ISIN: LU0982741208 | WKN: DWS1Y8
Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Roland Gabert |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 130,30 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.08.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im September eine negative Wertentwicklung auf (-2,1% in US-Dollar). Besser als der Index liefen Länder mit einem geringen Gewicht im Index. Eine deutliche negative Wertentwicklung trat bei Länder mit sehr niedrigem Kredit Rating auf (El Salvador, Ecuador, Argentinien, Ghana, Ägypten). Gegen Ende des Monats hat sich die Risikostimmung gegenüber Schwellenland-Anleihen deutlich verschlechtert. Ein Grund für die schlechte Wertentwicklung waren US-Renditen, die aufgrund von erhöhten Inflationssorgen und Kommentaren seitens der US Zentralbank deutlich gestiegen sind. Neben den gestiegenen Inflationssorgen haben Diskussionen über ein Abflauen der wirtschaftlichen Erholung die Stimmung getrübt. Auf Einzellandebene hatten die Entwicklungen rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande die größten Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Evergrande konnte einzelne Zinszahlungen nicht begleichen was den Markt stark beunruhigte und Anleihen anderer Anbieter aus dem gleichen Sektor belastete
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im August eine positive Wertentwicklung auf (+0,98% in US-Dollar). Besser als der Index liefen einzelne Länder mit sehr niedrigem Kreditrating (Sambia, Argentinien, Tunesien, Libanon, Ecuador) sowie einzelne „Investment Grade“-Emittenten aus Südamerika (Peru, Uruguay). Eine leicht negative Wertentwicklung trat unter anderem für Anleihen von Tadschikistan und Belarus sowie von einzelnen Ländern aus Afrika (Marokko, Nigeria, Ghana, Südafrika) auf. Aufgrund der positiven Marktstimmung sind die Risikoprämien auf Index Ebene weiter gesunken und sind nicht mehr weit entfernt von dem Niveau, das Ende Juni 2021 zu beobachten war. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind zwar leicht angestiegenen, hatten aber keine negativen Auswirkungen auf die Anlageklasse. Einzelne Kategorien von Rohstoffpreisen (Energie, Edelmetalle) vollzogen im August eine leicht schwächere Entwicklung. Da diese Preise seit Jahresbeginn aber immer noch einen deutlichen Anstieg aufweisen, ergab sich durch die jüngste Abschwächung kein negativer Einfluss auf die Risikostimmung.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Juli eine positive Wertentwicklung auf (0,4%, gesichert in EUR). Besser als der Durchschnitt liefen vor allem Anleihen von Argentinien, Belarus und Costa Rica sowie einzelnen Ländern aus Afrika (Elfenbeinküste, Angola, Sambia, Senegal). Bei einigen dieser Länder (Argentinien, Belarus) war in früheren Monaten eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung zu verzeichnen. Deutliche Kursrückschläge waren für einzelne Emittenten mit sehr niedrigem Kreditrating zu beobachten (Tunesien, Libanon, Sri Lanka, El Salvador, Äthiopien). Bei diesen Ländern belasteten politische Nachrichten die Kursentwicklung. Die Wertentwicklung der Anlageklasse wurde vor allem durch den Renditerückgang bei US-Staatsanleihen getrieben. Für mittlere und lange Laufzeiten belief sich der Rückgang auf bis zu 20 Basispunkte. Daneben wurde die Risikostimmung vorübergehend von Unsicherheit zu aktuellen wirtschaftspolitischen Maßnahmen in China belastet. Die chinesische Regierung erließ restriktivere Bestimmungen für einige Sektoren. Dieser Faktor wirkte aber nur wenige Tage negativ.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern konnte im Juni von den gesunkenen Kernmarktrenditen profitieren. Die Wertentwicklung betrug im abgelaufenen Monat +0,73%. Die Risikoprämie ist um 7 Basispunkte auf 340 Basispunkte angestiegen. Innerhalb der Ländergruppe gab es eine breitere Streuung bei der Wertentwicklung. Besser als der Durchschnitt liefen vor allem Anleihen einiger Staaten mit hohem Kreditrating und einer starken Korrelation zu Kernmarktrenditen (Panama, Peru, Uruguay, Malaysia, Katar). Eine teils deutlich negative Wertentwicklung war für Länder zu beobachten mit niedrigem Kreditrating zu verzeichnen. Nach der guten Wertentwicklung der vergangen Monaten haben Investoren vermehrt Gewinne in diesem Segment realisiert (Ekuador, Gabun, Nigeria, Oman, Ukraine). Trotz des anhaltenden Anstiegs von verschiedenen Rohstoffpreisen (u.a. Öl und Industriemetalle) und der weiteren positiven Wirtschaftserholung im vergangenen Monat konnten die Risikoprämien auf Index nicht weiter sinken. Die positive Wertentwicklung im Juni ergab sich im Wesentlichen aus den gesunkenen Kernmarktrenditen.