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grundbesitz global

Gelungene Vielfalt - Investieren in der ganzen Welt!

Immobilien weltweit

Darf es eine Logistikimmobilie in Seoul, Südkorea sein? Oder ein Bürogebäude in Seattle? Oder würden Sie sich lieber für ein Viersternehotel in Wien, Österreich, entscheiden? Seien Sie am besten bei allen dabei – und das schon mit rund 50 Euro: mit dem grundbesitz global.

Ausschüttung 2022

Übersicht, Fakten und weiterführende Informationen

Die Ausschüttung des offenen Immobilienfonds grundbesitz global erfolgt am 20. Juli 2022

  • Ausschüttung im 8. Jahr in Folge auf konstanter Höhe[1]
  • Gesamte Ausschüttungssumme des Fonds: rund 97,2 Mio. Euro
Anteilklasse RC (ISIN DE0009807057)
Ausschüttungsbetrag (je Anteil) 1,15 Euro
Steuerfreier Anteil[2] 80% (0,92 Euro je Anteil) einkommensteuerfrei
Ausschüttungsrendite 2,2% (Fondsperformance zum Geschäftsjahresende: 2,1%)
Wiederanlagerabatt 3% auf den jeweiligen Ausgabepreis (bis zum 23. September 2022)

     

    Weitere Informationen/Downloads:

    Ausgewählte Immobilien – schon für rund 50 Euro

    Der grundbesitz global investiert vorrangig in klassische Gewerbeimmobilien in guten bis sehr guten Lagen etablierter Immobilienmärkte – rund um die Welt. Als Anlageziel werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt.

    " Wir investieren in den globalen Immobilienmärkten mit dem Ziel, unseren Anlegern eine diversifizierte Kapitalanlage mit langfristigen risikoadjustierten positiven Erträgen zu bieten.

    Christian Bäcker Fondsmanager des grundbesitz global

    7 gute Gründe, in den grundbesitz global zu investieren

    1. Breit diversifiziertes Immobilienportfolio

    Einmal quer durch die ganze Welt – vom Bürogebäude bis zum Factory Outlet. Der grundbesitz global hat die Trends und Entwicklungen ständig im Blick und setzt auf eine breite Mischung an Immobilien weltweit.

    2. Gute Ertragssituation

    Attraktive Immobilien mit überwiegend langfristigen Mietverträgen sorgen für regelmäßige und planbare Einnahmen.

    3. Geringe Wertschwankung

    Seit seiner Auflegung im Jahr 2000 erzielte der grundbesitz global auf Jahresebene ausschließlich positive Ergebnisse. So vereint der Fonds die Chance auf eine positive Rendite mit nur relativ geringen Wertschwankungen.[3]

    4. Niedrige Korrelation

    Aufgrund der niedrigen Korrelation zu anderen Asset-Klassen, wie z. B. Aktien und Renten, stellen offene Immobilienfonds eine sinnvolle Ergänzung für die Zusammensetzung eines Portfolios dar.

    5. Regelmäßige Ausschüttungen

    Regelmäßige Ausschüttungen sind geplant. Dieser Plan konnte in jedem Geschäftsjahr seit Auflegung im Jahr 2000 erfolgreich umgesetzt werden – die Anleger haben am 17. Juli 2019 eine Ausschüttung von 1,15 Euro pro Anteil beim grundbesitz global RC erhalten.[4]

    6. Risikoreduzierung

    Durch Beimischung offener Immobilienfonds können Sie Ihr (Gesamt-)Depot festigen. Und das bei gleichzeitig möglicher Renditeerhöhung.[5]

    7. Hervorragende Qualität

    DWS – zum zehnten Mal in Folge mit der Höchstnote „AAA AMR“ ausgezeichnet.[6]

    Aktuelle Einschätzung zu den Immobilienmärkten

    Immobilienmarkt - Überblick

    Ukraine-Krieg und Inflation sorgen für Markteintrübung

    Nach einem gutem ersten Quartal 2022 hat sich das wirtschaftliche Umfeld mittlerweile deutlich eingetrübt und die Märkte sind in eine Gemengelage aus hoher Inflation und steigenden Zinsen einerseits sowie einer wirtschaftlichen Abkühlung andererseits geraten​.

    Der Ukraine-Krieg hat zu erheblichen Preissteigerungen geführt und die Inflation auf das höchste Niveau seit Anfang der 1980er Jahre gehoben. In unserem Basisszenario gehen wir allerdings von einer Normalisierung der Inflation und einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im nächsten Jahr aus.

