DWS Invest Emerging Markets Opportunities FC

ISIN: LU1747710579 | WKN: DWS2TX

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht darin, eine überdurchschnittliche Gesamtrendite durch Anlagen in Schwellenländeranleihen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Portfoliomanager auf opportunistische oder indexunabhängige Art in Staatsanleihen, quasi-staatliche Emissionen und Unternehmensanleihen der Schwellenländer. Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie in Bezug auf das Durations- und Kreditrisiko und kann in Schwellenländeranleihen investieren, die auf Lokalwährungen lauten. Die Anlagepolitik kann ferner über geeignete Derivate umgesetzt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer - lokal

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Joergen Hartmann
Fondsvermögen (in Mio.) 536,91 EUR

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 10.07.2020)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,55% -
3 Monate 11,12% -
6 Monate -4,96% -
Laufendes Jahr -4,22% -
1 Jahr -2,18% -2,18%
Seit Auflegung -0,58% -0,23%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 10.07.2020)[1]


Zeitraum Netto Brutto
10.07.2019 - 10.07.2020 -2,18% -2,18%
10.07.2018 - 10.07.2019 6,23% 6,23%
15.01.2018 - 10.07.2018 -4,32% -4,32%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 29.05.2020)

ESKOM Holdings 18/10.08.28 MTN Reg S 3,20
Senegal 18/13.03.28 Reg S 2,50
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 14/16.04.26 MTN Reg S 2,20
VEB Finance/VEB Bank 10/22.11.25 LPN 2,10
Ghana 14/18.01.26 Reg S 2,00
Namibia 15/29.10.25 Reg S 2,00
Banque Centrale de Tunisie 17/17.02.24 1,90
Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S 1,90
Gaz Capital/Gazprom 18/21.03.26 LPN 1,80
Southern Gas Corridor 16/24.03.26 Reg S 1,80

1. Währungsstruktur der Anlagen, exkl. Devisentermingeschäfte

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Joergen Hartmann

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Invest Emerging Markets Opportunities LC
    LU1747710736 / DWS2TZ

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Aktueller Kommentar

Zum 31.05.2020: Die positive Risikostimmung aus dem April konnte sich im Mai weiter verstärken und führte zu einer deutlichen Erholung von nahezu allen risikobehafteten Anlageklassen, während die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen praktisch unverändert blieb. Nach den massiven Verwerfungen am Rohstoffmarkt in den letzten Monaten konnte auch der Ölpreis (WTI) deutlich zulegen (+88%). Schwellenländeranleihen waren in diesem Marktumfeld ebenfalls stark unterstützt. Am stärksten entwickelten sich USD-Staatsanleihen aus Schwellenländern (JPM EMBIG Diversified) mit einem sehr deutlichen Plus von 5,9% (hedged in Euro). Auch USD-Unternehmensanleihen (JPM CEMBI Broad Div.), gewannen mit 3,8% erheblich an Wert (hedged in Euro). Staatsanleihen in Lokalwährungen (JPM GBI EM Global Div.) folgten diesem Beispiel und verzeichneten ebenfalls einen starken Wertzuwachs von 3,6% (unhedged in Euro). Der Fonds (IC100-Anteilsklasse) hat sich durch seinen Fokus auf Sub-Investment-Grade mit 6,4% (nach Kosten) im Mai deutlich besser entwickelt als alle oben genannten Indizes.
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04.2020: Zum 30.04.2020: Durch geld- sowie finanzpolitische Maßnahmen und leicht besseren Corona-Kennzahl...

