DWS Qi Euro Corporate Bonds FC

ISIN: LU1284519607 | WKN: DWS2C7

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds legt in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Das Sondervermögen soll zu mindestens 51% seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren von Unternehmen bestehen, die auf Euro lauten oder gegen Euro abgesichert sind. Höchstens 49% des Netto-Fondsvermögen dürfen in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds setzt Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken ein.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Unternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Matthias Kail
Fondsvermögen (in Mio.) 3,69 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.07.2019)
Lipper Leaders (Stand: 31.07.2019)

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 20.09.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,62% -
3 Monate 2,37% -
6 Monate 5,2% -
Laufendes Jahr 8,08% -
1 Jahr 6,46% 6,46%
3 Jahre 8,35% 2,71%
Seit Auflegung 15,53% 3,98%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.09.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.09.2018 - 20.09.2019 6,46% 6,46%
20.09.2017 - 20.09.2018 -1,63% -1,63%
20.09.2016 - 20.09.2017 3,46% 3,46%
08.01.2016 - 20.09.2016 6,63% 6,63%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 30.08.2019)[1]

GROUPE VYV UMG 19/02.07.29 5,80
Sampo 18/21.02.28 MTN 5,40
Exor 18/18.01.28 5,20
Euroclear Bank 18/07.09.22 MTN 4,70
Hochtief 19/03.09.27 MTN 4,60
Equinor 15/17.02.23 MTN 4,20
América Móvil 19/26.06.27 4,20
HELLA 19/26.01.27 4,00
Optus Finance 19/20.06.29 MTN 4,00
Sanofi 16/05.04.28 MTN 3,00

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Matthias Kail

Weitere Fonds dieses Managers

Nicht verfügbar

Aktueller Kommentar

Die Sorge um nachlassendes Wirtschaftswachstum und der zunehmend festgefahrene Handelskonflikt zwischen den USA und China führten zu steigenden Risikoaufschlägen bei Unternehmensanleihen im August. So weiteten sich die Credit-Spreads bei Corporate Bonds auf Investmentgrade Index-Ebene im Mittel um 8 Basispunkte aus. Die Rendite von 5-jährigen Bundesanleihen sank von -0,72% auf -0,92%, die der 10-jährigen Bundesanleihen von -0,44% auf -0,70%, was erneut Tiefststände darstellt. Insgesamt lag die Wertentwicklung des Fonds im Juli bei +0,76%.
Weiterlesen

Vorherige Kommentare

07.2019: Die Aussicht auf weiteren geldpolitischen Stimulus überwog im Monatsverlauf die Sorgen um die Konjun...

Die Aussicht auf weiteren geldpolitischen Stimulus überwog im Monatsverlauf die Sorgen um die Konjunkturentwicklung und führte sowohl zu deutlich sinkenden Bundrenditen als auch zu geringeren Risikoprämien bei Unternehmensanleihen. Die Credit-Spreads bei Corporate Bonds engten sich auf Investmentgrade Index-Ebene im Mittel um 13 Basispunkte ein. Die Rendite von 5-jährigen Bundesanleihen sank von -0,66% auf -0,72%, die der 10-jährigen Bundesanleihen von -0,33% auf -0,44%, was nochmals neue Tiefststände markierte. Insgesamt lag die Wertentwicklung des Fonds im Juli bei +1,92%.

Weiterlesen
06.2019: Sowohl die Europäische als auch die Amerikanische Zentralbank deuteten eine Lockerung der Geldpoliti...

Sowohl die Europäische als auch die Amerikanische Zentralbank deuteten eine Lockerung der Geldpolitik an, so waren Unternehmensanleihen im Juni eine gefragte Asset-Klasse. Die Credit-Spreads bei Corporate Bonds engten sich auf Investmentgrade Index-Ebene im Mittel um 16 Basispunkte ein. Die Rendite von 5-jährigen Bundesanleihen sank von -0,58% auf -0,66%, die der 10-jährigen Bundesanleihen von -0,20% auf -0,33%, was neue Tiefststände markierte. Insgesamt lag die Wertentwicklung des Fonds im Juni bei +1,48%.

Weiterlesen
05.2019: Die unerwartet scharf geführte Handelspolitik zwischen den USA und China hat im Mai zu steigenden Ri...

