DWS Invest Global High Yield Corporates TFCH

ISIN: LU1663931167 | WKN: DWS2QZ

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds strebt einen nachhaltigen Kapitalzuwachs an, der den der Benchmark, des ICE BofAML Developed Market Non-Financial High Yield Index, übertrifft. Mindestens 70% seines Vermögens werden weltweit in Unternehmensanleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert. Bis zu 30% werden in anderen Unternehmenstiteln, in Geldmarktinstrumenten und in liquiden Mitteln angelegt. Der Fonds investiert nicht in CoCo-Bonds. Fondswährung ist der USD und das Währungsrisiko wird größtenteils in USD abgesichert. Derivate können für Anlage- und Absicherungszwecke eingesetzt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Unternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Gary Russell
Fondsvermögen (in Mio.) 51,18 USD

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.01.2019)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 3,47% -
3 Monate -0,37% -
6 Monate 0,11% -
Laufendes Jahr 3,86% -
1 Jahr -1,38% -1,38%
Seit Auflegung -0,5% -0,44%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.01.2019)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.01.2018 - 21.01.2019 -1,38% -1,38%
05.12.2017 - 21.01.2018 0,89% 0,89%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Renten) (Stand: 28.12.2018)[1]

CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 2,90
HCA Inc. 2,40
Bausch Health Companies Inc. 2,30
HudBay Minerals Inc. 2,20
Altice France S.A. 2,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 1,90
Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Part 1,80
Constellium N.V. 1,80
Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer L 1,70
Platform Specialty Products Corp. 1,70

1. Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen in Derivaten und Zertifikaten.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Gary Russell

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Aktueller Kommentar

Globale Hochzinsanleihen (HY) erzielten im Dezember insg. -1,85%. Die Renditeabstände weiteten sich aus und die Renditen stiegen in den ersten Monatswochen, bevor sie sich in der letzten Monatswoche stabilisierten. Weltweit hielten die Handelsspannungen an, und schwache Aktienkurse sowie Ölpreise beeinträchtigten globale HY. Die Wirtschaftsdaten fallen mittlerweile uneinheitlicher aus und es gibt Anzeichen für ein nachlassendes Wachstum. Ungeachtet dessen bleiben die Fundamentaldaten von Unternehmen solide und die Kreditausfälle niedrig. Im Dezember übertraf der Fonds die Benchmark um 1 Bp. (vor Gebühren). Übergewichtete Positionen in den überdurchschnittlichen Unternehmen JBS und HD Supply waren hilfreich. Ebenfalls von Vorteil war die Meidung schwacher Titel, etwa ein Nullengagement in EP Energy, Transocean, Endo Pharmaceuticals und Community Health, die eine Underperformance erzielten. Dagegen erwies sich die übergewichtete Portfolioposition im unterdurchschnittlichen Sektor Metalle & Bergbau als schädlich. Übergewichtete Positionen in verschiedenen E&F-Unternehmen, darunter Range Resources, waren nachteilig. Die Übergewichtung von auf günstigere Währungen lautenden Anleihen aus Kapitalstrukturen, die verschiedene Währungen aufweisen, förderte die Gesamtrenditen. Ein Beispiel für diese positive Dynamik war u.a. Axalta.
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11.2018: Globale Hochzinsanleihen (HY) erzielten im November insg. -1,11%. Die Renditeabstände weiteten sich ...

Globale Hochzinsanleihen (HY) erzielten im November insg. -1,11%. Die Renditeabstände weiteten sich aus und die Renditen stiegen in den ersten Monatswochen, bevor sie sich in der letzten Monatswoche stabilisierten. Weltweit hielten die Handelsspannungen an, und schwache Aktienkurse sowie Ölpreise beeinträchtigten globale HY. Die Wirtschaftsdaten blieben solide. Ungeachtet erster Anzeichen auf ein eventuell schwächeres Wachstum verbesserten sich die Fundamentaldaten der Unternehmen weiter. Die Kreditausfälle blieben gering. Im November übertraf der Fonds die Benchmark um 47 Bp. (vor Gebühren). Vor Gebühren erzielte der Fonds -0,64%, während der Index bei -1,11% schloss. Übergewichtete Positionen in den überdurchschnittlichen Unternehmen Bausch Health und Avolon Aviation waren hilfreich. Die komplette Meidung/minimale Gewichtung verschiedener unterdurchschnittlicher Titel war ebenfalls günstig. Dagegen erwies sich die übergewichtete Portfolioposition im unterdurchschnittlichen Sektor Metalle & Bergbau als schädlich. Teilweise ausgeglichen wurde dies durch die Untergewichtung der relativ schwächeren Sektoren Luft- und Raumfahrt & Verteidigung und Öldienstleistungen. Die Übergewichtung von auf günstigere Währungen lautenden Anleihen aus Kapitalstrukturen, die verschiedene Währungen aufweisen, förderte die Gesamtrenditen.

