ISIN: LU1644422419 | WKN: DWS2N8
Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment. Zinseszinseffekt durch Thesaurierung der Erträge.
Entwicklung von Euro-Geldmarktanlagen sowie des kurzfristigen Euro-Rentenmarktes.
Kurzfristige moderate Kursschwankungen sind möglich, aber mittel-/langfristig ist kein Kapitalverlust zu erwarten.
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Rentenfonds |
Anlegerprofil | Sicherheitsorientiert |
Fondsmanager | Christian Reiter |
Fondsvermögen (in Mio.) | 7.594,53 EUR |
Zeitraum | kumuliert | jährlich |
1 Monat | 0,01% | - |
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3 Monate | 0,05% | - |
6 Monate | 0,19% | - |
Laufendes Jahr | 0,94% | - |
1 Jahr | 0,9% | 0,9% |
Seit Auflegung | -0,27% | -0,12% |
Zeitraum | Netto | Brutto |
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12.12.2018 - 12.12.2019 | 0,9% | 0,9% |
12.12.2017 - 12.12.2018 | -1,24% | -1,24% |
10.08.2017 - 12.12.2017 | 0,08% | 0,08% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Im September war sowohl die EZB als auch die US-Zentralbank FED wieder aktiv. Die EZB hat dabei die Markterwartungen mit einem großen Paket an Lockerungsmaßnahmen soweit erfüllt: Senkung des Einlagensatzes um 10bp auf historisch niedrige -0,5%, Staffelung des Einlagensatzes, Vergünstigung der langfristigen Konditionen des Refinanzierungsprogramm (TLTRO) sowie die Wiederaufnahme eines neuen Anleihenkaufprogramms von monatlich 20 Mrd Euro bis zum Datum der ersten Zinsanhebung. Vor diesem Hintergrund fiel der 3m Euribor erst auf einen neuen Tiefstand von -0,448% zum Monatsbeginn, um dann in Reaktion auf die EZB Sitzung auf -0,394% anzusteigen. Am Monatsende notierte er dann bei -0,418%. Die FED senkte ihren Leitzins dagegen nur um 25 Basispunkte auf die neue Bandbreite von 1,75-2,00%. Die Kreditprämien der im Fonds enthaltenen Anlagen notierten zu anfangs fest. Nach einem Drohnenangriff auf die Ölproduktionsanlage von Saudi Aramco stieg jedoch die generelle Risikoaversion wieder an und die Kreditprämien weiteten sich zum Monatsende tendenziell wieder aus.
WeiterlesenSowohl der EZB-Rat als auch der Offenmarktausschuss der US-Zentralbank FED haben keine geldpolitisch relevante Sitzung im August abgehalten. Lediglich die Protokolle der vorrangegangenen Sitzungen wurden veröffentlicht, große Marktbewegungen blieben jedoch aus. Stärkeren Einfluss hatte hingegen die jüngste Aussage von Ratsmitglied Rehn, der ein wirksames und umfassendes Lockerungspaket forderte, da sich gemäß ihm mehrere geldpolitische Maßnahmen gegenseitig verstärken. Generell bleibt der wirtschaftliche Ausblick eher verhalten, insbesondere bedingt durch die vorherrschenden geopolitischen Risiken, wie z.B. der Handelsstreit zwischen den USA und China. Auch in Europa sind die Risiken gestiegen: Italien ist in einer Regierungskrise und die Wahrscheinlichkeit eines ungeordneten BREXIT hat sich seit der Amtseinführung von Boris Johnson stark erhöht. In der Erwartung eines umfassenden Maßnahmenpakets auf der kommenden EZB-Ratssitzung fiel der 3m-Euribor im Monatsverlauf kontinuierlich und notierte am Ende bei -0,433%. Die Kreditprämien der im Fonds enthaltenen Anleihen sind im Einklang mit dem Markt anfangs leicht gestiegen konnten sich aber bis zum Monatsende wieder beruhigen.
WeiterlesenDie Nominierungen politischer EU-Spitzenpositionen waren zu Monatsbeginn der Hauptfokus. Auf der Suche nach einem Nachfolger des EZB Präsidenten fiel die Wahl auf Christine Lagarde, die gemäß Erwartungen vieler wohl den geldpolitischen Kurs Draghis weiterführen wird. In der EZB-Ratssitzung am Monatsende wurden keine konkreten Maßnahmen beschlossen, jedoch wurde die Forward Guidance geändert, so dass die Zinsen nun auch wieder gesenkt werden können. Bankinterne Arbeitsgruppen wurden zudem mit der Prüfung jeglicher geldpolitischer Instrumente beauftragt. Demzufolge wird für die nächste Sitzung im September eine mögl. Zinssenkung einhergehend mit einer Entlastung der Banken durch eine Staffelung der Einlagenzinsen erwartet. Die FED hingegen senkte auf ihrer Sitzung im Juli die Zinsen auf nun 2.00%-2.25%, was nach der Aussage des FED-Chefs Powell vor dem US-Kongress zuvor weitestgehend erwartet wurde. Erste aufkeimende Erwartungen hinsichtlich der Wiederauflage eines Anleihenankaufprogramms der EZB stimmten die Kreditmärkte freundlich. Nahezu alle Sektoren konnten an Wert gewinnen. Anleihen in den längeren Laufzeitenbereichen trugen dabei verstärkt zur positiven Fondsentwicklung bei.
