Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates SEK LCH

Isin: LU1297621283 | Wkn: DWS2DM

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Global investierender Emerging-Market-Unternehmensanleihenfonds. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Investitionen erfolgen sowohl in Anleihen mit Investment-Grade-Rating als auch in High-Yield-Anleihen. Der Fonds investiert vornehmlich in USD denominierte Anleihen.

Einflussfaktoren

Die Entwicklung und Liquidität der weltweiten Rentenmärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten sowie die Entwicklung der Schwellenländer im Allgemeinen.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen Schwellenländer

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Risikoorientiert
Fondsmanager Maruf Siddiquee
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified (hedged in EUR) - 24.11.16
Fondsvermögen (in Mio.) 822,77 USD
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2017) 1,270%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 23.02.2018)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -1,61% -
3 Monate -1,5% -
6 Monate -0,49% -
Laufendes Jahr -1,48% -
1 Jahr 1,41% 1,41%
Seit Auflegung 14,9% 6,42%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 23.02.2018)[1]


Zeitraum Netto Brutto
23.02.2017 - 23.02.2018 1,41% 1,41%
23.02.2016 - 23.02.2017 15,79% 15,79%
01.12.2015 - 23.02.2016 -4,92% -2,15%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 31.01.2018)[1]

Ecopetrol 14/28.05.45 0,90
Myriad International Holdings 17/06.07.27 Reg S 0,80
Teva Pharma. Finance Netherlands II 16/15.10.24 0,80
Teva Pharm. Finance Netherlands III 16/01.10.46 0,70
Saudi Electricity Global Sukuk 13/08.04.43 Reg S 0,70
Petrobras Global Finance 13/20.05.43 0,60
Embraer Netherlands Finance 15/15.06.25 0,60
Vedanta Resources 17/09.08.24 Reg S 0,60
Altice Luxembourg 14/15.05.22 Reg S 0,60
Israel Electric 14/12.11.24 144a 0,60

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Maruf Siddiquee

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  • Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates USD LC
    LU0273170737 / DWS0CV

