ISIN: LU0982741208 | WKN: DWS1Y8
Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Roland Gabert |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 108,70 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 26.02.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.01.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern wies im März eine negative Wertentwicklung auf (-1,1%, gesichert in EUR). Im Durchschnitt liefen die Anleihen von Ländern mit “Investment Grade”-Rating etwas besser als die Emittenten mit Rating unterhalb „Investment Grade“. Dies resultierte daraus, dass die Titel einiger Länder mit niedrigem Rating massive Kursrückschläge aufwiesen. Dazu zählten Libanon, Argentinien, die Türkei und einzelne Länder aus Afrika (Ghana, Senegal). Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung verzeichneten wenige Emittenten mit sehr niedrigem Rating (Sri Lanka, Irak) sowie Länder mit höherem Kreditrating, von denen vorrangig Anleihen mit relativ niedriger Restlaufzeit ausstehen (Kroatien, Polen, China). Globale Themen übten erneut einen signifikanten Einfluss auf die Kursentwicklung vieler Anleihen aus. Im Fokus stand weiterhin der Ausblick für Geld- und Fiskalpolitik in den USA, was zu stärkeren Renditebewegungen bei US-Staatsanleihen führte. Auch die teils stärkeren Bewegungen bei einzelnen Rohstoffpreisen beeinflussten die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern (Schwellenländern) wies im Februar eine negative Wertentwicklung auf (-2,6%, gesichert in EUR). Eine positive Kursentwicklung ergab sich für Länder mit sehr niedrigem Kreditrating (Libanon, Sambia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Pakistan). Demgegenüber verzeichneten Anleihen von Katar, von einigen „Investment Grade“-Emittenten aus Lateinamerika (Chile, Kolumbien, Panama, Peru, Uruguay) sowie von Argentinien und Sri Lanka starke Kursrückschläge. Die Kurse vieler Anleihen der Anlageklasse wurden von globalen Entwicklungen beeinflusst. Überdurchschnittlich starke Kursverluste traten bei Titeln mit langer Restlaufzeit von etlichen Emittenten auf. Dies wurde durch den massiven Anstieg bei US-Renditen sowie der in den letzten Monaten deutlich gesunkenen Risikoprämie in vielen Märkten der Anlageklasse hervorgerufen. Unterstützend wirkten die weiterhin robuste Entwicklung etlicher Rohstoffpreise (Öl, Industriemetalle) sowie die Erwartungen, dass es in einigen großen Volkswirtschaften in diesem Jahr zu einer Erholung bei der Wirtschaftsaktivität kommen könnte.
WeiterlesenDie Anlageklasse der USD-denominierten Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Januar eine negative Wertentwicklung auf (-1,2%, gesichert in EUR). Eine breite Streuung bei der Kursentwicklung gab es für die Gruppe der Länder mit Rating unterhalb “Investment Grade” (“High Yield”), wohingegen die meisten Emittenten mit „Investment Grade“-Rating eine negative Wertentwicklung aufwiesen. Besonders gut liefen unter anderem Länder, bei denen etliche Marktteilnehmer eine konstruktivere Einschätzung zur Finanzierungslage einnahmen (Costa Rica, El Salvador, Sri Lanka, Angola). Demgegenüber verzeichneten Anleihen vom Libanon sowie von einzelnen Emittenten aus Lateinamerika (Argentinien, Belize, Ecuador) starke Kursrückschläge. Belastend für die Kursentwicklung einiger Emittenten mit „Investment Grade“-Rating wirkte der Anstieg bei den Renditen von US-Staatsanleihen, welcher sich aufgrund von Erwartungen für den zukünftigen wirtschaftspolitischen Kurs in den USA ergab. Die Risikostimmung wurde vorübergehend von Sorgen über den negativen ökonomischen Einfluss der jüngsten Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in einigen Ländern belastet.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies auch im Dezember eine deutlich positive Wertentwicklung auf (1,8%, gesichert in EUR). Die Gruppe der Länder mit Rating unterhalb “Investment Grade” (“High Yield”) lief insgesamt erneut deutlich besser als die Emittenten mit „Investment Grade“-Rating. Eine besonders gute Wertentwicklung war für einige Emittenten aus Afrika sowie Mittelamerika und der Karibik zu beobachten. Auch Anleihen aus Mexiko lieferten einen überdurchschnittlichen Ertrag. Demgegenüber trat eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung für Libanon und Sri Lanka, für Anleihen von Katar sowie für einzelne asiatische Länder (China, Indonesien, Philippinen) auf. Stützend für die Kurse vieler Anleihen wirkten der anhaltende Aufwärtstrend bei einigen Rohstoffpreisen sowie die insgesamt robuste Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten. Letztere wurde insbesondere von der Ankündigung eines weiteren Fiskalpaketes in den USA, der weiterhin lockeren Geldpolitik der EZB und der US-Notenbank sowie von ersten Zulassungen für Impfstoffe zur Immunisierung gegen das SARS-CoV-2 Virus getragen.