Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht darin, eine überdurchschnittliche Gesamtrendite durch Anlagen in Schwellenländeranleihen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Portfoliomanager auf opportunistische oder indexunabhängige Art in Staatsanleihen, quasi-staatliche Emissionen und Unternehmensanleihen der Schwellenländer. Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie in Bezug auf das Durations- und Kreditrisiko und kann in Schwellenländeranleihen investieren, die auf Lokalwährungen lauten. Die Anlagepolitik kann ferner über geeignete Derivate umgesetzt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer - lokal

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Joergen Hartmann
Fondsvermögen (in Mio.) 313,78 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 30.11.2021)
Lipper Leaders (Stand: 30.11.2021)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 19.01.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -2,18% -
3 Monate -5,24% -
6 Monate -7,09% -
Laufendes Jahr -2,43% -
1 Jahr -6,45% -6,45%
3 Jahre 3,74% 1,23%
Seit Auflegung -1,03% -0,26%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 19.01.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
19.01.2021 - 19.01.2022 -6,45% -6,45%
19.01.2020 - 19.01.2021 1,74% 1,74%
19.01.2019 - 19.01.2020 8,99% 8,99%
19.01.2018 - 19.01.2019 -4,5% -4,5%
15.01.2018 - 19.01.2018 -2,93% -0,1%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 30.12.2021)

Senegal 18/13.03.28 Reg S 4,80
Benin 21/19.01.32 Reg S 4,50
Oman 16/15.06.26 Reg S 4,10
Turkey 16/09.10.26 4,00
Nigeria 17/28.11.27 MTN Reg S 3,70
Namibia 15/29.10.25 Reg S 3,40
Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S 3,30
Ghana 14/18.01.26 Reg S 2,90
Egypt 19/11.04.31 Reg S MTN 2,90
Ivory Coast 18/22.03.30 Reg S 2,60

1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Joergen Hartmann

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Aktueller Kommentar

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (JP Morgen EMBIG hedged in Euro) ist im Dezember um 1,2% gestiegen und folgte der Entwicklung anderer ertragsorientierter Anlageklassen. Die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen von der Omikron Corona-Variante stagnierten und gegen Jahresende kamen verstärkt Käufer in den Markt. Der Ölpreis stieg um 16% (WTI) auf 75,2 USD pro Fass. 10-jährige US-Staatsanleihezinsen erhöhten sich um 5 Basispunkte auf 1,5%. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) konnte sich ebenfalls mit +0,3% leicht erholen. Aufgrund seines größeren Engagements in Osteuropa, das in dem Monat deutlich schlechter als die anderen Regionen gelaufen ist, war die Ertragsentwicklung bescheidener als bei vielen Standardindizes (siehe EMBIG oben und JP Morgan EM blend equally weighted mit +0,9%).

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Vorherige Kommentare

11.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (J...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (JP Morgen EMBIG hedged in Euro) ist im November mit -2.0% deutlich gefallen. Dabei liefen Anleihen mit Investment-Grade-Rating mit -0,2% vergleichsweise gut, während im Sub-Investment-Grade-Bereich die Verluste mit -3,5% sehr ausgeprägt waren. Die Stimmung an den Märkten wurde durch das Aufkommen der neuen COVID-Variante (Omikron) und Kommentaren von der US-Notenbank, die aufgrund der negativen Inflationsentwicklung auf ein schnelleres Ende der ultra-lockeren Geldpolitik schließen lassen, belastet. Der Ölpreis fiel dementsprechend um 26% (WTI) auf 66,2 USD pro Fass. 10-jährige US-Staatsanleihezinsen reduzierten sich ebenfalls um 11 Basispunkte auf 1,4%. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) verlor aufgrund seines Sub-Investment-Grade-Fokus mit -2,9% deutlich mehr als die meisten breiten Indizes (siehe oben und JP Morgan EM blend equally weighted mit z.B. -1,7%).

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10.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (E...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (EM) schloss den Oktober nahezu unverändert ab (JP Morgen EMBIG hedged in Euro). Innerhalb der Ländergruppe gab es aber sehr heterogene Entwicklungen. Staatliche Anleihen aus Asien stiegen um 0,7% während afrikanische um 1,6% gefallen sind. Beim Index für USD-denominierte Unternehmensanleihen (JPM CEMBI broad hedged in Euro) hingegen war Afrika mit einem Ertrag von 0,2% die stärkste Region während Asien mit -0,8% das Schlusslicht bildetet. Insgesamt fiel der Index um 0,5%. Der Ölpreis, stieg um 12% (WTI) auf 83,6 USD pro Fass. Dies war der höchste Monatsendpreis im laufenden Jahr. 10-jährige US-Staatsanleihezinsen hingegen stiegen minimal um 7 Basispunkte auf 1,55%. Die wesentlichen Wertreiber der Anlageklasse waren jedoch sehr idiosynkratisch und nur wenig global getrieben. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) verlor aufgrund seines Afrika-Fokus mit -1,4% deutlich mehr als die meisten breiten Indizes (siehe oben und JP Morgan EM blend equally weighted mit z.B. -0,6%).

