD). Die globale Nachrichtenlage wurde von einigen geopolitischen Themen (v.a. aktuelle Entwicklungen bei Nordkorea) dominiert. Die daraus resultierende Unsicherheit übte aber keinen spürbaren Einfluss auf die Kursentwicklung von Schwellenländeranleihen aus. Stützend wirkte der Preisanstieg bei Industrie- und Edelmetallen. Daneben sorgten auch der Rückgang bei Renditen von US-Staatsanleihen, die Schwäche vom US-Dollar sowie das sehr geringe Volumen an Neuemissionen für Unterstützung. Besser als der Index liefen Anleihen von Emittenten aus Lateinamerika sowie von Kasachstan. Diese Emittenten profitierten von der Entwicklung bei Rohstoffpreisen sowie US-Renditen. Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich für einige Emittenten mit niedriger Risikoprämie (Litauen, Indien, Slowakische Republik) sowie für Namibia. Letzteres resultierte aus der Herabstufung des Länderratings bei Moody’s, wodurch dieser Emittent den Status „Investment Grade“ verlor.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 14.01.2016
Fondsvermögen 318,60 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,02 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,210%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,025%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,210%
31.12.2016 1,180%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Letzte Ertragsverwendung 10.03.2017
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag 3,54 EUR

Details & Historie

Datum 10.03.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung
Kurs 103,60
Betrag 3,54
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,00
Währung EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 1,50%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 12,83%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 13,33%
Maximal verliehener Anteil[6] 15,44%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 116,55%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.01.2018

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

Die der Deutschen Asset Management angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierfirmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Um ein erhöhtes Niveau an Transparenz bereitzustellen, sind die MiFID-II-Daten zu Zielmarkt und wesentlichen Produktkosten zusätzlich nachstehend im Hinblick auf den jeweiligen Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:

Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Anlagefonds (z. B. dem KIID) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angaben der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß der neuen MiFID-II-Verordnung über die bestehenden Offenlegungsverordnungen hinaus gehen, die für die Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Durchführungsgesetzen) gelten. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den jeweiligen KIID, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss eine Wertpapierfirma jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Laufende Gesamtkosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Vertriebsdokumenten des Fonds abweichen.

Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Anlagehorizont Mittelfristig (< 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,38% p.a.
davon laufende Kosten 1,32% p.a.
davon Transaktionskosten 0,06% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 21.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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