ISIN: LU2096795310 | WKN: DWS255
Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten.
Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.
Finanzwetter letzte 3 Monate |
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Kategorie | Rentenfonds |
Unterkategorie | Emerging Markets/Hochzinsunternehmensanleihen |
Anlegerprofil | Wachstumsorientiert |
Fondsmanager | Roland Gabert |
Fondsvermögen (in Mio.) | 84,52 USD |
1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Da bei dem Fonds kein Ausgabeaufschlag anfällt, muss er dafür 1000 Euro aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da kein Ausgabeaufschlag anfällt ist die Wertentwicklung brutto/netto in jedem Jahr identisch. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.
Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.
Der Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Oktober eine relativ ausgeglichene Wertentwicklung auf (-0,03% in USD). Besser als der Index liefen Anleihen von einigen Ländern mit Rating unterhalb „Investment Grade“ aus Afrika sowie Lateinamerika. Demgegenüber war eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung für andere Länder mit sehr niedrigem Kreditrating zu verzeichnen, für die weiterhin ein herausfordernder Ausblick bei Fiskalpolitik und Schuldenentwicklung besteht (Sri Lanka, Sambia, Argentinien, Libanon, Costa Rica, El Salvador). Die Entwicklung der globalen Finanzmärkte wurde von der bevorstehenden Wahl und der Diskussion über ein Fiskalpaket in den USA sowie Erwartungen zu potenziellen ökonomischen Effekten von Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung in etlichen Ländern beeinflusst. Im Monatsverlauf kam es zu einem leichten Anstieg der US-Renditen, und die Steigung der US-Renditestrukturkurve nahm etwas zu. Bei den Rohstoffmärkten gab es eine gemischte Entwicklung. Die Preise für Industriemetalle konnten sich solide entwickeln, während es zum Monatsende einen massiven Rückschlag beim Ölpreis gab.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen ausSchwellenlandern wies im September eine negative Wertentwicklung auf (-1,9% in USD). Besser als der Index liefen Anleihen von etlichen Investment Grade-Ländern aus Mittel- und Osteuropa sowie von einzelnen Emittenten aus Asien (Philippinen, Mongolei, China). Demgegenüber war eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung für verschiedene Länder mit niedrigerem Kreditrating zu verzeichnen, bei denen unterschiedlichste politische oder ökonomische Schlagzeilen von Marktteilnehmern als negativ angesehen wurden (Sri Lanka, Argentinien, Ecuador, El Salvador, Armenien). Die Risikostimmung an den globalen Finanzmärkten wurde von zunehmender Unsicherheit über den politischen und wirtschaftspolitischen Ausblick in den USA belastet. Negativ wirkten zudem die Sorgen über einen potenziell negativen Einfluss auf die globale Wirtschaftsentwicklung durch die ansteigenden Corona-Infektionsraten in verschiedenen Industrieländern. Stützend war, dass sich einige Rohstoffpreise (bspw. Kupfer) robust entwickelten und die Anlageklasse der Anleihen aus Schwellenlandern weitere Zuflüsse verzeichnen konnte.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im August insgesamt einen positiven Ertrag auf (+0,5%). Dies wurde vor allem von Emittenten mit Rating unterhalb „Investment Grade“ getrieben. Besonders gut liefen Anleihen von etlichen Staaten aus Afrika sowie einzelnen Ländern aus Asien (Sri Lanka, Pakistan) und Lateinamerika (El Salvador, Argentinien). Auch Titel der Türkei verzeichnete eine positive Wertentwicklung, die deutlich über dem Durchschnitt lag. Eine negative Wertentwicklung ergab sich für Anleihen von Sambia und Libanon sowie für etliche Emittenten mit „Investment Grade“-Rating aus dem Nahen Osten (Saudi Arabien, Katar) und Lateinamerika (Kolumbien, Panama, Peru). Die Wertentwicklung der Anleihen von vielen Staaten mit „Investment Grade“-Rating wurde im Berichtsmonat von den Renditen der US-Staatsanleihen beeinflusst. Für diese ergab sich in der zweiten Monatshälfte ein Anstieg bei Laufzeiten ab 10 Jahren sowie eine steilerer Verlauf der Renditestrukturkurve. Demgegenüber profitierten die Titel vieler Emittenten mit niedrigerem Rating von der robusten Entwicklung der Risikoneigung vieler Investoren.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Schwellenländern wies im Juli einen deutlich positiven Ertrag auf (3,7% in USD). Besser als der Durchschnitt liefen Anleihen von Sri Lanka sowie von einigen Ländern aus Lateinamerika mit Rating unterhalb „Investment Grade“ (bspw. Ecuador, Dominikanische Republik, Argentinien). Zudem wiesen auch Anleihen von einigen Ländern aus Lateinamerika mit „Investment Grade“-Rating (Uruguay, Kolumbien, Panama) eine besonders gute Entwicklung auf. Eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung war für die Türkei und Libanon sowie Anleihen einzelner Emittenten aus Afrika (z.B. Senegal, Elfenbeinküste, Ghana) zu beobachten. Stützend für die Risikostimmung wirkten die robuste Preisentwicklung einzelner Rohstoffe, die Aufwertung von Emerging Market-Währungen gegen US-Dollar sowie das vergleichsweise geringe Volumen an neu emittierten Anleihen bei zugleich anhaltenden Zuflüssen in die Anlageklasse. Eine Belastung für die Risikostimmung ergab sich nur kurz durch Befürchtungen, dass es zu einer Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen China und den USA kommen könnte.
