ISIN: LU1054335069 | WKN: DWS1NR
Weltweit investierender Rentenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.
Die Entwicklung und Liquidität der weltweiten Rentenmärkte und die Bonitätssituation der Anleiheemittenten sowie die Entwicklung von Wechselkursen zum EUR.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Anleihen Global GBP-hedged
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | EUR |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Bernhard Falk |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 251,47 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.04.2019) |
|
| Lipper Leaders (Stand: 30.04.2019) |
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| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,68% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 0,94% | - |
| 6 Monate | 2,85% | - |
| Laufendes Jahr | 2,9% | - |
| 1 Jahr | 0,85% | 0,85% |
| 3 Jahre | 2,86% | 0,94% |
| 5 Jahre | 4,95% | 0,97% |
| Seit Auflegung | 5,05% | 0,98% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 26.06.2018 - 26.06.2019 | 0,85% | 0,85% |
| 26.06.2017 - 26.06.2018 | -0,96% | -0,96% |
| 26.06.2016 - 26.06.2017 | 2,98% | 2,98% |
| 26.06.2015 - 26.06.2016 | 0,54% | 0,54% |
| 26.06.2014 - 26.06.2015 | 1,48% | 1,48% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Im Februar dominierte an den Märkten Risikobereitschaft. Die Kreditspreads in den USA und Europa engten sich sowohl für Titel mit IG als auch für Hochzinsanleihen (HY) ein. Die Renditen auf Anleihen der Kernländer stiegen infolgedessen. Die Strategie startete mit einem Durationsbeitrag von insgesamt +0,9J. in den Monat, der auf eine Kombination von Long-Positionen in Kernanleihen zurückzuführen war. Die Strategie beendete den Monat mit der gleichen Duration. Angesichts der im Februar verzeichneten starken Rally reduzierte das Portfoliomanagement (PM) das Kreditrisiko leicht, indem es das Engagement in Peripherieländern und ABS (Asset Backed Securities) senkte.
WeiterlesenDie Strategie startete in den Monat mit einem Durationsbeitrag von insgesamt -0,1 J. (Jahren), dies aufgrund einer langen Duration im Euro und einer kurzen Duration im USD. Zum Monatsende wies die Strategie einen Durationsbeitrag von insgesamt +0,9 J. auf, der auf eine Kombination von langen Durationspositionen in Zinsen von Kernländern zurückzuschreiben war. Der Monat Januar zeichnete sich durch Risikobereitschaft an den Finanzmärkten aus, und das Portfoliomanagement (PM) nutzte diese Gelegenheiten, um einige Änderungen an der Hochzinsallokation vorzunehmen. Ferner wurde das Engagement an den Schwellenmärkten aufgestockt und die Position in ABS modifiziert.
WeiterlesenDie Strategie startete in den Monat mit einer Gesamtduration von -0,4J, die auf einer langen Durationsperspektive im EUR und einer kurzen Duration in den USA basierte. Sie schloss den Monat bei einer Gesamtduration von -0,1J. Im Dezember nahm das Portfoliomanagement (PM) einige Änderung an der Duration der Strategie vor. So wurden der Umfang der langen EUR-Duration und der kurzen USD-Duration verringert. Ferner löste das PM eine Short-Position in kanadischen Zinsen auf. An den Positionen bei Unternehmensanleihen wurden keine Änderungen vorgenommen. Nach Ansicht des PM bietet die diversifizierte Auswahl unter Anleihen mit und ohne IG und Unternehmensanleihen der Schwellenländer im Verbund mit einer kurzen durchschnittlichen Laufzeit Schutz vor titelspezifischen Risiken und mehr Stabilität bei Risikoscheu an den Märkten.
