Übersicht

Strategie

Anlagepolitik

Euroland-Staatsanleihen und Anleihen sonstiger öffentlicher Emittenten guter Bonität. Aktive Steuerung des Portfolios nach Zinssätzen und Laufzeiten.

Einflussfaktoren

Renditeveränderungen am Euro-Rentenmarkt und den übrigen europäischen Rentenmärkten sowie Wechselkursentwicklung der Anlagewährungen

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Moderate Aktien-, Zins- und Währungsrisiken sowie geringe Bonitätsrisiken möglich. Kapitalverlust mittel- bis langfristig unwahrscheinlich.

Morningstar Kategorie™

Staatsanleihen EUR

Steckbrief

Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie EUR
Anlegerprofil Renditeorientiert
Fondsmanager Torsten Strohrmann
Benchmark iBoxx Sovereign Eurozone Overall
Fondsvermögen (in Mio.) 739,68 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.07.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.07.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 29.09.2022)

Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -4,8% -
3 Monate -4,67% -
6 Monate -12,89% -
Laufendes Jahr -17,95% -
1 Jahr -18,6% -18,6%
3 Jahre -19,56% -7%
Seit Auflegung -12,07% -2,63%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 29.09.2022)[1]

Zeitraum Netto Brutto
29.09.2021 - 29.09.2022 -18,6% -18,6%
29.09.2020 - 29.09.2021 -1,7% -1,7%
29.09.2019 - 29.09.2020 0,53% 0,53%
29.09.2018 - 29.09.2019 12,75% 12,75%
05.12.2017 - 29.09.2018 -3,05% -3,05%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: Thomson Reuters und ihre Lizenzgeber.Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Portfolio

Größte Werte (Renten) (Stand: 31.08.2022)[1]

Belgium 12/28.03.32 5,20
Italy B.T.P. 10/01.03.26 3,40
Ireland 20/18.10.30 3,30
Italy 20/01.07.25 3,10
Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.25 3,00
Korea Housing Finance 21/29.06.26 Reg S 2,70
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA 2,50
Spain 99/31.01.29 2,40
Italy B.T.P. 16/01.12.26 2,40
France O.A.T. 97/25.04.29 2,40

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

3. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Torsten Strohrmann

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Aktueller Kommentar

Die weltweite Besorgnis um höhere Inflation und Energiekosten sorgten auch im August für weitere Renditeanstiege. Die europäische Inflation wird nun per August vom Markt bei 9,0% erwartet und damit höher als im Juli. Die Marktteilnehmer erwarten weitere Erhöhungen der Leitzinsen bei der EZB sowie der FED, sehen aber auch Rezessionsgefahren für 2023. Die FED wie auch die EZB bekundeten ihre Absicht der Inflation entschlossener – auch auf Kosten des Wachstums - entgegen zu treten. Die Neuwahlen in Italien finden am 25. September statt. Eine rechtsgerichtete Regierung könnte hier, den Umfragen nach zu urteilen, die Folge sein. Die Duration des Fonds war im Vergleich zur Benchmark zum Monatsende neutral aufgestellt. Die Positionierung auf der Kurve blieb am längeren Ende der Kurve übergewichtet und am kürzeren Ende untergewichtet.

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Vorherige Kommentare

07.2022: Erstmals seit elf Jahren erhöhte die EZB die Zinsen. Statt der angekündigten Erhöhung um 25 Bps w...

Erstmals seit elf Jahren erhöhte die EZB die Zinsen. Statt der angekündigten Erhöhung um 25 Bps wurden 50 Basispunkte von der EZB geliefert. Die europäische Inflation von 8,6 % erzwang diesen Schritt, aber die Märkte sind sich immer noch nicht sicher, ob die EZB die Inflation damit wirklich schon unter Kontrolle hat. Ein neues Instrument – TPI, das „Transmission Protection Instrument“ – wurde ebenfalls vorgestellt. Um einer Fragmentierung der Eurozone bei Spreadausweitungen entgegen zu wirken, kann das Programm Anleihen von ungerechtfertigt betroffenen Ländern kaufen, um ihre Refinanzierungsfähigkeit sicherzustellen. Zu weiterer Unsicherheit an den Märkten kam es, als der Ministerpräsident von Italien, Draghi, zurücktrat und der italienische Präsident das Parlament auflöste. Die Neuwahlen finden am 25. September statt. Die FED hob die FED Funds ein Weiteres mal um 75 bp auf nun 2,50% an. Auch hier erwarten Marktteilnehmer weitere Erhöhungen, sehen aber auch Rezessionsgefahren für 2023. Die Duration des Fonds war im Vergleich zur Benchmark zum Monatsende etwas länger. Die Positionierung auf der Kurve blieb am längeren Ende der Kurve übergewichtet und am kürzeren Ende untergewichtet.