WeiterlesenDer Index für USD-denominierte Anleihen von Staaten und Staatsunternehmen aus Emerging Market-(Schwellen-)Ländern wies im Juni erneut einen deutlich positiven Ertrag auf (3,5% in USD, gesichert in Euro: 3,4%). Besser als der Index liefen vor allem Anleihen einiger Länder mit Rating unterhalb „Investment Grade“. Die meisten dieser Emittenten kamen aus den Regionen Lateinamerika (Ecuador, Jamaika, Costa Rica) sowie Afrika und dem Nahen Osten (Angola, Sambia, Oman, Senegal). Eine Wertentwicklung unter Indexdurchschnitt war für Libanon, einzelne Länder aus Osteuropa (Armenien, Russland, Weißrussland) sowie Emittenten aus Südamerika (Kolumbien, Bolivien) zu beobachten. Stützend für die Wertentwicklung wirkten die robuste Entwicklung von einigen Rohstoffpreisen (bspw. Industriemetalle) sowie weitere Ankündigungen zur expansiven Geldpolitik der US-Zentralbank. Eine Belastung für die Risikostimmung ergab sich temporär durch die Unsicherheit aufgrund der weiteren Ausbreitung vom Covid-19 Virus (insbesondere in den USA und Lateinamerika) sowie Sorgen über eine mögliche Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen China und den USA.
WeiterlesenVerwaltungsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
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Investmentgesellschaft | DWS Invest SICAV |
Währung | USD |
Auflegungsdatum | 31.01.2020 |
Fondsvermögen | 84,52 Mio. USD |
Fondsvermögen (Anteilklasse) | 11,58 Mio. USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierung |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Sparplan | Nein |
VL-Sparen | Nein |
Risiko-/Ertragsprofil | 4 von 7 |
Orderannahmeschluss[1] | 16:00 |
Swing Pricing | Ja |
Portfolioumschlagsrate[2] | 0,62% |
Volatilität | N/A |
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Maximum Drawdown | N/A |
VaR (99% / 10 Tage) | 12,65% |
Sharpe-Ratio | N/A |
Information Ratio | N/A |
Korrelationskoeffizient | N/A |
Alpha | N/A |
Beta-Faktor | N/A |
Tracking Error | N/A |
Name | Kategorie | Sprache | Datum | Typ | Größe |
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Pflicht-Verkaufsunterlagen |
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DWS Invest Neu | Dws.Website.Components.ProductDetail.Translations.AssetCategoryTranslations.Legalnoticetoshareholders | DE | Jan 2021 | 230,9 KB | |
KID DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt USD XC | Wesentliche Anlegerinformation | DE | Jul 2020 | 107,8 KB | |
DWS Invest SICAV, 6/20 | Halbjahresbericht | DE | Jun 2020 | 5,5 MB | |
DWS Invest SICAV | Verkaufsprospekt | DE | Mai 2020 | 7,7 MB | |
DWS Invest - MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Mai 2020 | 51,2 KB | |
DWS Invest Ordentlichen Generalversammlung 2020 | Änderung von Vertragsbedingungen | DE | Apr 2020 | 45,9 KB | |
DWS Invest SICAV, 12/19 | Jahresbericht | DE | Dez 2019 | 9,4 MB | |
Reporting |
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DWS Invest Emerging Markets Sovereign Debt | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 255,3 KB | |
DWS Invest SICAV Reporting | Fondsfakten | DE | Dez 2020 | 12,9 MB |
Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.
Ab dem 3. Januar 2018 müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapierdienstleistungen im Rahmen der Richtlinie 2014/65/EU (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID II“) anbieten, bestimmte neue Auflagen hinsichtlich des Vertriebs von Investmentfonds im Rahmen der jeweiligen Durchführungsgesetze in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einhalten.