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Aktueller Kommentar


Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten +0,07%, -0,21% bzw. +0,45%. Die Renditeabstände für den Index und die IG- und HY-Segmente verengten sich um 23, 25 bzw. 33 Bp. Somit konnten die höheren Renditen von US-Staatsanleihen im Wesentlichen kompensiert werden. Das fundamentale Umfeld blieb dank eines soliden Wachstums und festerer Preise für wichtige Rohstoffe, die auf höhere Gewinne und stärkere Kennzahlen für Unternehmen hoffen lassen, positiv. Emittenten aus Regionen mit höherem Beta und mit Rohstoffvorkommen, darunter Lateinamerika und Afrika, schlugen Emittenten aus Regionen, die ein niedrigeres Beta aufweisen und unterm Strich Rohstoffe importieren. Günstige politische Entwicklungen in Brasilien und ausbleibende negative Schlagzeilen rund um Sanktionen gegen Russland führten dazu, dass deren Emittenten überdurchschnittlich tendierten. Die Ratings tendierten dank Hochstufungen einiger russischer Emittenten positiv, während sich brasilianische Unternehmen größtenteils von den negativen Bonitätsentwicklungen bei den Staatsanleihen abkoppeln konnten. Die Mittelflüsse in die Anlageklasse blieben stark und halfen, die erhöhte Aktivität an den Primärmärkten auszugleichen. Der Fonds erzielte +0,30%.
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12.2017: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten +0,32%, +0,19% bzw. +0,4...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten +0,32%, +0,19% bzw. +0,48%. Die Renditeabstände im Index und dessen IG- und HY-Komponenten verengten sich um 1, 1 bzw. 2 Bp. Die stetige Performance zum Jahresende profitierte von einer weiterhin intakten synchronen Wachstumserholung weltweit und von ausbleibenden negativen Überraschungen geopolitischer Art. Die Verabschiedung der US-Steuerreformen führte zu einer gewissen Volatilität bei US-Zinsen und im US-Dollar; die Renditeabstände von Unternehmen waren davon weniger betroffen. Wesentliche Rohstoffpreise erholten sich weiter und unterstützen die überlegene Entwicklung von Unternehmenstiteln aus Afrika und Lateinamerika. Positive politische Entwicklungen in Südafrika und ein Mangel an weiteren negativen Entwicklungen rund um die Türkei sorgten für eine überdurchschnittliche Entwicklung von Emittenten aus diesen Ländern. Eine Bonitätshochstufung der Staatsanleihen half indonesischen Unternehmensanleihen. Negativmeldungen auf Emittentenebene wirkten sich nicht auf den breiteren Markt aus. Die Mittelflüsse in die Anlageklasse blieben positiv und die Aktivität an den Primärmärkten war verhalten. Der Fonds erzielte +0,38%.
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11.2017: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten +0,03%, +0,01% bzw. +0,0...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten +0,03%, +0,01% bzw. +0,05%. Die Renditeabstände im Index und dessen IG- und HY-Komponenten verengten sich um 1, 1 bzw. 3 Bp. Zu Monatsbeginn tendierten die Märkte schwach, um nach der Monatsmitte wieder anzuziehen. Die synchronisierte globale Wachstumserholung blieb intakt. Laufende Diskussionen über Steuerreformen in den USA führten zu einem volatileren US-Dollar und Schwankungen bei den Renditen auf US-Staatsanleihen. Die Renditeabstände von Unternehmensanleihen waren verglichen zu den Zinsen und Währungen hierfür weniger anfällig. An den Schwellenmärkten kamen in einigen Ländern wie Brasilien, Südafrika und der Türkei wieder politische Schlagzeilen zum Vorschein. Unternehmensanleihen aus kleineren Ländern tendierten stark: Verglichen zu Asien und dem Nahen Osten schnitten die Schwellenländer Europas und Lateinamerika besser ab. Anleihen kleinerer Länder wie Nigeria und die Ukraine entwickelten sich gut. Zum Monatsende beschlossen Mitglieder und Nicht-Mitglieder der OPEC ihre Produktionsdrosselung bis Ende 2018 zu verlängern, was für die Stimmung gegenüber den Schwellenmärkten günstig ist. Die Primärmärkte tendierten stark und die Mittelflüsse in die Anlageklasse blieben positiv. Der Fonds erzielte -0,08%.
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10.2017: Der JPM CEMBI Broad Diversified Index und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 0,45%, 0,27% bzw. ...

Der JPM CEMBI Broad Diversified Index und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten 0,45%, 0,27% bzw. 0,70%. Die Renditeabstände im CEMBI und dessen IG- und HY-Komponenten verengten sich um 3, 2 bzw. 9 Bp. Während des Monats tendierten die Renditen auf US-Staatsanleihen aufgrund starker Makro-Daten in den USA, aber auch weltweit, erneut nach oben. Der Ölpreis stieg im Oktober um rund 10%. Am besten war die Region Afrika (+0,9%), gefolgt von Lateinamerika (+0,78%), wo vor allem Argentinien (+1,04%) hervorstach. Die schwächste Region war der Nahe Osten (-0,45%). Wesentliche Schwäche zeigte die Türkei (-0,81%), da sich die politischen Beziehungen zu den USA verschlechterten, was vorerst in potenziellen US-Sanktionen und Bußgeldern für sechs führende türkische Banken seinen Höhepunkt fand. Der 19. Kongress der Kommunistischen Partei in China hatte keine wesentlichen marktrelevanten Auswirkungen. Auf Indexebene schlugen Unternehmensanleihen der Schwellenländer Staatsanleihen. Die Neuemissionen wurden recht gut aufgenommen und konnten sich im Allgemeinen am Sekundärmarkt behaupten. Die Mittelflüsse in die Anlageklasse blieben dank Risikobereitschaft positiv. Negativmeldungen auf Emittentenebene wirkten sich nicht auf den breiteren Markt aus. Der Fonds erzielte +0,57%.
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09.2017: JPM CEMBI Broad Diversified returned +0.35% with investment grade (IG) and high yield (HY) returns o...

