Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Roland Gabert
Fondsvermögen (in Mio.) 37,97 USD
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.03.2022)
Lipper Leaders (Stand: 31.03.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 24.05.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -5,75% -
3 Monate -10,16% -
6 Monate -19,47% -
Laufendes Jahr -19,73% -
1 Jahr -21,85% -21,85%
3 Jahre -14,96% -5,26%
5 Jahre -16,27% -3,49%
Seit Auflegung -6,56% -0,94%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 24.05.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
24.05.2021 - 24.05.2022 -21,85% -21,85%
24.05.2020 - 24.05.2021 12% 12%
24.05.2019 - 24.05.2020 -2,84% -2,84%
24.05.2018 - 24.05.2019 1,52% 1,52%
24.05.2017 - 24.05.2018 -3,02% -3,02%
24.05.2016 - 24.05.2017 8,83% 8,83%
24.05.2015 - 24.05.2016 1,79% 1,79%
25.03.2015 - 24.05.2015 -2,1% 0,75%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Roland Gabert

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Aktueller Kommentar

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im April eine deutlich negative Wertentwicklung auf (-5,6% in US-Dollar). Einen positiven Ertrag lieferten Anleihen von Ländern mit einer positiven Nachrichtenlage (Sambia, Pakistan, Tunesien) sowie von Kasachstan und Georgien. Eine stark negative Wertentwicklung war vor allem für andere Emittenten mit sehr niedrigem Kreditrating zu beobachten (Ukraine, Sri Lanka, El Salvador, Ghana, Ägypten). Diese Emittenten litten unter den anhaltenden Diskussionen über den globalen Inflationsausblick sowie der geldpolitische Kurs zahlreicher Zentralbanken (u.a. in den USA und der Eurozone). Aufgrund weiterhin hoher Inflationsraten sowie dem Einfluss steigender Energiepreise bildeten sich Erwartungen für eine restriktivere Geldpolitik in einigen großen Wirtschaftsräumen. Dadurch kam es unter anderem bei den Renditen von US-Staatsanleihen zu einem deutlichen Renditeanstieg. Gleichzeitig verschlechterte sich in der zweiten Hälfte die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten. In diesem Kontext stieg die Risikoprämie vom Marktindex um 39 Basispunkte auf 439 Basispunkte.

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Vorherige Kommentare

03.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wi...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im März eine negative Wertentwicklung auf (-0,9% in USD). Nach dem starken Abverkauf im Februar entwickelten sich insbesondere Anleihen mit niedrigem Rating deutlich besser als der Vergleichsindex (bspw. Ghana, Ägypten, Argentinien). Auch ukrainische Anleihen konnten sich wieder erholen im März. Eine schlechtere Wertentwicklung als der Index hatten Anleihen von Ländern die großen ökonomischen oder politischen Herausforderungen zu bewältigen haben (Belarus, Tadschikistan, Pakistan, Russland, Tunesien, El Salvador, Ecuador). Der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft waren ein bestimmendes Thema im März. Große Aufmerksamkeit genossen zudem der gestiegen Inflationsausblick und Kommentare einiger Zentralbanken (USA, Eurozone, China). Schließlich gerieten in China auch der geldpolitische Kurs der Zentralbank sowie ökonomische Entwicklungen erneut in den Fokus. Aufgrund der Sorgen über den Inflationsausblick kam es zu einem starken Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen, der sich erst zum Monatsende leicht zurückbildete.

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02.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern ve...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern verzeichnete im Februar erneut eine deutlich negative Wertentwicklung mit -6,6%. Generell konnten sich Länder mit Investmentgrade besser entwickeln als der Gesamtmarkt. Die Große Ausnahme ist Russland was sehr stark an Wert verloren hat. In den ersten drei Wochen des Monats wurde die Marktentwicklung vor allem von Diskussionen über den globalen Inflationsausblick sowie den möglichen Kurs der Geldpolitik in Europa und der USA bestimmt. In diesem Kontext kam es zu einem Anstieg der US-Renditen sowie einer Versteilerung der Renditestrukturkurve. Dies änderte sich in dem Moment, als Russland mit der militärischen Invasion in die Ukraine begann, und sorgte für eine deutliche Verschlechterung der Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten. Dadurch kam es zu einem Anstieg etlicher Rohstoffpreise und einem Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen. Die Risikoprämie vom Benchmarkindex stieg deutlich auf 470 Basispunkte. Besonders stark war die Bewegung der Risikoprämie für die Länderkomponente von Russland, welche im Berichtsmonat von 267 Basispunkten auf 2493 Basispunkte stieg.

