ISIN: LU0982741208 | WKN: DWS1Y8
Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Dr. Nicolas Schlotthauer |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 57,64 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2019) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.05.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 1,7% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 3,75% | - |
| 6 Monate | 7,31% | - |
| Laufendes Jahr | 10,25% | - |
| 1 Jahr | 6,33% | 6,33% |
| 3 Jahre | 5,29% | 1,73% |
| Seit Auflegung | 14,41% | 3,16% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 19.07.2018 - 19.07.2019 | 6,33% | 6,33% |
| 19.07.2017 - 19.07.2018 | -3,9% | -3,9% |
| 19.07.2016 - 19.07.2017 | 3,05% | 3,05% |
| 19.07.2015 - 19.07.2016 | 9,57% | 9,57% |
| 25.03.2015 - 19.07.2015 | -3,64% | -0,83% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Mai eine leicht positive Wertentwicklung auf (+0,41%, in USD). Der Hauptgrund für die positive Wertentwicklung war der deutliche Rückgang bei den Renditen von US-Staatsanleihen. Infolge des sich zuspitzenden Handelskonflikts zwischen den USA und China hat sich das Risikoumfeld merklich verschlechtert und die Renditen für US-Anleihen sind deutlich gesunken. Stützend für die Anlageklasse war das nach wie vor relativ geringe Volumen an neu emittierten USD-Anleihen der Indexmitglieder. Deutlich besser als der Index liefen Anleihen von Emittenten mit sehr guten Rating die tendenziell eine hohe Korrelation zu US-Staatsanleihen aufweisen (Kuwait, Chile, Katar, Malaysia, Panama). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich für Titel von einigen Ländern mit sehr niedrigem Rating (Sambia, Libanon, Senegal, Angola). Generell haben sich im Mai Anleihen mit „Investment Grade“ Rating besser entwickelt als Anleihen aus dem „High Yield“ Segment.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im April eine leicht positive Wertentwicklung auf (+0,24%, in USD). In der ersten Monatshälfte wurde die Kursentwicklung etwas von dem temporären Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen belastet. Stützend für die Investorenstimmung sowie die Entwicklung der Anlageklasse wirkten die robuste Entwicklung einiger Wachstumsindikatoren in China, der Anstieg des Ölpreises sowie das relativ geringe Volumen an neu emittierten USD-Anleihen der Indexmitglieder. Deutlich besser als der Index liefen Anleihen von einzelnen Emittenten aus dem Nahen Osten und Nordafrika (Libanon, Tunesien) sowie von Erdöl-exportierenden Ländern (Russland, Kasachstan, Saudi Arabien, Katar). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich für Titel von einigen Ländern mit sehr niedrigem Rating (Argentinien, Sambia, Mongolei). Besonders stark fielen dabei die Kursrückschläge für argentinische Anleihen aus.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im März eine positive Wertentwicklung auf (+1,4%, in USD). Aufgrund von schwächeren Fundamentaldaten aus Europa und den USA kam es zu einem starken Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen, was insbesondere Anleihen von Emittenten mit höherem Rating unterstützte. Sorgen über das sich abschwächende globale Wachstum, sinkende Währungsreserven bei den Zentralbanken sowie Unsicherheit vor den Kommunalwahlen in der Türkei belasteten die Risikostimmung und führten gegen Monatsende zu einem Anstieg der Risikoprämien. Dies betraf insbesondere die Anleihen von Emittenten mit niedrigerem Rating. Besser als der Index liefen Anleihen von zahlreichen Emittenten mit „Investment Grade“ Rating aus den Regionen Lateinamerika (Mexiko, Peru, Kolumbien, Uruguay und Panama) sowie Asien (Indonesien, Philippinen). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich für Anleihen von einzelnen Emittenten mit sehr niedrigem Rating (Libanon, Argentinien, Sambia) sowie von der Türkei.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern (Schwellenländern) wies im Februar eine positive Wertentwicklung auf (+1,0%, in USD). Stützend für die Anlageklasse wirkten die robuste Entwicklung bei einigen Rohstoffpreisen sowie das generell konstruktive Marktumfeld für globale Anleihemärkte. Temporär kamen einige geopolitische Schlagzeilen auf. Dies waren bspw. der Konflikt zwischen Indien und Pakistan sowie das Treffen der Staatschefs von Nordkorea und den USA. Generell wurde allerdings die positive Grundstimmung für die Anlageklasse der Emerging Market-Anleihen im Berichtsmonat auch von diesen Themen nicht massiv belastet. Besser als der Index liefen Anleihen von zahlreichen Emittenten mit Rating unterhalb „Investment Grade“ aus den Regionen Lateinamerika (Ekuador, Costa Rica) sowie Afrika und dem Nahen Osten (Ägypten, Kenia, Oman, Elfenbeinküste). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich für Anleihen von einzelnen Emittenten mit sehr niedrigem Rating (Venezuela, Argentinien, Sambia) sowie von der Türkei und Brasilien.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Januar eine deutlich positive Wertentwicklung auf (+4,4%, in USD). Stützend für die Kursentwicklung wirkten vor allem die Entwicklung der Renditen von US-Staatsanleihen sowie die konstruktivere Einschätzung vieler Investoren zum Ausblick für Emerging Market-Länder. Letzteres ergab sich vor allem aus einer Erholung bei etlichen Rohstoffpreisen sowie weniger negativen Schlagzeilen zu geopolitischen Themen. Einen Ertrag deutlich über Indexdurchschnitt lieferten vor allem Rohstoff-exportierende Emittenten mit niedrigerem Rating aus Afrika sowie Lateinamerika. Schlechter als der Index liefen Anleihen von zwei Ländergruppen. Einerseits waren dies einzelne kleinere Ländern mit niedrigerem Rating und vergleichsweise geringer Risikoprämie. Andererseits liefen auch Anleihen von Ländern mit höherem Rating, die vor allem mit kürzer laufenden Anleihen im Index vertreten sind (Litauen, Polen, China), schlechter als der Index.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 25.03.2015 |
| Fondsvermögen | 57,64 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 24,25 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 3,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,100% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
1,340% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,011% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 1,340% |
| 31.12.2017 | 1,340% |
| 31.12.2016 | 1,340% |
| 31.12.2015 | 1,040% |
| Datum | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 04.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 91,04 | 98,21 | wird nachgeliefert | 99,03 | 96,21 | |
| Betrag | 4,30 EUR | 4,25 EUR | wird nachgeliefert | 5,16 EUR | 3,37 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - |
| Volatilität | 4,82% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -10,39% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 3,22% |
| Sharpe-Ratio | 0,43 |
| Information Ratio | -0,48 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 |
| Alpha | -0,93% |
| Beta-Faktor | 1,09 |
| Tracking Error | 1,41% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 28.06.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 146,2 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 218,4 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Jun 2019 | 11,9 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mai 2018 | 18,2 KB | |
Sales-Material / Präsentationen |
|||||
| Swing Pricing Einführung | Anlageinformation | DE | Jan 2019 | 114,1 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,616% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,351% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,265% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
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2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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