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10.2018: Globale Hochzinsanleihen erzielten im Oktober eine Gesamtrendite von -1,49%. Die Renditeabstände wei...

Globale Hochzinsanleihen erzielten im Oktober eine Gesamtrendite von -1,49%. Die Renditeabstände weiteten sich aus und die Verzinsungen stiegen an. Die globalen Handelsspannungen nahmen zu. Während die Unternehmensgewinne mehrheitlich über den Erwartungen lagen, gerieten bestimmte Sektoren zunehmend unter Druck. Die Wirtschafts- und Fundamentaldaten blieben solide und die Kreditausfälle niedrig. Der Fonds blieb im Oktober um 16 Bp. (vor Gebühren) hinter der Benchmark zurück. Vor Gebühren erzielte der Fonds -1,64%, während der Index bei -1,49% schloss. Übergewichtete Positionen in relativ schwachen Anleihen, darunter Constellium und Novelis, schmälerten die Performance, ebenso die Übergewichtung von Virgin Media, dessen Anleihe zurückblieb. Die Nullgewichtung vieler schwacher Titel wie Community Health, Sanchez Energy und Transocean kam der Performance teilweise zugute. Unterdessen war die Untergewichtung des Festnetzsektors, der eine Underperformance erzielte, positiv, während die Übergewichtung des schwachen Metall- und Bergbausektors schadete. Die Übergewichtung von auf günstigere Währungen lautenden Anleihen aus Kapitalstrukturen, die verschiedene Währungen aufweisen, förderte die Gesamtrenditen. Ein Beispiel für diese positive Dynamik war u.a. Netflix.

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09.2018: Globale Hochzinsanleihen erzielten im September +0,51%. Die Renditeabstände tendierten enger und die...

Globale Hochzinsanleihen erzielten im September +0,51%. Die Renditeabstände tendierten enger und die Verzinsungen nahmen im Monatsverlauf ab. Die Gesamtrendite fiel in sämtlichen Rating-Kategorien während des Monats positiv aus. An der Spitze standen Titel mit „CCC“, gefolgt von Anleihen mit „B“- und „BB“-Ratings. Auf EUR lautende Titel blieben hinter USD-Anleihen zurück. Der Fonds übertraf die Benchmark im September um 0,5% (vor Gebühren). Die Gesamtrendite betrug 0,56% (vor Gebühren), während die Benchmark 0,51% erzielte. Übergewichtete Positionen in Anleihen, die sich überdurchschnittlich entwickelten, darunter JBS und Hudbay Minerals, kamen der Performance zugute, ebenso die Nullgewichtung von Astaldi, dessen Anleihe zurückblieb. Eine Übergewichtung von Nyrstar und ein mangelndes Engagement in Casino waren leicht schädlich. Die übergewichtete Position des Portfolios in den obenauf liegenden Sektoren Pharmazie und Mobilfunk kam der Wertentwicklung zugute. Teilweise aufgewogen wurde dies von einer Untergewichtung des überdurchschnittlich tendierenden Festnetzsektors. Die Übergewichtung von auf günstigere Währungen lautenden Anleihen aus Kapitalstrukturen, die verschiedene Währungen aufweisen, förderte die Gesamtrenditen. Ein Beispiel für diese positive Dynamik war u.a. Ardagh.

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08.2018: Der globale Markt für Hochzinsanleihen erzielte im August eine positive Gesamtrendite von 0,64%, vor...

