Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in US-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabelverzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.

Einflussfaktoren

Entwicklung US-amerikanischer Geldmarktanlagen und des Rentenmarktes im kürzeren Laufzeitbereich.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Kurzlaufend USD
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Christian Reiter
Fondsvermögen (in Mio.) 492,26 USD

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 21.09.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,03% -
3 Monate 0,09% -
6 Monate 0,26% -
Laufendes Jahr 0,43% -
1 Jahr 0,86% 0,86%
3 Jahre 4,78% 1,57%
Seit Auflegung 6,28% 1,65%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 21.09.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
21.09.2020 - 21.09.2021 0,86% 0,86%
21.09.2019 - 21.09.2020 0,95% 0,95%
21.09.2018 - 21.09.2019 2,91% 2,91%
02.01.2018 - 21.09.2018 1,43% 1,43%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christian Reiter

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Floating Rate Notes IC
    LU1534073041 / DWS2MH

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD TFCH
    LU1965928226 / DWS203

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes IC
    LU1965927848 / DWS20Z

  • DWS USD Floating Rate Notes USD LD
    LU0041580167 / 972167

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH
    LU1965927764 / DWS20Y

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF ICH
    LU2096458232 / DWS254

  • DWS USD Floating Rate Notes USD LC
    LU1546474658 / DWS2MM

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP CH RD
    LU2066748810 / DWS232

  • DWS Floating Rate Notes FC
    LU1534068801 / DWS2MG

  • DWS ESG Euro Money Market Fund
    LU0225880524 / A0F426

  • DWS Floating Rate Notes FD
    LU1644422419 / DWS2N8

  • DWS Institutional Pension Vario Yield
    LU1120400566 / DWS18R

  • DWS USD Floating Rate Notes USD TFC
    LU1673813595 / DWS2ST

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD ICH
    LU1965928143 / DWS202

  • DWS Floating Rate Notes TFD
    LU1673810575 / DWS2SS

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC
    LU1965928069 / DWS201

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes FC
    LU1965927681 / DWS20X

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF TFCH
    LU2011205866 / DWS22T

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC
    LU1965927921 / DWS200

  • DWS Floating Rate Notes LD
    LU1122765560 / DWS185

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes CHF RCH
    LU2059790340 / DWS23T

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes LD
    LU2183924666 / DWS289

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes USD LCH
    LU2066749032 / DWS234

  • DWS USD Floating Rate Notes USD IC
    LU1546481273 / DWS2MP

  • DWS USD Floating Rate Notes USD FC
    LU1546477677 / DWS2MN

  • DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP LCH
    LU2066748901 / DWS233

  • DWS Institutional Pension Flex Yield
    LU0224902659 / A0ETQM

  • DWS Floating Rate Notes TFC
    LU1673806201 / DWS2SR

  • DWS Floating Rate Notes LC
    LU0034353002 / 971730

Mehr anzeigen

Aktueller Kommentar

Der August erwies sich als ein recht ruhiger Monat für die Finanzmärkte. Seitens der beiden großen Zentralbanken EZB und US FED fanden keine offiziellen geldpolitischen Sitzungen statt. Lediglich die Protokolle der Juli-Sitzungen wurden veröffentlicht. Das Protokoll der EZB-Sitzung barg dabei keine wesentlichen neuen Informationen wohingegen das Protokoll der FED die Diskussion um das Ende der ultra-lockeren Geldpolitik in den USA weiter anheizte und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf FED-Päsident Powell´s Rede auf dem Notenbanksymposium in Jackson Hole gegen Monatsende lenkte. Die US Notenbank könnte dementsprechend damit beginnen, die vorherrschende lockere Geldpolitik noch dieses Jahr zurückzufahren, ohne jedoch gleich auch die Zinsen erhöhen zu müssen. Abzuwarten bleibt, wie sich der Risikofaktor der Ausbreitung der Delta-Variante entwickelt. Vor diesem Hintergrund stieg der 3m USD Libor Zins nur sehr zögerlich und stand zum Monatsende bei 0,11963%. Derweil handelten die Kreditprämien der Anleihen im Fonds im Monatsverlauf weitestgehend freundlich.

Weiterlesen

Vorherige Kommentare

07.2021: Im Juli kamen die geldpolitischen Gremien der beiden großen Zentralbanken dies- und jenseits des ...

