Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik besteht darin, eine überdurchschnittliche Gesamtrendite durch Anlagen in Schwellenländeranleihen zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Portfoliomanager auf opportunistische oder indexunabhängige Art in Staatsanleihen, quasi-staatliche Emissionen und Unternehmensanleihen der Schwellenländer. Der Fonds verfolgt eine flexible Anlagestrategie in Bezug auf das Durations- und Kreditrisiko und kann in Schwellenländeranleihen investieren, die auf Lokalwährungen lauten. Die Anlagepolitik kann ferner über geeignete Derivate umgesetzt werden.

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Hohe Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken; insgesamt überdurchschnittlich hohe Verlustrisiken des eingesetzten Kapitals.

Risikohinweis: Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Morningstar Kategorie™

Anleihen Schwellenländer - lokal

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Unterkategorie Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Joergen Hartmann
Fondsvermögen (in Mio.) 234,35 EUR
Morningstar Gesamtrating™ (Stand: 29.04.2022)
Lipper Leaders (Stand: 29.04.2022)

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 04.07.2022)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -7,44% -
3 Monate -13,26% -
6 Monate -24,84% -
Laufendes Jahr -24,8% -
1 Jahr -28,07% -28,07%
3 Jahre -22,96% -8,33%
Seit Auflegung -14,99% -4,14%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 04.07.2022)[1]


Zeitraum Netto Brutto
04.07.2021 - 04.07.2022 -28,07% -28,07%
04.07.2020 - 04.07.2021 9,41% 9,41%
04.07.2019 - 04.07.2020 -2,11% -2,11%
31.08.2018 - 04.07.2019 10,35% 10,35%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Größte Einzelwerte (Stand: 31.05.2022)

Senegal 18/13.03.28 Reg S 5,40
Benin 21/19.01.32 Reg S 4,50
Turkey 16/09.10.26 4,00
Banque ouest Africane Developm. 17/27.07.27 Reg S 3,90
Egypt 19/11.04.31 Reg S MTN 3,70
Dominican Republic 18/19.07.28 Reg S 3,30
Ghana 14/18.01.26 Reg S 3,20
Namibia 15/29.10.25 Reg S 3,10
Ivory Coast 18/22.03.30 Reg S 2,80
Ivory Coast 19/17.10.31 Reg S 2,60

1. Die Bewertung der Anleihenbonität folgt einem restriktiven Ansatz nach Worst-of-Logik. „Worst-of" bedeutet, dass im Falle eines unterschiedlichen Ratings der Ratingagenturen die schlechtere / strengere Betrachtungsweise herangezogen wird. Standardmäßig werden die Ratingagenturen S&P, Moody’s und Fitch hinterlegt. Davon abweichende Bewertungslogiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

2. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Joergen Hartmann

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Aktueller Kommentar

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellen- und Entwicklungsländern (JP Morgen EMBIG hedged in Euro) ist im Mai um 0,1% gefallen. Emittenten mit Investment-Grade Ratings sind dabei 1,5% besser gelaufen als das High-Yield-Segment. Grund dafür war der leichte Rückgang der US-Zinsen, die sich um circa 9 Basispunkte auf 2,8% reduziert haben (Laufzeit von 10 Jahren) und von dem Investment Grade Namen besonders profitierten. Das kurzfristig Inflationäre Umfeld und Rezessionsängste waren hier große Werttreiber. Der Fonds konnte sich dem anhaltend schlechten Marktumfeld nicht entziehen und ist um 2,2% (RC-Anteilsklasse) gefallen. Im Vergleich zu Standardindizes war das Fondsergebnis unterdurchschnittlich und lag an unserem Fokus auf ärmere Entwicklungsländer die, mit -3,1% (JPM Next Generation Markets hedged in Euro) nochmals schlechter als das High-Yield-Segment gelaufen sind.

