Übersicht

Strategie


Anlagepolitik

Der Fonds investiert in Gold, einerseits über Edelmetallkonten, andererseits über Termin- und Optionsgeschäfte auf Basis festverzinslicher Wertpapiere.

Einflussfaktoren

Entwicklung der Edelmetallpreise, Wechselkursschwankungen (US-$/EUR).

Mögliche wesentliche Risiken von Fonds dieser Risikoklasse

Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Morningstar Kategorie™

Rohstoffe - Edelmetalle

Steckbrief


Finanzwetter letzte 3 Monate
Kategorie Rohstoffe
Anlegerprofil Wachstumsorientiert
Fondsmanager Deutsche Investment Management Americas Inc.
Fondsvermögen (in Mio.) 205,40 EUR
Laufende Kosten (Stand: 31.12.2016) 0,900%

Wertentwicklung

Performance Chart

Wertentwicklung (am 17.11.2017)


Zeitraum kumuliert jährlich
1 Monat -0,8% -
3 Monate -1,03% -
6 Monate -3,74% -
Laufendes Jahr -1,65% -
1 Jahr -6,45% -6,45%
3 Jahre 10,96% 3,53%
5 Jahre -25,41% -5,7%
10 Jahre 44,27% 3,73%
Seit Auflegung 212,15% 4,93%

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (am 17.11.2017)[1]


Zeitraum Netto Brutto
17.11.2016 - 17.11.2017 -6,45% -6,45%
17.11.2015 - 17.11.2016 11,59% 11,59%
17.11.2014 - 17.11.2015 6,29% 6,29%
17.11.2013 - 17.11.2014 -3,44% -3,44%
17.11.2012 - 17.11.2013 -32,41% -30,39%

1. Die Wertentwicklungsangabe bezieht sich auf die jeweils angegebenen 12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Erläuterungen und Modellrechnung
Annahme: Ein Anleger möchte für 1000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3,00% muss er dafür 1030,00 Euro aufwenden.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten). Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Benchmarkdatenquelle: TF Datastream; Datenquelle für Indizes: SIX Telekurs. Rechtliche Hinweise.

Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zu Über- und Unterzeichnungen der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance per Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").

Spezieller Hinweis: Im Verlauf des letzten Handelstages des November, dem 30.11.11, haben nach Bekanntgabe von Liquiditätsmaßnahmen der Zentralbanken ungewöhnlich starke Marktbewegungen stattgefunden. Dies hat insbesondere bei Fonds, welche nicht der Kategorie DWS Invest SICAV oder DWS Global zuzurechnen sind und deren Fondspreis bereits vor der Bekanntgabe der Maßnahmen fixiert worden war, zu Verzerrungen bei der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance geführt. Vergleichsbenchmarks, welche erst spätabends fixiert werden, profitierten deutlich von dem Marktaufschwung. Zum Stichtag Ende November 2011 kann dies den Eindruck einer deutlichen Underperformance einzelner Fonds entstehen lassen.

Portfolio

Angaben in Prozent des Fondsvolumens, soweit nicht anders angegeben.

Management

Deutsche Investment Management Americas Inc.

Weitere Fonds dieses Managers
  • DWS Global Natural Resources Equity Typ O
    DE0008474123 / 847412

  • Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LC
    LU0273159177 / DWS0B1

