Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Roland Gabert
Fondsvermögen (in Mio.) 27,49 USD
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.06.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.07.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 29.09.2022)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -8,28% -
3 Monate -7,33% -
6 Monate -21,1% -
Laufendes Jahr -31,21% -
1 Jahr -32,85% -32,85%
3 Jahre -30,11% -11,26%
5 Jahre -29,51% -6,76%
Seit Auflegung -19,92% -2,91%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 29.09.2022)[1]

Zeitraum Netto Brutto
29.09.2021 - 29.09.2022 -32,85% -32,85%
29.09.2020 - 29.09.2021 4,29% 4,29%
29.09.2019 - 29.09.2020 -0,2% -0,2%
29.09.2018 - 29.09.2019 7,25% 7,25%
29.09.2017 - 29.09.2018 -5,97% -5,97%
29.09.2016 - 29.09.2017 2,6% 2,6%
29.09.2015 - 29.09.2016 15,92% 15,92%
25.03.2015 - 29.09.2015 -7,18% -4,48%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Roland Gabert

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Aktueller Kommentar

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im August eine negative Wertentwicklung von -0,95% auf. Besser als der Marktindex liefen vor allem verschiedene Länder mit niedrigerem Kreditrating aus Afrika und dem Nahen Osten sowie El Salvador, Tadschikistan und Pakistan. Eine deutlich negative Wertentwicklung gab es für einige Länder mit negativen Nachrichten wie Ecuador, Ghana, Ukraine sowie Ungarn und einzelne Länder aus Lateinamerika (Chile, Kolumbien). Weiterhin im Fokus standen aktuelle Nachrichten zum globalen Wirtschaftswachstum, zum Inflationsausblick sowie zum geldpolitischen Kurs in großen Wirtschaftsräumen (USA, Eurozone, China). Kommentare von Zentralbankern aus den USA und der Eurozone schürten Erwartungen für einen weiterhin restriktiven Kurs in der Geldpolitik. Dies sorgte auf Monatssicht für einen deutlichen Renditeanstieg bei Staatsanleihen von Deutschland und den USA, welcher vor allem für kürzere Laufzeiten besonders stark ausfiel. Beim Markt-Index fiel der Renditeanstieg nicht ganz so stark aus. Dadurch kam es bei der Risikoprämie (über US-Staatsanleihen) zu einem Rückgang um 31 auf 502 Basispunkte.

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Vorherige Kommentare

07.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wi...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Juli eine positive Wertentwicklung von +2,9% auf. Im Gegensatz zu den vorherigen Monaten erzielten Emittenten mit „High Yield“ Rating in der zweiten Monatshälfte eine deutlich bessere Wertentwicklung als der Vergleichsindex. Einzelne Emittenten mit länderspezifischen Problemen (Pakistan, Ukraine, Ecuador und Ghana) mussten teilweise starke Kursverluste erleiden. Zinsentscheidungen wichtiger Zentralbanken (USA, Eurozone) sowie Wachstumszahlen aus China und den USA beeinflussten die Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten besonders. Bei Renditen von US-Staatsanleihen kam es trotz der Zinserhöhung um 75 Basispunkte zu einem starken Rückgang, der für den Laufzeitenbereich von fünf bis zehn Jahren besonders stark ausfiel. Auch die Renditen von Bundesanleihen sanken stark, hier war das Ausmaß aber für alle Laufzeiten ab drei Jahre ähnlich ausgeprägt. Die gesunkenen Kernmarktrenditen waren ein wesentlicher Treiber für die verbesserte Risikostimmung. Die Risikoprämie vom Referenzindex sank um 9 Basispunkte auf 533 Basispunkte.

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06.2022: Mit einer Wertentwicklung von -6,2% wies der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und ...

Mit einer Wertentwicklung von -6,2% wies der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern im Juni eine deutlich negative Wertentwicklung auf. Besser als der Marktindex liefen insbesondere Länder mit „Investitionsgrad“-Rating (Polen, Kroatien, China). Schlechter als der Gesamtindex entwickelten sich insbesondere Länder mit sehr niedrigem Rating. Besonders stark waren die Kursverluste bei Ukraine und Sri Lanka sowie einigen Emittenten aus Afrika (Kenia, Angola, Senegal, Ägypten, Nigeria) und Lateinamerika (Argentinien, Ecuador). Der Ausblick für Inflation und Wirtschaftswachstum sowie der potenzielle geldpolitische Kurs wichtiger Zentralbanken beeinflussten weiterhin die Entwicklung an etlichen Segmenten der globalen Finanzmärkte. Im Monatsverlauf verschob sich der Fokus nach unserer Einschätzung stärker in Richtung der Diskussion, ob es in einzelnen Ländern zu einer Rezession komme könnten. Das belastete nicht nur die Risikostimmung, sondern auch die Rohstoffpreise. Demgegenüber konnten die Staatsanleihen von USA und Deutschland zum Monatsende teils deutliche Renditerückgänge vermelden.

