Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Floating Rate Notes ist es, eine Rendite in Euro zu erzielen. Mindestens 70% werden in variabel verzinsliche Anleihen, sogenannte Floating Rate Notes, investiert. Mindestens 10% werden in Vermögenswerten mit einer Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten angelegt. Bis zu 5 % dürfen in Wertpapiere investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren angelegt, deren Schwerpunkt auf ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie Corporate Governance (ESG) liegt.

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rentenfonds
Anlegerprofil Sicherheitsorientiert
Fondsmanager Christian Reiter
Fondsvermögen (in Mio.) 441,46 EUR

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung

Wertentwicklung (am 29.07.2021)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat 0,04% -
3 Monate 0,15% -
6 Monate 0,25% -
Laufendes Jahr 0,32% -
1 Jahr 0,92% 0,92%
Seit Auflegung 2,38% 1,02%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 29.07.2021)[1]


Zeitraum Netto Brutto
29.07.2020 - 29.07.2021 0,92% 0,92%
29.07.2019 - 29.07.2020 0,93% 0,93%
05.04.2019 - 29.07.2019 0,52% 0,52%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

1. inkl. Devisentermingeschäfte, negative und positive Werte spiegeln die Erwartung zur Wertentwicklung wider.

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Christian Reiter

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  • DWS Floating Rate Notes TFC
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  • DWS Floating Rate Notes LC
    LU0034353002 / 971730

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Aktueller Kommentar

Entsprechend der neuen EZB Mitarbeiterprojektionen wird ein weiterer anhaltend starker Aufschwung erwartet, der sich in nach oben angepassten Wachstumsraten für 2021 und 2022 von 4.6% respektive 4,7% niederschlägt. Auch die erwarteten Inflationsraten für 2021 und 2022 wurden leicht nach oben revidiert auf 1,9% und 1,5%. Trotz des optimistischen Wirtschaftsausblicks wird die EZB wegen der Erwartung einer mittelfristig zu niedrigen Inflation, auch im 3. Quartal erhöhte Ankäufe im Pandemischen Ankaufprogramm (PEPP) durchführen, um den Inflationspfad auf das Niveau vor der Pandemie zurückzuführen. Im Gegensatz zur Kommunikation der EZB führte die Stellungnahme der US Zentralbank zu einem leichten Anstieg in den kurzfristigen Zinsen: der 3m USD Libor Zins stieg vom Tief bei 0.118% auf 0.14575% zum Monatsende. Dies zeigt die Änderung in der Erwartungshaltung des Marktes dahingehend, dass die FED bereits im nächsten Jahr erste Zinsanhebungen in Betracht ziehen könnte. Die Risikoprämien der im Fonds befindlichen Anlagen handelten weitestgehend recht unbeeindruckt fest. Der Markt erwartet wohl, dass die Zentralbanken sehr behutsam bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik vorgehen werden.

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Vorherige Kommentare

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Sowohl die Europäische Zentralbank als auch der Offenmarktausschuss der amerikanischen Zentralbank FED hatten keine offizielle Sitzung im Mai geplant. Somit waren keine Änderungen an den geldpolitischen Ausrichtungen erwartet worden und auch die Veröffentlichungen der Protokolle der April-Sitzungen beider Akteure haben den Markt nicht überrascht. Das Abklingen der Corona Neuinfektionen als auch die Zunahme der Impfgeschwindigkeit unterstützten die wirtschaftliche Erholung einhergehend mit ansteigenden Inflationsdaten. Marktteilnehmer sorgen sich bereits über die Nachhaltigkeit der anschwellenden Inflation und ob die Zentralbanken nicht schon früher als geplant ihre akkommodierende Geldpolitik zügeln müssten was zeitweise schon zu ersten leichten Renditeanstiegen am längeren Ende der Zinskurve führte. Der 3m Euribor handelte jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Unterstützung durch die Zentralbanken unbeeindruckt auf dem Niveau von -0.54%. Die Unternehmenskreditmärkte haben sich im Monatsverlauf eher in einer engen Spanne über verschiedene Marktsegmente hinweg bewegt. Folglich handelten auch die Kreditprämien der Anleihen im Portfolio in nahezu allen Sektoren robust seitwärts.

