ISIN: LU1663860127 | WKN: DWS2PZ
Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln mit Investment-Grade investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden, auf US-Dollar oder Euro lauten und zum Kaufzeitpunkt über ein Investment-Grade-Rating verfügen.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Anleihen Schwellenländer
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
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|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Stephan-C Schumann |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 283,60 USD |
| Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.08.2021) |
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| Lipper Leaders (Stand: 31.08.2021) |
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Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im September eine deutlich negative Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: -1,9%). Besser als der Index liefen vor allem Titel von Ländern, deren Anleihen nur eine relativ kurze Restlaufzeit aufweisen (Polen, Kroatien, China, Ungarn). Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich für Anleihen einiger Emittenten aus Lateinamerika (Chile, Uruguay, Panama, Peru) sowie für Rumänien und die Philippinen. Gegen Ende des Monats verschlechterte sich die Risikostimmung gegenüber Emerging Market-Anleihen. Dies wurde vor allem von Sorgen über die Entwicklung in China sowie vom Anstieg der US-Renditen getrieben. Letzteres ergab sich aus Kommentaren der US-Zentralbank zum geldpolitischen Ausblick. Bei China dominierte die Entwicklung rund um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande, was unter anderem auch Unsicherheit für den Wachstumsausblick des Landes hervorrief.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im August eine positive Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: 0,7%). Besser als der Index liefen Anleihen von einzelnen Ländern aus Südamerika (Peru, Uruguay) sowie von Russland und den Philippinen. Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich insbesondere für einige Emittenten mit höherem Kreditrating (China, Katar, Kuwait, Polen, Saudi Arabien). Im Berichtsmonat kam es zu einem Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen. Gleichzeitig sank aber die Risikoprämie vom Benchmarkindex, was eine Gegenbewegung zum Anstieg im Juli darstellte. Dadurch liegt die Risikoprämie des Index wieder auf dem Niveau von Ende Juni 2021. Einzelne Rohstoffpreiskategorien (Industrie- und Edelmetalle) vollzogen im August eine leicht schwächere Entwicklung. Da viele Rohstoffpreise aber seit Jahresbeginn noch immer einen deutlichen Anstieg aufweisen, ergab sich durch die jüngste Abschwächung kein negativer Einfluss auf die Risikostimmung.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Juli eine leicht positive Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: 0,4%). Besser als der Index liefen Anleihen von Russland, Ungarn und Katar sowie aus einigen Ländern in Asien (China, Indien) und Lateinamerika (Mexiko, Panama, Chile). Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung war für Anleihen von Kolumbien und Peru zu beobachten. Während dies bei Kolumbien aus einer weiteren Herabstufung des Kreditratings resultierte, wurden die Kurse der Anleihen von Peru durch Unsicherheit etlicher Investoren über den möglichen wirtschaftspolitischen Kurs der neuen Regierung belastet. Die Wertentwicklung der Anlageklasse wurde vor allem durch den Renditerückgang bei US-Staatsanleihen getrieben. Für mittlere und lange Laufzeiten belief sich der Rückgang auf bis zu 20 Basispunkte. Daneben wurde die Risikostimmung vorübergehend von Unsicherheit zu aktuellen wirtschaftspolitischen Maßnahmen in China belastet. Die chinesische Regierung erließ restriktivere Bestimmungen für einige Sektoren. Dieser Faktor wirkte aber nur wenige Tage negativ.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Juni eine positive Wertentwicklung von ca. 1,4% gesichert in EUR aus. Besser als der Index entwickelten sich Länder, die insbesondere Anleihen mit relativ langer Restlaufzeit ausstehen haben. Beispielhaft sind Länder wie Peru, Chile und Uruguay zu nennen. Im Vergleich hierzu unterdurchschnittlich entwickelten sich insbesondere Emittenten aus Mittel- und Osteuropa (Kroatien, Litauen, Polen, Slowakische Republik oder Ungarn). Von diesen Ländern sind vorrangig Titel mit sehr kurzer Restlaufzeit im Index enthalten. Treiber dieser Entwicklung war die unterliegende Kurvenverflachung von US Staatsanleihen. Diese wurde durch überraschend restriktive Äußerungen der amerikanischen Zentralbank befeuert, die auf früher als erwartete Zinserhöhungen schließen lassen.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern (Schwellenländer) mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Mai eine positive Wertentwicklung auf (in USD: 0,7%; gesichert in EUR: 0,6%). Besser als der Index liefen Anleihen von Mexiko und Rumänien sowie von einzelnen Staaten im Nahen Osten (Katar, Saudi Arabien). Aufgrund politischer Risiken entwickelten sich insbesondere Anleihen aus Chile, Kolumbien und Peru etwas schlechter. Insgesamt stützend für die Risikostimmung wirkte der anhaltende Anstieg von verschiedenen Rohstoffpreisen (v.a. Öl und Industriemetalle). Demgegenüber übten Bewegungen der Renditen von US-Staatsanleihen auf Monatssicht nur einen vergleichsweise geringen Einfluss aus.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern (Schwellenländern) mit „Investment-Grade-Rating“ wies im April eine positive Wertentwicklung auf (in USD: 0,9%; gesichert in EUR: 0,8%). Im Monat April konnte der Index vom Rückgang der US Renditen profitieren. Dabei konnten sich Anleihen von einigen Ländern aus Osteuropa (Rumänien, Russland oder Kasachstan), aus Asien (Indonesien, Philippinen) sowie von Mexiko überdurchschnittlich entwickeln. Im Vergleich hierzu war die Wertentwicklung Anleihen von Polen und Kroatien aufgrund ihrer geringen Restlaufzeit etwas schlechter. Schuldverschreibungen von Kolumbien und Peru kamen hingegen aufgrund anstehender Wirtschaftsreformen bzw. Wahlen unter Druck.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 05.12.2017 |
| Fondsvermögen | 283,60 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 1,18 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 59,63% |
| Ausgabeaufschlag[1] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,600% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2020) |
0,810% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,003% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2020 | 0,810% |
| 31.12.2019 | 0,740% |
| 31.12.2018 | 0,690% |
| 31.12.2017 | 0,060% |
| Datum | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | N/A | 99,81 | |
| Betrag | 0,0525 EUR | 0,3423 EUR | 0,0000 EUR | 0,24 EUR | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | - | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | 6,31% |
|---|---|
| Maximum Drawdown | -10,57% |
| VaR (99% / 10 Tage) | 2,51% |
| Sharpe-Ratio | 0,64 |
| Information Ratio | 0,30 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 |
| Alpha | -0,11% |
| Beta-Faktor | 1,15 |
| Tracking Error | 1,95% |
| Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) | 4,83% |
|---|---|
| Durchschnittlich täglich verliehener Anteil | 3,88% |
| Maximal verliehener Anteil[8] | 7,53% |
| Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) | 110,19% |
| Erträge aus Wertpapierleihe[5] | N/A |
1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
3. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
4. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| KID DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt TFCH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Aug 2021 | 132,9 KB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Jul 2021 | 7,9 MB | |
| DWS Invest SICAV, 6/21 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2021 | 5,3 MB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jun 2021 | 454,2 KB | |
| DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Apr 2021 | 186 KB | |
| Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Feb 2021 | 315 KB | |
| DWS Invest | Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/20 | Jahresbericht | DE | Dez 2020 | 9,5 MB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
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| DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt | Fondsfakten | DE | Sep 2021 | 249,1 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Sep 2021 | 12,5 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,133% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,813% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,320% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.08.2021
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.
Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.