  • PWM Commodity Optimum Fonds (EUR)
    DE000DWS0TX9 / DWS0TX

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Aktueller Kommentar


Gold¹ depreciated -1.02% in USD and 0.30% in EUR during the month of October. The US dollar appreciated 1.45% vs the EUR during the period as the greenback strengthened against most major (and most emerging markets) currencies. Gold slumped during the month as rising U.S. treasury yields provided support for the dollar. The fund returned 0.29%* (EUR net of fees) during the period. Coming off weak performance in September, Gold continued its weak run in October. ETF holdings increased by ~10% year to date. In the short-term, Gold should exhibit sensitivity as a traditional safe haven asset amidst geopolitical tensions. In the medium to long term, the fundamental case for the metal remains intact as heightened volatility and global economic uncertainty contribute to safe haven demand and an extremely low rate environment, offering support for Gold. ¹ Source: Bloomberg; London Composite Gold Price (CMPL) *NAV for the DWS Gold Plus Fund is calculated at close of business in Luxembourg, which could lead to variations in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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09.2017: Gold¹ depreciated -2.55% in USD and -1.9% in EUR during the month of Sept..The USD appreciated 0.8% Dws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Gold¹ depreciated -2.55% in USD and -1.9% in EUR during the month of Sept..The USD appreciated 0.8% vs the EUR during the period as the greenback strengthened against most major (and most emerging markets) currencies. Gold slumped during the month as rising U.S.treasury yields provided support for the dollar. The fund returned -0.79%* (EUR net of fees) during the period; the allocation to Gold futures contributed to performance as spot Gold underperformed the Gold futures curve. Coming off strong performance in Aug., Gold reversed course with weak run in Sept.. ETF holdings increased by 10.01% year to date. In the short-term, Gold should exhibit sensitivity as a traditional safe haven asset amidst geopolitical tensions. In the medium to long term, the fundamental case for the metal remains intact as heightened volatility and global economic uncertainty contribute to safe haven demand and an extremely low rate environment, offering support for Gold.¹Source: Bloomberg; London Composite Gold Price (CMPL) *NAV for the Fund is calculated at close of business in Luxembourg, which could lead to variations in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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08.2017: Gold¹ appreciated 3.87% in USD and 3.26% in EUR during the month of August. The US dollar depreciateDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Gold¹ appreciated 3.87% in USD and 3.26% in EUR during the month of August. The US dollar depreciated -0.57% vs the EUR during the period. The fund returned 1.66%* (EUR net of fees) during the period; the allocation to Gold futures detracted from performance as spot Gold outperformed the Gold futures curve. Coming off strong performance in July, Gold continued its strong run in August. ETF holdings increased by +7.28% year to date (and +2% in August alone) as uncertainty over North Korea helps to keep demand for Gold high. In the short-term, Gold should exhibit sensitivity as a traditional safe haven asset amidst geopolitical tensions. In the medium to long term, the fundamental case for the metal remains intact as heightened volatility and global economic uncertainty contribute to safe haven demand and an extremely low rate environment, offering support for Gold. ¹ Source: Bloomberg; London Composite Gold Price (CMPL) *NAV for the DWS Gold Plus Fund is calculated at close of business in Luxembourg, which could lead to variations in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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07.2017: Gold¹ appreciated 2.05% in USD and depreciated -1.39% in EUR in July. The US dollar fell against mosDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Gold¹ appreciated 2.05% in USD and depreciated -1.39% in EUR in July. The US dollar fell against most major and emerging markets currencies. Gold benefitted in July off of a weaker than expected Q2 GDP reading. Adding to existing concerns over low inflation, this lent support to a potential halt in interest rate hikes in 2017. The fund returned -1.03%* (EUR net of fees) during the period; the allocation to Gold futures detracted from performance as spot Gold outperformed the Gold futures curve. Gold had a strong run in July. ETF holdings have increased by 5.22% year to date. In the short-term, Gold should exhibit sensitivity as a traditional safe haven asset amidst geopolitical tensions. In the medium to long term, the fundamental case for the metal remains intact as heightened volatility and global economic uncertainty contribute to safe haven demand and an extremely low rate environment, offering support for Gold. ¹ Source: Bloomberg; London Composite Gold Price (CMPL) *NAV for the DWS Gold Plus Fund is calculated at close of business in Luxembourg, which could lead to variations in performance when comparing the fund to the benchmark for a discrete time period.
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06.2017: Gold¹ depreciated -2.16% in USD and -3.67% in EUR during the month of June. The US dollar depreciateDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Gold¹ depreciated -2.16% in USD and -3.67% in EUR during the month of June. The US dollar depreciated -1.60% vs the EUR during the period as the greenback fell against most major (but strengthened against most emerging markets) currencies. Despite escalating geopolitical tensions, the yellow metal slumped in June, largely due to bullish indications from the Federal Reserve and other central banks that point toward additional rate increases. The fund returned -3.72%* (EUR net of fees) during the period; the allocation to Gold futures detracted from performance as spot Gold outperformed the Gold futures curve. Coming off lackluster performance in May, Gold had a weak run in June. In the short-term, Gold should exhibit sensitivity as a traditional safe haven asset amidst geopolitical tensions. In the medium to long term, the fundamental case for the metal remains intact as heightened volatility and global economic uncertainty contribute to safe haven demand and an extremely low rate environment, offering support for Gold. ¹Source: Bloomberg; London Composite Gold Price (CMPL) *NAV for the Fund is calculated at close of business in Luxembourg.
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05.2017: Gold¹ schloss in USD und in EUR mit 0,22% bzw. -2,77%, da der US-Dollar im Mai ggü. dem Euro 3,09% vDws.Website.Extensions.Translations.StringExtensionTranslations.ShorteningPoints