    Während das Rezessionsrisiko nach wie vor hoch ist, haben die Märkte weitere Zinsanhebungen eingepreist, infolgedessen es zu einem rasanten Anstieg der langfristigen Zinsen und Finanzierungskosten gekommen ist. Für die Vermietungsmärkte ist die hohe Inflation aufgrund der Verbreitung indexierter Mietverträge jedoch tendenziell positiv und wirkt sich dämpfend auf Preisrückgänge infolge steigender Ankaufsrenditen aus. Trotz kurzfristiger Anpassungen haben wir unsere Einschätzung bezüglich langfristiger Anfangsrenditen sektorübergreifend jedoch nur leicht angepasst.

    Büroimmobilien
    • Es wird mit einem durchschnittlichen Rückgang der Spitzenrenditen von 60 Basispunkten die stärkste Korrektur erwartet.
    • ESG-konforme Top-Objekte bleiben mieterseitig gefragt und verzeichnen Mietsteigerungen, während die hohen Baukosten und die Unsicherheit unter Projektentwicklern zu einem Rückgang des Fertigstellungsvolumens führen dürften.

    Einzelhandel
    • Die Probleme haben sich durch den Ukraine-Krieg nochmals verschärft, da Inflationssorgen und wirtschaftliche Ängste die Kauflaune belasten.
    • Mit Blick auf die Zukunft scheint der Sektor ein hohes Renditepotenzial zu bieten, sollte aber sehr selektiv angegangen werden. Bei erstklassigen Objekten in guter Lage und hoher Nutzerattraktivität oder mit Repositionierungs- und Wertsteigerungspotential dürften sich jedoch Chancen ergeben.

    Wohnen
    • Wohnimmobilien bleiben in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit gefragt. Fundamentaldaten sind stark, das Neubauangebot verknappt sich krisenbedingt weiter.
    • Aus risikobereinigter Sicht bleibt der resiliente Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren unser Top Sektor, mit Kopenhagen, Dublin und einigen spanischen und britischen Märkten an der Spitze.
    • ESG-Kriterien, Erschwinglichkeitsüberlegungen und Gesamtmietkosten bleiben ein wichtiges Thema[7].

    Logistik
    • Der Sektor scheint sich erneut als krisenfest zu erweisen, ist aber nicht ohne Schwierigkeiten.
    • Trotz steigender Mieten erachten wir die Bewertung in Teilen des Marktes angesichts der zu erwartenden wirtschaftlichen Abkühlung als nicht nachhaltig. Eine Ausnahme bilden Last-Mile-Logistik und Nischensegmente wie Self-Storage. Hier dürfte dank standorttreuer Mieter langfristig ein stärkeres Mietwachstum im Vergleich zu Korridorlagen zu verzeichnen sein.

    Hotel
    • Normalisierung der touristischen Nachfrage aus Europa. Internationale Gäste und Geschäftsreisende mit weiterem Erholungspotential.
    • Im Anlagefokus stehen insbesondere touristische / Wochenenddestinationen, Gateway Cities sowie Standorte mit hohen Markteintrittshürden.
    • Tagungs- und Konferenzhotels mit längerer Anpassungsphase.

    Quelle: DWS Grundbesitz GmbH, Stand: September 2022.

    Die ganze Welt in einem Fonds

    Auszeichnungen

    Scope Rating 2022

    grundbesitz global mit Fonds-Rating bbb+AIF

    Der Fonds wird mit der Ratingnote bbb+ (AIF) und damit im Vergleich zum Vorjahr um eine Ratingstufe niedriger bewertet. Scope begründet die jetzt vorgenommene Ratingänderung neben der Vermietungsquote und dem Anteil an mittelfristig auslaufenden Mietverträgen insbesondere mit dem Rückgang der Wertentwicklung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Scope die annualisierte Zweijahresperformance als Grundlage für das Rating heranzieht, folglich bezieht sich dieser Parameter auf die Jahre 2020 und 2021. Das Kalenderjahr 2020, das insbesondere durch den Beginn der Corona-Pandemie gekennzeichnet war, konnte grundbesitz global mit einer Wertentwicklung von 1,7% abschließen. Im Jahr 2021 konnte die Wertentwicklung dann wieder auf 2,2% gesteigert werden. Damit - und auch über Zeiträume von drei und fünf Jahren - gehört grundbesitz global zur Spitze der weltweit investierenden Offenen Immobilienpublikumsfonds. Für das laufende Jahr 2022 rechnet Scope mit einer gleichbleibenden bis leicht steigenden Fondsrendite und dass grundbesitz global seine Vergleichsgruppe „weiterhin outperformen dürfte“.[8]

    GRESB 2021 (5 von 5 Sternen)

    grundbesitz global 2021 mit „Green Star“ Rating (5 von 5 Sternen)

    GRESB[9] ist ein international führendes Bewertungssystem zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von (Gewerbe-)Immobilien. Zuletzt wurden über 1.200 Immobilienunternehmen und -fonds mit einem Gesamtvermögen von 4.800 Mrd. US-Dollar bewertet.