Die unerwartet scharf geführte Handelspolitik zwischen den USA und China hat im Mai zu steigenden Risikoaufschlägen bei Unternehmensanleihen geführt. Der Credit-Spread stieg bei Corporate Bonds auf Investmentgrade Index-Ebene im Mittel um 20 Basispunkte an. Die Rendite von 5-jährigen Bundesanleihen dagegen sank von -0,41% auf -0,58%, bei 10 jährigen Bundesanleihen sogar von +0,01% auf -0,20%. Insgesamt lag die Fonds-Performance im Mai bei +0,13%.

Weiterlesen
04.2019: Die Nachfrage nach Unternehmensanleihen bleibt auch im April weiter ungebrochen hoch, so dass sich d...

Die Nachfrage nach Unternehmensanleihen bleibt auch im April weiter ungebrochen hoch, so dass sich die Spreads nochmals weiter leicht einengen können und nun nahe an ihren Jahrestiefstständen handeln. So gibt es sowohl von Seiten der EZB, wie auch der FED keine Signale für absehbare Zinserhöhungen. Geopolitische Risiken treten in den Hintergrund. Der Markt geht von einem positiven Ausgang des Handelskonflikts zwischen den USA und China aus. Folglich profitieren Credits in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld strukturell von der Nachfrage nach höher rentierlichen Anlagen. Die Rendite von 5-jährigen Bundesanleihen stieg leicht von -0,45% auf -0,41%, selbst 10 jährige Bundesanleihen bieten zum Ultimo mit +0,01% keine Rendite und liegen nahe Null. Insgesamt lag die Fonds-Wertentwicklung im April bei +1,07%.

Weiterlesen
03.2019: Unternehmen nutzen das günstige Marktumfeld zur verstärkten Neuemissionstätigkeit. Insgesamt wurden ...

Unternehmen nutzen das günstige Marktumfeld zur verstärkten Neuemissionstätigkeit. Insgesamt wurden Unternehmensanleihen auch im März von den Investoren weiterhin stark gesucht, da speziell die Notenbankpolitik der EZB keinerlei Signale für absehbare Zinserhöhungen liefert. Folglich bleiben Credits in einem anhaltenden Niedrigzinsumfeld weiter gesucht. Die Rendite von 5-jährigen Bundesanleihen fiel nochmals von -0,28% auf -0,45%, so dass selbst 10 jährige Bundesanleihen zum Ultimo mit -0,07% eine negative Rendite aufweisen. Der Credit-Spread bei Corporate Bonds auf Investmentgrade Index-Ebene zeigte sich weitgehend unverändert. Insgesamt lag die Wertentwicklung des Fonds im März bei +1,5%.

Weiterlesen

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 07.01.2016
Fondsvermögen 3,69 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2018)
0,690%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2018 0,690%
31.12.2017 0,700%
31.12.2016 0,710%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,00%
Aktiengewinn KStG[5] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 4,46 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Währung EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 1,82%
Maximum Drawdown -4,02%
VaR (99% / 10 Tage) 0,94%
Sharpe-Ratio 1,22
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.08.2019

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Qi Euro Corporate Bonds, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 268,9 KB
KID DWS Qi Euro Corporate Bonds FC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 133,8 KB
DWS Qi Euro Corporate Bonds Verkaufsprospekt DE Jan 2019 PDF 595,1 KB
SOP CorporateBondsTotalReturn, 12/18 Jahresbericht DE Dez 2018 PDF 430,7 KB
Diverse Funds of Deutsche Asset Management S.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 71,5 KB
SOP CorporateBondsTotalReturn Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 129 KB

Reporting

DWS Qi Euro Corporate Bonds Fondsfakten DE Aug 2019 PDF 229,7 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,4 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 70,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

Internal Server Error

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in den markierten Feldern!

E-Mail-Adresse Adresse und Wiederholung weichen voneinander ab, bitte prüfen Sie Ihren Input.

Ihre Anfrage wurde aufgenommen.

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,125% p.a.
davon laufende Kosten 0,690% p.a.
davon Transaktionskosten 0,435% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View

Diese Website verwendet Cookies zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Wenn Sie dieses Feld schließen oder die Nutzung fortsetzen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies oder darüber, wie Sie Cookies deaktivieren können, finden Sie in unserem Cookie-Hinweis.