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im November eine deutlich positive Wertentwicklung auf (3,9% in USD). Besser als der Index lief insgesamt die Gruppe der Länder mit Rating unterhalb “Investment Grade” (“High Yield”). Eine besonders gute Wertentwicklung war für einige Emittenten aus Afrika und Lateinamerika sowie Sri Lanka und Ukraine zu beobachten. Demgegenüber trat eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung für Libanon und Ecuador, für Anleihen aus Peru und China sowie für einzelne osteuropäische Länder (Polen, Ungarn) auf. Die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten profitierte von den positiven Nachrichten zur Entwicklung von einem Impfstoff gegen das Corona-Virus sowie von der Einschätzung vieler Marktteilnehmer, dass die Unsicherheit über den politischen Ausblick für die USA nach den Wahlen gesunken sein dürfte. Im Kontext dieser Entwicklungen kam es auch zu einem stärkeren Anstieg von einigen Rohstoffpreisen (bspw. Rohöl, Industriemetalle), was zusätzlich stützend für die Stimmung gegenüber Schwellenländer-Anleihen wirkte.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Oktober eine relativ ausgeglichene Wertentwicklung auf (-0,03% in USD). Besser als der Index liefen Anleihen von einigen Ländern mit Rating unterhalb „Investment Grade“ aus Afrika sowie Lateinamerika. Demgegenüber war eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung für andere Länder mit sehr niedrigem Kreditrating zu verzeichnen, für die weiterhin ein herausfordernder Ausblick bei Fiskalpolitik und Schuldenentwicklung besteht (Sri Lanka, Sambia, Argentinien, Libanon, Costa Rica, El Salvador). Die Entwicklung der globalen Finanzmärkte wurde von der bevorstehenden Wahl und der Diskussion über ein Fiskalpaket in den USA sowie Erwartungen zu potenziellen ökonomischen Effekten von Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in etlichen Ländern beeinflusst. Im Monatsverlauf kam es zu einem leichten Anstieg der US-Renditen, und die Steigung der US-Renditestrukturkurve nahm etwas zu. Bei den Rohstoffmärkten gab es eine gemischte Entwicklung. Die Preise für Industriemetalle konnten sich solide entwickeln, während es zum Monatsende einen massiven Rückschlag beim Ölpreis gab.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 25.03.2015 |
| Fondsvermögen | 108,70 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 20,17 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 82,07% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 3,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,100% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
1,260% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,002% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 1,260% |
| 31.12.2019 | 1,320% |
| 31.12.2018 | 1,340% |
| 31.12.2017 | 1,340% |
| 31.12.2016 | 1,340% |
| 31.12.2015 | 1,040% |
| Datum | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 90,49 | 94,59 | 91,04 | 98,21 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 3,20 EUR | 4,22 EUR | 4,30 EUR | 4,25 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 8,31% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -17,76% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,63% |
| Sharpe-Ratio | 0,13 |
| Information Ratio | -0,12 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,63% |
| Beta-Faktor | 1,19 |
| Tracking Error | 2,68% |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 0,42% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 0,56% |
| Maximal verliehener Anteil[11] | 1,32% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 116,03% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[8] | N/A |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11 . Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2021 | 7,4 MB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| KID DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 136,4 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt | Fondsfakten | DE | Mrz 2021 | 246,4 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2021 | 12,6 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,516% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,262% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,254% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
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