Im Juli kamen die geldpolitischen Gremien der beiden großen Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks wieder zusammen. Erwartungsgemäß hat die EZB die Zinsen unverändert belassen und auch die Ankaufkaufprogramme unverändert fortgesetzt. Der Ausblick wurde entsprechend der kürzlich beschlossenen Strategieänderung an das neue symmetrische Inflationsziel von 2% angepasst. Trotz der weiterhin schwelenden Risiken wie z.B. Angebotsengpässe, die langsam stagnierende Impfquote oder die Ausbreitung neuer Corona-Varianten erwartet der Rat im 1. Quartal 2022 ein Erreichen der Wirtschaftstätigkeit im Euroraum auf Vorkrisenniveau. Die seit geraumer Zeit ansteigende Inflation im Euroraum (1.9% im Juli) wird aus Sicht der EZB jedoch nur von temporärer Natur sein, weshalb vorerst keine Änderung der akkommodierenden Geldpolitik zu erwarten ist. Auch die FED erklärte, dass die aktuell höheren Inflationszahlen eher kurzweiliger Natur sind Somit ist auch in den USA unmittelbar keine Änderung zu erwarten, jedoch steigen sukzessive die Erwartungen, dass ein Ende der lockeren Geldpolitik schon vor dem Jahresende getroffen werden könnte angesichts des weiterhin vorhanden Inflationsdrucks.

Weiterlesen
06.2021: Entsprechend der neuen EZB Mitarbeiterprojektionen wird ein weiterer anhaltend starker Aufschwung...

Entsprechend der neuen EZB Mitarbeiterprojektionen wird ein weiterer anhaltend starker Aufschwung erwartet, der sich in nach oben angepassten Wachstumsraten für 2021 und 2022 von 4,6% respektive 4,7% niederschlägt. Auch die erwarteten Inflationsraten für 2021 und 2022 wurden leicht nach oben revidiert auf 1,9% und 1,5%. Trotz des optimistischen Wirtschaftsausblicks wird die EZB wegen der Erwartung einer mittelfristig zu niedrigen Inflation, auch im 3. Quartal erhöhte Ankäufe im Pandemischen Ankaufprogramm (PEPP) durchführen, um den Inflationspfad auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen. Im Gegensatz zur Kommunikation der EZB führte die Stellungnahme der US Zentralbank zu einem leichten Anstieg in den kurzfristigen Zinsen: der 3m USD Libor Zins stieg vom Tief bei 0.118% auf 0.14575% zum Monatsende. Dies zeigt die Änderung in der Erwartungshaltung des Marktes dahingehend, dass die FED bereits im nächsten Jahr erste Zinsanhebungen in Betracht ziehen könnte. Die Risikoprämien der im Fonds befindlichen Anlagen handelten weitestgehend recht unbeeindruckt fest. Der Markt erwartet wohl, dass die Zentralbanken sehr behutsam bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik vorgehen werden.

Weiterlesen
05.2021: Die amerikanischen Zentralbank FED als auch die europäische Zentralbank hatten keine offizielle S...

Die amerikanischen Zentralbank FED als auch die europäische Zentralbank hatten keine offizielle Sitzung im Mai geplant. Somit waren keine Änderungen an den geldpolitischen Ausrichtungen erwartet worden und auch die Veröffentlichungen der Protokolle der April-Sitzungen beider Akteure haben den Markt nicht wirklich überrascht. Das Abklingen der Corona Neuinfektionen als auch die Zunahme der Impfgeschwindigkeit unterstützten die wirtschaftliche Erholung einhergehend mit ansteigenden Inflationsdaten. Marktteilnehmer sorgen sich bereits über die Nachhaltigkeit der anschwellenden Inflation und ob die Zentralbanken nicht schon früher als geplant ihre akkommodierende Geldpolitik zügeln müssten. Der 3m-USD Libor Zinssatz handelte vor dem Hintergrund der aktuellen Unterstützungsprogramme erneut leicht schwächer und notierte zum Ultimo bei 0.13138%. Die Unternehmenskreditmärkte haben sich im Monatsverlauf eher in einer engen Spanne über verschiedene Marktsegmente hinweg bewegt. Folglich handelten auch die Kreditprämien der Anleihen im Portfolio in nahezu allen Sektoren robust seitwärts.

Weiterlesen
04.2021: Der Aufwärtstrend der Inflation und der Inflationserwartungen hielt auch im April weiter an. Die ...

Der Aufwärtstrend der Inflation und der Inflationserwartungen hielt auch im April weiter an. Die turnusmäßigen geldpolitischen Sitzungen der beiden großen Zentralbanken EZB und FED standen daher im April im Fokus der Marktteilnehmer. Beide beteuerten, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur wäre, und dass sie ihre expansive Geldpolitik zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung fortsetzen werden. Es scheint, dass ein kurzfristiges Überschießen der Inflation erwartet und toleriert wird, denn man geht von einem nicht nachhaltigen temporären Anstieg der Preise aus. Einer der aktuell größten Einflussfaktoren auf die wirtschaftlichen Entwicklungen ist und bleibt der Umgang mit der Pandemie. Gelingt es, die Impfschnelligkeit weiter zu erhöhen, so lässt dies auf eine Normalisierung des täglichen Lebens in absehbarer Zeit hoffen. Das von der US-Regierung geplante Fiskalpaket zur Stimulierung der Wirtschaft nahm derweil weiter Form an. Risikoaufschläge vieler Anlageklassen tendierten daher stabil seitwärts, so auch die Kreditprämien der meisten im Fonds gehaltenen Wertpapiere. Der 3m-USD Libor Zinssatz handelte leicht schwächer und notierte zum Ultimo bei 0,17638%.

