Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Roland Gabert
Fondsvermögen (in Mio.) 126,79 USD
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.05.2021)
Lipper Leaders (Stand: 31.05.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 28.07.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,03% -
3 Monate 1,96% -
6 Monate 0,3% -
Laufendes Jahr -0,57% -
1 Jahr 4,39% 4,39%
3 Jahre 11,14% 3,58%
5 Jahre 11,13% 2,13%
Seit Auflegung 20,47% 2,98%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 28.07.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
28.07.2020 - 28.07.2021 4,39% 4,39%
28.07.2019 - 28.07.2020 0,31% 0,31%
28.07.2018 - 28.07.2019 6,14% 6,14%
28.07.2017 - 28.07.2018 -3,26% -3,26%
28.07.2016 - 28.07.2017 0,43% 3,36%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Roland Gabert

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt USD IC
    LU0982741976 / DWS1ZE

  • DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt IDH
    LU0982741547 / DWS1ZB

  • DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt USD XC
    LU2096795310 / DWS255

Mehr anzeigen

Aktueller Kommentar

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern konnte im Juni von den gesunkenen Kernmarktrenditen profitieren. Die Wertentwicklung betrug im abgelaufenen Monat +0,73%. Die Risikoprämie ist um 7 Basispunkte auf 340 Basispunkte angestiegen. Innerhalb der Ländergruppe gab es eine breitere Streuung bei der Wertentwicklung. Besser als der Durchschnitt liefen vor allem Anleihen einiger Staaten mit hohem Kreditrating und einer starken Korrelation zu Kernmarktrenditen (Panama, Peru, Uruguay, Malaysia, Katar). Eine teils deutlich negative Wertentwicklung war für Länder zu beobachten mit niedrigem Kreditrating zu verzeichnen. Nach der guten Wertentwicklung der vergangen Monaten haben Investoren vermehrt Gewinne in diesem Segment realisiert (Ekuador, Gabun, Nigeria, Oman, Ukraine). Trotz des anhaltenden Anstiegs von verschiedenen Rohstoffpreisen (u.a. Öl und Industriemetalle) und der weiteren positiven Wirtschaftserholung im vergangenen Monat konnten die Risikoprämien auf Index nicht weiter sinken. Die positive Wertentwicklung im Juni ergab sich im Wesentlichen aus den gesunkenen Kernmarktrenditen.

Weiterlesen

Vorherige Kommentare

05.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Län...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern (Schwellenländer) wies im Mai eine positive Wertentwicklung auf (1,0%, gesichert in EUR). Die Risikoprämie sank um 6 Basispunkte auf 333 Basispunkte. Innerhalb der Ländergruppe gab es eine breitere Streuung bei der Wertentwicklung. Besser als der Durchschnitt liefen vor allem Anleihen einiger Staaten mit sehr niedrigem Kreditrating (Sambia, Sri Lanka, Libanon, Argentinien, Ecuador, Ukraine). Eine teils deutlich negative Wertentwicklung war für Länder zu beobachten, bei denen politische Schlagzeilen die Marktstimmung belasteten. Diese Gruppe beinhaltete sowohl Emittenten mit „Investment Grade“-Rating (Chile, Kolumbien, Peru) als auch Länder mit niedrigerem Kreditrating (El Salvador, Belarus, Äthiopien). Stützend für die Risikostimmung etlicher Investoren wirkte der anhaltende Anstieg von verschiedenen Rohstoffpreisen (u.a. Öl und Industriemetalle). Demgegenüber übten Bewegungen der Renditen von US-Staatsanleihen auf Monatssicht nur einen vergleichsweise geringen Einfluss aus.

Weiterlesen
04.2021: Die Anlageklasse wies im April eine positive Wertentwicklung auf (2,1%, gesichert in EUR). Besser...

Die Anlageklasse wies im April eine positive Wertentwicklung auf (2,1%, gesichert in EUR). Besser als der Durchschnitt liefen Titel von Ländern mit niedrigerem Kreditrating (bspw. Ecuador, Angola, Tunesien, Sambia, Sri Lanka, El Salvador). Staatsanleihen von Ecuador vollzogen nach dem überraschenden Wahlsieg des konservativen Präsidentschaftskandidaten Lasso einen massiven Kurssprung. Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung war für einige „Investment Grade“-Länder aus Lateinamerika (Peru, Kolumbien), Asien (Indien, China) sowie aus Mittel- und Osteuropa (Litauen, Polen, Kroatien) zu beobachten. Die Marktentwicklung der Anlageklasse wurde vom Renditeverlauf bei US-Staatsanleihen, von geopolitischen Themen sowie von Entwicklungen in einzelnen Ländern beeinflusst. Stützend wirkte der leichte Renditerückgang bei US-Staatsanleihen, was sich insbesondere in Titeln mit längerer Restlaufzeit zeigte. Die Risikostimmung wurde temporär von der politischen Konfrontation zwischen den USA und Russland belastet. Auf Länderebene standen politische Entwicklungen in Peru sowie Diskussionen über Wirtschaftsreformen (Kolumbien, Mexiko) besonders im Fokus