JPM CEMBI Broad Diversified returned +0.35% with investment grade (IG) and high yield (HY) returns of +0.10% and +0.70%, respectively. Credit spread of the index, and the IG and HY parts tightened by 6, 8, and 5 bps, respectively. Higher US treasury rates were partly offset by lower credit spreads and the carry component primarily contributed to positive returns. Best performing region was Latin America (+0.75%) followed by Middle East (+0.43%). Oil price back up towards USD50/bbl. helped sentiment towards Latin American and Middle Eastern credits. Given relatively low spread levels Asia credits had negative returns (-0.03%). Notable outperformers were credits from Argentina, Brazil, Colombia, Indonesia, Israel and Nigeria amongst others. At index level Emgerging Markets (EM) Corporates outperformed EM sovereigns. Primary issuances were fairly absorbed and in general held up well in secondary trading. Despite late month spike in US treasury rates flows into asset class remained positive reflecting good risk sentiments. Negative individual issuers’ stories did not have broad market impact. Monthly fund return was +0.66%.
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08.2017: Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten +0,96%, +0,75% bzw. +1,2...

Der JPM CEMBI Broad Diversified und dessen IG- und HY-Komponenten erzielten +0,96%, +0,75% bzw. +1,27%. Der Renditeabstand im Index weitete sich um 3 Bp. aus (IG und HY tendierten mit +9 Bp. bzw. -7 Bp.). Gegenüber negativen Auswirkungen aufgrund der US-Politik und des geopolitischen Umfelds überwogen die guten Konjunkturdaten, eine rückläufige Inflation, ein Anstieg der meisten Rohstoffpreise und positive politische Ereignisse in Argentinien und Brasilien. Deutliche Rückgänge und flachere Kurven bei ausländischen Zinsen führten zu ausgeweiteten IG-Renditeabständen und einer Kurvenversteilerung. HY mit kürzerer Duration und die von einer positiven Risikobereitschaft getragenen Schwellenmärkte waren am besten, da sich Unternehmensanleihen mit hohem Beta und hohen Renditeabständen (namentlich aus Argentinien, Brasilien, Indonesien, Nigeria, Südafrika, der Ukraine) ggü. allen anderen erneut verengten. Höhere Mittelzuflüsse und reduzierte Neuemissionen waren ebenfalls positiv. Negative Risiken in Bezug auf Einzeltitel griffen nicht auf die Märkte über. Die Makro-Daten und Unternehmenszahlen sprechen weiterhin für eine positive Stimmung. Abgesehen von dem politischen Risiko im Inland werden die Außenpolitik und geopolitische Spannungen die Stimmung gegenüber der Anlageklasse unvermindert beherrschen. Der Fonds erzielte 1,14%.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Investmentgesellschaft Deutsche Invest I SICAV
Währung SEK
Auflegungsdatum 01.12.2015
Fondsvermögen 822,77 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 2,42 Mio. SEK
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
1,270%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,036%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 1,270%
31.12.2016 1,340%
31.12.2015 0,120%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[3] EUR
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2015)
0,45 EUR

Details & Historie

Kennzahlen (3 Jahre)[4]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 1,03%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 9,16%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 10,33%
Maximal verliehener Anteil[5] 11,94%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 108,48%
Erträge aus Wertpapierleihe[6] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. Stand: 31.01.2018

5. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

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Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierfirmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierfirmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln oder zu überprüfen und genauer zu bestimmen, je nach Sachlage. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierfirmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Anlagedienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) als auch ex post aggregiert zur Verfügung gestellt werden. Die Offenlegung hat während der kompletten Haltedauer mindestens einmal im Jahr zu erfolgen.

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Die folgenden Daten werden völlig freiwillig zur Verfügung gestellt und sind daher ggf. ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Vertriebsdokumenten des Investmentfonds (z. B. Fondsprospekt, KIID) enthalten sind, nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Vertriebsdokumente vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

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Die Deutsche Asset Management übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Anlagehorizont Mittelfristig (< 5Y)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 2,53% p.a.
davon laufende Kosten 1,35% p.a.
davon Transaktionskosten 1,18% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,00% p.a.

Stand: 29.12.2017

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
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