ISIN: LU1054335069 | WKN: DWS1NR
Weltweit investierender Rentenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.
Die Entwicklung und Liquidität der weltweiten Rentenmärkte und die Bonitätssituation der Anleiheemittenten sowie die Entwicklung von Wechselkursen zum EUR.
Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.
Anleihen Global GBP-hedged
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | EUR |
| Anlegerprofil | Renditeorientiert |
| Fondsmanager | Francois Fabreges |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 157,48 EUR |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 26.02.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 26.02.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
US-Treasuries (Staatsanleihen) setzten ihren Ausverkauf im März fort, wobei die Rendite 10-jähriger Anleihen um 32 Basispunkten auf 1,72 % stieg. Die Nachricht über ein Infrastrukturpaket der Biden-Regierung in Höhe von 2 Bil. USD ließen die Renditen bis zum Monatsende ansteigen. Währenddessen folgten Bundesanleihen der Bewegung, bevor sie auf einen gewissen Widerstand stießen, da die EZB die PEPP-Kaufrate erhöhte, , wobei Virusbeschränkungen die Erholung in Europa belasteten. Die Kreditmärkte der Industrieländer entwickelten sich uneinheitlich, wobei die Spreads für Investment-Grade-Anleihen den Monat leicht breiter beendeten. Hochzinsanleihen dagegen erzielten erneut eine positive Wertentwicklung. Schwellenländeranleihen schließlich enttäuschten, auch wenn sie sich zum Monatsende leicht erholten. Die monatliche Wertentwicklung des Fonds war positiv (+17 Basispunkte), wobei die Durationsabsicherungen gut funktionierten. Wir schließen das erste Quartal des Jahres mit einer flachen Wertentwicklung (-5 Basispunkte), während der BBG Barclays Global Agg Index, ein Indikator für globale Anleihen (EUR-gesichert), im Berichtszeitraum einen Verlust von -2,7 % verzeichnet.
WeiterlesenDer Februar erwies sich als ein sehr volatiler Monat für die Märkte. 10-jährige US-Treasuries wurden stark abverkauft, da der Markt auf eine Rückkehr der Weltwirtschaft zu einem normalen Niveau der wirtschaftlichen Aktivität hoffte. Steigende globale Wachstumsprognosen trieben letztlich die Zinsen in die Höhe, wobei die 10-jährige Rendite um +34 Basispunkte auf 140 Basispunkte und damit auf den höchsten Stand seit einem Jahr stieg. Auf der Kreditseite ließ der Appetit auf Qualitätsanleihen nach. Hochzinsanleihen erzielten jedoch aufgrund verbesserter Wirtschaftsaussichten und sich einengender Spreads positive Renditen für den Monat. Während globale Anleihen ihre Verluste im Februar ausweiteten und den schlechtesten Jahresstart seit einem Jahrzehnt erlebten (-1,6 % für den BBG Barclays Global Aggregate Index abgesichert in EUR über den Monat, -2,2 % seit Jahresbeginn), konnte sich der Fonds mit einer negativen Monatsrendite von -0,17 % weiterhin gut behaupten. Durationsabsicherungen, hauptsächlich über 10- und 30-jährige US-Treasuries-Futures-Short-Positionen, glichen den Rückgang des Anleiheportfolios aufgrund der starken Zinsentwicklung fast vollständig aus.
WeiterlesenDer Januar war ein gemischter Monat für die Finanzmärkte. Nachdem die US-Regierung eines der größten Stimulierungspakete der Geschichte vorstellte, zogen die globalen Aktien an und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg deutlich in Richtung 119 Basispunkte. Da die US-Notenbank ihre Politik jedoch unverändert ließ und ihre Haltung, die Zinsen niedrig zu lassen, erneuerte, sanken die 10-jährigen US-Renditen und schlossen den Monat bei 106 Basispunkten (+15), während die Bund-Renditen -52 Basispunkte (+5) erreichten. Auf der Kreditseite weiteten sich die Cash-Spreads zum Monatsende leicht aus, da enttäuschende Nachrichten über die Einführung von Impfstoffen und die Wirksamkeit neuer Produkte die Risikostimmung belasteten. Während die Renditen für globale Aktien und Anleihen im Monatsverlauf beide negativ waren (Global Aggregate Bond Index in EUR bei -0,61%), hielt sich der Fonds gut und erzielte eine Monatsrendite von -0,10%. Durations-Shorts, hauptsächlich über Bund- und Buxl-Futures, funktionierten gut und kompensierten die negativen Renditen aus den Positionen in Industrie- und Schwellenländeranleihen fast vollständig.