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Der Aufwärtstrend der Inflation und der Inflationserwartungen hielt auch im April weiter an. Die turnusmäßigen geldpolitischen Sitzungen der beiden großen Zentralbanken EZB und FED standen daher im April im Fokus der Marktteilnehmer. Beide beteuerten, dass der Inflationsanstieg nur vorübergehender Natur wäre, und dass sie ihre expansive Geldpolitik zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung fortsetzen werden. Es scheint, dass ein kurzfristiges Überschießen der Inflation erwartet und toleriert wird, denn man geht von einem nicht nachhaltigen temporären Anstieg der Preise aus. Einer der aktuell größten Einflussfaktoren auf die wirtschaftlichen Entwicklungen ist und bleibt der Umgang mit der Pandemie. Gelingt es, die Impfschnelligkeit weiter zu erhöhen, so lässt dies auf eine Normalisierung des täglichen Lebens in absehbarer Zeit hoffen. Das von der US-Regierung geplante Fiskalpaket zur Stimulierung der Wirtschaft nahm derweil weiter Form an. Risikoaufschläge vieler Anlageklassen tendierten daher stabil seitwärts, so auch die Kreditprämien der meisten im Fonds gehaltenen Wertpapiere. Auch der 3m-Euribor Zinssatz handelte nahezu unverändert und notierte zum Ultimo bei -0,535%.

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Die offiziellen Sitzungen der beiden großen Zentralbanken EZB und FED standen im März im Fokus. Nicht zuletzt auch wegen des kürzlich vorangegangenen Anstiegs der beiden EUR und USD Zinskurven, insbesondere am langen Ende. Turnusgemäß wurden auch die neuesten Mitarbeiterstabsprojektionen veröffentlicht. Die Erwartung für das Wirtschaftswachstum im Euroraum wurde für 2021 um 0,1% auf 4% angehoben, während sie für 2022 um 0,1% auf 4,1% gesenkt wurde. Für 2023 sieht die EZB den Wert unverändert bei 2,1%. Mit Blick auf die Inflation wurden die Prognosen für 2021 und 2022 angehoben auf 1,5% und 1,2%, während sie für 2023 unverändert bei 1,4% bleibt. Auch die FED nahm keine Änderung an ihrem expansiven geldpolitischen Kurs vor. Die konjunkturelle Entwicklung bleibt wegen Corona weiterhin mit Unsicherheit verbunden und der zu erwartende Inflationsanstieg sei vorübergehender Natur. Während der 3m-Euribor Zinssatz recht unverändert um -0,54% handelte, notierten Finanzanleihen mit längeren Laufzeiten nach der Bekanntgabe des Zahlungsausfalls eines US-Hedgefonds zum Monatsende leicht schwächer und trugen somit maßgeblich zur negativen Wertentwicklung im März bei.

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Im Februar waren weder von der EZB noch von der FED offizielle Sitzungen der jeweiligen geldpolitischen Gremien vorgesehen. Allerdings wurden Mitte des Monats die Protokolle der Januar-Sitzungen veröffentlicht, jedoch ohne wirklich nennenswerte Auswirkungen auf das Marktgeschehen. Trotz der Ausbreitung neuer Corona-Mutationsvarianten zeigten sich die Märkte recht solide, nicht zuletzt bedingt durch weiterhin vorhandene markttechnische Faktoren wie ein vergleichsweise niedrigeres Angebot an Neuemissionen und die Fortführung der Kaufprogramme der Zentralbanken. Auch die erneute Regierungskrise in Italien wurde durch die Ernennung des Ex-EZB-Präsidenten Mario Draghi zum neuen Ministerpräsidenten „marktfreundlich“ beendet. In der zweiten Monatshälfte keimte dann die Reflationsdiskussion weiter auf und führte zur Versteilung der Zinskurven in Europa und den USA. Am kurzen Ende der Zinskurve stieg der 3m Euribor Zinssatz um nahezu 2bp auf -0,53% zum Ultimo. Auch die Kreditprämien in vielen Sektoren sind daraufhin tendenziell zum Monatsende leicht angestiegen. Der Fonds konnte trotz alledem an die positive Wertentwicklung aus dem Vormonat anknüpfen und endete im Februar ebenfalls im Plus.

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Die Corona Pandemie überlagert auch im neuen Jahr das weltweite Geschehen. Gleich im ersten Monat des Jahres wurden die Märkte mit einer neuen Mutation des Covid-19 Virus konfrontiert, nachdem die Menschen aufgrund des weltweiten Impfstarts vorerst recht zuversichtlich gestimmt waren. Vor diesem Hintergrund haben sich sowohl der Rat der EZB als auch das FOMC der US Zentralbank FED im Januar getroffen, um die aktuelle Geldpolitik auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. Allerdings gab es vorerst keine neuen Impulse. So hat weder die EZB als auch die FED Änderungen an der geldpolitischen Ausrichtung vorgenommen. Während die EZB die Flexibilität ihres Ankaufprogramms explizit hervorhob, betrachtete FED Präsident Powell die aufkeimenden Diskussionen über die erste Reduzierung von Anlagenkäufen zu diesem Zeitpunkt als zu verfrüht. Dies spiegelte sich auch in den Geldmarktzinsen wider: so tendierte der 3m Euribor Zinssatz im Monatsverlauf seitwärts und notierte bei -0.548% zum Monatsende. Trotz teilweise leicht gestiegener Kreditprämien in einigen Sektoren konnte sich der Fonds im Januar recht ordentlich behaupten und verzeichnete eine leicht positive Wertentwicklung.