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern (Schwellenländer) wies im Mai eine positive Wertentwicklung auf (1,0%, gesichert in EUR). Die Risikoprämie sank um 6 Basispunkte auf 333 Basispunkte. Innerhalb der Ländergruppe gab es eine breitere Streuung bei der Wertentwicklung. Besser als der Durchschnitt liefen vor allem Anleihen einiger Staaten mit sehr niedrigem Kreditrating (Sambia, Sri Lanka, Libanon, Argentinien, Ecuador, Ukraine). Eine teils deutlich negative Wertentwicklung war für Länder zu beobachten, bei denen politische Schlagzeilen die Marktstimmung belasteten. Diese Gruppe beinhaltete sowohl Emittenten mit „Investment Grade“-Rating (Chile, Kolumbien, Peru) als auch Länder mit niedrigerem Kreditrating (El Salvador, Belarus, Äthiopien). Stützend für die Risikostimmung etlicher Investoren wirkte der anhaltende Anstieg von verschiedenen Rohstoffpreisen (u.a. Öl und Industriemetalle). Demgegenüber übten Bewegungen der Renditen von US-Staatsanleihen auf Monatssicht nur einen vergleichsweise geringen Einfluss aus.
WeiterlesenDie Anlageklasse wies im April eine positive Wertentwicklung auf (2,1%, gesichert in EUR). Besser als der Durchschnitt liefen Titel von Ländern mit niedrigerem Kreditrating (bspw. Ecuador, Angola, Tunesien, Sambia, Sri Lanka, El Salvador). Staatsanleihen von Ecuador vollzogen nach dem überraschenden Wahlsieg des konservativen Präsidentschaftskandidaten Lasso einen massiven Kurssprung. Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung war für einige „Investment Grade“-Länder aus Lateinamerika (Peru, Kolumbien), Asien (Indien, China) sowie aus Mittel- und Osteuropa (Litauen, Polen, Kroatien) zu beobachten. Die Marktentwicklung der Anlageklasse wurde vom Renditeverlauf bei US-Staatsanleihen, von geopolitischen Themen sowie von Entwicklungen in einzelnen Ländern beeinflusst. Stützend wirkte der leichte Renditerückgang bei US-Staatsanleihen, was sich insbesondere in Titeln mit längerer Restlaufzeit zeigte. Die Risikostimmung wurde temporär von der politischen Konfrontation zwischen den USA und Russland belastet. Auf Länderebene standen politische Entwicklungen in Peru sowie Diskussionen über Wirtschaftsreformen (Kolumbien, Mexiko) besonders im Fokus
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 25.03.2015 |
| Fondsvermögen | 130,30 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 16,79 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 82,07% |
| Ausgabeaufschlag[1] | 3,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,100% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
1,260% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,002% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 1,260% |
| 31.12.2019 | 1,320% |
| 31.12.2018 | 1,340% |
| 31.12.2017 | 1,340% |
| 31.12.2016 | 1,340% |
| 31.12.2015 | 1,040% |
| Datum | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 90,49 | 94,59 | 91,04 | 98,21 | 105,27 | |
| Betrag | 3,20 EUR | 4,22 EUR | 4,30 EUR | 4,25 EUR | 4,26 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 7,98% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -17,76% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,40% |
| Sharpe-Ratio | 0,32 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Korrelationskoeffizient | 1,00 |
| Alpha | -0,41% |
| Beta-Faktor | 1,18 |
| Tracking Error | 2,44% |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 1,42% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 1,03% |
| Maximal verliehener Anteil[8] | 2,58% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 105,50% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[5] | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| KID DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2021 | 137 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Jul 2021 | 7,9 MB | |
| DWS Invest SICAV, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 5,3 MB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 9,5 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt | Fondsfakten | DE | Sep 2021 | 254,3 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Sep 2021 | 12,5 MB | |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,516% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,262% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,254% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.08.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.