DWS Invest Emerging Markets Opportunities LC

ISIN: LU1747710736 | WKN: DWS2TZ

Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht darin, eine überdurchschnittliche Gesamtrendite durch Anlagen in Schwellenländeranleihen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Portfoliomanager auf opportunistische oder indexunabhängige Art in Staatsanleihen, quasi-staatliche Emissionen und Unternehmensanleihen der Schwellenländer. Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie in Bezug auf das Durations- und Kreditrisiko und kann in Schwellenländeranleihen investieren, die auf Lokalwährungen lauten. Die Anlagepolitik kann ferner über geeignete Derivate umgesetzt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer - lokal

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Joergen Hartmann
Fondsvermögen (in Mio.) 420,39 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 31.01.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 05.03.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -1,8% -
3 Monate -0,07% -
6 Monate 3,88% -
Laufendes Jahr -0,67% -
1 Jahr 2,1% 2,1%
3 Jahre 7,02% 2,29%
Seit Auflegung 4,93% 1,55%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 05.03.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
05.03.2020 - 05.03.2021 2,1% 2,1%
05.03.2019 - 05.03.2020 5,76% 5,76%
05.03.2018 - 05.03.2019 -0,9% -0,9%
15.01.2018 - 05.03.2018 -4,73% -1,95%

1 . Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 29.01.2021)

ESKOM Holdings 18/10.08.28 MTN Reg S 3,50
Senegal 18/13.03.28 Reg S 3,10
Benin 21/19.01.32 Reg S 3,00
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 14/16.04.26 MTN Reg S 2,60
Nigeria 17/28.11.27 MTN Reg S 2,60
VEB Finance/VEB Bank 10/22.11.25 LPN 2,30
Ghana 14/18.01.26 Reg S 2,10
Banque Centrale de Tunisie 17/17.02.24 2,10
Egypt 19/11.04.31 Reg S MTN 2,10
Namibia 15/29.10.25 Reg S 2,10

1 . inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Joergen Hartmann

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Aktueller Kommentar

Anleihen aus Schwellenländern wurden im Januar stark durch die Entwicklung der US-Staatsanleihezinsen beeinflusst. Die Zinsen für zehnjährige Laufzeiten erhöhten sich um circa 14 Basispunkte auf circa 1,06%. USD-denominierte Anleihen von Staaten (JPM EMBIG diversified) und Unternehmen (JPM CEMBI broad diversified) aus Schwellenländergruppe verzeichneten wegen dem Anstieg der US Basiszinsen Kursverluste. Wegen der höheren US-Zinsduration verloren Staatsanleihen mit 1,2% mehr als Unternehmensanleihen die nur 0,1% gefallen sind. Staatsanleihen, die in lokaler Währung emittiert wurden (JPM GBI EM) sind mit 0,1% minimal gestiegen. Trotz der angespannten ökonomischen und medzinischen Lage in einigen Ländern wegen anhaltend hoher Corona-Neuinfektionsraten gab es keinen generellen Konjunkturpessimismus. Zum Beispiel konnte der Ölpreis um 3,6 US-Dollar pro Fass weiter ansteigen und lag zum Monatsende bei 52,2 (WTI). Der Fonds (RC-Anteilsklasse) ist mit einem Ertrag von 0,4% deutlich besser gelaufen als der Durchschnitt der Anlageklasse, da er wegen dem hohen Anteil an Euroanleihen (circa 43%) und relativ vielen Kurzläufern wenig von dem US-Zinsanstieg belastet wurde.
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Vorherige Kommentare

12.2020: Im Dezember setzte sich der positive Trend für Anleihen aus Schwellenländern des Vormonats fort. ...

Im Dezember setzte sich der positive Trend für Anleihen aus Schwellenländern des Vormonats fort. Die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten wurde nicht von den ansteigenden Corona-Infektionsraten von verschiedenen Industrieländern belastet. Auch die Folgen der Schließung der wesentlichen wirtschaftlichen Bereiche zur Infektionseindämmung hatte kaum Auswirkung auf die gute Grundstimmung an den Märkten. Das Niedrigzinsumfeld sowie die beschlossenen als auch die erwarteten zusätzlichen Hilfsprogramme waren scheinbar die treibende Kraft an den Kapitalmärkten. Daher haben alle wesentlichen Sub-Segmente der Anlageklasse Kursgewinne verzeichnet. Der Proxyindex für USD-denominierte Anleihen von Staaten der Schwellenländergruppe (JPM EMBIG div.) konnte währungsgesichert um 1,8% zulegen und auch Unternehmensanleihen, die im USD begeben wurden (JPM CEMBI broad div.), stiegen währungsgesichert um 1,3%. Staatsanleihen, die in lokaler Währung emittiert wurden (JPM GBI EM), erfuhren einen Wertzuwachs in Euro von 1,2%. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) ist mit einem Ertrag von 1,8% besser gelaufen als der Durchschnitt der Anlageklasse, da der Fonds stärker in High-Yield-Namen investiert war.

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11.2020: Der November war gekennzeichnet von einer breiten Kurs-Rally von Anleihen aus Schwellenländern. I...

Der November war gekennzeichnet von einer breiten Kurs-Rally von Anleihen aus Schwellenländern. Insbesondere US-Dollar-Anleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Bereich konnten hohe Kursgewinne verzeichnen. Beflügelt wurden die Märkte unter anderem durch die US-Wahl, die keine negativen Überraschungen lieferte und durch positive Pressmitteilungen von verschiedenen Pharmaunternehmen, die an einem Corona-Impfstoff arbeiten und die sich in Studien als wirksam herausgestellt haben. Der dadurch ausgelöste Konjunkturoptimismus spiegelte sich auch im Ölpreis wieder, der um circa 25% (WTI) oder 9 US-Dollar pro Fass gestiegen ist. Der Proxyindex für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (JPM EMBIG diversified hedged in Euro) stieg im November um 3,7%. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) ist mit einem Plus von beachtlichen 4,86% noch besser gelaufen, weil er einen höheren Anteil an Hochzinsanleihen gehalten hat.