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09.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern ve...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern verlor im September mit -2,2% deutlich an Wert (JP Morgen EMBIG hedged Euro). Hier zeigte sich die gesunkene globale Risikostimmung, die z.B. durch hohe Inflationszahlen in G7 und der damit der Angst vor dem Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik gerade in den USA ausgelöst wurde. Ein Inflationstreiber war der Ölpreis, der im September um 9,6% (WTI) auf 75 USD pro Fass gestiegen ist. Dies war der höchste Monatsendpreis im laufenden Jahr. 10-jährige US Staatsanleihezinsen stiegen dementsprechend um 18 Basispunkte auf 1,5%. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) verlor mit -1,6% deutlich weniger als die meisten breiten Indizes (siehe oben und JP Morgan EM blend equally weighted mit z.B. -2,1%) weil er kürzer Laufzeiten und einen großen Teil Euroanleihen gehalten hat.

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08.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern er...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern erreichten im August eine positive Wertentwicklung von 0,9% (JP Morgen EMBIG hedged Euro). Besser als der Durchschnitt liefen Hochzinsanleihen aus dem Sub-Investment-Grade Bereich und afrikanische Staatsanleihen. Hier zeigte sich die gute Risikostimmung, die auch durch Kommentare der US-Notenbank beflügelt wurden. Ein Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sollte danach nur sehr langsam und kontrolliert durchgeführt werden. Daher stiegen 10-jährige US Staatsanleihezinsen (trotz hoher US-Inflationszahlen) nur um 8 Basispunkte auf 1,3%. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) lief mit einem Zuwachs von 1,1% besser als die meisten breiten Indizes (siehe oben und JP Morgan EM blend equally weighted mit z.B. 0,8%) weil er ein Fokus auf Afrika und Hochzinstitel hatte.

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07.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von staatlichen Emitteten aus Schwellenländern wies im Ju...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von staatlichen Emitteten aus Schwellenländern wies im Juli eine positive Wertentwicklung auf (0,4%, gesichert in EUR). Besser als der Durchschnitt liefen z.B. Anleihen von Belarus und von einzelnen Ländern aus Afrika. Deutliche Kursrückschläge waren für einzelne Emittenten mit sehr niedrigem Kreditrating zu beobachten (Tunesien, Äthiopien, etc.). Bei diesen Ländern belasteten politische Nachrichten die Kursentwicklung. Die Wertentwicklung der Anlageklasse wurde vor allem durch den Renditerückgang bei US-Staatsanleihen getrieben. Für mittlere und lange Laufzeiten belief sich der Rückgang auf bis zu 20 Basispunkte. Daneben wurde die Risikostimmung vorübergehend von Unsicherheit zu aktuellen wirtschaftspolitischen Maßnahmen in China belastet. Die chinesische Regierung erließ restriktivere Bestimmungen für einige Sektoren. Dieser Faktor wirkte aber nur wenige Tage negativ. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) schloss den Monat praktisch unverändert ab und lief damit schlechter als der Durchschnitt der Anlageklasse. Ursächlich dafür ist die strategische Fokussierung auf Hochzinsanleihen mit mittleren Laufzeiten.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 15.01.2018
Fondsvermögen 313,78 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,22 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 19,68%

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 3,00%
Verwaltungsvergütung 1,100%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
1,180%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 1,180%
31.12.2019 1,190%
31.12.2018 1,180%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,0505 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,0505 EUR 0,3388 EUR 0,0000 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3][4]
- - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3][4]
- - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [5]

Volatilität 5,73%
Maximum Drawdown -16,76%
VaR (99% / 10 Tage) 3,23%
Sharpe-Ratio 0,29
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

5. Stand: 30.12.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 3,8 MB
Publikation DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2021 PDF 237,5 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Opportunities LC Wesentliche Anlegerinformation DE Nov 2021 PDF 125,7 KB
DWS Invest SICAV, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 5,3 MB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jun 2021 PDF 454,2 KB
DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2021 PDF 186 KB
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 315 KB
DWS Invest SICAV, 12/20 Jahresbericht DE Dez 2020 PDF 9,5 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Opportunities Fondsfakten DE Dez 2021 PDF 233,6 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Dez 2021 PDF 12,6 MB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 1,369% p.a.
davon laufende Kosten 1,180% p.a.
davon Transaktionskosten 0,189% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 23.08.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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