DWS USD Floating Rate Notes USD IC

ISIN: LU1546481273 | WKN: DWS2MP

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.

Einflussfaktoren

Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Kurzlaufend USD
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Christian Reiter
Fondsvermögen (in Mio.) 762,45 USD

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 20.09.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,22% -
3 Monate 0,85% -
6 Monate 1,84% -
Laufendes Jahr 3,29% -
1 Jahr 2,99% 2,99%
Seit Auflegung 6,59% 2,47%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 20.09.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
20.09.2018 - 20.09.2019 2,99% 2,99%
20.09.2017 - 20.09.2018 2,12% 2,12%
07.02.2017 - 20.09.2017 1,35% 1,35%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christian Reiter

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Aktueller Kommentar

Im August fand keine Sitzung des Offenmarktausschusses der US Zentralbank FED statt. Jedoch wurde das Protokoll der letzten Sitzung veröffentlicht, wonach eine Mehrheit der Ratsmitglieder der Ansicht ist, dass die Zinssenkung um 25 Basispunkte im Juli „eine Anpassung der aktuellen Geldpolitik, oder ein ‚Mid-cycle Adjustment‘, als Reaktion auf die Entwicklung des wirtschaftlichen Ausblicks ist“. Generell bleibt der wirtschaftliche Ausblick eher verhalten, insbesondere bedingt durch die vorherrschenden geopolitischen Risiken, wie z.B. der Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch in Europa sind die Risiken gestiegen: Italien ist in einer Regierungskrise und die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten BREXIT hat sich seit der Amtseinführung von Boris Johnson stark erhöht. Infolgedessen tendierten die Geldmarktzinsen im August kontinuierlich schwächer: so sank der 3m-USD Libor Zinssatz auf 2,13763% und der 3m-Euribor auf -0,433% zum Monatsende. Die Kreditprämien der im Fonds enthaltenen Anleihen sind im Einklang mit dem Markt anfangs leicht gestiegen konnten sich aber bis zum Monatsende wieder beruhigen.
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Vorherige Kommentare

07.2019: Zur Vorsorge gegenüber Risiken aus den aktuellen Handelsentwicklungen sowie einer Abschwächung des g...

Zur Vorsorge gegenüber Risiken aus den aktuellen Handelsentwicklungen sowie einer Abschwächung des globalen Wachstums und um das Erreichen ihres Inflationsziels nicht zu gefährden, hat die US FED auf ihrer Juli-Sitzung eine Zinssenkung auf 2,00-2,25% beschlossen. Auch die Bilanznormalisierung wurde vorzeitig beendet. In Europa ist die EZB vorsichtiger gestimmt: in der Ratssitzung wurden zwar keine konkreten Maßnahmen beschlossen, jedoch die Forward Guidance geändert, so dass die Zinsen nun auch wieder gesenkt werden können. Bankinterne Arbeitsgruppen wurden mit der Prüfung jeglicher geldpolitischer Instrumente beauftragt. Demzufolge wird für die nächste Sitzung im September eine Zinssenkung einhergehend mit einer Entlastung der Banken durch eine Staffelung der Einlagenzinsen erwartet. Dies und erste aufkeimende Erwartungen hinsichtlich der Wiederauflage eines Anleihenankaufprogramms der EZB stimmten die Kreditmärkte freundlich. Nahezu alle Sektoren konnten an Wert gewinnen. Anleihen in den längeren Laufzeitenbereichen trugen dabei verstärkt zur positiven Fondsentwicklung bei. Der 3m USD-Libor Geldmarktsatz tendierte im Juli erneut schwächer und notierte zum Monatsende bei 2.2656%.

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06.2019: Im Juni hat die FED die Bandbreite des Leitzins unverändert bei 2,25%-2,5% belassen. Die Unsicherhei...

Im Juni hat die FED die Bandbreite des Leitzins unverändert bei 2,25%-2,5% belassen. Die Unsicherheiten haben zugenommen und sie will sehr genau die aktuellen Entwicklungen beobachten und gegebenenfalls handeln, um den Aufschwung aufrecht zu erhalten. Damit wurde der Übergang hin zu einer eher expansiveren Geldpolitik vollzogen und erste mögliche Zinssenkungen noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Infolge fiel der 3m-USD Libor Zins ca. 18bp im Monatsverlauf und notierte am Ende bei 2,31988%. In Europa hat die EZB auf Basis aktualisierter Mitarbeiterprojektionen eine erste Leitzinsanhebung auf frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2020 verschoben und die Konditionen für das neue TLTRO-Programm veröffentlicht. Auf der Zentralbankkonferenz der EZB in Sintra betonte Draghi dann die Bereitschaft, entschieden mit allen Mitteln gegen ein Verfehlen des Inflationsziels vorzugehen, wenn sich die Marktsituation nicht ändern sollte. Der Markt interpretierte dies sofort als Ankündigung von Zinssenkungen in naher Zukunft. Die Kreditmärkte reagierten ebenso: Kreditprämien der Anleihen im Fonds fielen auf breiter Front und konnten somit einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung leisten.

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05.2019: In den USA tagte der Offenmarktausschuss der FED zum Monatsanfang und hat die Leitzinsen unverändert...