Gold¹ schloss in USD und in EUR mit 0,22% bzw. -2,77%, da der US-Dollar im Mai ggü. dem Euro 3,09% verlor. Verhaltene Arbeitsmarktdaten ließen Zweifel über eine mögliche Zinserhöhung im Juni aufkommen, und die Anleger halten sich vor der Aussage des ehemaligen FBI-Chefs Comey vor dem Geheimdienstausschuss des Senats und vor den britischen Parlamentswahlen zurück. Der Fonds erzielte im Mai -2,91%* (in EUR, nach Gebühren); die Allokation auf Gold-Futures leistete einen Beitrag zur Performance. Gold erlebte einen ereignisreichen Monat, da es sich nach einem 8-Wochen-Tief zur Monatsmitte stark erholte. Bestände in ETFs sind bis dato 2017 um 4,85% gestiegen. Auf kurze Sicht dürfte Gold sensibel reagieren, wenn sich abzeichnet, ob die von Trump beabsichtigte Politikagenda zur Entfaltung kommt. Auf mittlere Sicht bleiben die Fundamentaldaten für das Edelmetall intakt, denn die erhöhte Volatilität und weltweit wirtschaftliche Unsicherheit werden die Nachfrage nach sicheren Anlagen anfachen und ein Umfeld extrem niedriger Zinsen fördern. Davon dürfte wiederum Gold profitieren. ¹Quelle: Bloomberg; London Composite Gold Price (CMPL) * Der NIW für den DWS Gold Plus wird zum Handelsschluss in Luxemburg berechnet. Bei einem Vergleich des Fonds mit der Benchmark über einen bestimmten Zeitraum kann es daher zu Performance-Abweichungen kommen.
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Fonds-Fakten

Allgemeines

Verwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management S.A.
Währung EUR
Auflegungsdatum 21.03.1994
Fondsvermögen 205,40 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierung
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Sparplan Ja
VL-Sparen Nein
Risiko-/Ertragsprofil 6 von 7
Orderannahmeschluss 13:30

Kosten

Ausgabeaufschlag 3,00%
Kostenpauschale 0,850%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Nein
Laufende Kosten
(Stand: 31.12.2016)
0,900%
zzgl. erfolgsbezog. Vergütung N/A
zzgl. Vergütung aus Wertpapierleihe 0,010%

Historie
Stand Laufende Kosten
31.12.2016 0,900%
31.12.2015 0,900%
31.12.2014 0,900%
31.12.2013 0,890%
31.12.2012 0,900%
31.12.2011 0,900%
31.12.2010 0,900%

Steuer- und Ertragsdaten

Zwischengewinn[1] 0,00 EUR
Aktiengewinn EStG[2] 0,00%
Aktiengewinn KStG[3] 0,00%
Immobiliengewinn 0,00%
Akkumulierter thesaurierter Ertrag
(Stand: 31.12.2016)
171,28 EUR
Letzte Ertragsverwendung 31.12.2014
Art der Ertragsverwendung Thesaurierung
Betrag 0,00 EUR

Details & Historie

Datum 31.12.2014 31.12.2013 03.01.2011
Ertragsverwendung Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung
Kurs 1.491,76 1.364,72 1.739,38
Betrag 0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Privatvermögen[4]
0,00 0,00 0,00
Steuerpflichtiger Anteil
Betriebsvermögen[4]
0,00 0,00 0,00
Währung EUR EUR EUR

Kennzahlen (3 Jahre)[5]

Volatiltät 13,19%
Maximum Drawdown -13,51%
VaR (99% / 10 Tage) 6,96%
Sharpe-Ratio 0,29
Information Ratio N/A
Korrelationskoeffizient N/A
Alpha N/A
Beta-Faktor N/A
Tracking Error N/A

Wertpapierdarlehen Kennzahlen

Aktuell verliehener Anteil (in % des Fondsvermögens) 14,34%
Durchschnittlich täglich verliehener Anteil 9,19%
Maximal verliehener Anteil[6] 24,47%
Wert der Sicherheiten (in % der Verleihung) 105,16%
Erträge aus Wertpapierleihe[4] 0,0676%

1. Bei der Ermittlung des Zwischengewinn-Werts wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.

2. für Anleger iSd § 3 Nr. 40 EStG.

3. körperschaftsteuerpflichtige Anleger.

4. Vor Berücksichtigung gegebenenfalls anrechenbarer ausländischer Quellensteuer.

5. Stand: 31.10.2017

6. Laufendes Kalenderjahr / Bei Fondsauflegung während des laufenden Kalenderjahres Berechnung seit Auflegung.

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Gleiche und faire Behandlung aller Anleger ein und desselben Publikums-Fonds ist das höchste Credo unserer Informationspolitik. Dieses Portal dient zum Zweck, alle Investoren zum gleichen Zeitpunkt und in gleichem Ausmaß über den Investmentfonds zu informieren. Wenn Sie in einem unseren Publikumsfonds investiert sind, können Sie alle an Investoren adressierte Dokumente von Ihrem Fonds hier anfordern.

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Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.

Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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Berechnung der Volatilität erfolgt auf täglicher Basis.

Alle Angaben ohne Gewähr
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Factsheet oder dem Verkaufsprospekt auf dem Reiter Downloads, Informationen zu Preisen im Hinblick auf die Depotführung und weitere Preisangaben finden Sie im entsprechenden Preisverzeichnis.

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