WeiterlesenRückblickend wurden die Märkte im Juni stark durch die Zentralbanken geprägt. Zum Monatsbeginn hat die EZB flankiert durch die aktualisierten Mitarbeiterprojektionen eine erste Anhebung der Leitzinsen auf frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2020 verschoben und die Konditionen für das neue TLTRO-Programm veröffentlicht. Auf der Zentralbankkonferenz der EZB in Sintra betonte Präsident Draghi dann die Bereitschaft der EZB entschieden und mit allen Mitteln gegen ein Verfehlen des Inflationsziels vorzugehen, wenn sich die Marktsituation nicht ändern sollte. Die Marktteilnehmer interpretierten dies sofort als Ankündigung von Zinssenkungen in naher Zukunft. In den USA hat die US-Zentralbank FED den Übergang hin zu einer eher expansiveren Geldpolitik vollzogen und erste mögliche Zinssenkungen noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Entscheidende Rolle dabei bleibt die Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelskonflikt mit China. Die Kreditmärkte blieben davon nicht unberührt: Kreditprämien der im Fonds gehaltenen Anleihen fielen auf breiter Front und führten so zu einer positiven Wertentwicklung im Juni. Der 3m Euribor notierte zum Monatsende ca. 0.02% tiefer bei -0.345%.
WeiterlesenDer Rat der EZB hat im Mai nicht getagt, jedoch wurde das Protokoll der letzten Sitzung veröffentlicht. Allerdings waren keine wirklich neuen Informationen daraus zu entnehmen. Die Debatte um die Konditionen der geplanten Refinanzierungsgeschäfte TLTRO III ist noch im Gange. Weiterführende Informationen erhoffen sich die Marktteilnehmer nun für die kommende Ratssitzung Anfang Juni. Desweiteren soll tiefgehender analysiert werden, ob und in welchem Maße der negative Einlagenzinssatz der EZB die Banken in der Eurozone belastet und somit den Transmissionsprozess erschwert. In den USA tagte der Offenmarktausschuss der FED zum Monatsanfang und hat die Leitzinsen unverändert belassen, obwohl die wirtschaftliche Situation als schwächer eingeschätzt wurde. Die Sorge um die US-Konjunktur, nicht zuletzt auch befeuert durch die Handelseskalation zwischen den USA und China, stieg an und ließ im Monatsverlauf erste Zinssenkungsspekulationen aufkommen. Das Marktsentiment hat sich infolgedessen kontinuierlich eingetrübt, weshalb auch die Kreditprämien der im Fonds enthaltenen Anleihen überwiegend angestiegen sind. Der 3m Euribor tendierte leicht schwächer und notierte zum Monatsende bei -0,322%.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 10.08.2017 |
Fondsvermögen | 7.594,53 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 242,82 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Nein |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 1 von 7 |
Orderannahmeschluss | 13:30 |
Datum | 08.03.2019 | 09.03.2018 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
Kurs | 82,83 | 83,94 | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,49 EUR | 0,52 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
Volatilität | N/A |
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Maximum Drawdown | N/A |
VaR (99% / 10 Tage) | 0,13% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
4. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
5. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 31.10.2019
9. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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News |
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Product News_Geldmarktfondsreform_September 2019 | Product News | DE | Sep 2019 | 506,5 KB | |
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Okt 2019 | 129,7 KB | |
DWS Floating Rate Notes , 6/19 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2019 | 441,1 KB | |
Deutsche Floating Rate Notes, 12/18 | Jahresbericht | DE | Mai 2019 | 1,1 MB | |
DWS Floating Rate Notes | Verkaufsprospekt | DE | Apr 2019 | 1,3 MB | |
DWS Floating Rate Notes | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mrz 2019 | 87,6 KB | |
KID DWS Floating Rate Notes FD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Mrz 2019 | 122,6 KB | |
diverse Fonds | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Dez 2018 | 10,8 KB | |
Reporting |
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DWS Floating Rate Notes | Fondsfakten | DE | Nov 2019 | 209,3 KB | |
DWS Fonds Reporting | Fondsfakten | DE | Nov 2019 | 6,8 MB | |
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Jan 2018 | 18,4 KB | |
Thesaurierungsdaten zum 31.12.2017 (für deutsche Anleger) | Steuer- und Ausschüttungsdaten | DE | Dez 2017 | 18,4 KB | |
Sonstige Dokumente |
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Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister | Sonstiges | DE | Aug 2019 | 70,7 KB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 1 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 1 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Kurzfristig (1 - < 3 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,239% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,170% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,069% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.