Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Green Bonds, die den DWS Minimum Green Bond Standards gerecht werden. Bis zu 30% können in Unternehmensanleihen investiert werden, die den Mindestkriterien von DWS in Sachen Nachhaltigkeit entsprechen. Mindestens 80% werden in verzinsliche Schuldtitel investiert, die zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds sichert das Fremdwährungsrisiko systematisch ab. Derivate können für Anlage- und Absicherungszwecke eingesetzt werden.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Anleihen Global EUR-hedged
| Finanzwetter letzte 3 Monate |
|
|---|---|
| Kategorie | Rentenfonds |
| Unterkategorie | Unternehmensanleihen |
| Anlegerprofil | Risikoorientiert |
| Fondsmanager | Christoph Breuer |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 15,11 EUR |
| Zeitraum | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | 0,79% | - |
|---|---|---|
| 3 Monate | 2,49% | - |
| Laufendes Jahr | 2,69% | - |
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 14.12.2018 - 18.04.2019 | 1,16% | 2,66% |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 1,50% des Bruttoanlagebetrages muss er dafür 1015,23 Euro aufwenden. Das entspricht ca. 1,52% des Nettoanlagebetrages.\r\nDie Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
| Iberdrola International B.V. | 3,70 |
|---|---|
| European Investment Bank | 3,50 |
| Orsted A/S | 3,30 |
| TenneT Holding B.V. | 3,00 |
| ING Groep N.V. | 2,90 |
| Unibail-Rodamco SE | 2,70 |
| BNP Paribas S.A., Paris | 2,50 |
| ENEL Finance International N.V. | 2,40 |
| Alliander N.V. | 2,20 |
| Commerzbank AG, Frankfurt am Main | 2,20 |
Die positive Marktstimmung vom Januar hielt an und verhalf Risikoanlagen zu einer fortgesetzten Erholung gegenüber den im 4Q18 verzeichneten Kurseinbrüchen. Trotz weiterer Hinweise auf eine nachlassende globale Wirtschaft in Frühindikatoren wie den EMIs zeigten sich die Anleger dank unterstützender Signale der Zentralbanken, mit denen dem schwächeren Wachstum in Form einer expansiveren Geldpolitik Rechnung getragen wurde, in einem gewissen Maße zuversichtlich. Außerdem waren Spekulationen über einen positiven Ausgang der Handelsgespräche zwischen den USA und China und die Vermeidung eines unbeabsichtigten harten Brexit der Stimmung ebenfalls zuträglich. Insgesamt waren die Bewertungen für die Anleger nun wieder attraktiv genug, um neue Mittel in Unternehmensanleihen zu investieren, da die makro- und mikroökonomischen Bedenken nachließen. Die Erwartungen auf einen positiven Ausgang des Handelskonflikts zwischen den USA und China nahmen weiter zu. Ein robuster Start in die Gewinnsaison zum 4Q18 und ein geringeres Angebot an Anleihen unterstützten die Anlageklasse ebenfalls. Im ICE BofAML Green Bond Index wurden im Februar 0,31% erzielt. Der DWS Invest Green Bonds erzielte im Berichtsmonat +0,68%. Der Fonds partizipierte an einigen Neuemissionen bei Green Bonds. Die Allokation blieb allgemein unverändert.
WeiterlesenNach zwei Monaten einer gegen Jahresende zu verzeichnenden deutlichen Spreadausweitung kam es im Januar unter globalen Unternehmensanleihen zur stärksten Erholung seit fast drei Jahren. Trotz Hindernissen weltweit bedurfte es in etwa nur einer Woche, um die Marktstimmung von einem schwierigen Verkaufsumfeld zu einem schwierigen Kaufumfeld umschwenken zu lassen. Unternehmen nutzten diese günstigen Bedingungen und platzierten mehr als 50 Mrd. EUR an Neuemissionen, nachdem Renault und Toyota in den ersten Januartagen erfolgreich die Nachfrage ausgetestet hatten. Insgesamt waren die Bewertungen attraktiv genug geworden, um wieder auf Unternehmensanleihen umzuschichten, zumal makro- und mikroökonomische Bedenken nachließen. Während die Geldpolitik der Fed nun als ausreichend günstig erachtet wird, nahmen die Erwartungen auf eine positive Lösung des Handelskonflikts zwischen den USA und China zu. Ein anständiger Start in die Gewinnsaison zum 4Q und ein geringeres Angebot an Anleihen boten für die Anlageklasse eine zusätzliche Unterstützung. Der ICE BofAML Green Bond Index wies im Januar eine Überschussrendite von 1,07% auf. Der Fonds erzielte im Januar +0,87%. Er nahm an verschiedenen Neuemissionen unter Green Bonds teil. Die Allokation blieb im Großen und Ganzen gleich.