Weiterlesen
03.2021: Die offiziellen Sitzungen der beiden großen Zentralbanken EZB und FED standen im März im Fokus. N...

Die offiziellen Sitzungen der beiden großen Zentralbanken EZB und FED standen im März im Fokus. Nicht zuletzt auch wegen des kürzlich vorangegangenen Anstiegs der beiden EUR und USD Zinskurven, insbesondere am langen Ende. Gemäß der EZB-Mitarbeiterprojektionen wurde die Erwartung für das Wirtschaftswachstum im Euroraum für 2021 um 0,1% auf 4% angehoben , während sie für 2022 um 0,1% auf 4,1% gesenkt wurde. Für 2023 sieht die EZB den Wert unverändert bei 2,1%. Mit Blick auf die Inflation wurden die Prognosen für 2021 und 2022 angehoben auf 1,5% und 1,2%, während sie für 2023 unverändert bei 1,4% bleibt. Auch die FED nahm keine Änderung an ihrem expansiven geldpolitischen Kurs vor. Die konjunkturelle Entwicklung bleibt wegen Corona weiterhin mit Unsicherheit verbunden und der zu erwartende Inflationsanstieg sei vorübergehender Natur. Der 3m USD-Libor Zinssatz handelte recht unbeeindruckt davon um das Niveau von 0,19% und beendete den Monat mit 0,19425%. Finanzanleihen mit längeren Laufzeiten notierten nach der Bekanntgabe des Zahlungsausfalls eines US-Hedgefonds zum Monatsende zwar leicht schwächer, jedoch konnte sich der Fonds einer negativen Wertentwicklung im März entziehen.

Weiterlesen

Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung USD
Auflegungsdatum 02.01.2018
Fondsvermögen 492,26 Mio. USD
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,66 Mio. USD
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 2 von 7
Orderannahmeschluss 11:45
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[1] -79,08%

Kosten

Ausgabeaufschlag 0,00%
Kostenpauschale 0,250%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
0,260%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,002%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 0,260%
31.12.2019 0,290%
31.12.2018 0,250%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) -
Letzte Ertragsverwendung[1] 05.03.2021
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[2] 1,00 USD

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 101,60 102,09 100,85 N/A wird nachgeliefert
Betrag 1,00 USD 1,87 USD 1,48 USD 0,5048 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3][4]
- - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3][4]
- - - - wird nachgeliefert
Währung USD USD USD USD wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) N/A N/A N/A N/A -

Kennzahlen (3 Jahre) [5]

Volatilität 0,99%
Maximum Drawdown -4,34%
VaR (99% / 10 Tage) 0,08%
Sharpe-Ratio 0,09
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 1,72%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 1,38%
Maximal verliehener Anteil[6] 2,43%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 106,00%
Erträge aus Wertpapierleihe[3] 0,0330%

1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

5. Stand: 31.08.2021

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS USD Floating Rate Notes, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 390,5 KB
KID DWS USD Floating Rate Notes USD TFD Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 120,4 KB
DWS USD Floating Rate Notes Verkaufsprospekt DE Jan 2021 PDF 1,3 MB
DWS USD Floating Rate Notes, 12/20 Jahresbericht DE Dez 2020 PDF 526,2 KB
DWS USD Floating Rate Notes - Mitteilung an die Anteilinhaber Änderung von Vertragsbedingungen DE Dez 2020 PDF 53,3 KB

Reporting

DWS USD Floating Rate Notes Fondsfakten DE Aug 2021 PDF 207,7 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

Formular

Füllen Sie dazu einfach das Anforderungsformular aus und wählen Sie die Art der von Ihnen gewünschten Information aus. Die mit “*“ versehenen Feldern sind obligatorisch.

Internal Server Error

Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben in den markierten Feldern!

E-Mail-Adresse Adresse und Wiederholung weichen voneinander ab, bitte prüfen Sie Ihren Input.

Erfolgreiche Anfrage

Sie haben erfolgreich das ETI-Formular versendet und werden bald Post bekommen.

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Sehr Kurzfristig (< 1 Jahr)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,310% p.a.
davon laufende Kosten 0,261% p.a.
davon Transaktionskosten 0,049% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.08.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

CIO View