ISIN: LU1873225616 | WKN: DWS2X0
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Green Bonds, die den DWS Minimum Green Bond Standards gerecht werden. Bis zu 30% können in Unternehmensanleihen investiert werden, die den Mindestkriterien von DWS in Sachen Nachhaltigkeit entsprechen. Mindestens 80% werden in verzinsliche Schuldtitel investiert, die zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds sichert das Fremdwährungsrisiko systematisch ab. Derivate können für Anlage- und Absicherungszwecke eingesetzt werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen Global EUR-hedged
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Rentenfonds |
Unterkategorie | Unternehmensanleihen |
Anlegerprofil | Renditeorientiert |
Fondsmanager | Christof Breuer |
Fondsvermögen (in Mio.) | 116,99 EUR |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1030,93 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 3,09% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
TenneT Holding B.V. | 3,30 |
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Vattenfall AB | 2,20 |
Orsted A/S | 2,10 |
Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht | 1,80 |
EDP - Energias de Portugal S.A. | 1,70 |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 1,60 |
BNP Paribas S.A., Paris | 1,60 |
Alliander N.V. | 1,60 |
E.ON SE | 1,60 |
Mizuho Financial Group Inc. | 1,50 |
Risikoanlagen tendierten im Oktober volatil. Unterdessen konnten sich Green Bonds trotz steigender COVID-19-Infektionen und erneuter Beschränkungen recht gut behaupten. Darüber hinaus beherrschten die US-Wahlen und der Brexit die Schlagzeilen, beeinträchtigten allerdings die Stimmung kaum. Unternehmensanleihen schnitten bei einer Outperformance von riskanteren Segmenten gut ab, da die Märkte sich infolge vorteilhafter technischer Umstände gegenüber der Aktienvolatilität weiterhin immun zeigen. Ferner blieb das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bei Green Bonds vorteilhaft, da hier die Emittenten an den Primärmärkten weniger aktiv waren. Die Gewinnsaison begann konstruktiv: Einige Sektoren wiesen eine anständige Erholung auf. Wir investierten im Oktober die positiven Mittelflüsse und erhöhten bestehende Positionen im Sekundärmarkt. Allerdings partizipierten wir auch an einigen Neuemissionen mit gutem Renditepotenzial. Nach den US-Präsidentschaftswahlen dürfte die Primärmarktaktivität bei Green Bonds wieder zunehmen. Wir hielten daher liquide Mittel vor, um an solchen Emissionen zu partizipieren. Der ICE BofAML Green Bond Index (abgesichert in EUR) erzielte im Oktober insgesamt 0,56%, der DWS Invest Green Bonds 0,41%.
WeiterlesenDer Monat September brachte das Ende der Urlaubssaison und damit einige Probleme für Marktteilnehmer mit sich, die besorgniserregend sind: steigende COVID-19-Infektionsraten und damit erneute Restriktionen und strengere Reisebeschränkungen, immer mehr Spannungen bei den Brexit-Verhandlungen, die bevorstehenden US-Wahlen mit ihren zunehmend verhärteten Fronten zwischen den politischen Lagern und eine wachsende Zahl von Unternehmen, die Stellenkürzungen und andere Kosteneinsparungen ankündigen, um der Konjunkturflaute Rechnung zu tragen. In Anbetracht dieser unerfreulichen Nachrichtenlage weitete sich der Renditeabstand für globale Green Bonds im Durchschnitt leicht aus. Nach der Sommerpause kam es zu einigen Neuemissionen bei Green Bonds, die immenses Anlegerinteresse auf sich zogen. Wir investierten im September die Mittelflüsse in zunehmend verfügbaren Titeln an den Sekundärmärkten. Allerdings partizipierten wir auch an einigen Neuemissionen an den Primärmärkten. Künftig gehen wir von einer erhöhten Emissionstätigkeit aus. Aus diesem Grund hielten wir an einigen Barmittelbeständen fest. Der ICE BofAML Green Bond Index (abgesichert in EUR) erzielte im September insgesamt 0,69%, der DWS Invest Green Bonds 0,12%.
WeiterlesenDer Monat August war im Hinblick auf die Marktaktivität bei globalen Unternehmensanleihen eher ruhig, für Risikoanlagen an sich aber auch sehr positiv. Trotz Meldungen über die anhaltende Ausbreitung der COVID-19-Pandemie und deutlich steigender Infektionszahlen in Europa zeigten sich die Marktteilnehmer angesichts der Unterstützung von Zentralbanken und Regierungen zuversichtlich. Wegen der verhaltenen Marktaktivität und geringen Neuemissionen reichten die Wertpapierkäufe der Zentralbanken aus, um die Märkte zu stützen, so dass sich die Renditeabstände weiter verengten. Generell stießen die Neuemissionen auf ein solides Interesse, da die Anleger den Sommer über offenbar Barmittel angehäuft hatten. Während des Monats verwendeten wir die Mittelflüsse des Fonds v. a. zur Aufstockung bestehender Positionen über den Sekundärmarkt. Da wir von einer erhöhten Neuemissionstätigkeit bei Green Bonds im September ausgehen, werden wir in den Monat mit einem erhöhten Kassenbestand starten, da wir beabsichtigten, diese Mittel in Neuemissionen zu investieren. Der ICE BofAML Green Bond Index (abgesichert in EUR) erzielte im Juli insgesamt -0,53%, der DWS Invest Green Bonds 0,25%.