WeiterlesenNicht einmal der Dezember, der gewöhnlich ein ruhigeres Handelsgeschehen aufweist, brachte den Märkten für Unternehmensanleihen etwas Erleichterung. Ein recht schnelles Ende der Neuemissionen sorgte nur kurzfristig für eine verbesserte Risikobereitschaft zur Monatsmitte. Danach trübte sich die Stimmung trotz der recht geringen Aktivität wieder ein. Die Vereinbarung zwischen Italien und der EU über den italienischen Staatshaushalt 2019 hätte die Stimmung durchaus beflügeln können. Stattdessen wurde sie ignoriert, da sich die Anleger eher auf die anhaltende Brexit-Saga und die Schwierigkeiten von May konzentrierten, für ihr Austrittsabkommen eine parlamentarische Mehrheit zu erhalten. Schwächere Aktienmärkte und die Unfähigkeit der US-Regierung zu einem Kompromiss über das neue Haushaltsgesetz, was zu einer Behördenschließung führte, trugen ihren Teil zu diesen negativen Rahmenbedingungen bei. Auf Indexebene erzielte der ICE BofAML Green Bond Index im Dezember eine Überschussrendite von -0,13%. Der Fonds erzielte im Dezember eine Rendite von +0,04%. Die Allokation blieb größtenteils intakt.
Weiterlesen| Verwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
| Währung | EUR |
| Auflegungsdatum | 14.12.2018 |
| Fondsvermögen | 15,11 Mio. EUR |
| Fondsvermögen (Anteilklasse) | 0,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Sparplan | Nein |
| VL-Sparen | Nein |
| Risiko-/Ertragsprofil | 3 von 7 |
| Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
| Ausgabeaufschlag[2] | 1,50% |
|---|---|
| Verwaltungsvergütung | 1,100% |
| zzgl. erfolgsbezogene Vergütung | Nein |
|
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2018) |
0,060% |
| zzgl. erfolgsbezog. Vergütung | N/A |
| zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe | N/A |
| Stand | Laufende Kosten |
|---|---|
| 31.12.2018 | 0,060% |
| Datum | 08.03.2019 | 31.12.2017 | |
|---|---|---|---|
| Ertragsverwendung | Ausschüttung | Thesaurierung | |
| Kurs | 101,12 | wird nachgeliefert | |
| Betrag | 0,37 EUR | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Privatvermögen[5][6] |
- | wird nachgeliefert | |
|
Steuerpflichtiger Anteil Betriebsvermögen[5][6] |
- | wird nachgeliefert | |
| Währung | EUR | wird nachgeliefert | |
| Klassifizierung (Teilfreistellung) | N/A | - |
| Volatilität | N/A |
|---|---|
| Maximum Drawdown | N/A |
| VaR (99% / 10 Tage) | 0,80% |
| Sharpe-Ratio | N/A |
| Information Ratio | N/A |
| Korrelationskoeffizient | N/A |
| Alpha | N/A |
| Beta-Faktor | N/A |
| Tracking Error | N/A |
1. Die angegebene Uhrzeit bezieht sich auf den Vortag.
2. Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag: 1,50% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entsprechen ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
3. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.
4. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.
5. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.
6. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.
7. Stand: 29.03.2019
| Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
|---|---|---|---|---|---|
Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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| DWS Invest - Einladung AGM 2019 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2019 | 45,9 KB | |
| DWS Invest | Verkaufsprospekt | DE | Mrz 2019 | 7,6 MB | |
| KID DWS Invest Green Bonds ND | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Feb 2019 | 86,9 KB | |
| DWS Invest | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Feb 2019 | 243 KB | |
Reporting |
|||||
| DWS Invest Green Bonds | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 153,3 KB | |
| DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Mrz 2019 | 10,2 MB | |
Sales-Material / Präsentationen |
|||||
| Swing Pricing Einführung | Anlageinformation | DE | Jan 2019 | 114,1 KB | |
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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
| Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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|---|---|
| Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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| Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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| Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 2 |
| Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
| Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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| Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
| Spezielle Anforderungen | ESG |
| Gesamte laufende Kosten des Produktes | 1,600% p.a. |
|---|---|
| davon laufende Kosten | 1,320% p.a. |
| davon Transaktionskosten | 0,280% p.a. |
| davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 14.03.2019
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2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
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