Weiterlesen
03.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Län...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern wies im März eine negative Wertentwicklung auf (-1,1%, gesichert in EUR). Im Durchschnitt liefen die Anleihen von Ländern mit “Investment Grade”-Rating etwas besser als die Emittenten mit Rating unterhalb „Investment Grade“. Dies resultierte daraus, dass die Titel einiger Länder mit niedrigem Rating massive Kursrückschläge aufwiesen. Dazu zählten Libanon, Argentinien, die Türkei und einzelne Länder aus Afrika (Ghana, Senegal). Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung verzeichneten wenige Emittenten mit sehr niedrigem Rating (Sri Lanka, Irak) sowie Länder mit höherem Kreditrating, von denen vorrangig Anleihen mit relativ niedriger Restlaufzeit ausstehen (Kroatien, Polen, China). Globale Themen übten erneut einen signifikanten Einfluss auf die Kursentwicklung vieler Anleihen aus. Im Fokus stand weiterhin der Ausblick für Geld- und Fiskalpolitik in den USA, was zu stärkeren Renditebewegungen bei US-Staatsanleihen führte. Auch die teils stärkeren Bewegungen bei einzelnen Rohstoffpreisen beeinflussten die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten.

Weiterlesen
02.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Län...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern (Schwellenländern) wies im Februar eine negative Wertentwicklung auf (-2,6%, gesichert in EUR). Eine positive Kursentwicklung ergab sich für Länder mit sehr niedrigem Kreditrating (Libanon, Sambia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Pakistan). Demgegenüber verzeichneten Anleihen von Katar, von einigen „Investment Grade“-Emittenten aus Lateinamerika (Chile, Kolumbien, Panama, Peru, Uruguay) sowie von Argentinien und Sri Lanka starke Kursrückschläge. Die Kurse vieler Anleihen der Anlageklasse wurden von globalen Entwicklungen beeinflusst. Überdurchschnittlich starke Kursverluste traten bei Titeln mit langer Restlaufzeit von etlichen Emittenten auf. Dies wurde durch den massiven Anstieg bei US-Renditen sowie der in den letzten Monaten deutlich gesunkenen Risikoprämie in vielen Märkten der Anlageklasse hervorgerufen. Unterstützend wirkten die weiterhin robuste Entwicklung etlicher Rohstoffpreise (Öl, Industriemetalle) sowie die Erwartungen, dass es in einigen großen Volkswirtschaften in diesem Jahr zu einer Erholung bei der Wirtschaftsaktivität kommen könnte.

Weiterlesen
01.2021: Die Anlageklasse der USD-denominierten Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenlä...

Die Anlageklasse der USD-denominierten Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Januar eine negative Wertentwicklung auf (-1,2%, gesichert in EUR). Eine breite Streuung bei der Kursentwicklung gab es für die Gruppe der Länder mit Rating unterhalb “Investment Grade” (“High Yield”), wohingegen die meisten Emittenten mit „Investment Grade“-Rating eine negative Wertentwicklung aufwiesen. Besonders gut liefen unter anderem Länder, bei denen etliche Marktteilnehmer eine konstruktivere Einschätzung zur Finanzierungslage einnahmen (Costa Rica, El Salvador, Sri Lanka, Angola). Demgegenüber verzeichneten Anleihen vom Libanon sowie von einzelnen Emittenten aus Lateinamerika (Argentinien, Belize, Ecuador) starke Kursrückschläge. Belastend für die Kursentwicklung einiger Emittenten mit „Investment Grade“-Rating wirkte der Anstieg bei den Renditen von US-Staatsanleihen, welcher sich aufgrund von Erwartungen für den zukünftigen wirtschaftspolitischen Kurs in den USA ergab. Die Risikostimmung wurde vorübergehend von Sorgen über den negativen ökonomischen Einfluss der jüngsten Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in einigen Ländern belastet.

Weiterlesen

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.03.2015
Fondsvermögen 126,79 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 18,80 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 82,07%

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
1,260%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 1,260%
31.12.2019 1,320%
31.12.2018 1,340%
31.12.2017 1,340%
31.12.2016 1,340%
31.12.2015 1,040%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[1] 05.03.2021
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 3,20 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[3] 0,00%
Aktiengewinn KStG[4] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 4,26 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 90,49 94,59 91,04 98,21 wird nachgeliefert
Betrag 3,20 EUR 4,22 EUR 4,30 EUR 4,25 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[5][6]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[5][6]
- - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [7]

Volatilität 8,11%
Maximum Drawdown -17,76%
VaR (99% / 10 Tage) 2,57%
Sharpe-Ratio 0,35
Information Ratio -0,02
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha -0,87%
Beta-Faktor 1,19
Tracking Error 2,68%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 2,08%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 0,86%
Maximal verliehener Anteil[8] 2,24%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 108,70%
Erträge aus Wertpapierleihe[5] N/A

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

7. Stand: 30.06.2021

8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Jul 2021 PDF 7,9 MB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jun 2021 PDF 454,2 KB
DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2021 PDF 186 KB
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 315 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 136,4 KB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jan 2021 PDF 230,9 KB
DWS Invest SICAV, 12/20 Jahresbericht DE Dez 2020 PDF 9,5 MB
DWS Invest SICAV, 6/20 Halbjahresbericht DE Jun 2020 PDF 5,5 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt Fondsfakten DE Jun 2021 PDF 249,6 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Jun 2021 PDF 12,7 MB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

Internal Server Error

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in den markierten Feldern!

E-Mail-Adresse Adresse und Wiederholung weichen voneinander ab, bitte prüfen Sie Ihren Input.

Ihre Anfrage wurde aufgenommen.

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,516% p.a.
davon laufende Kosten 1,262% p.a.
davon Transaktionskosten 0,254% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View