WeiterlesenUngeachtet der Tatsache, dass die Anzahl der COVID-19-Infektionen in vielen Regionen der Welt nach wie vor steigt und zunehmend über weitere (lokale) Lockdowns spekuliert wird, liegt die Präferenz der Anleger unvermindert bei den Unternehmensanleihen. Nachrichten über Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffs im Kampf gegen die Pandemie und weitere Anreize von Regierungen und Zentralbanken zur Abfederung der negativen wirtschaftlichen Folgen sorgen für fortgesetzte Kursgewinne. Die Meldung, dass der Europäische Rat nach intensiven Verhandlungen zu einer Einigung gelangte, kam der Anlegerstimmung ebenfalls entgegen. Beschlossen wurde ein Wiederaufbaufonds von insgesamt 750 Mrd. EUR (davon 390 Mrd. EUR direkt als Beihilfen), woraufhin Green Bonds aus Peripherieländern gut abschnitten. Bislang zeigte die Ergebnissaison für das zweite Quartal, dass die Auswirkungen von COVID-19 auf die Unternehmensgewinne weniger negativ sind als befürchtet. Außerdem führte die Sommerflaute gegen Ende des Monats zu einer stark rückläufigen Aktivität bei den Neuemissionen, was dem technischen Umfeld für Green Bonds zugutekam. Der Fonds investierte Mittelzuflüsse überwiegend am Sekundärmarkt. Der ICE BofAML Green Bond Index (abgesichert in EUR) erzielte im Juli insgesamt 1,36%, der DWS Invest Green Bonds 1,18%.
WeiterlesenDer Juni war ein weiterer starker Monat für globale Unternehmensanleihen. Allerdings ist die COVID-19-Pandemie offensichtlich alles andere als vorüber und weltweit entstehen neue Infektionszentren. Viele der Zugewinne waren rückläufigen Infektionszahlen und der Wiedereröffnung zu verdanken, wodurch die Volkswirtschaften auflebten. Ein noch größerer Teil war jedoch den immensen geld- und fiskalpolitischen Impulsen geschuldet. Anfang Juni kündigte die EZB an, sie würde den Umfang des im Zuge der Pandemie beschlossenen Wertpapierkaufprogramms (PEPP) um weitere 600 Mrd. EUR, zusätzlich zu den im März angekündigten 750 Mrd. EUR aufstocken. Im Juni war der Primärmarkt für Green Bonds erneut relativ aktiv. Unterstützt wurde er von verschiedenen in Erscheinung tretenden Emittenten. Die Nachfrage nach neuen Green Bonds war solide. Das Rekordangebot bei Unternehmensanleihen im Juni führte zu etwas höheren Renditeaufschlägen, da die Anleger Positionen veräußern mussten, um ihre Beteiligungen an Neuemissionen zu finanzieren. Der Fonds partizipierte an einigen dieser neuen Titel. Der ICE BofAML Green Bond Index (abgesichert in EUR) erzielte im Mai insgesamt 1,31%, der DWS Invest Green Bonds 1,29%.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | EUR |
Auflegungsdatum | 15.10.2018 |
Fondsvermögen | 116,99 Mio. EUR |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 101,42 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Ja |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Ja |
Portfolioumschlagsrate[2] | 0,37% |
Datum | 06.03.2020 | 08.03.2019 | 31.12.2017 | |
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Ertragsverwendung | Ausschüttung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
Kurs | 103,53 | 100,48 | wird nachgeliefert | |
Betrag | 0,41 EUR | 0,37 EUR | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[6][7] |
- | - | wird nachgeliefert | |
Währung | EUR | EUR | wird nachgeliefert | |
Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | N/A | - |
Volatilität | N/A |
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Maximum Drawdown | N/A |
VaR (99% / 10 Tage) | 1,96% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Die Portfolio-Umsatzrate basiert auf dem zuletzt veröffentlichten Jahresbericht.
3. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 3,00% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
4. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
5. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
6. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
7. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
8. Stand: 30.12.2020
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Invest Neu | Dws.Website.Components.ProductDetail.Translations.AssetCategoryTranslations.Legalnoticetoshareholders | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
KID DWS Invest Green Bonds LD | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2020 | 121,8 KB | |
DWS Invest | Satzung | DE | Aug 2018 | 234,3 KB | |
Reporting |
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DWS Invest Green Bonds | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 204,9 KB | |
DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 12,9 MB |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Spezielle Anforderungen | ESG |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,135% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,890% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,245% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 05.03.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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