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Vorherige Kommentare

04.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwelleländern (JP...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwelleländern (JP Morgen EMBIG hedged in Euro) ist im April um 6,0% gefallen. Der Hauptgrund dafür war das schlechte Abschneiden von Anleihen mit langen Laufzeiten, die um 8,9% gefallen sind (JPM EMBIG div. 10+ Jahre). Ursächlich dafür war der Anstieg der US-Zinsen, die sich um circa 60 Basispunkte auf 2,9% erhöht haben (Laufzeit von 10 Jahren). Grund dafür waren hohe Inflationszahlen aus den USA und dem globalen Umfeld von steigenden Rohstoffpreisen. Der Ölpreis (WTI) stieg z.B. auf 104,7 US-Dollar pro Fass. Der Fonds konnte sich dem schlechten Marktumfeld nicht entziehen und ist um 4% (RC-Anteilsklasse) gefallen. Im Vergleich zu Standardindizes war das ein deutlich besseres Ergebnis und lag an unserem Fokus auf kurze und mittlere Anleihelaufzeiten, die deutlich weniger auf den US-Zinsanstieg reagiert haben.

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03.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (J...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (JP Morgan EMBIG hedged in Euro) ist im März um 1,0% gefallen. Der Haupttreiber für die negative Ertragsentwicklung war die Region Osteuropa (-5,9%), die weiterhin unter den Folgen des Krieges in der Ukraine litt. Ebenfalls schlecht liefen Investment-Grade Anleihen (-2,7%), die von dem US-Zinsanstieg von 52 Basispunkten bei zehnjährigen Laufzeiten und der hohen Inflation belastet wurden. Am besten liefen afrikanische Anleihen (+2,7%) aufgrund von Indexschwergewichten wie Ägypten (+6,0%) und Ghana (+7,5%), die mit fiskalisch positiven Nachrichten überraschen konnten. Andere Länder der Region profitierten vom hohen Ölpreis (WTI), der um 7,5% auf 100.3 USD pro Fass gestiegen war. Trotz prominenter Gewichtung von Ghana und Ägypten ist der Fonds aufgrund seines höheren Osteuropanteils deutlich schlechter als der oben genannte Standardindex gelaufen und ist um 2,8% (RC-Anteilsklasse) gefallen.

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02.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (J...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (JP Morgen EMBIG hedged in Euro) wies im Februar eine stark negative Wertentwicklung auf (gesichert in EUR: -6,6%). Besser als der Index liefen vor allem Indexländer, die eher kurze Anleihelaufzeiten im Index haben wie z.B. Kuwait und China. Eine stark unterdurchschnittliche Wertentwicklung ergab sich erwartungsgemäß für Anleihen aus Belarus (ca. -81%), Russland (ca. -72%) und Ukraine (ca. -61%). In den ersten drei Wochen des Monats wurde die Marktentwicklung vor allem von Diskussionen über den globalen Inflationsausblick sowie den möglichen Kurs der Geldpolitik in zentralen Volkswirtschaften (USA, Eurozone) bestimmt. Dies änderte sich in dem Moment, als Russland mit der Invasion der Ukraine begann. Das sorgte für eine deutliche Verschlechterung der Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten. Dadurch kam es zu einem Anstieg etlicher Rohstoffpreise und einem Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen. Aufgrund seines höheren Osteuropanteils ist der Fonds in der zweiten Monatshälfte deutlich schlechter gelaufen als der oben genannte Index und endete -9,2% (RC-Anteilsklasse).