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01.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern ve...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern verzeichnete im Januar eine deutlich negative Wertentwicklung mit -2,9%. Besser als der Index liefen Länder mit sehr niedrigem Kreditrating (bspw. Ecuador, Tunesien, Angola, Irak). Die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine wirkte sich deutlich negative auf die jeweiligen Staatsanleihen aus. Anleihen der Ukraine und Russland entwickelten sich deutlich schlechter als der Gesamtmarkt. Daneben liefen auch einzelne Länder mit „Investment Grade“-Rating (Chile, Kasachstan, Panama) sowie Emittenten mit sehr niedrigem Kreditrating (Honduras, Ghana, Belarus) schlechter als der Index. Die Entwicklung an den globalen Finanzmärkten wurde vor allem vom Ausblick für die US-Geldpolitik sowie von geopolitischen Themen beeinflusst. Der Markt erwartet mittlerweile einen stärkeren Zinsanstieg und eine deutliche Straffung der Zinspolitik in den USA als noch vor ein paar Monaten. Dies führte zu einem Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen, der im Laufzeitenbereich bis fünf Jahre besonders stark ausfiel. In dem Marktumfeld ist die Risikoprämie auf 385 Bps angestiegen.

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12.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wi...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Dezember eine positive Wertentwicklung auf (1,4% in USD). Im Dezember entwickelten sich insbesondere Anleihen von Staaten, die in den Vormonaten deutlich unter Druck geraten waren, besser als der Gesamtmarkt (bspw. Argentinien, Angola, Irak, Ghana, Ägypten). Schlechter als der Gesamtmarkt entwickelten sich Anleihen bei denen länderspezifischen Themen das Sentiment belasteten (Sri Lanka, Libanon, El Salvador, Ukraine, Belarus, Türkei). Die Risikoprämie der Benchmark sank um 23 Basispunkte auf 369 Basispunkte. Etwas negativ für die absolute Wertentwicklung war der Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen und sich die weiter verflachende US-Zinskurve. Insgesamt stützend für die Anlageklasse war der weiterhin solide Verlauf vieler Rohstoffpreise, obwohl die Volatilität teilweise sehr hoch war. Allerdings war auf Monatssicht eine Aufwärtsbewegung zu beobachten, die für Industriemetalle sowie Agrarprodukte besonders robust ausfiel. Anleihen einzelner Emittenten wurden von besonderen politischen Themen beeinflusst (bspw. Chile, Russland, Türkei, Ukraine).

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11.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wi...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im November eine deutlich negative Wertentwicklung von -1,84% auf. Besser als der Index entwickelten sich hauptsächlich Länder mit „Investment Grade“-Rating sowie einige Emittenten aus Lateinamerika Mit „High Yield“ Rating (Honduras, Bolivien, Brasilien). Bei den Ländern mit deutlich unterdurchschnittlicher Wertentwicklung handelte es sich durchweg um Emittenten mit sehr niedrigem Kreditrating (z.B. Libanon, El Salvador, Sri Lanka, Argentinien, Ghana, Ukraine). In den ersten Wochen des Berichtsmonats wurde die Risikostimmung vor allem vom globalen Ausblick für Inflation und Wirtschaftswachstum beeinflusst. In diesem Kontext kam es zu einem temporären Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen. Am Monatsende belasteten Entwicklungen in der Corona-Pandemie (steigende Infektionsraten, neue Virus-Variante) die Risikoneigung vieler Marktteilnehmer. Im Zuge der sich verschlechterten Risikostimmung sind die US-Renditen wieder deutlich gesunken und als riskant erachtete Anlageklassen (bspw. Aktienmärkte, Emerging Market-Anleihen) gerieten stark unter Druck.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 25.03.2015
Fondsvermögen 37,97 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 11,77 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 91,36%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
1,250%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 1,250%
31.12.2020 1,260%
31.12.2019 1,320%
31.12.2018 1,340%
31.12.2017 1,340%
31.12.2016 1,340%
31.12.2015 1,040%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[4] 04.03.2022
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[5] 3,45 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[6] 0,00%
Aktiengewinn KStG[7] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 4,26 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 4,26 EUR

Details & Historie

Datum 04.03.2022 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 73,73 90,49 94,59 91,04 98,21 105,27
Betrag 3,45 EUR 3,20 EUR 4,22 EUR 4,30 EUR 4,25 EUR 4,26 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 9,05%
Maximum Drawdown -20,20%
VaR (99% / 10 Tage) 5,18%
Sharpe-Ratio -0,24
Information Ratio -0,12
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha 0,33%
Beta-Faktor 1,17
Tracking Error 2,74%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 4,98%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 4,40%
Maximal verliehener Anteil[11] 6,64%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,87%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 29.04.2022

11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,5 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt LDH Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 138 KB
DWS Invest SICAV, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 7,5 MB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 9,4 MB
Publikation DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2021 PDF 237,5 KB
DWS Invest SICAV, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 5,3 MB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jun 2021 PDF 454,2 KB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt Fondsfakten DE Apr 2022 PDF 247,9 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Apr 2022 PDF 12,2 MB

Sonstige Dokumente

Allokation in Finanzinstrumente mit Bezug auf Russland, Ukraine und Weißrussland Sonstiges DE Apr 2022 PDF 302,3 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,533% p.a.
davon laufende Kosten 1,252% p.a.
davon Transaktionskosten 0,281% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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