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06.2022: Der Juni schloss im Zuge des weiteren Inflationsdruckes auf einem Wert von ca +1,35 % bei den Ren...

Der Juni schloss im Zuge des weiteren Inflationsdruckes auf einem Wert von ca +1,35 % bei den Renditen 10-jähriger Bundesanleihen, und damit deutlich niedriger im Vergleich zu ca. +1,77 % in der Monatsmitte. Die Renditeaufschläge einiger nicht-Euro-Staatsanleihen stiegen weiter auf hohe Niveaus mit zwischenzeitlich neuen Jahreshöchstständen. Zum Ende des Monats beruhigten sich die Aufschläge wiederum leicht. Die Volatilitäten an den Märkten sind weiterhin sehr hoch. Die hohen Inflationserwartungen wurden weiter bestätigt. Insbesondere die Nahrungsmittelpreise und Energiekosten stiegen kräftig, die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale beunruhigt die Zentralbanken. Die EZB verweist nunmehr auf mehrere Zinserhöhungen noch in diesem Jahr, wird aber von einigen Marktteilnehmern als zu vorsichtig gesehen. Die FED hob die FED Funds weiter an und beschleunigte auf 75 bp Erhöhung am 15.06. auf 1,75%. Auch hier erwarten Marktteilnehmer weitere Erhöhungen, sehen aber auch Rezessionsgefahren für 2023. Die Duration des Fonds war im Vergleich zur Benchmark zum Monatsende etwas länger. Die Positionierung auf der Kurve blieb am längeren Ende der Kurve übergewichtet und am kürzeren Ende untergewichtet.

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05.2022: Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen stiegen auch im Mai an von rund + 0,93 % auf ca. +1,07 %....

Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen stiegen auch im Mai an von rund + 0,93 % auf ca. +1,07 %. Ebenso bewegten sich die Renditeaufschläge einiger nicht-Euro-Staatsanleihen weiterhin auf hohem Niveau mit zwischenzeitlich neuen Jahreshöchstständen nach oben. Zum Ende des Monats beruhigten sich die Aufschläge etwas. Die Volatilitäten an den Märkten ist weiterhin sehr hoch. Die hohen Inflationserwartungen wurden weiter bestätigt. Der Blick fiel hier vor allem auf die Nahrungsmittelpreise und Energiekosten. Lockdowns in China sowie der stete Lageraufbau der Industrie in der westlichen Welt sorgten weiter für Engpässe bei den Lieferketten für instustrielle Produkte, Die EZB verweisst nunmehr auf mehrere Zinserhöhungen noch in diesem Jahr. Die FED hatte die FED Funds Rate bereits am 16. März um 25 Basispunkte auf 0,50 % angehoben. Auch hier erwarten Marktteilnehmer weitere Erhöhungen. Die Duration des Fonds war im Vergleich zur Benchmark neutral. Die Positionierung auf der Kurve am längeren Ende der Kurve war höher als die der Benchmark das kürzere Ende war weiterhin relativ untergewichtet.

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04.2022: Der April schloß sich an den März mit weiteren Renditeerhöhungen am Markt für Bundesanleihen an. ...

Der April schloß sich an den März mit weiteren Renditeerhöhungen am Markt für Bundesanleihen an. Die hohen Inflationserwartungen wurden weiter durch die russische Invasion in die Ukraine und den daraus entstehenden Versorgungsängsten für West- und Osteuropa getrieben. Der Blick fiel hier vor allem auf die Nahrungsmittelpreise und die Energiekosten. Lockdowns in China sowie der stete Lageraufbau der Industrie in der westlichen Welt sorgten weiter für Engpässe bei den Lieferketten für instustrielle Produkte, Die Zentralbanken werden in ihren Aussagen besorgter über die Inflationsentwicklung. Auch die EZB verweisst nunmehr auf mögliche Zinserhöhungen noch in diesem Jahr. Die FED hatte die FED Funds Rate bereits am 16. März um 25 Basispunkte auf 0,50 % angehoben. Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen stiegen von rund + 0,55 % auf ca. +0,93 % stark an. Auch die Renditeaufschläge für nicht-Euro-Staatsanleihen bewegten nach oben. Die Duration des Fonds war im Vergleich zur Benchmark neutral. Die Positionierung auf der Kurve am längeren Ende der Kurve war höher als die der Benchmark das kürzere Ende war relativ untergewichtet.