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10.2020: Der Oktober wurde von einem Anstieg der US-Staatsanleihezinsen, die bei Laufzeiten von zehn Jahre...

Der Oktober wurde von einem Anstieg der US-Staatsanleihezinsen, die bei Laufzeiten von zehn Jahren von 0,68% auf 0,87% gestiegen sind, bestimmt. Ein möglicher Grund dafür mag gewesen sein, dass der Markt von einem eindeutigen Sieg der Demokraten in den US-Wahlen im November ausgegangen ist. Eventuelle Konjunkturprogramme wären bei einem solchen Ausgang leichter zu beschließen, da die Demokraten die nötigen Mehrheiten auch im Kongress besitzen. Gegen Ende des Monats war ferner ein Anstieg der globalen Risikoaversion zu verzeichnen, die primär auf steigende Corona-Neuinfektionen zurückzuführen ist. Die ausgelösten Konjunktursorgen spiegelten sich zum Beispiel im Ölpreis wieder, der um circa 13% (WTI) gefallen ist. Der Proxyindex für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (JPM EMBIG diversified hedged in Euro) wies im Oktober eine leicht negative Wertentwicklung auf (-0,1%). Der Fonds (RC-Anteilsklasse) ist mit einem Plus von 0,7% besser gelaufen, weil er deutlich kürzere Restlaufzeiten und einige Euro-Titel hält, die vom US-Zinsanstieg weniger betroffen waren.

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09.2020: Der Proxyindex für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenlände...

Der Proxyindex für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im September eine negative Wertentwicklung auf (-1,9%). Besser als der Index liefen Anleihen von etlichen Investment Grade-Ländern aus Mittel- und Osteuropa sowie von einzelnen Emittenten aus Asien Demgegenüber war eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung für verschiedene Länder mit niedrigerem Kreditrating zu verzeichnen, bei denen unterschiedlichste politische oder ökonomische Schlagzeilen vom Markt als negativ angesehen wurden (Sri Lanka, Armenien). Die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten wurde von zunehmender Unsicherheit über den politischen und wirtschaftspolitischen Ausblick in den USA belastet. Negativ wirkten zudem die Sorgen über einen potenziell negativen Einfluss auf die globale Wirtschaftsentwicklung durch die ansteigenden Corona-Infektionsraten in verschiedenen Industrieländern. Stützend war, dass sich einige Rohstoffpreise robust entwickelten und die Anlageklasse der Anleihen aus Schewellenländern weitere Zuflüsse verzeichnen konnte. Aufgrund der individuellen Gewichtung konnte sich der Fonds mit -1,7% leicht besser entwickeln als der Gesamtmarkt.

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07.2020: Die Risikostimmung blieb unterstützend im Juli. Dies führte zu einer positiven Entwicklung der me...

Die Risikostimmung blieb unterstützend im Juli. Dies führte zu einer positiven Entwicklung der meisten risikobehafteten Anlagen. Am Ende des Monats wurde dieses Bild jedoch leicht von schwachen makroökonomischen Daten in den USA und Europa sowie weltweit weiter ansteigenden Infektionszahlen mit Covid-19 getrübt. Infolgedessen sank die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen um 13 Basispunkte auf 0,53%. Zudem führte Gold seinen Aufwärtstrend fort und stieg um 10.9%. Demgegenüber handelte der Ölpreis in einer recht engen Spanne und beendete den Monat um 2,6% höher. Schwellenländeranleihen konnten sich in diesem Marktumfeld gut behaupten. So stieg der Index für USD-Schwellenländeranleihen (JPM EMBIG Div.) um 3,5% (hedged in Euro). USD-Unternehmensanleihen (JPM CEMBI Broad Div.) erzielten ebenfalls eine positive Rendite von 2,2% (hedged in Euro). Im Gegensatz dazu konnten Staatsanleihen in Lokalwährungen (JPM GBI EM Global Div.) nicht Schritt halten und verloren 2,2% an Wert (unhedged in Euro). Mit 1,1% (nach Kosten) hat sich der Fonds (IC100-Anteilsklasse) aufgrund von länderspezifischen Entwicklungen schlechter entwickelt als der breite Index für USD-Schwellenländeranleihen.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.01.2018
Fondsvermögen 420,39 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,22 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 0,42%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
1,180%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 1,180%
31.12.2019 1,190%
31.12.2018 1,180%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) -
Letzte Ertragsverwendung[4] 31.12.2019
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[5] 0,3388 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,3388 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) N/A N/A -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 5,94%
Maximum Drawdown -16,76%
VaR (99% / 10 Tage) 7,31%
Sharpe-Ratio 0,21
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1 . Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2 . Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3 . Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4 . Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5 . Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6 . Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7 . Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8 . Stand: 29.01.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Feb 2021 PDF 2,9 MB
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 315 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Opportunities LC Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 125,5 KB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jan 2021 PDF 230,9 KB
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER Änderung von Vertragsbedingungen DE Mai 2020 PDF 51,2 KB
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 Änderung von Vertragsbedingungen DE Apr 2020 PDF 45,9 KB
DWS Invest SICAV, 12/19 Jahresbericht DE Dez 2019 PDF 9,4 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Opportunities Fondsfakten DE Jan 2021 PDF 204,6 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Jan 2021 PDF 12,8 MB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,369% p.a.
davon laufende Kosten 1,180% p.a.
davon Transaktionskosten 0,189% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 20.02.2021

1 . Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2 . Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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