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01.2022: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (J...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (JP Morgen EMBIG hedged in Euro) ist im Januar um 3.0% gefallen und folgte der Entwicklung anderer ertragsorientierter Anlageklassen. Kommentare der US-Notenbank bezüglich eines schnellen und entschlossenen Ausstiegs aus der lockeren Geldpolitik trübten die Risikostimmung. 10-jährige US-Staatsanleihezinsen erhöhten sich um 26 Basispunkte auf 1,78% und belasteten globale Rentenmärkte spürbar. Geopolitische Spannungen in z.B. Osteuropa trübten die Märkte zusätzlich, was auch am gestiegenen Ölpreis sichtbar (WTI: +19%) war. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) ist dementsprechend deutlich um 1,9% gefallen. Aufgrund seiner sehr viel kürzeren durchschnittlichen Anleiherestlaufzeiten hat der Fonds jedoch die gängigen, breiten US-Dollar-Indizes geschlagen (neben EMBIG auch JEMB hard currency 50-50 der 2,3% verlor).

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12.2021: Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (J...

Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern (JP Morgen EMBIG hedged in Euro) ist im Dezember um 1,2% gestiegen und folgte der Entwicklung anderer ertragsorientierter Anlageklassen. Die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen von der Omikron Corona-Variante stagnierten und gegen Jahresende kamen verstärkt Käufer in den Markt. Der Ölpreis stieg um 16% (WTI) auf 75,2 USD pro Fass. 10-jährige US-Staatsanleihezinsen erhöhten sich um 5 Basispunkte auf 1,5%. Der Fonds (RC-Anteilsklasse) konnte sich ebenfalls mit +0,3% leicht erholen. Aufgrund seines größeren Engagements in Osteuropa, das in dem Monat deutlich schlechter als die anderen Regionen gelaufen ist, war die Ertragsentwicklung bescheidener als bei vielen Standardindizes (siehe EMBIG oben und JP Morgan EM blend equally weighted mit +0,9%).

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung EUR
Auflegungsdatum 31.08.2018
Fondsvermögen 234,35 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 36,31 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 4 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Ja
Portfolioumschlagsrate[2] 74,45%

Kosten

Ausgabeaufschlag[3] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,250%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2021)
0,280%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2021 0,280%
31.12.2020 0,280%
31.12.2019 0,290%
31.12.2018 0,100%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung
Letzte Ertragsverwendung[4] 04.03.2022
Art der Ertragsverwendung Ausschüttung
Betrag[5] 5,07 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 04.03.2022 05.03.2021 06.03.2020 08.03.2019 31.12.2018 31.12.2017
Ertragsverwendung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 80,49 104,29 104,53 103,50 N/A wird nachgeliefert
Betrag 5,07 EUR 4,60 EUR 5,04 EUR 1,76 EUR 0,6090 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[6][7]
- - - - - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[6][7]
- - - - - wird nachgeliefert
Währung EUR EUR EUR EUR EUR wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung Fonds ohne Teilfreistellung -

Kennzahlen (3 Jahre) [8]

Volatilität 7,47%
Maximum Drawdown -23,09%
VaR (99% / 10 Tage) 4,98%
Sharpe-Ratio -0,30
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.

2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.

3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 0,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 0,00% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.

4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

8. Stand: 31.05.2022

Downloads

Name Kategorie Standorte Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber 2022 I DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2022 PDF 131,5 KB
KID DWS Invest Emerging Markets Opportunities ID50 Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2022 PDF 125,4 KB
DWS Invest SICAV, 12/21 Jahresbericht DE Dez 2021 PDF 7,5 MB
DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Dez 2021 PDF 9,4 MB
Publikation DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Nov 2021 PDF 237,5 KB
DWS Invest SICAV, 6/21 Halbjahresbericht DE Jun 2021 PDF 5,3 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB

Reporting

DWS Invest Emerging Markets Opportunities Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 232,6 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Mai 2022 PDF 12,9 MB

Sonstige Dokumente

Allokation in Finanzinstrumente mit Bezug auf Russland, Ukraine und Weißrussland Sonstiges DE Jun 2022 PDF 302,3 KB

MiFID II

MiFID-II-Produktinformationen

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 3
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 4
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Mittelfristig (3 - 5 Jahre)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,516% p.a.
davon laufende Kosten 0,280% p.a.
davon Transaktionskosten 0,236% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 27.02.2022

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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