In den USA tagte der Offenmarktausschuss der FED zum Monatsanfang und hat die Leitzinsen unverändert belassen, obwohl die wirtschaftliche Situation in Amerika als schwächer eingeschätzt wurde. Die Sorge um die US-Konjunktur, nicht zuletzt auch befeuert durch die Handelseskalation zwischen den USA und China, stieg an und ließ im Monatsverlauf erste Zinssenkungsspekulationen aufkommen. Der 3m USD Libor Zinssatz tendierte schwächer und handelte bei 2,5025% zum Monatsende. Der Rat der europäischen Zentralbank hat im Mai indessen nicht getagt, jedoch wurde das Protokoll der letzten Sitzung veröffentlicht. Die Debatte um die Konditionen der geplanten Refinanzierungsgeschäfte TLTRO III ist noch im Gange, allerdings konnten keine neuen Erkenntnisse diesbezüglich aus dem Protokoll entnommen werden. Weiterführende Informationen erhoffen sich die Marktteilnehmer daher nun für die kommende Ratssitzung Anfang Juni. Das Marktsentiment hat sich infolgedessen im Verlauf kontinuierlich eingetrübt, weshalb auch die Kreditprämien der im Fonds enthaltenen Anleihen überwiegend angestiegen sind. Dies schmälerte die Wertentwicklung des Fonds auf letztendlich positive 0,18% (LC-Anteilsklasse) im Mai.

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04.2019: Die Auswirkungen des im April publizierten Protokolls der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses ...

Die Auswirkungen des im April publizierten Protokolls der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der US Zentralbank FED auf den 3m USD Libor waren eher von geringerem Ausmaß. So fiel der Referenzzinssatz um ca, 2.5bp auf 2.57563% zum Monatsende. Ebenso hat auch die EZB ihre Geldpolitik auf ihrer April-Sitzung nicht verändert und auch noch keine genaueren Konditionen für die geplanten neuen TLTRO III Refinanzierungsgeschäfte bekannt gegeben. Diese werden nun basierend auf den aktualisierten Mitarbeiterprojektionen bzgl. Wachstum und Inflation für die Juni-Sitzung erwartet. Dementsprechend notierte der 3m Euribor im Monatsverlauf unbeeindruckt bei -0.31%. Vor diesem Hintergrund und nicht zuletzt auch durch die Verschiebung des BREXIT auf Ende Oktober konnten sich die im Fonds befindlichen Anleihen weiter erholen. Obwohl in nahezu allen Sektoren positive Beiträge zur Wertentwicklungen des Fonds zu sehen waren, trugen die Anleihen aus dem Automobilsektor verstärkt zum positiven Zuwachs des Fonds im April bei.

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Auf ihrer Sitzung im März hat die FED den Leitzins unverändert im Band zwischen 2,25 - 2,5% belassen. Basierend auf den eingetrübten Wachstumseinschätzungen und den weiterhin vorhandenen Abwärtsrisiken wie der schwelende Handelsstreit mit China als auch ein möglicher ungeordneter BREXIT wurden auch die Zinsprojektionen der FED essentiell geändert: kein Zinsschritt für 2019, ein Zinsschritt in 2020 und danach keine weitere Zinsanhebung werden vom Median der FOMC Mitglieder erwartet. Der 3m-USD-Libor handelte im März nahezu unverändert bei 2,61%. Im Euroraum überraschte die EZB auf ihrer Sitzung zu Monatsbeginn mit deutlich abwärts revidierten Wachstumsprojektionen und einhergehenden gesenkten Inflationserwartungen. Entsprechend wurde auch die Geldpolitik angepasst: die Forward Guidance zum Zinsausblick wurde ins Frühjahr 2020 verschoben und es wird neue langfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO III) geben. Der 3m-Euribor handelte davon jedoch unbeeindruckt nahezu unverändert bei -0,31%. An den Kreditmärkten wurden diese Ereignisse recht solide verarbeitet. Kreditprämien haben sich weitestgehend im Monatsverlauf über nahezu alle Sektoren und Laufzeiten positiv entwickelt.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung USD
Auflegungsdatum 06.02.2017
Fondsvermögen 762,45 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 184,27 Mio. USD
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 1 von 7
Orderannahmeschluss 11:45

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,200%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2018)
0,200%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,003%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2018 0,200%
31.12.2017 0,210%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2018
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,9627 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn[3] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[4] 0,00%
Aktiengewinn KStG[5] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 1,47 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,9627 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- wird nachgeliefert
Währung EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 0,10%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 1,43%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 2,43%
Maximal verliehener Anteil[9] 4,47%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 114,48%
Erträge aus Wertpapierleihe[6] 0,0243%

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 30.08.2019

9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

News

Product News_DWS_Floating Rate Notes_Änderungem im Prospekt_1.1.2019 Product News DE Dez 2018 PDF 294,2 KB

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS USD Floating Rate Notes, 6/19 Halbjahresbericht DE Jun 2019 PDF 362,7 KB
DWS USD Floating Rate Notes Verkaufsprospekt DE Apr 2019 PDF 1,3 MB
DWS USD Floating Rate Notes Änderung von Vertragsbedingungen DE Mrz 2019 PDF 191,8 KB
KID DWS USD Floating Rate Notes USD IC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2019 PDF 125,4 KB
Deutsche USD Floating Rate Notes, 12/18 Jahresbericht DE Dez 2018 PDF 528,8 KB
diverse Fonds Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2018 PDF 10,8 KB
Diverse Funds of Deutsche Asset Management S.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 71,5 KB
Deutsche USD Floating Rate Notes Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2018 PDF 202,2 KB

Reporting

DWS USD Floating Rate Notes Fondsfakten DE Aug 2019 PDF 203,7 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,5 KB
Thesaurierungsdaten zum 31.12.2017 (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Jan 2018 PDF 18,5 KB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 70,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 1
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 1
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Kurzfristig (1 - < 3 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,274% p.a.
davon laufende Kosten 0,217% p.a.
davon Transaktionskosten 0,057% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.03.2019

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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