WeiterlesenDer Dezember beendete ein ereignisreiches Jahr mit weiteren fiskalischen Stimulierungen in den USA und einem "just-in-time" Brexit-Deal. Während risikobehaftete Vermögenswerte weiter in die Höhe schossen, dämpfte der globale Anstieg der Covid-19-Infektionen die Impf- und Wiedereröffnungseuphorie. Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stiegen auf 92 Basispunkte, während die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen den Monat unverändert beendeten. Da die großen politischen Risiken im Hintergrund rückten, reduzierten wir die Duration über Derivate auf 1,25j, um uns für eine anhaltende Erholung in der ersten Jahreshälfte 2021 zu positionieren. Außerdem gehen wir davon aus, dass die aktuellen Kreditbedingungen zumindest bis ins erste Quartal 2021 "äußerst attraktiv" bleiben. Daher reallokieren wir den Fonds in Kredite der Industrieländer über eine Mischung aus Unternehmensanleihen (+15%) und Kreditderivaten (+4,5%) sowie in Unternehmens- (+6%) und Staatsanleihen der Schwellenländer (+3%). Der Fonds beendete den Monat Dezember leicht positiv, wobei sowohl die Kreditpositionen in den Industrieländern als auch in den Schwellenländern die Hauptgewinnbringer waren.
WeiterlesenDie Renditen auf 10-jährige US-Treasuries starteten in den November mit einem Rückgang auf 73 Bp., da die US-Wahlen knapper ausfielen als erwartet. Danach kam es zu den Impfstoffmeldungen und die Renditen stiegen auf beinahe 1%, um einen insgesamt volatilen Monat bei rund 83 Bp. zu beenden. Unterdessen stiegen die 10-jährigen Breakeven-Raten auf 179 Bp. (+7 Bp.), nachdem der „Reflationstrade“ etwas an Fahrt aufnahm. Am vorderen Ende blieben die Renditen gut verankert, wobei der Spread zwischen 2- und 10-jährigen Verzinsungen mit 78 Bp. das höchste Niveau seit Anfang 2018 erreichte. Bunds waren mit einem Renditerückgang von 5 Bp. auf -57 Bp. wegen Bedenken über die Erholung in der Eurozone robust. Unterdessen setzten die BTP-Bund-Spreads ihren Verengungstrend mit -20 Bp. auf 120 Bp. fort, wobei die Peripherieländer dank QE der EZB stark unterstützt wurden. Wir profitierten von der breiteren Risikobereitschaft und lösten einige Positionen nach einer guten Erholung der Kreditspreads auf, um auf Staatsanleihen umzuschichten. Bei Unternehmensanleihen schnitten Titel mit und ohne Investment Grade mit +30 Bp. bzw. +23 Bp. gut ab. Eine zeitlich abgestimmte Umschichtung auf Staatsanleihen der Eurozone war ebenfalls positiv (+10 Bp.) für die insgesamt starke Fondsperformance (+65 Bp.) und minimierte die Risiken zum Monatsende.
Weiterlesen*Ausführliche Berichte zu den Fonds und den korrespondierenden Kapitalmärkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Jahresberichten.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | GBP |
| Auflegungsdatum | 16.06.2014 |
| Fondsvermögen | 157,48 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. GBP |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Nein |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 391,70% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,350% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
0,450% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,010% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0,450% |
| 31.12.2019 | 0,600% |
| 31.12.2018 | 0,420% |
| 31.12.2017 | 0,430% |
| 31.12.2016 | 0,440% |
| 31.12.2015 | 0,430% |
| 31.12.2014 | 0,270% |
| Datum | 05.03.2021 | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 92,27 | 94,04 | 93,45 | 97,59 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 1,23 GBP | 1,89 GBP | 2,33 GBP | 2,18 GBP | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | GBP | GBP | GBP | GBP | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 1,98% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -3,66% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 0,58% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 20,05% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 16,76% |
| Maximal verliehener Anteil[11] | 21,18% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 113,29% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[8] | N/A |
1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6 . für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7 . körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11 . Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
News |
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| Update_DWS_Prospectus changes_VaR_May 2020 | Product News | EN | Mai 2020 | 175,6 KB | |
| DWS_Prospektanpassungen_VaR_052020 | Product News | DE | Mai 2020 | 238,8 KB | |
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Feb 2021 | 7,4 MB | |
| KID DWS Invest Global Bonds GBP IDH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2021 | 127 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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| DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2021 | 6,7 MB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2021 | 12,6 MB | |
| DWS Invest Global Bonds | Fondsfakten | DE | Mrz 2021 | 297,8 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
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Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,888% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,460% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,428% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 20.02.2021
1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
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