WeiterlesenDie Strategie startete mit einer Duration von insgesamt 0 J. in den Monat und schloss zum Monatsende mit -0,4 J. Das Portfoliomanagement (PM) behielt eine lange Duration in EUR und einen kurzen Durationsbeitrag in den USA bei. Es konzentrierte sich im Berichtsmonat darauf, die Liquidität in der Strategie zu erhöhen. Außerdem verringerte das PM sein Engagement in Asset-Backed Securities (ABS) und baute die Positionen in Staatsanleihen aus. In einem weiteren Schritt kam es zu Umschichtungen bei den Allokationen in Unternehmens- und Staatsanleihen der Schwellenländer, wobei das Gesamtengagement konstant blieb. Zum Jahresende wird sich das PM stärker auf CDS (Credit Default Swaps) ggü. Indizes als Risikoquelle konzentrieren. Dies sollte mehr Liquidität bieten als herkömmliche Anleihen, v.a. da das Wertpapierkaufprogramm der EZB bezogen auf Unternehmensanleihen (CSPP) ausläuft. Das Gesamtrisiko der Strategie ging lediglich etwas zurück.
WeiterlesenDie Strategie startete mit einer Duration von insgesamt 0,1J. in den Monat und schloss zum Monatsende mit 0J. Das Portfoliomanagement (PM) nahm einige Änderungen in verschiedenen Sektoren vor. Erstens beschloss es, das Risiko in den Schwellenländern zu verringern und stattdessen das Risiko in US-Hochzinsanleihen aufzustocken. Das PM reduzierte die Allokation in einigen Cash-Anleihen der Schwellenländer und setzte eine Short-Position im CDX EM (Index der Kreditausfallswaps für Schwellenländer) um. Zugleich kaufte das Team kurzfristige US-Hochzinsanleihen (ohne Einsatz von Derivaten). Darüber hinaus nahm das PM einige Anpassungen an seiner Allokation im Finanzsektor vor, indem es von vorrangigen in nachrangige Titel umschichtete. Diese Änderungen hatten zur Folge, dass sich das Risiko der Strategie auf Monatssicht leicht erhöhte.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | GBP |
| Auflegungsdatum | 16.06.2014 |
| Fondsvermögen | 251,47 Mio. GBP |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. GBP |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 2 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,350% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,420% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,011% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,420% |
| 31.12.2017 | 0,430% |
| 31.12.2016 | 0,440% |
| 31.12.2015 | 0,430% |
| 31.12.2014 | 0,270% |
| Datum | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | 10.03.2017 | 04.03.2016 | 06.03.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | |
| Kurs | 93,45 | 97,59 | wird nachgeliefert | 98,74 | 97,83 | 100,92 | |
| Betrag | 2,33 GBP | 2,18 GBP | wird nachgeliefert | 2,29 GBP | 2,10 GBP | 1,27 GBP | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | 1,29 | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | wird nachgeliefert | 0,00 | 0,00 | 1,29 | |
| Währung | GBP | GBP | wird nachgeliefert | GBP | GBP | GBP | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - | - | - | - |
| Volatilität | 1,00% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -3,66% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 0,58% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
10. Stand: 28.02.2019
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2019 | 7,4 MB | |
| DWS Invest Emerging Markets Corporates, DWS Invest Global Bonds und DWS Invest Multi Strategy | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 30 KB | |
| DWS Investment S.A. - Fehlerhafte Wesentliche Anlegerinformationen | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 163,4 KB | |
| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| KID DWS Invest Global Bonds GBP IDH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 135,6 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/18 | Jahresbericht | DE | Dez 2018 | 8,6 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Jul 2018 | 200,9 KB | |
| Deutsche Invest I, 6/18 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2018 | 5,1 MB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Mai 2019 | 4,8 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mai 2019 | 9,2 MB | |
| DWS Invest Global Bonds | Fondsfakten | DE | Mai 2019 | 268,3 KB | |
| Ausschüttung- /Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mai 2018 | 18,2 KB | |
| Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Mai 2018 | 18,2 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 2 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,739% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,431% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,308% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
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