Der globale Markt für Hochzinsanleihen erzielte im August eine positive Gesamtrendite von 0,64%, vor allem durch Carry. Die Wirtschafts- und Fundamentaldaten blieben solide, die Ausfallquoten niedrig. Die Mittelflüsse blieben in Europa und den USA positiv. Das US-Neuemissionsvolumen blieb deutlich unter dem Durchschnitt. EUR-Unternehmensanleihen schnitten während des Monats schwächer ab als USD-Werte. Titel mit BB- und B-Rating erzielten positive Gesamtrenditen, wobei sich B-Titel überdurchschnittlich entwickelten. Die Gesamtrendite von CCC-Werten war leicht negativ. Der Fonds übertraf die Benchmark im August um 43 Bp. (vor Gebühren). Die Gesamtrendite betrug 1,06% (vor Gebühren) ggü. einer Benchmarkrendite von 0,64%. Übergewichtete Positionen bei starken Anleihen, u.a. von Nyrstar und Avolon Aerospace, verbesserten die Wertentwicklung. Gleiches galt für die Vermeidung der Supermarktkette Casino, die sich unterdurchschnittlich entwickelte. Eine Übergewichtung von First Quantum, das Schwächen zeigte, und die fehlende Beteiligung an Community Health, das sich überdurchschnittlich entwickelte, belasteten die Wertentwicklung leicht. Übergewichtete Positionen bei günstigeren Währungsanleihen von Mehrwährungs-Kapitalstrukturen verstärkten die Gesamtrendite. So profitierte der Fonds etwa bei Virgin Media von dieser Dynamik.

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07.2018: Globale Hochzinstitel erzielten im Juli eine positive Gesamtrendite. Renditeabstände wie auch Verzin...

Globale Hochzinstitel erzielten im Juli eine positive Gesamtrendite. Renditeabstände wie auch Verzinsungen gingen zurück, und die Benchmark schloss mit 1,22%. Wirtschafts- und Fundamentaldaten blieben solide und Ausfallquoten niedrig. Die Mittelflüsse waren in Europa und den USA negativ und die Neuemissionen blieben deutlich unter dem Durchschnitt. Alle Rating-Kategorien erzielten positive Gesamtrenditen. Titel mit „B“ blieben hinter „BB“- und „CCC“-Titeln zurück, die fast identische Gesamtrenditen erzielten. Die (vor Gebühren) erzielte Gesamtrendite von 1,22% im Juli entsprach der Benchmark. Übergewichtete Positionen in den überdurchschnittlichen Anleihen von Teva Pharmaceutical und Bausch Health waren hilfreich, ebenso die Übergewichtung von Constellium. Eine untergewichtete Position in auf EUR lautenden Titeln mit „BB“ war abträglich; dies wurde aber durch die Übergewichtung des auf USD lautenden Segments mit „BB“ im Index, das andere USD-Titel schlug, ausgeglichen. Eine Untergewichtung des volatilen, aber überdurchschnittlichen Titels Wind Tre beeinträchtigte die Performance, ebenso die Übergewichtung von Nyrstar bei kurzer durchschn. Kapitalbindungsdauer. Übergewichtete Positionen in Anleihen mit günstigeren Währungen, deren Emittenten Kapitalstrukturen mit verschiedenen Währungen aufweisen, steigerten die Gesamtrenditen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 05.12.2017
Fondsvermögen 51,18 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 3 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00

Kosten

Ausgabeaufschlag[2] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,650%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2017)
0,060%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,000%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2017 0,060%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Zwischengewinn EUR
Aktiengewinn EStG 0,00%
Aktiengewinn KStG 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag 0,28 EUR

Details & Historie


Kennzahlen (3 Jahre) [3]

Volatiltät N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 2,77%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

3. Stand: 28.12.2018

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

KID DWS Invest Global High Yield Corporates TFCH Wesentliche Anlegerinformation DE Aug 2018 PDF 89,8 KB
DWS Invest Verkaufsprospekt DE Aug 2018 PDF 2,6 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Jul 2018 PDF 200,9 KB
Deutsche Invest I, 6/18 Halbjahresbericht DE Jun 2018 PDF 5,1 MB
Deutsche Invest I SICAV, 12/17 Jahresbericht DE Dez 2017 PDF 6,4 MB
Deutsche Invest I Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2017 PDF 588,5 KB

Reporting

DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Dez 2018 PDF 10,2 MB
DWS Invest Global High Yield Corporates Fondsfakten DE Dez 2018 PDF 182,4 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2017 PDF 18,2 KB
Ausschüttungs- / Thesaurierungsdaten (für deutsche Anleger) Steuer- und Ausschüttungsdaten DE Dez 2017 PDF 18 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 3
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,557% p.a.
davon laufende Kosten 0,800% p.a.
davon Transaktionskosten 0,757% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 04.09.2018

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset Management Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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