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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A.
Investmentgesellschaft DWS Invest SICAV
Währung GBP
Auflegungsdatum 05.04.2019
Fondsvermögen 441,46 Mio. EUR
Fondsvermögen (Anteilklasse) 0,01 Mio. GBP
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Produktklassifizierung gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 Artikel 8
Das Finanzprodukt umfasst ESG-Merkmale (weitere Informationen sind dem Abschnitt „Downloads“ zu entnehmen)
Sparplan Nein
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 2 von 7
Orderannahmeschluss[1] 16:00
Swing Pricing Nein
Portfolioumschlagsrate[2] -58,05%

Kosten

Ausgabeaufschlag[1] 0,00%
Verwaltungsvergütung 0,087%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2020)
0,110%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe N/A

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2020 0,110%
31.12.2019 0,100%

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten ab 2018 (deutsche Anleger)

Klassifizierung (Teilfreistellung) -
Letzte Ertragsverwendung[1] 31.12.2020
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag[2] 0,0000 EUR

Steuerliche Informationen und Ertragsdaten zum 31.12.2017 (deutsche Anleger)

Letzte Ertragsverwendung 31.12.2017
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag wird nachgeliefert

Details & Historie

Datum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2017
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs N/A N/A wird nachgeliefert
Betrag 0,0000 EUR 0,4224 EUR wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[3][4]
- - wird nachgeliefert
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[3][4]
- - wird nachgeliefert
Währung GBP GBP wird nachgeliefert
Klassifizierung (Teilfreistellung) N/A N/A -

Kennzahlen (3 Jahre) [5]

Volatilität N/A
Maximum Drawdown N/A
VaR (99% / 10 Tage) 0,07%
Sharpe-Ratio N/A
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen


1. Bei thesaurierenden Fonds ist steuerlich das Kalenderjahresende maßgeblich.

2. Bei thesaurierenden Fonds entspricht der gezeigte Betrag der sog. Vorabpauschale für das gesamte abgelaufene Kalenderjahr.

3. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

4. Letztmalig relevant für die Ertragsverwendung 2017. Ab 2018 ist vorbehaltlich einer Teilfreistellung grundsätzlich sowohl im Privatvermögen als auch im Betriebsvermögen der unter "Betrag" angegebene Wert steuerpflichtig.

5. Stand: 30.06.2021

Downloads

Name Kategorie Sprache Datum Typ Größe

Pflicht-Verkaufsunterlagen

DWS Invest SICAV Verkaufsprospekt DE Jul 2021 PDF 7,9 MB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jun 2021 PDF 454,2 KB
DWS Invest - Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung am 28.04.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Apr 2021 PDF 186 KB
Publikation Prospektänderung DWS Invest zum 15.02.2021 Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Feb 2021 PDF 315 KB
KID DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP ICH Wesentliche Anlegerinformation DE Feb 2021 PDF 122,8 KB
DWS Invest Gesetzliche Mitteilung an die Anteilseigner DE Jan 2021 PDF 230,9 KB
DWS Invest SICAV, 12/20 Jahresbericht DE Dez 2020 PDF 9,5 MB
DWS Invest Satzung DE Aug 2018 PDF 234,3 KB

Reporting

DWS Invest ESG Floating Rate Notes Fondsfakten DE Jun 2021 PDF 196,4 KB
DWS Invest ESG Floating Rate Notes ESG-Report DE Jun 2021 PDF 275,1 KB
DWS Invest SICAV Reporting Fondsfakten DE Jun 2021 PDF 12,7 MB

Sonstige Dokumente

Produktoffenlegung nach Artikel 10 der Regulation (EU) 2019_2088 - DWS Invest ESG Floating Rate Notes (de) Sonstiges DE Mrz 2021 PDF 412,1 KB

Allgemeine Informationen

Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.

Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.

Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.

Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.

Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.

Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.

Zielmarkt[1]


Anlegertyp
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
Kenntnisse & Erfahrungen
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) 2
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) 2
Anlageziele
Kapitalzuwachs
Einkommen
Mindestanlagehorizont Sehr Kurzfristig (< 1 Jahr)

Kosten und Gebühren


Gesamte laufende Kosten des Produktes 0,195% p.a.
davon laufende Kosten 0,110% p.a.
davon Transaktionskosten 0,085% p.a.
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] 0,000% p.a.

Stand: 14.06.2021

1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.

2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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