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    Warum die Sektoren Logistik und Wohnen zu seinen Favoriten gehören? Das und mehr verrät Christian Bäcker – Fondsmanager des grundbesitz global – im Interview.

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    grundbesitz global RC Global

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    Offene Immobilienfonds/Renditeorientiert

    ISIN: DE0009807057

    Währung: EUR

    Verwaltungsgebühr: 1,0000%

    Produktdetailseite öffnen

    Fondsdetails des grundbesitz global RC

    Anteilklasse

    RC

    Anteilsklassen-Währung

    EUR

    ISIN

    DE0009807057

    WKN

    980705

    Ausgabeaufschlag

    5,0%

    Verwaltungsvergütung

    1,000%

    Laufende Kosten (Stand 31.03.2020)

    1,050%

    Ertragsverwendung

    Ausschüttung

    Risiken[10]

    • Abhängigkeit von der Entwicklung der jeweiligen Immobilienmärkte.

    • Preisänderungsrisiko: Der Anteilwert kann jederzeit unter den Einstandspreis fallen, zu dem ein Anleger den Anteil erworben hat, aufgrund von: Vermietungs- und Bewertungsrisiken, Zinsänderungsrisiken, Währungskursrisiken, Risiken aus Währungskursabsicherungsgeschäften.

    • Besonderes Preisänderungsrisiko: Gesetzliche Mindesthaltefrist (24 Monate) und Rückgabefrist (12 Monate) können das Preisänderungsrisiko erhöhen, falls der Anteilwert in diesem Zeitraum unter den Einstandspreis bzw. unter den Anteilwert zum Zeitpunkt der unwiderruflichen Rückgabeerklärung fällt.

    • Liquiditätsrisiko: keine Rückgabe von Anteilen zum gewünschten Zeitpunkt, verbunden mit dem Risiko für den Anleger, über sein eingesetztes Kapital für einen gewissen Zeitraum – unter Umständen auch längerfristig – nicht verfügen zu können. Neuanleger (d. h. Anteilerwerb nach dem 21. Juli 2013) können anders als Bestandsanleger nicht von einem Freibetrag profitieren, sondern müssen stets die o. g. Mindesthalte- und Rückgabefrist einhalten.

    • Höhere Risiken geplanter Investments in weniger transparenten Immobilienmärkten (Schwellenländer, Asien).

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    Infrastruktur – Zehn Fakten, die jeder Anleger kennen sollte

    Jedes Jahr fließen Milliarden in Modernisierung, Auf- und Ausbau von Infrastruktur. Doch es sind mehr Investitionen notwendig, die auch von privaten Anlegern kommen können.

    1. Im Kalenderjahr 2018 gab es nach Einführung der Investmentsteuerreform zwei Ausschüttungen (02.01.2018: 0,07 Euro je Anteil und 18.07.2018: 1,08 Euro je Anteil), da aufgrund der Gesetzesänderung für deutsche steuerliche Zwecke auch bei grundbesitz global ein steuerliches Rumpf-Geschäftsjahr zum 31.12.2017 gebildet werden musste.

    2. Steuerliche Aussagen gültig bei unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland.

    3. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose zukünftiger Ergebnisse.

    4. Ausführliche Details im jeweils aktuell gültigen Jahresbericht.

    5. Quelle: aktualisierte Studie vom 01.03.2009: „Offene Immobilienfonds als wesentlicher Baustein einer erfolgreichen Asset Allocation“ von Prof. Dr. Lutz Johanning und Prof. Dr. Bernd Rudolph, veröffentlicht bei www.bvi.de.

    6. Quelle: Scope Analysis; Stand: 09.06.2022.

    7. Quelle: DWS, Implications of rising energy costs on European housing affordability, Juni 2022

    8. Quelle: Scope Analysis GmbH; Stand: 09.06.2022.

    9. Global Real Estate Sustainability Benchmark

    10. Details enthält der Verkaufsprospekt.

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