Zum 30.04.2020: Durch geld- sowie finanzpolitische Maßnahmen und leicht besseren Corona-Kennzahlen in vielen Ländern kam es zu einer deutlichen Erholung der Risikostimmung. Während die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen nahezu unverändert blieb, konnten viele Anlageklassen von dem besserem Marktumfeld profitieren. Belastet war lediglich der Ölpreis (WTI), der trotz Einigung der „OPEC+“-Mitgliedstaaten zur Förderdrosselung kurzzeitig sogar mit negativem Preis handelte. Schwellenländeranleihen konnten dennoch von der verbesserten Stimmung profitieren. So verbuchte der Index für USD-Staatsanleihen aus Schwellenländern (JPM EMBIG Diversified) ein spürbares Plus (2,1% hedged in Euro). Auch Unternehmensanleihen (JPM CEMBI Broad Div.), die auf USD lauten, gewannen deutlich (4,0% hedged in Euro). Am stärksten entwickelten sich Staatsanleihen in Lokalwährungen (JPM GBI EM Global Div.) Unhedged in Euro, +4,1%). Der Fonds (IC100-Anteilsklasse) hat sich mit 2,7% (nach Kosten) somit zwar besser entwickelt als USD-Staatsanleihen aus Schwellenländern, aber ist wegen seines Fokus auf Sub-Investment-Grade schlechter gelaufen als der einfache Durchschnitt der oben genannten Indizes.

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03.2020: Der Monat März war gekennzeichnet durch den größten monatlichen Abverkauf in Anleihen aus Schwell...

Der Monat März war gekennzeichnet durch den größten monatlichen Abverkauf in Anleihen aus Schwellenländern der letzten 20 Jahre. Die Entwicklung wurde durch die extrem negative, globale Risikostimmung ausgelöst, die durch die Ausbreitung des COVID19 Virus und den befürchteten wirtschaftlichen Folgen der globalen Quarantänemaßnahmen entstanden ist. Der abrupte Stillstand in vielen Industrien löste einen massiven Fall globaler Rohstoffpreise (WTI: -54%) und globaler Aktienmärkte aus, und zwar wegen der zu erwartenden Rezession und möglicher Insolvenzen. Die Sorge darüber zeigte sich z.B. auch in US-Staatsanleihezinsen, die auf den niedrigsten Stand (0,5% p.a. für 10 Jahre) ihrer Geschichte gefallen sind. US-Dollar-Anleihen von Staaten (JPM EMBIG diversified hedged in Euro) und von Unternehmen (JPM CEMBI broad diversified hedged in Euro) sind dementsprechend um 15,9% bzw. 11,9% gefallen. Lokalwährungsanleihen von Staaten (JPM GBI EM diversified unhedged in Euro) verloren 13,9%. Der Fonds (IC100-Anteilsklasse) hat sich mit -16,6% sehr ähnlich zu USD-Staatsanleihen entwickelt allerdings mit geringeren maximalen Drawdown.

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01.2020: Zum 31.01.2020: Die positive Risikostimmung vom Dezember hielt bis Mitte Januar an, wurde jedoch ...

Zum 31.01.2020: Die positive Risikostimmung vom Dezember hielt bis Mitte Januar an, wurde jedoch danach durch die möglichen ökonomischen Folgen einer globalen Corona-Epidemie eingetrübt. Die Sorge darüber zeigte sich z.B. in 10-jährigen US-Staatsanleihezinsen, die circa 40 Basispunkte auf 1,5% gefallen sind. Die Stimmungsverschlechterung zeigte sich auch im Yen, der gegen die meisten Währung aufwertete, sowie im Ölpreis, der um 15,6% (WTI) gefallen ist. Dennoch waren die Rentenmärkten von Schwellenländern gut unterstützt und die meisten Standardindizes konnten zulegen. US-Dollar-Anleihen von Staaten (JPM EMBIG diversified hedged in Euro) und von Unternehmen (JPM CEMBI broad diversified hedged in Euro) erzielten 1,3% bzw. 1,4%. Lokalwährungsanleihen von Staaten (JPM GBI EM diversified unhedged in Euro) stagnierten, da viele Währungen von Schwellenländern abwerteten und die Anleihekursgewinne aufzehrten. Der Fonds (IC100-Anteilsklasse) hat sich mit 1,0% (nach Kosten) durchschnittlich im Vergleich zum Mittelwert der oben genannten Standardindizes entwickelt aber er ist wegen seiner geringen Zinsduration leicht schlechter als die reinen US-Dollar-Indizes gelaufen.

