ISIN: LU1663860127 | WKN: DWS2PZ
Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln mit Investment-Grade investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden, auf US-Dollar oder Euro lauten und zum Kaufzeitpunkt über ein Investment-Grade-Rating verfügen.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Anleihen Schwellenländer
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Stephan-C Schumann |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 138,47 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.03.2022) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.03.2022) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im April eine deutlich negative Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: -6,3%). Besser als der Index liefen Anleihen im Index eine eher unterdurchschnittliche Restlaufzeit aufweisen (Kroatien, China, Polen, Kuwait, Indien). Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich für einige lateinamerikanischen Emittenten wie Peru, Panama oder Chile die häufig sehr langer Restlaufzeit aufweisen. Besonders im Fokus standen im Berichtsmonat der globale Inflationsausblick sowie der geldpolitische Kurs zahlreicher Zentralbanken (u.a. in den USA und der Eurozone). Aufgrund weiterhin hoher Inflationsraten sowie dem Einfluss steigender Energiepreise bildeten sich Erwartungen für eine restriktivere Geldpolitik in einigen großen Wirtschaftsräumen. Dadurch kam es unter anderem bei den Renditen von US-Staatsanleihen zu einem deutlichen Renditeanstieg. Gleichzeitig verschlechterte sich in der zweiten Hälfte die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten. In diesem Kontext stieg die Risikoprämie vom Benchmarkindex um 16 Basispunkte auf 171 Basispunkte.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im März eine negative Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: -2,8%). Besser als der Index liefen die Philippinen und einige Emittenten aus Lateinamerika (Panama, Chile, Peru) sowie Mittel- und Osteuropa (Rumänien, Ungarn). Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich insbesondere dagegen für Russland aber auch für einige Emittenten aus China. Im Berichtzeitraum gewann insbesondere der zunehmende globale Inflationsdruck sowie die Maßnahmen und Kommentare der Fed und der EZB haben zu einer wesentlichen Änderung der Zinssteigerungserwartungen geführt. US und Euroland Staatsanleihen verzeichneten daher im Monatsverlauf einen deutlichen Renditeanstieg. Diesem Trend konnten sich die Renditen lokaler chinesischer Staatsanleihen entziehen. Der Grund hierfür liegt in einer im Vergleich vorsichtigeren Geldpolitik. Diese berücksichtigt einerseits den konjunkturellen Einfluß der chinesischen „Zero Covid“- Strategie und andererseits die aktuelle Immobilienkrise Chinas.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Februar eine stark negative Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: -6,6%). Besser als der Index liefen vor allem Länder, von denen vor allem Anleihen mit eher kurzer Laufzeit im Index sind (Kuwait, China, Kroatien, Polen). Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich für Anleihen aus Russland (ca. -72%). Daneben erlitten auch Anleihen von Kasachstan, Rumänien und Ungarn stärkere Kursrückschläge. In den ersten drei Wochen des Monats wurde die Marktentwicklung vor allem von Diskussionen über den globalen Inflationsausblick sowie den möglichen Kurs der Geldpolitik in zentralen Volkswirtschaften (USA, Eurozone) bestimmt. Dies änderte sich in dem Moment, als Russland mit der militärischen Invasion in die Ukraine begann, und sorgte für eine deutliche Verschlechterung der Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten. Dadurch kam es zu einem Anstieg etlicher Rohstoffpreise und einem Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Januar eine deutlich negative Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: -3,9%). Einerseits lastete die Erwartung einer deutlich restriktiveren US-Geldpolitik auf dem Rentenmarkt. Entsprechend konnten insbesondere Emittenten von Anleihen mit eher kurzer Restlaufzeit (z.B. Kroatien, Polen, China oder Indien) eine bessere Wertentwicklung als der Index aufweisen. Andererseits lasteten geopolitische Risiken insbesondere auf der Wertentwicklung von Anleihen russischer und kasachischer Emittenten. Die Risikoprämie vom Benchmarkindex stieg um 17 Basispunkte auf 165 Basispunkte.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Dezember eine positive Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: 0,8%). Besser als der Index liefen Anleihen von Rumänien und den Philippinen sowie von verschiedenen Ländern aus Lateinamerika (Mexiko, Panama, Peru, Uruguay). Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich für einige Emittenten aus Mittel- und Osteuropa (Russland, Kroatien) sowie aus Asien (Malaysia, China, Indien). Die Risikoprämie vom Benchmarkindex sank um 16 Basispunkte auf 149 Basispunkte. Etwas negativ für die absolute Wertentwicklung wirkte, dass die Renditen von US-Staatsanleihen anstiegen. Insgesamt stützend für die Anlageklasse war der weiterhin solide Verlauf vieler Rohstoffpreise. Zwar wiesen etliche Kategorien vorübergehend stärkere Preisschwankungen auf. Allerdings war auf Monatssicht eine Aufwärtsbewegung zu beobachten, die für Industriemetalle sowie Agrarprodukte besonders robust ausfiel. Anleihen einzelner Emittenten wurden von besonderen politischen Themen beeinflusst (bspw. Chile, Russland, Türkei, Ukraine).
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im November eine leicht negative Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: -0,3%). Besser als der Index liefen Chile, einige Länder aus Asien (Malaysia, China) und dem Nahen Osten (Saudi Arabien, Vereinigte Arabische Emirate). Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich für einzelne osteuropäische Länder (Rumänien, Russland, Ungarn) sowie verschiedene Emittenten aus Lateinamerika (Panama, Mexiko, Peru). Die amerikanische Zinsstrukturkurve verflachte sich im Monatsverlauf getrieben durch zunehmender Inflationsbefürchtungen und entsprechenden Äußerungen von US-Zentralbankchef Powell insbesondere aufgrund steigender Renditen im kurzen Laufzeitenbereich. Zusätzlich drückte die Verschärfung der Corona-Pandemie (steigende Infektionsraten, neue Virus-Variante) die Risikoneigung vieler Marktteilnehmer. Entsprechend stieg im Monatsverlauf die Risikoprämie vom Benchmarkindex um neun Basispunkte auf 165 Basispunkte.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 05.12.2017 |
| Fondsvermögen | 138,47 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1,10 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 187,61% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,600% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2021) |
0,700% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,005% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2021 | 0,700% |
| 31.12.2020 | 0,810% |
| 31.12.2019 | 0,740% |
| 31.12.2018 | 0,690% |
| 31.12.2017 | 0,060% |
| Datum | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,81 | |
| Betrag | 0,0000 EUR | 0,0525 EUR | 0,3423 EUR | 0,0000 EUR | 0,24 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[8][9] |
- | - | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 7,14% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -21,72% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,94% |
| Sharpe-Ratio | -0,22 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | 0,25% |
| Beta-Faktor | 1,13 |
| Tracking Error | 2,24% |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 7,81% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 6,78% |
| Maximal verliehener Anteil[11] | 8,69% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 107,03% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[8] | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2022 | 131,5 KB | |
| KID DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt TFCH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2022 | 133,2 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/21 | Jahresbericht | DE | Dez 2021 | 7,5 MB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Dez 2021 | 9,4 MB | |
| Publikation DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Nov 2021 | 237,5 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 5,3 MB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt | Fondsfakten | DE | Apr 2022 | 240,3 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Apr 2022 | 12,2 MB | |
Sonstige Dokumente |
|||||
| Allokation in Finanzinstrumente mit Bezug auf Russland, Ukraine und Weißrussland | Sonstiges | DE | Apr 2022 | 302,3 KB | |
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,087% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,705% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,382% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 27.02.2022
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.
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