Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Dr. Nicolas Schlotthauer |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 63,02 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 28.02.2019) |
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| Lipper Leaders (Stand: 28.02.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,54% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 3,43% | - |
| 6 Monate | 4,99% | - |
| Laufendes Jahr | 6,27% | - |
| 1 Jahr | -0,8% | -0,8% |
| 3 Jahre | 7,49% | 2,44% |
| Seit Auflegung | 10,28% | 2,43% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | -0,8% | -0,8% |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 0,7% | 0,7% |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 7,6% | 7,6% |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | 1,46% | 1,46% |
| 25.03.2015 - 18.04.2015 | -1,74% | 1,12% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern (Schwellenländern) wies im Februar eine positive Wertentwicklung auf (+1,0%, in USD). Stützend für die Anlageklasse wirkten die robuste Entwicklung bei einigen Rohstoffpreisen sowie das generell konstruktive Marktumfeld für globale Anleihemärkte. Temporär kamen einige geopolitische Schlagzeilen auf. Dies waren bspw. der Konflikt zwischen Indien und Pakistan sowie das Treffen der Staatschefs von Nordkorea und den USA. Generell wurde allerdings die positive Grundstimmung für die Anlageklasse der Emerging Market-Anleihen im Berichtsmonat auch von diesen Themen nicht massiv belastet. Besser als der Index liefen Anleihen von zahlreichen Emittenten mit Rating unterhalb „Investment Grade“ aus den Regionen Lateinamerika (Ekuador, Costa Rica) sowie Afrika und dem Nahen Osten (Ägypten, Kenia, Oman, Elfenbeinküste). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt ergab sich für Anleihen von einzelnen Emittenten mit sehr niedrigem Rating (Venezuela, Argentinien, Sambia) sowie von der Türkei und Brasilien.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Januar eine deutlich positive Wertentwicklung auf (+4,4%, in USD). Stützend für die Kursentwicklung wirkten vor allem die Entwicklung der Renditen von US-Staatsanleihen sowie die konstruktivere Einschätzung vieler Investoren zum Ausblick für Emerging Market-Länder. Letzteres ergab sich vor allem aus einer Erholung bei etlichen Rohstoffpreisen sowie weniger negativen Schlagzeilen zu geopolitischen Themen. Einen Ertrag deutlich über Indexdurchschnitt lieferten vor allem Rohstoff-exportierende Emittenten mit niedrigerem Rating aus Afrika sowie Lateinamerika. Schlechter als der Index liefen Anleihen von zwei Ländergruppen. Einerseits waren dies einzelne kleinere Ländern mit niedrigerem Rating und vergleichsweise geringer Risikoprämie. Andererseits liefen auch Anleihen von Ländern mit höherem Rating, die vor allem mit kürzer laufenden Anleihen im Index vertreten sind (Litauen, Polen, China), schlechter als der Index.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Dezember eine positive Wertentwicklung auf (+1,4%, in USD). Die Kurse vieler Anleihen der Anlageklasse wurden von zwei exogenen Faktoren beeinflusst. Stützend war der Renditerückgang bei US-Staatsanleihen, welcher sich im mittleren und längeren Laufzeitenbereich auf über 20 Basispunkte belief. Belastend wirkte erneut der stärkere Rückgang beim Ölpreis. Eine Wertentwicklung deutlich über Indexdurchschnitt ergab sich für einzelne Emittenten mit niedrigerem Rating (Türkei, Libanon, Sri Lanka) sowie für einige Indexmitglieder, deren Anleihen im Durchschnitt eine vergleichsweise größere Restlaufzeit aufweisen (v.a. Uruguay, Kasachstan, Peru). Eine negative Kursentwicklung war bei einzelnen Ländern aus Lateinamerika mit niedrigem Rating (Argentinien, Venezuela, Ekuador, Costa Rica) sowie bei Oman zu beobachten. Letzteres wurde dadurch getrieben, dass dieses Land nur noch bei einer Rating-Agentur den Status „Investment Grade“ aufweist.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im November eine negative Wertentwicklung auf (-0,4%, in USD). Als positiv für die Wertentwicklung der Anlageklasse konnten der Renditerückgang bei US-Staatsanleihen (v.a. für Emittenten mit höherem Rating) sowie die ausgewogeneren Äußerungen des US-Zentralbankchefs in der letzten Woche des Monats angesehen werden. Belastend für die Stimmung gegenüber der Anlageklasse war der deutliche Rückgang bei den Rohstoffpreisen. Auch geopolitische Schlagzeilen zum Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie Spannungen zwischen Russland und der Ukraine wirkten temporär negativ. Deutlich besser als der Index liefen einzelne Emittenten mit niedrigerem Rating (Sambia, Costa Rica, El Salvador) sowie Anleihen von einigen Ländern aus Asien und Lateinamerika mit „Investment Grade“-Rating (Philippinen, Indonesien, Peru, Indien, Panama). Eine schlechtere Wertentwicklung als beim Indexdurchschnitt war insbesondere für etliche Indexmitglieder mit aus dem Ratingbereich unterhalb „Ba3 / BB-“ zu beobachten (Venezuela und einige Länder aus Afrika).
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market (Schwellen-) Ländern wies im Oktober eine negative Wertentwicklung auf (-2,2%, in USD). In der ersten Monatshälfte belastete unter anderem der Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen die Kursentwicklung in der Anlageklasse. Dies wirkte sich insbesondere negativ auf Anleihen mit längerer Restlaufzeit aus. Im weiteren Monatsverlauf führten globale politische Entwicklungen sowie der deutliche Rückgang beim WTI-Ölpreis zu einer vorsichtigeren Einschätzung von globalen Investoren gegenüber einigen Anlageklassen, die als risikobehaftet angesehen werden. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gab es bei Anleihen von Libanon und Brasilien sowie von einzelnen Ländern aus Mittel- und Osteuropa. Schlechter als der Index liefen einige Emittenten mit niedrigerem Rating (bspw. Sri Lanka, Venezuela, Senegal, Costa Rica) sowie Anleihen aus Uruguay und Mexiko. Letzteres resultierte vor allem aus wachsender Unsicherheit über den zukünftigen wirtschaftspolitischen Kurs unter dem neuen mexikanischen Präsidenten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 25.03.2015 |
| Fondsvermögen | 63,02 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 23,94 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 3,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,100% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
1,340% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,011% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 1,340% |
| 31.12.2017 | 1,340% |
| 31.12.2016 | 1,340% |
| 31.12.2015 | 1,040% |
| Datum | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 04.03.2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 91,04 | 98,21 | wird nachgeliefert | 99,03 | 96,21 | |
| Betrag | 4,30 EUR | 4,25 EUR | wird nachgeliefert | 5,16 EUR | 3,37 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - |
| Volatilität | 4,86% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -10,39% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,98% |
| Sharpe-Ratio | 0,51 |
| Information Ratio | -0,46 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 |
| Alpha | -0,88% |
| Beta-Faktor | 1,08 |
| Tracking Error | 1,36% |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 29.03.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 146,2 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I SICAV, 12/17 | Jahresbericht | DE | Dez 2017 | 6,4 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 223,5 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 10,2 MB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mai 2018 | 18,2 KB | |
Sales-Material / Präsentationen |
|||||
| Swing Pricing Einführung | Anlageinformation | DE | Jan 2019 | 114,1 KB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,616% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,351% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,265% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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