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05.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wi...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Mai eine ausgeglichene Wertentwicklung auf. Einen positiven Ertrag lieferten sowohl einige Länder mit „Investment Grade“-Kreditrating (Peru, Philippinen, Chile, Uruguay, Mexiko) als auch Emittenten mit niedrigerem Rating (Kolumbien, Ukraine, Ägypten, Ecuador). Eine stark negative Wertentwicklung war vor allem für Emittenten zu beobachten die stark mit ökonomischen/politischen Problemen zu kämpfen haben (Libanon, Tunesien, Ghana, Sri Lanka, Pakistan). Geopolitische Themen sowie der globale Ausblick für Inflation und Wirtschaftswachstum waren weiterhin die Faktoren, welche den Verlauf der globalen Finanzmärkte beeinflussten. In der ersten Monatshälfte verschlechterte sich die Risikostimmung weiter, was sich in der Wertentwicklung der Anlageklasse widerspiegelt. In der zweiten Monatshälfte sind die US-Renditen deutlich zurückgegangen was sich positiv auf Anleihen der Schwellenländer auswirkte.

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04.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wi...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im April eine deutlich negative Wertentwicklung auf (-5,6% in US-Dollar). Einen positiven Ertrag lieferten Anleihen von Ländern mit einer positiven Nachrichtenlage (Sambia, Pakistan, Tunesien) sowie von Kasachstan und Georgien. Eine stark negative Wertentwicklung war vor allem für andere Emittenten mit sehr niedrigem Kreditrating zu beobachten (Ukraine, Sri Lanka, El Salvador, Ghana, Ägypten). Diese Emittenten litten unter den anhaltenden Diskussionen über den globalen Inflationsausblick sowie der geldpolitische Kurs zahlreicher Zentralbanken (u.a. in den USA und der Eurozone). Aufgrund weiterhin hoher Inflationsraten sowie dem Einfluss steigender Energiepreise bildeten sich Erwartungen für eine restriktivere Geldpolitik in einigen großen Wirtschaftsräumen. Dadurch kam es unter anderem bei den Renditen von US-Staatsanleihen zu einem deutlichen Renditeanstieg. Gleichzeitig verschlechterte sich in der zweiten Hälfte die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten. In diesem Kontext stieg die Risikoprämie vom Marktindex um 39 Basispunkte auf 439 Basispunkte.

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03.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wi...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im März eine negative Wertentwicklung auf (-0,9% in USD). Nach dem starken Abverkauf im Februar entwickelten sich insbesondere Anleihen mit niedrigem Rating deutlich besser als der Vergleichsindex (bspw. Ghana, Ägypten, Argentinien). Auch ukrainische Anleihen konnten sich wieder erholen im März. Eine schlechtere Wertentwicklung als der Index hatten Anleihen von Ländern die großen ökonomischen oder politischen Herausforderungen zu bewältigen haben (Belarus, Tadschikistan, Pakistan, Russland, Tunesien, El Salvador, Ecuador). Der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft waren ein bestimmendes Thema im März. Große Aufmerksamkeit genossen zudem der gestiegen Inflationsausblick und Kommentare einiger Zentralbanken (USA, Eurozone, China). Schließlich gerieten in China auch der geldpolitische Kurs der Zentralbank sowie ökonomische Entwicklungen erneut in den Fokus. Aufgrund der Sorgen über den Inflationsausblick kam es zu einem starken Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen, der sich erst zum Monatsende leicht zurückbildete.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.03.2015
Fondsvermögen 27,49 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 9,70 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 91,36%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
1,250%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%
Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 1,250%
31.12.2020 1,260%
31.12.2019 1,320%
31.12.2018 1,340%
31.12.2017 1,340%
31.12.2016 1,340%
31.12.2015 1,040%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[4] 04.03.2022
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[5] 3,45 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[6] 0,00%
Aktiengewinn KStG[7] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 4,26 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 4,26 EUR

Details & Historie

Datum 04.03.2022 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 73,73 90,49 94,59 91,04 98,21 105,27
Betrag 3,45 EUR 3,20 EUR 4,22 EUR 4,30 EUR 4,25 EUR 4,26 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 9,87%
Maximum Drawdown -29,71%
VaR (99% / 10 Tage) 6,04%
Sharpe-Ratio -0,58
Information Ratio -0,61
Korrelationskoeffizient 0,97
Alpha -1,28%
Beta-Faktor 1,17
Tracking Error 4,08%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 5,83%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 5,38%
Maximal verliehener Anteil[11] 9,10%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 111,50%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 31.08.2022

11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Sep 2022 PDF 482,3 KB
DWS Invest SICAV, 6/22 Halbjahresbericht DE Jun 2022 PDF 6,1 MB
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,5 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 138 KB
DWS Invest SICAV, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 7,5 MB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 9,4 MB
Publikation DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2021 PDF 237,5 KB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 238,3 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 13 MB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,533% p.a.
davon laufende Kosten 1,252% p.a.
davon Transaktionskosten 0,281% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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