ISIN: LU1663860127 | WKN: DWS2PZ
Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln mit Investment-Grade investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden, auf US-Dollar oder Euro lauten und zum Kaufzeitpunkt über ein Investment-Grade-Rating verfügen.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen Schwellenländer
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
| Fondsmanager | Stephan-C Schumann |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 234,78 USD |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,21% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | -1,06% | - |
| 6 Monate | 11,52% | - |
| Laufendes Jahr | 4,6% | - |
| 1 Jahr | 5,64% | 5,64% |
| Seit Auflegung | 12,06% | 4% |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 30.10.2019 - 30.10.2020 | 5,64% | 5,64% |
| 30.10.2018 - 30.10.2019 | 14,04% | 14,04% |
| 05.12.2017 - 30.10.2018 | -6,98% | -6,98% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im August eine negative Wertentwicklung auf (-1,0% in USD). Unterstützt durch eine generell fallende Risikoaversion entwickelten sich Anleihen von Emittenten mit einem vergleichsweise niedrigen Rating, wie Mexiko, Kasachstan oder Russland besser als der Index. Im Vergleich hierzu wiesen insbesondere Anleihen von Ländern mit guter Bonität wie beispielsweise Katar oder Saudi Arabien eine schlechtere Wertentwicklung auf. Sie waren von der im Laufe des Monats deutlich höheren Renditen länger laufender Us Staatsanleihen betroffen. Eine erhöhte Emissionstätigkeit und die Absicht der amerikanischen Zentralbank FED in Zukunft ein durchschnittliches Inflationsziel von 2% zu verfolgen, waren die wesentlichen Treiber dieser Bewegung.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Juli wieder einen deutlich positiven Ertrag auf (4,2% in USD). Besser als der Index liefen vor allem Anleihen von einigen Ländern aus Lateinamerika (Uruguay, Kolumbien, Panama, Chile) sowie aus dem Nahen Osten (Katar, Saudi Arabien). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt war für Emittenten aus Asien sowie Mittel- und Osteuropa zu beobachten, von denen vorrangig Titel mit relativ kurzer Restlaufzeit im Index enthalten sind (China, Indien, Polen, Litauen). Stützend für die Risikostimmung wirkten die robuste Preisentwicklung einzelner Rohstoffe, die Aufwertung von einigen Emerging Market-Währungen gegen US-Dollar sowie das vergleichsweise geringe Volumen an neu emittierten Anleihen bei zugleich anhaltenden Zuflüssen in die Anlageklasse. Eine Belastung für die Risikostimmung ergab sich nur kurz durch Befürchtungen, dass es zu einer Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen China und den USA kommen könnte.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Juni erneut einen positiven Ertrag auf (1,8% in USD, gesichert in Euro: 1,7%). Besser als der Index liefen die Anleihen einzelner Länder aus Lateinamerika (Uruguay, Panama) sowie dem Nahen Osten und Nordafrika (Marokko, Katar, Saudi Arabien). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt war für Kolumbien, Russland und die Philippinen sowie Staaten aus Mittel- und Osteuropa (Litauen, Ungarn, Polen) zu beobachten. Stützend für die Wertentwicklung wirkten die robuste Entwicklung von einigen Rohstoffpreisen (bspw. Industriemetalle) sowie weitere Ankündigungen zur expansiven Geldpolitik der US-Zentralbank. Eine Belastung für die Risikostimmung ergab sich temporär durch die Unsicherheit aufgrund der weiteren Ausbreitung vom Covid-19 Virus (insbesondere in den USA und Lateinamerika) sowie Sorgen über eine mögliche Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen China und den USA.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-Ländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im Mai einen deutlich positiven Ertrag auf (4,7% in USD, gesichert in Euro: 4,6%). Die Lockerung von zur Bekämpfung von Covid 19 erlassenen Quarantäne Maßnahme führte generell zu einer deutlichen Aufhellung der Risikiostimmung. Gleichzeitig konnte sich auch der Ölpreis deutlich erholen. Beide Faktoren führten zu einer deutlichen Erholung von Anleihen aus Schwellenländern. Besser als der Index liefen Titel einiger lateinamerikanischer Länder (Kolumbien, Mexiko, Uruguay, Chile) sowie von Kasachstan. Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt war insbesondere für die Emittenten zu beobachten, die mit vergleichsweise vielen Titeln von kurzer Restlaufzeit in der Benchmark enthalten sind (Litauen, Kuwait, Marokko, Polen, China).
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-(Schwellen-)Ländern mit „Investment-Grade-Rating“ wies im April einen positiven Ertrag auf (2,32% in USD, gesichert in Euro: 2,20%). Die Wertentwicklung wurde temporär von zwei Themen belastet. Es gab zeitweise einen massiven Verfall beim Ölpreis, was als negativ für einzelne Staaten der Anlageklasse wahrgenommen wurde. Daneben stieg die Unsicherheit, wie folgenschwer sich die Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19 Virus auf die globale Wirtschaftsentwicklung auswirken könnten. Erst gegen Ende des Monats kam es zu einer spürbaren Verbesserung der Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten, was sich auch in der Kursentwicklung vieler Benchmark-Anleihen spiegelte. Für die Emittenten im Index ergab sich eine breite Streuung bei der individuellen Wertentwicklung. Schlechter als der Index liefen Anleihen von Staaten aus Lateinamerika wie Kolumbien, Uruguay, Panama und Mexiko. Besser als der Index entwickelten sich Anleihen von Marokko, Philippinen, Indien oder Russland.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 05.12.2017 |
| Fondsvermögen | 234,78 Mio. USD |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,02 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Swing Pricing | Ja |
| Portfolioumschlagsrate[2] | 1,74% |
| Ausgabeaufschlag[3] | 0,00% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 0,600% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | 0,012% |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2019 | 0,740% |
| 31.12.2018 | 0,690% |
| 31.12.2017 | 0,060% |
| Datum | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung | Thesaurierung | |
| Kurs | N/A | N/A | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,3423 EUR | 0,0000 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[9][10] |
- | - | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[9][10] |
- | - | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | Fonds ohne Teilfreistellung | Fonds ohne Teilfreistellung | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 9,56% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
7. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.
8. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.
9. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
10. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
11. Stand: 30.09.2020
12. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
|||||
| KID DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt TFCH | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Jul 2020 | 130,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
| DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
| DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
| DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
| DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2019 | 487 KB | |
| DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
| Deutsche Invest I | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Nov 2017 | 588,5 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Emerging Markets IG Sovereign Debt | Fondsfakten | DE | Sep 2020 | 249,1 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Sep 2020 | 13,1 MB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
|
|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
|
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 4 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
|
| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,019% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 0,752% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,267% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.07.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
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