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03.2022: Die Märkte wurden im März von der ukrainischen Invasion sowie hohen Inflationserwartungen getrieb...

Die Märkte wurden im März von der ukrainischen Invasion sowie hohen Inflationserwartungen getrieben. Die FED hatte die FED Funds Rate bereits am 16. März um 25 Basispunkte auf 0,50 % angehoben. Auch EZB-Mitglieder klangen besorgter und schlossen Zinserhöhungen nicht mehr wie zuvor aus. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bewegten sich die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen in der ersten Märzwoche von rund + 0,14 % in Richtung ca. -0,15 % stark nach unten. Auch die Renditeaufschläge für nicht-Euro-Staatsanleihen bewegten sich Anfang März stark nach oben. In den darauf folgenden Wochen stiegen die 10-jährigen Bundesanleihen enorm in Richtung +0,55 zum Monatsende. Die Öl- und Gasversorgung der westeuropäischen Länder wird als gefährdet angesehen, was Anlass zur Sorge um das Wirtschaftswachstum gibt. Obwohl die Infektionszahlen neue Höchststände erreichten, wurde Omikron als Treiber für die Märkte weit beiseite geschoben. Die Duration des Fonds war im Vergleich zur Benchmark neutral. Die Positionierung auf der Kurve am längeren Ende der Kurve war höher als die der Benchmark.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.12.2017
Fondsvermögen 739,68 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 75,75 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Transparenz gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] 34,05%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,350%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
0,420%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,033%
Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 0,420%
31.12.2020 0,420%
31.12.2019 0,440%
31.12.2018 0,420%
31.12.2017 0,040%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[4] 25.03.2022
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[5] 1,22 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Aktiengewinn EStG[6] 0,00%
Aktiengewinn KStG[7] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 0,24 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,24 EUR

Details & Historie

Datum 25.03.2022 04.03.2022 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 09.03.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung
Kurs 89,95 94,84 98,58 102,05 96,88 98,33 98,76
Betrag 1,22 EUR 0,64 EUR 2,24 EUR 3,31 EUR 3,53 EUR 0,60 EUR 0,24 EUR
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[8][9]
- - - - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[8][9]
- - - - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [10]

Volatilität 5,59%
Maximum Drawdown -17,07%
VaR (99% / 10 Tage) 3,00%
Sharpe-Ratio -0,87
Information Ratio -0,31
Korrelationskoeffizient 0,99
Alpha -0,49%
Beta-Faktor 0,97
Tracking Error 0,97%

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 63,08%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 61,09%
Maximal verliehener Anteil[11] 73,01%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,80%
Erträge aus Wertpapierleihe[8] N/A

1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

7. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

8. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

9. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

10. Stand: 31.08.2022

11. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Sep 2022 PDF 482,3 KB
DWS Invest SICAV, 6/22 Halbjahresbericht DE Jun 2022 PDF 6,1 MB
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,5 KB
KID DWS Invest Euro-Gov Bonds TFD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 130,6 KB
DWS Invest SICAV, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 7,5 MB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 9,4 MB
Publikation DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2021 PDF 237,5 KB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 13 MB
DWS Invest Euro-Gov Bonds Fondsfakten DE Aug 2022 PDF 247,3 KB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Invest Euro-Gov Bonds Sonstiges DE Dez 2021 PDF 542,5 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[3]

Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
Mindestanteil nachhaltig ökologischer Investitionen i.S.d. Taxonomie [1] 0 %
Mindestanteil nachhaltiger Investitionen i.S.d. Offenlegungsverordnung [2] 0 %
Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen (PAIs) Nein

Kosten und Gebühren

Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,507% p.a.
davon laufende Kosten 0,453% p.a.
davon Transaktionskosten 0,054% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[4] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

2. Verordnung (EU) 2019/2088 Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

3. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

4. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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