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12.2019: Zum 31.12.2019: Wegen der positiven Risikostimmung im Dezember stiegen die Kurse von Schwellenlän...

Zum 31.12.2019: Wegen der positiven Risikostimmung im Dezember stiegen die Kurse von Schwellenländeranleihen deutlich an. 10-jährige US-Staatsanleihezinsen sind 14 Basispunkte gestiegen, belasteten aber das Ergebnis von US-Dollaranleihen aus Schwellenländern kaum. Der Zinsanstieg wurde durch die Einengung der Risikoprämien überkompensiert. Daher konnten US-Dollar-Staatsanleihen (JPM EMBIG diversified hedged in Euro) einen guten Ertrag von 1,7% erzielen. Aufgrund der konservativeren Indexzusammensetzung liefen Unternehmensanleihen (JP Morgan CEMBI hedged in Euro) in US-Dollar etwas schlechter (0,9%). Besonders gut liefen (+1,9%) US-Dollar-Staatsanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Bereich (JPM EMBIG HY hedged in Euro) und Staatsanleihen in lokalen Währungen (+2,5%; JP Morgan GBI EM in Euro). Lokalwährungsanleihen konnten zusätzlich zu den Anleihekursgewinnen von einer starken Währungsaufwertung profitierten. Der Fonds (IC100-Anteilsklasse hat sich mit 1,7% besser als der Durchschnitt der oben genannten drei Hauptindizes entwickelt (US-Dollar-Anleihen von Staaten und Unternehmen sowie Lokalwährungsanleihen).

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11.2019: Zum 29.11.2019: Im November gaben im Mittel die Kurse von Schwellenländeranleihen leicht nach. In...

Zum 29.11.2019: Im November gaben im Mittel die Kurse von Schwellenländeranleihen leicht nach. Insbesondere Staatsanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment gaben nach. 10-jährige US-Staatsanleihezinsen sind 8 Basispunkten gestiegen und belasteten das Ergebnis von US-Dollaranleihen leicht. Im Kontext von US-Dollar-Staatsanleihen (JPM EMBIG diversified hedged in Euro) konnte nur Osteuropa einen leichten Wertzuwachs von 0,4% erreichen während der Gesamtindex -0,5% erzielte. Unternehmensanleihen in US-Dollar liefen insgesamt besser. Hier erzielte der JP Morgan CEMBI hedged in Euro ein leichtes Plus von 0,2%. Besonders schwach entwickelten sich Staatsanleihen in lokalen Währungen, die im Mittel 0,8% gefallen sind (JP Morgan GBI EM in Euro). Zu der Schwachen Kursentwicklung kam im Schnitt es zu einer Währungsabwertung von circa 0,6%. Der Fonds (IC100-Anteilsklasse), der seinen regionalen Schwerpunkt in Afrika und Osteuropa hat, konnte sich mit 0,2% besser als der Durchschnitt entwickeln.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.01.2018
Fondsvermögen 536,91 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 0,42%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,600%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2019 0,670%
31.12.2018 0,680%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) -
Letzte Ertragsverwendung[4] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[5] 0,3406 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,3406 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) N/A N/A -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 13,80%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 29.05.2020

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Mai 2020 PDF 7,7 MB
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung von Vertragsbedingungen DE Mai 2020 PDF 51,2 KB
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2020 PDF 45,9 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Opportunities FC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2020 PDF 125,4 KB
DWS Invest SICAV, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 9,4 MB
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung von Vertragsbedingungen DE Nov 2019 PDF 487 KB
Restrukturierung der State Street Bank Luxembourg S.C.A. Änderung von Vertragsbedingungen DE Okt 2019 PDF 129,7 KB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Opportunities Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 204,1 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Mai 2020 PDF 12,8 MB

Sonstige Dokumente

Mitteilung an die Anleger - Transparenzregister Sonstiges DE Aug 2019 PDF 71,6 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,899% p.a.
davon laufende Kosten 0,670% p.a.
davon Transaktionskosten 0,229% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 05.03.2020

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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