Gemäß den neuen Regeln sind Wertpapierdienstleistungsunternehmen verpflichtet, den Zielmarkt für jedes von ihnen vertriebene Finanzinstrument zu ermitteln bzw. zu überprüfen und genauer zu bestimmen. Dies bedeutet, sie müssen die Art(en) von Kunden angeben, mit deren Bedürfnissen, Eigenschaften und Zielen das Finanzinstrument kompatibel ist. Ferner führt MiFID II neue Offenlegungspflichten in Bezug auf die Kosten ein, die sowohl auf quantitativer, als auch auf qualitativer Ebene auf eine steigende Kostentransparenz für Anleger abzielen. Dementsprechend müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen dem Kunden sämtliche relevanten Kosten offenlegen, d. h. sowohl hinsichtlich der Wertpapierdienstleistung als auch hinsichtlich des Produkts. Diese Kosten müssen zusammengefasst und sowohl ex ante (also vor dem Kauf eines Produkts durch den Kunden) sowie mitunter auch ex post während der Haltedauer auf mindestens jährlicher Basis zur Verfügung gestellt werden.
Die der DWS angehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften unterstützen diesen Prozess, indem sie die maßgeblichen Daten an die Wertpapierdienstleistungsunternehmen liefern, um es diesen zu ermöglichen, ihre neuen gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Im Interesse einer gesteigerten Transparenz werden die Zielmarktangaben und wesentliche Informationen zu den Produktkosten unter MiFID II zusätzlich nachstehend für den betreffenden Investmentfonds angegeben.
Wichtige Hinweise:
Die folgenden Daten werden auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt und sind für sich genommen, ohne weitere Erläuterungen und zusätzliche Informationen, d. h. insbesondere die Informationen, die in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen) enthalten sind, möglicherweise nicht ausreichend oder geeignet, um einen potenziellen Anleger beim Treffen einer sachkundigen Anlageentscheidung zu unterstützen. Daher wird empfohlen, dass Anleger zudem sorgfältig die Verkaufsunterlagen vor einer möglichen Anlageentscheidung lesen und, insbesondere bei Fragen, Rücksprache mit ihrem Anlageberater halten.
Die Informationen zu den laufenden Produktkosten können von den Angaben zu Kosten in den entsprechenden Verkaufsunterlagen des Investmentfonds (z. B. den wesentlichen Anlegerinformationen) abweichen. Dies liegt darin begründet, dass die Anforderungen zur Angabe der laufenden Kosten und Gebühren auf Produktebene gemäß den neuen MiFID-II-Regeln über die bestehenden Offenlegungsverpflichtungen, die für Vermögensverwaltungsgesellschaften im Rahmen ihrer jeweiligen aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (d. h. der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie und deren jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen) gelten, hinausgehen. Beispielsweise sind die geschätzten Transaktionskosten eines Investmentfonds nicht Bestandteil der Beschreibung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen, die von der Verwaltungsgesellschaft erstellt werden. Im Rahmen von MiFID II muss ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen jedoch solche Kosten als Bestandteil der Kosten des Produkts rechtzeitig vor einer Anlageentscheidung eines potenziellen Anlegers offenlegen. Somit können die nachstehend als „Gesamte laufende Kosten des Produkts“ angegebenen laufenden Kosten in Verbindung mit dem Produkt aufgrund von Unterschieden bei der Berechnungs- und Offenlegungsmethodik von den Verkaufsunterlagen des Fonds abweichen.
Die DWS übernimmt außer bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten keinerlei Verantwortung oder Haftung bezüglich der Daten.
Anlegertyp |
Privatkunde
Professioneller Kunde
Geeignete Gegenpartei
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Kenntnisse & Erfahrungen |
Basiskenntnisse und/oder -erfahrungen
Erweiterte Kenntnisse und/oder Erfahrungen
Umfangreiche Kenntnisse und/oder Erfahrungen
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Finanzielle Verlusttragfähigkeit |
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
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Risiko-Indikator (PRIIPs Methodologie) | 3 |
Risiko- Indikator (UCITS Methodologie) | 3 |
Anlageziele |
Kapitalzuwachs
Einkommen
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Mindestanlagehorizont | Mittelfristig (3 - 5 Jahre) |
Gesamte laufende Kosten des Produktes | 0,545% p.a. |
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davon laufende Kosten | 0,280% p.a. |
davon Transaktionskosten | 0,265% p.a. |
davon Nebenkosten (erfolgsabhängige Vergütung)[2] | 0,000% p.a. |
Stand: 23.06.2020
1. Für diesen Fonds ist kein negativer Zielmarkt klassifiziert. Der graue Zielmarkt wird auf dieser Website nicht dargestellt.
2. Ob in dem Produkt eine erfolgsabhängige Vergütung vereinbart ist oder nicht, entnehmen Sie bitte den Anlagebedingungen im Verkaufsprospekt. Schätzungen von erfolgsabhängigen Vergütungen sind mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, da das Anfallen der Vergütung und ihre Höhe von der konkreten Wertentwicklung der Anlage in der Zukunft abhängen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Die genauen Bedingungen zur erfolgsabhängigen Vergütung können zudem von Fonds zu Fonds variieren
Risikohinweis
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstr. 11-17, D-60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
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